河北中石化资金综合管理岗位说明书

1、傲河北中石化资金矮综合管理岗岗位埃说明书般岗位名称扮资金综合管理岗霸岗位编号哎所在部门般财务资产处跋岗位定员版直接上级肮主管资金、本部艾核算副处长跋工资等级百直接下级跋薪酬类型笆所辖人员肮岗位分析日期矮本职：矮 敖协助主管处长负暗责资金管理工作柏职责与工作任务稗:笆 班职氨责安一艾职责表述：俺 耙协助主管处长负澳责资金实行收支癌两条线管理皑 澳工作时间百分比靶：靶30%暗工作伴任务氨负责拟订资金管氨理办法，并监督伴执行情况俺频次： 胺1次/年八负责拟订资金管罢理检查提纲，编拔写检查报告，提氨出整改意见绊频次：班 哀2次/年瓣负责编制月度资扮金预算、执行表岸及有关资金分析扮报表敖频次：叭 半2次

2、/月百职挨责爸二艾职责表述：佰协助副处长进行绊资金的筹措、调奥度、控制和监督爱工作时间百分比拌： 按50%邦工作蔼任务凹负责组织执行资翱金预算，并对执岸行情况作出分析矮评价碍频次： 般负责办理票据贴瓣现业务案频次：矮负责根据油品配蔼置计划和投资计巴划支付结算资金爸频次： 疤负责资金申拨单矮的审核，报相关案部门和本处室负矮责人批准后执行敖频次： 霸负责对下级分公安司的收入户资金凹进行扣划皑频次： 皑2次/日版负责编制日货币疤资金明细表按频次：哀负责核对下级公疤司资金使用的报按表和票据，监控稗资金使用情况绊频次：绊负责通过网上银疤行监控下级公司叭收入户与支出户罢的交易流水罢频次：摆根据各企业每日瓣

3、的资金占用情况叭，计算出应负担柏成本啊频次：皑职氨责班三背职责表述：拌负责全省债权债靶务管理工作靶工作时间百分比罢：胺10%靶工作版任务办负责登统全省债巴权债务明细台帐阿频次：盎 皑负责组织全省债吧权债务往来核对摆并及时提出往来挨预警熬频次：爸职案责氨四芭职责表述：靶其他日常工作坝工作时间百分比爱：矮 耙10%懊工作挨任务把登统银行账户、懊贷款等5种台账氨频次： 版负责财务专用章巴的管理工作胺频次：办职绊责按五办职责表述：拔完成领导交办的叭其他工作哀权力：捌 把权限一：办 安对资金管理办法疤的修改与完善并癌督促实施权斑权限二：昂 敖对全省资金管理扳的监督检查权、邦对违规行为的命邦令整改权矮权限

4、三： 鞍对下级公司银行啊账户的监控权蔼权限四： 板对权限范围内资胺金支付审核权疤权限四：碍 对所属单位帐埃户监控权佰权限五： 半对资金使用情况澳的跟踪监控权败权限九： 艾对相关工作的建拜议权疤工作协作关系：稗 颁内部协调关系摆业务处、零管处凹、基建处、安储皑处、计量处、办版公室吧外部协调关系敖银行哎所需记录文档：芭汇报文件或报告阿、 内部规章制安度、 工作总结伴、工作计划、会唉计信息靶任职资格：暗教育水平扮本科拜专业搬会计学、经济学皑、银行学等相关版学科爸经验翱1年以上相关工翱作经验疤知识耙具备相应的财务瓣管理知识、会计斑知识和金融知识碍技能技巧班财务软件、办公澳软件操作技能、搬公文写作技能颁培训经历邦财务管理、财务懊软件应用、计算氨机知识、会计法扒工作条件及其它安使用工具设备半计算机、打印机氨、电话、Int稗ernet网络