上海市核算综合统计报表制度

1、上海市核算综合统计报表制度(2020年统计年报)上海市统计局制定2O20年12月本报表制度根据中华人民共和国统计法的有关规定制订中华人民共和国统计法第七条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。中华人民共和国统计法第九条规定：统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。本制度由上海市统计局负责解释目 录一、总说明1二、报表目录2三、调查表式1.轨道交通建设情况32.城市建设贷款情况43.城市建

2、设资金情况54.城市建设债券情况65.国有、集体企业资产负债合并表76.国有、集体企业分行业资产负债表87.国有、集体企业部分行业资产总计 108.国有企业筹资情况 119.住房公积金和维修基金情况 1210.住房公积金贷款情况1311.住房公积金资产负债情况1412.住房公积金业务收支和增值分配情况1513.首次发行股票情况(地区分类)1614.再次发行股票情况(地区分类)1715.上市公司股票年末收盘价、股本构成、分红派息和送股情况1816.上市国债发行情况1917.债券发行情况2018.银行间同业市场中上海机构交易情况2119.上市政府债托管数额情况2220.上海证券交易所各种有价证券登

3、记数量及市值情况2321.小额贷款公司贷款情况2422.国债发行总额2523.央行资产负债表2624.央行损益表2725.中外资金融机构贷款按行业分类统计表2826.银行业机构理财产品及经营情况2927.银行业资产负债表3028.其他金融业资产负债表3129.证券公司资产负债表3230.基金公司资产负债表3331.期货公司资产负债表3432.保险费收入和赔款及给付支出3533.保险业资产负债表3634.外债情况3735.金融产品发行与兑付情况年度统计表3836.民间非营利组织资产负债表39 PAGE 46 上海市核算综合统计报表制度 上海市核算综合统计报表制度 PAGE 39 一、总 说 明一

4、、为认真落实党中央部署的三项重大国民经济核算改革任务，为更好地开展全市资产负债核算和资金流量核算工作，为政府制定政策和宏观经济管理提供依据。依据中华人民共和国统计法和国家统计局国民经济核算统计报表制度的规定，结合本市实际，特制定本统计报表制度。二、本报表制度为综合统计报表制度，是地方政府统计调查的一部分，各单位应根据有关业务资料如实填报。三、报送时间：详见报表目录。四、报送方式：纸质报表或电子格式(邮件发送)均可。五、报送要求：本制度各报表中价值量指标均保留两位小数（除有特殊说明外）。六、联系方式：联系地址：上海市统计局国民经济核算处 威海路48号1109室邮政编码：200003联系人：胡宇慧

5、王莉芳电话：5385159453857207邮箱：hsc注：欢迎到上海统计网查询统计分类标准与代码、统计报表制度。上海统计网网址为二、报表目录表号表名报告期填报单位报送时间HS306表轨道交通建设情况年报上海申通集团有限公司9月底HS307表城市建设贷款情况年报上海申通集团有限公司9月底上海城投（集团）有限公司HS308表城市建设资金情况年报上海城投（集团）有限公司9月底HS309表城市建设债券情况年报上海城投（集团）有限公司9月底HS324表国有、集体企业资产负债合并表年报上海市国有资产监督管理委员会9月底HS325表国有、集体企业分行业资产负债表年报上海市国有资产监督管理委员会9月底HS3

6、26表国有、集体企业部分行业资产总计年报上海市国有资产监督管理委员会9月底HS362表国有企业筹资情况年报上海市国有资产监督管理委员会9月底HS310表住房公积金和维修基金情况年报上海市公积金管理中心9月底HS311表住房公积金贷款情况年报上海市公积金管理中心9月底HS312表住房公积金资产负债情况年报上海市公积金管理中心9月底HS313表住房公积金业务收支和增值分配情况年报上海市公积金管理中心9月底HS314表首次发行股票情况(地区分类)年报上海证券交易所9月底HS315表再次发行股票情况(地区分类)年报上海证券交易所9月底HS316表上市公司股票年末收盘价、股本构成、分红派息和送股情况年报

7、上海证券交易所9月底HS317表上市国债发行情况年报上海证券交易所9月底HS341表债券发行情况年报上海证券交易所中国外汇交易中心9月底HS342表银行间同业市场中上海机构交易情况年报中国外汇交易中心9月底HS318表上市政府债托管数额情况年报中国证券登记结算有限责任公司上海分公司9月底HS319表上海证券交易所各种有价证券登记数量及市值情况年报中国证券登记结算有限责任公司上海分公司9月底HS344表小额贷款公司贷款情况年报上海市金融服务办公室9月底HS345表国债发行总额年报中国人民银行上海总部9月底HS346表央行资产负债表年报中国人民银行上海总部9月底HS347表央行损益表年报中国人民银

8、行上海总部9月底HS348表中外资金融机构贷款按行业分类统计表年报中国人民银行上海总部9月底HS349表银行业机构理财产品及经营情况年报中国银行业监督管理委员会上海监管局9月底HS350表银行业资产负债表年报中国银行业监督管理委员会上海监管局9月底HS351表其他金融业资产负债表年报中国银行业监督管理委员会上海监管局9月底HS352表证券公司资产负债表年报中国证券监督管理委员会上海监管局9月底HS353表基金公司资产负债表年报中国证券监督管理委员会上海监管局9月底HS354表期货公司资产负债表年报中国证券监督管理委员会上海监管局9月底HS355表保险费收入和赔款及给付支出年报中国保险监督管理委

9、员会上海监管局9月底HS356表保险业资产负债表年报中国保险监督管理委员会上海监管局9月底HS358表外债情况年报国家外汇管理局上海分局9月底HS362表金融产品发行与兑付情况年度统计表年报银行间市场清算所股份有限公司9月底HS363表民间非营利组织资产负债表年报上海市民政局9月底三、调查表式轨道交通建设情况2020年综合单位名称(盖章)：表 号：制定机关：批准文号：有效期至：计量单位：HS306表上海市统计局国统制2020174号2021年10月亿元指标名称代码开工日期竣工日期固定资产合计固定资产原价累计折旧固定资产减值准备在建工程甲乙合计12345单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日

10、期： 年 月 日平衡关系：主栏 1=2+3+4+5+；宾栏 -+。城市建设贷款情况2020年表 号：制定机关：批准文号：有效期至：计量单位：HS307表上海市统计局国统制2020174号2021年10月万元(取整数)综合单位名称(盖章)：计量单位：亿元指标名称代码合计国内国外小计短期长期小计短期长期甲乙 年初贷款余额1 本年新借贷款2 本年归还贷款3 年末贷款余额4 附：本年归还贷款利息5单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：主栏 4=1+2-3；宾栏 =+；=+；=+。城市建设资金情况2020年综合单位名称(盖章)：表 号：制定机关：批准文号：有效期至：计量单位

11、：HS308表上海市统计局国统制2020174号2021年10月万元(取整数)指标名称代码本年指标名称代码本年甲乙甲乙本年资金来源1本年资金使用14 财政拨款2 城市道路15 城市维护建设税3 桥梁隧道16 城建设施收费4 轨道交通17 土地批租5 排水18 债券6 供水19 国内贷款7 公共交通20 利用外资8 园林21 盘活存量9 环境卫生22 财政补贴10 还本付息23 其他11 其他24上年结余12本年结余25合计13合计26附：利用外资累计数 万元。单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：1=2+3+11；13=1+12；13=26；14=15+16+24

12、；26=14+25。城市建设债券情况2020年综合单位名称(盖章)：表 号：制定机关：批准文号：有效期至：计量单位：HS309表上海市统计局国统制2020174号2021年10月万元(取整数)指标名称代码合计浦东建设债券市政建设债券煤气债券其他债券甲乙上年余额1当年新发行金额2当年兑付本金3本年余额4附：当年兑付利息数5单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：主栏 4=1+2-3；宾栏 =+。国有、集体企业资产负债合并表2020年 综合单位名称(盖章)：表 号：制定机关：批准文号：有效期至：计量单位：HS324表上海市统计局国统制2020174号2021年10月亿元

13、指标名称代码国有企业集体企业年初年末年初年末甲乙(1)(2)(3)(4)一、资产总计11.流动资产合计2其中：货币资金3 交易性金融资产4 其中：短期投资5 存货6 其中：库存商品(产成品)72.非流动资产合计8 其中：可供出售金融资产9 持有至到期投资10 其中：长期债权投资11 长期股权投资12 其中：股权分置流通权13 投资性房地产14 固定资产合计15 其中：固定资产原价16 减：累计折旧17 固定资产减值准备18 工程物资19 在建工程20 油气资产21 无形资产22 其中：土地使用权23 开发支出24二、负债和所有者权益总计251.负债合计26 其中：短期借款27 交易性金融负债2

14、8 其中：应付权证29 长期借款30 应付债券312.所有者权益合计32 其中： 实收资本33 国家资本34 集体资本35 法人资本36 个人资本37 港澳台资本38 外商资本39单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日国有、集体企业分行业资产负债表2020年综合单位名称(盖章)：表 号：制定机关：批准文号：有效期至：计量单位：HS325表上海市统计局国统制2020174号2021年10月亿元指标名称代码合计农林牧渔业工业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业年初年末年初年末年初年末年初年末年初年末年初年末甲乙(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(

15、11)(12)一、资产总计11.流动资产合计2其中：货币资金3 交易性金融资产4 其中：短期投资5 存货6 其中：库存商品(产成品)72.非流动资产合计8 其中：可供出售金融资产9 持有至到期投资10 其中：长期债权投资11 长期股权投资12 其中：股权分置流通权13 投资性房地产14 固定资产合计15 其中：固定资产原价16 减：累计折旧17 固定资产减值准备18 工程物资19 在建工程20 油气资产21 无形资产22 其中：土地使用权23 开发支出24二、负债和所有者权益总计251.负债合计26 其中：短期借款27 交易性金融负债28 其中：应付权证29 长期借款30 应付债券312.所有

16、者权益合计32 其中： 实收资本33 国家资本34 集体资本35 法人资本36 个人资本37 港澳台资本38 外商资本39续表指标名称代码金融业房地产业租赁和商务服务业水利、环境和公共设施管理业其他年初年末年初年末年初年末年初年末年初年末甲乙(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)一、资产总计11.流动资产合计2其中：货币资金3 交易性金融资产4 其中：短期投资5 存货6 其中：库存商品(产成品)72.非流动资产合计8 其中：可供出售金融资产9 持有至到期投资10 其中：长期债权投资11 长期股权投资12 其中：股权分置流通权13 投资性房地产14 固定

17、资产合计15 其中：固定资产原价16 减：累计折旧17 固定资产减值准备18 工程物资19 在建工程20 油气资产21 无形资产22 其中：土地使用权23 开发支出24二、负债和所有者权益总计251.负债合计26 其中：短期借款27 交易性金融负债28 其中：应付权证29 长期借款30 应付债券312.所有者权益合计32 其中： 实收资本33 国家资本34 集体资本35 法人资本36 个人资本37 港澳台资本38 外商资本39单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日注：国有企业与集体企业各一张国有、集体企业部分行业资产总计2020年表 号：HS326表制定机关：上海市统计局批

18、准文号：国统制2020174号有效期至：2021年10月综合单位名称(盖章)：计量单位：亿元指标名称代码国民经济行业门类国有企业资产总计集体企业资产总计年初年末年初年末甲乙(1)(2)(3)(4)(5)信息传输、软件和信息技术服务业1I住宿和餐饮业2H科学研究和技术服务业3M居民服务、修理和其他服务业4O教育5P卫生和社会工作6Q文化、体育和娱乐业7R公共管理、社会保障和社会组织8S单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日国有企业筹资情况2020年综合单位名称(盖章)：表 号：制定机关：批准文号：有效期至：HS362表上海市统计局国统制2020174号2021年10月项目名称

19、代码证券类型筹资方式证券名称证券代码上市日期上市地点上市交易所、板块发行价（元）发行量(万股)筹资额(万元)币种甲乙（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）合计1股票201202债券301302单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日住房公积金和维修基金情况2020年综合单位名称(盖章)：表 号：制定机关：批准文号：有效期至：计量单位：HS310表上海市统计局国统制2020174号2021年10月亿元指标名称代码本年甲乙一、住房公积金结余归集支取情况 (一)年初结余1 (二)本年收入2 1.住房公积金归集收入3 (1)住房公积金4 (2)补充住房

20、公积金5 2.其他收入6 (三)本年支取7 1.非住房消费类提取（销户类）8 2.住房消费类提取（非销户类）9 3.其他支出10 (四)年末结余11 其中：银行存款12二、居民购房维修基金使用情况 1.上年结余13 2.当年收入14 3.当年使用15 4.本年结余16单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：11=1+2-7；2=3+6；3=4+5；7=8+9+10；16=13+14-15。住房公积金贷款情况2020年综合单位名称(盖章)：表 号：制定机关：批准文号：有效期至：计量单位：HS311表上海市统计局国统制2020174号2021年10月亿元指标名称代码本年

21、甲乙一、年初贷款余额1个人贷款余额2 项目贷款余额3二、本年发放贷款金额4 发放个人贷款金额5 发放项目贷款金额6三、本年归还贷款金额7 个人归还贷款金额8 归还项目贷款金额9四、因资产证券化转出个人贷款余额10五、年末贷款余额11 个人贷款余额12 项目贷款余额13附：历年发放贷款累计金额14 发放个人贷款金额15 发放单位贷款金额16 发放项目贷款金额17单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：1=2+3；4=5+6；7=8+9；11=1+4-7-10；11=12+13；12=2+5-8；13=3+6-9；14=15+16+17。住房公积金资产负债情况2020年

22、综合单位名称(盖章)：表 号：制定机关：批准文号：有效期至：计量单位：HS312表上海市统计局国统制2020174号2021年10月亿元指标名称代码年初年末甲乙一、资产总计1各类存款2各类贷款3国家债券4其他5二、负债6住房公积金7应付利息8其他负债9三、净资产10单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：1=2+3+4+5=6+10；6=7+8+9。注：1.各类存款：指公积金管理中心管理的各类公积金和增值收益等在所有金融机构的存款合计。根据资产负债表中各类存款科目余额合计数填列。2.各类贷款：指公积金管理中心利用归集的各类公积金，贷给居民和企业的款项，包括逾期贷款。

23、根据资产负债表中各类贷款科目余额合计数填列。3.国家债券：指公积金各类中心年末持有的所有国家债券、央行发行的各种票据和其他债券。根据资产负债表中的有关科目填写。4.其他资产：指除以上各项资产项目外的资产，包括现金、各类应收款、应收利息、对外投资等。根据资产负债表中的有关科目的合计数填写。5.其他负债：指除住房公积金、应付利息以外的负债，包括各类应付款等，根据资产负债表中的有关科目的合计数填写。住房公积金业务收支和增值分配情况2020年综合单位名称(盖章)：表 号：制定机关：批准文号：有效期至：计量单位：HS313表上海市统计局国统制2020174号2021年10月亿元指标名称代码本年甲乙一、住

24、房公积金业务收支情况 1.业务收入1 存款利息收入2 个贷利息收入3 项目贷款利息收入4 债券收入5 其他收入6 2.业务支出7 支付缴交人利息8 支付各项手续费9 其他支出10 3.增值收益11二、增值收益分配情况 1.提取管理费用12 2.提取贷款风险准备13 3.提取廉租住房补贴14单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：1=2+3+4+5+6；7=8+9+10；11=1-7；11=12+13+14。首次发行股票情况(地区分类)2020年综合单位名称(盖章)：表 号：制定机关：批准文号：有效期至：计量单位：HS314表上海市统计局国统制2020174号2021

25、年10月万元(取整数)股票简称代码股票代码CSRC类别代码面值(元)发行价(元)(美元)股本合计A 股B股H股筹资额小计限售股非限售股甲乙合 计1一、A股小计2 1.本市上市公司3452.外省市上市公司200201202二、B股小计3001.本市上市公司3013023032.外省市上市公司400401402单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：主栏：1=2+300；2=3+200；3=4+5+；200=201+202+；300=301+400；301=302+303+；400=401+402。宾栏：=+；=+。注：1.首次发行新股指该上市公司的股票第一次发行，不包

26、括配股、增发等。2.本表填报范围为：当年(1月1日12月31日)在上海证券交易所新发行的所有股票数据，包括A股和B股。3.B股发行价填美元，筹资额需将美元折成人民币后填写。4.CSRC类别代码：是指中国证券监督管理委员会制定的上市公司类别代码。再次发行股票情况(地区分类)2020年综合单位名称(盖章)：表 号：制定机关：批准文号：有效期至：计量单位：HS315表上海市统计局国统制2020174号2021年10月万元(取整数)股票简称代码股票代码CSRC类别代码再次发行方式面值(元)配股或增发价(元、美元)配股、增发或债转股筹资额A股B股H股甲乙合计1一、A股小计2 本市上市公司345 外省市上

27、市公司200201202二、B股小计300本市上市公司301302303外省市上市公司400401402单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：主栏：1=2+300；2=3+200；3=4+5+；200=201+202+；300=301+400；301=302+303+；400=401+402。宾栏：=+。注：1.再次发行股票指该上市公司第二次、或第若干次发行股票，包括配股、配售和增发股票等。2.本表填报范围为：当年(1月1日12月31日)在上海证券交易所再次发行的所有股票数据，包括A股和B股。3.B股发行价填美元，筹资额需将美元折成人民币后填写。4.CSRC类别代

28、码：是指中国证券监督管理委员会制定的上市公司类别代码。上市公司股票年末收盘价、股本构成、分红派息和送股情况2020年综合单位名称(盖章)：表 号：制定机关：批准文号：有效期至：计量单位：HS316表上海市统计局国统制2020174号2021年10月万元(取整数)股票简称代码股票代码CSRC类别代码年末收盘价(元)股本合计A 股B股H股分红派息合计送股合计小计国家股国有法人股境内发起人股境外发起人股其他境内法人股境内自然人股战略投资者配售一般法人配售其它限售股A股非限售股A股B股甲乙合 计1一、本市上市公司21324354657二、外省市上市公司30013012302330343045305单位

29、负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：主栏：1=2+300；2=3+4+；300=301+302+。宾栏：=+；=+。注：CSRC类别代码：是指中国证券监督管理委员会制定的上市公司类别代码。上市国债发行情况2020年综合单位名称(盖章)：表 号：制定机关：批准文号：有效期至：HS317表上海市统计局国统制2020174号2021年10月项目代码发行日期到期日期发行价格（元）发行量（亿元）利率(%)付息方式甲乙(1)(2)(3)(4)(5)(6)合计12345单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：1=2+3+4+5+。注：国债发行数额指当年

30、在上海证券交易所上市发行的各种国债实际发行数额，不包括在其他证券交易所和以其他方式发行的国债数额。付息方式是指按年付息、一次性付息和贴息。债券发行情况2020年表 号：HS341表制定机关：上海市统计局批准文号：国统制2020174号综合机关名称(盖章)：有效期至：2021年10月项目代码企业名称所属行业债券类型发行规模（万元）利率（%）发行日期期限上市日期付息方式甲乙(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)合计1一、本市企业2(1)3(2)4(3)5二、外省市企业200(1)201(2)202(3)203单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：1=2

31、+200；2=3+4+5+；200=201+202+203+。注：债券类型包括金融企业和非金融企业发行的各类债券，包括企业债、中期票据、短期融资券、次级债、混合资本债、普通金融债、集合票据和超短期融资债等。银行间同业市场中上海机构交易情况2020年表 号：HS342表制定机关：上海市统计局批准文号：国统制2020174号有效期至：2021年10月综合机关名称(盖章)：计量单位：亿元指标名称代码本年甲乙(1)一、拆借市场1当年资金拆入额2当年资金拆出额3年末资金拆入余额4年末资金拆出余额5二、债券市场6当年现券成交额(融入)7当年现券成交额(融出)8当年回购成交额(融入)9当年回购成交额(融出)

32、10单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日上市政府债托管数额情况2020年综合单位名称(盖章)：表 号：制定机关：批准文号：有效期至：计量单位：HS318表上海市统计局国统制2020174号2021年10月亿元项目代码到期日期本年政府债托管数额上年政府债托管数额本年支付利息额甲乙合计12345单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：1=2+3+4+。注：1.政府债托管数额指某一品种政府债年末在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管总数。在本年内到期的政府债，应填到期的上一个月末的托管数额。 2.支付利息额指当年在上海证券交易所上市的政府债，由

33、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代支付的利息总额。上海证券交易所各种有价证券登记数量及市值情况2020年综合单位名称(盖章)：表 号：制定机关：批准文号：有效期至：HS319表上海市统计局国统制2020174号2021年10月指标名称代码合计境内投资者(含基金公司)境外投资者个人投资者QFII、RQFII数量(亿股)市值(亿元)数量(亿股)市值(亿元)数量(亿股)市值(亿元)数量(亿股)市值(亿元)数量(亿股)市值(亿元)甲乙 = 7 * GB2 一、流通股1A股2B股3二、权证4三、基金5封闭式基金6开放式基金7四、国债和地方债8五、可转债9六、企业债券和公司债10七、可分离债11八、

34、中小企业私募债12九、专项资产管理计划13单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：主栏：1=2+3；5=6+7。宾栏：=+；=+；。注：1.本表数值保留两位小数。2.有价证券登记数量及市值：指年末12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的各种有价证券数量和按当日收盘价计算的市值。3.境内投资者：指证券账户账号为国内机构(含基金公司)和个人投资者购买并持有的各种有价证券数量及市值。4.境外投资者：指证券账户账号为境外(包括QFII、RQFII)投资者购买并持有的各种有价证券数量及市值。小额贷款公司贷款情况2020年表 号：制定机关：批准文号：有效期至：

35、计量单位：HS344表上海市统计局国统制2020174号2021年10月亿元综合机关名称(盖章)：指标名称代码年末余额比年初新增甲乙贷款总计1A.农、林、牧、渔业2B.采矿业3C.制造业4D.电力、热力、燃气及水生产和供应业5E.建筑业6F.批发和零售业7G.交通运输、仓储和邮政业8H.住宿和餐饮业9I.信息传输、软件和信息技术服务业10J.金融业11K.房地产业12L.租赁和商务服务业13M.科学研究和技术服务业14N.水利、环境和公共设施管理业15O.居民服务、修理和其他服务业16P.教育17Q.卫生和社会工作18R.文化、体育和娱乐业19S.公共管理、社会保障和社会组织20个人贷款21单

36、位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+20+21。国债发行总额2020年表 号：HS345表制定机关：上海市统计局批准文号：国统制2020174号综合机关名称(盖章)：有效期至：2021年10月项目代码发行额（亿元）利率（%）发行日期期限（年）发行对象付息方式甲乙(1)(2)(3)(4)(5)(6)合计12345单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：1=2+3+4+5+。注：1.发行对象指居民个人、单位、金融机构等。2.付息方式有，按年付息、到期付

37、息、贴息。央行资产负债表2020年表 号：HS346表制定机关：上海市统计局批准文号：国统制2020174号有效期至：2021年10月综合机关名称(盖章)：计量单位：亿元指标名称代码年初年末借方贷方借方贷方甲乙(1)(2)(3)(4)一、资产类1 金融机构贷款2 再贴现3 固定资产4 金银5 存放境外同业6 存放总行7 外汇储备占款8 其他金融机构往来9 其他资产10 债券11 联行往来12二、负债类13 金融机构准备金存款14 金融机构一般存款15 金融机构财政性存款16 邮政储蓄存款17 其他金融机构往来18 经理国库款项19 在途资金20 其他负债21 联行往来22三、所有者权益23 固

38、定资产基金24 本年利润25 其他26合计27单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：27=1=13+23；1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12；13=14+15+16+17+18+19+20+21+22；23=24+25+26。央行损益表2020年表 号：HS347表制定机关：上海市统计局批准文号：国统制2020174号有效期至：2021年10月综合机关名称(盖章)：计量单位：亿元指标名称代码本年甲乙(1)一、收入合计1 利息收入2 业务收入3 其他收入4 二、支出合计5 利息支出6 业务支出7 人员经费支出8 公用经费支出9 特殊支出10 固定资

39、产购建支出11 其他支出12 三、利润13 附：1.税金14 2.当年固定资产折旧15 单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日中外资金融机构贷款按行业分类统计表2020年表 号：HS348表制定机关：上海市统计局批准文号：国统制2020174号有效期至：2021年10月综合机关名称(盖章)：计量单位：亿元指标名称代码年末余额比年初新增甲乙(1)(2)贷款总计1A.农、林、牧、渔业2B.采矿业3C.制造业4D.电力、热力、燃气及水生产和供应业5E.建筑业6F.批发和零售业7G.交通运输、仓储和邮政业8H.住宿和餐饮业9I.信息传输、软件和信息技术服务业10J.金融业11K.房

40、地产业12L.租赁和商务服务业13M.科学研究和技术服务业14N.水利、环境和公共设施管理业15O.居民服务、修理和其他服务业16P.教育17Q.卫生和社会工作18R.文化、体育和娱乐业19S.公共管理、社会保障和社会组织20T.国际组织21对境外贷款22个人贷款及透支23单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+20+21+22+23。注：按本外币贷款和人民币贷款各填报一张。银行业机构理财产品及经营情况2020年表 号：HS349表制定机关：上海市统计局批准文号：国统制2020

41、174号综合机关名称(盖章)：有效期至：2021年10月指标名称代码本年（亿元）比上年增长（%）甲乙(1)(2)一、个人理财产品情况1本年发售个人理财产品数量（只）2 本年募集本外币金额3 年末个人理财产品余额4二、经营情况5利息净收入6利息收入7 金融机构往来利息收入8 贷款利息收入9 系统内往来利息收入10 其他利息收入11利息支出12 金融机构往来利息支出13 存款利息支出14 系统内往来利息支出15 其他利息支出16手续费及佣金净收入17营业支出18其中：工资薪金支出19 营业税金及附加20投资收益21其中：债券投资利息收入22净利润23附：中间业务收入24 汇兑收益25单位负责人：

42、填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日银行业资产负债表2020年 表 号：HS350表制定机关：上海市统计局批准文号：国统制2020174号有效期至：2021年10月综合机关名称(盖章)：计量单位：亿元指标名称代码年初年末指标名称代码年初年末甲乙(1)(2)丙丁(3)(4)资产总计1负债和所有者权益总计34 现金2负债合计35 贵金属3 单位存款36 存放中央银行款项4 储蓄存款37 存放同业款项5 向中央银行借款38 存放系统内款项6 同业存放款项39 拨付营运资金7 系统内存放款项40 应收利息8 同业拆入41 贷款9 卖出回购款项42 贸易融资10 其中：债券43 贴现及买断式转贴

43、现11 票据44 其他贷款12 贷款45 拆放同业13 汇出汇款46 其他应收款14 应解账款47 投资15 存入保证金48 其中：债券16 其他存款49 股票17 应付利息50 长期股权投资18 应交税费51 买入返售资产19 应付职工薪酬52 其中：债券20 应付股利53 票据21 其他应付款54 贷款22 递延收益55 长期待摊费用23 预计负债56 固定资产24 应付债券57 在建工程25 其他负债58 无形资产26 其中：衍生金融负债60 抵债资产27 递延所得税负债61 递延所得税资产28 所有者权益合计62 其他资产29 实收资本(或股本)63 其中： 投资性房地产30 资本公积

44、64 衍生金融资产31 盈余公积65 商誉32 一般风险准备66 减：各项资产减值准备33 信托赔偿准备67 未分配利润68 外币报表折算差额69单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：1=34；34=35+62。其他金融业资产负债表2020年 表 号：HS351表制定机关：上海市统计局批准文号：国统制2020174号有效期至：2021年10月综合机关名称(盖章)：计量单位：亿元指标名称代码年初年末指标名称代码年初年末甲乙(1)(2)丙丁(3)(4)资产总计1负债和所有者权益总计34 现金2 负债合计35 贵金属3 单位存款36 存放中央银行款项4 储蓄存款37 存

45、放同业款项5 向中央银行借款38 存放系统内款项6 同业存放款项39 拨付营运资金7 系统内存放款项40 应收利息8 同业拆入41 贷款9 卖出回购款项42 贸易融资10 其中： 债券43 贴现及买断式转贴现11 票据44 其他贷款12 贷款45 拆放同业13 汇出汇款46 其他应收款14 应解账款47 投资15 存入保证金48 其中：债券16 其他存款49 股票17 应付利息50 长期股权投资18 应交税费51 买入返售资产19 应付职工薪酬52 其中：债券20 应付股利53 票据21 其他应付款54 贷款22 递延收益55 长期待摊费用23 预计负债56 固定资产24 应付债券57 在建工

46、程25 其他负债58 无形资产26 其中：衍生金融负债60 抵债资产27 递延所得税负债61 递延所得税资产28 所有者权益合计62 其他资产29 实收资本(或股本)63 其中：投资性房地产30 资本公积64 衍生金融资产31 盈余公积65 商誉32 一般风险准备66 减：各项资产减值准备33 信托赔偿准备67 未分配利润68 外币报表折算差额69单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：1=34；34=35+62。注：其他金融业包括金融信托、货币经纪等。证券公司资产负债表2020年表 号：HS352表制定机关：上海市统计局批准文号：国统制2020174号有效期至：2

47、021年10月综合机关名称(盖章)：计量单位：亿元指标名称代码年初年末指标名称代码年初年末甲乙(1)(2)丙丁(3)(4)资产总计1负债和所有者权益总计39 货币资金2 负债合计40 其中：自有资金存款3 短期借款41 自有信用资金存款4 其中：质押借款42 客户资金存款5 信用借款43 客户信用资金存款6 拆入资金44 结算备付金7 其中：转融通融资金45 其中： 自有备付金8 交易性金融负债46 客户备付金9 衍生金融负债47 信用备付金10 卖出回购金融资产款48 拆出资金11 其中：报价回购融入资金49 融出资金12 代理卖卖证券款50 交易性金融资产13 信用交易代理卖卖证券款51

48、其中：流动受限证券14 代理承销证券款52 公允价值变动15 应付职工薪酬53 衍生金融资产16 应交税费54 买入返售金融资产17 应付利息55 其中：约定购回融出资金18 预计负债56 股票质押回购融出资金19 长期借款57 应收利息20 应付债券58 存出保证金21 其中：应付短期融资券59 其中：交易保证金22 应付公司债券60 信用保证金23 递延所得税负债61 履约保证金24 其他负债62 可供出售金融资产25 其中：应付股利63 长期股权投资26 应付公司债券64 投资性房地产27 次级债65 固定资产28 其中：短期次级债66 其中：在建工程29 长期次级债67 无形资产30

49、所有者权益68 商誉31 实收资本(或股本)69 递延所得税资产32 资本公积70 其他资产33 减：库存股71 其中：应收融资融券客户款34 盈余公积72 应收款项35 一般风险准备73 应收股利36 交易风险准备74 抵债资产37 未分配利润75 长期待摊费用38 外币报表折算差额76单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：1=39；39=40+68。注：证券业包括证券公司、分公司和营业部、证券资产管理公司等，填报口径为上海地区数据。基金公司资产负债表2020年表 号：HS353表制定机关：上海市统计局批准文号：国统制2020174号有效期至：2021年10月综

50、合机关名称(盖章)：计量单位：亿元指标名称代码年初年末指标名称代码年初年末甲乙(1)(2)丙丁(3)(4)资产总计1负债和所有者权益总计30 货币资金2 负债合计31 其中：一般风险准备金3 交易性金融负债32 专项风险准备金4 衍生金融负债33 交易性金融资产5 卖出回购金融资产款34 其中：成本6 应付职工薪酬35 公允价值变动7 应付账款36 衍生金融资产8 应交税费37 买入返售金融资产9 应付利息38 应收利息10 预计负债39 存出保证金11 长期应付款40 应收账款12 长期借款41 可供出售金融资产13 递延所得税负债42 其中：成本14 其他负债43 应计利息15 所有者权益

51、合计44 利息调整16 实收资本45 可供出售金融资产减值准备17 资本公积46 持有至到期投资18 盈余公积47 其中：成本19 一般风险准备48 应计利息20 未分配利润49 利息调整21 外币报表折算差额50 持有至到期金融资产减值准备22 少数股东权益51 长期股权投资23 投资性房地产24 固定资产25 无形资产26 递延所得税资产27 长期待摊费用28 其他资产29单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：1=30；30=31+44。注：基金包括基金公司、基金公司子公司等。期货公司资产负债表2020年表 号：HS354表制定机关：上海市统计局批准文号：国统

52、制2020174号有效期至：2021年10月综合机关名称(盖章)：计量单位：亿元指标名称代码年初年末指标名称代码年初年末甲乙(1)(2)丙丁(3)(4)资产总计1负债和所有者权益总计21 货币资金2 负债合计22 其中：期货保证金存款3 短期借款23 应收货币保证金4 应付货币保证金24 应收质押保证金5 应付质押保证金25 存出保证金6 交易性金融负债26 交易性金融资产7 期货风险准备金27 应收结算担保金8 应付期货投资者保障基金28 应收风险损失款9 应付职工薪酬29 应收利息10 应交税费30 应收佣金11 应付利息31 其他应收款12 应付手续费及佣金32 可供出售金融资产13 其

53、他应付款33 持有至到期投资14 预计负债34 长期股权投资15 长期借款35 期货会员资格投资16 递延所得税负债36 固定资产17 其他负债37 无形资产18 所有者权益合计38 递延所得税资产19 实收资本(或股本)39 其他资产20 资本公积40 减：库存股41 盈余公积42 一般风险准备43 未分配利润44单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日注：期货包括期货公司和营业部、期货公司子公司等，填报口径为上海地区数据。保险费收入和赔款及给付支出2020年表 号：HS355表制定机关：上海市统计局批准文号：国统制2020174号综合机关名称(盖章)：有效期至：2021年

54、10月指标名称代码本年（亿元）比上年增长（%）甲乙(1)(2)保费收入合计1财产险2企业财产险3家庭财产险4机动车辆险5船舶险6货物运输险7建筑安装工程保险及责任险8责任险9保证保险10出口信用险11农业险12其他财产险13人寿保险14健康险15人身意外伤害险16保费赔款及给付支出合计17财产险18企业财产险19家庭财产险20机动车辆险21船舶险22货物运输险23建筑安装工程保险及责任险24责任险25保证保险26出口信用险27农业险28其他财产险29人寿保险30健康险31人身意外伤害险32单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日平衡关系：1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16；17=18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32。保险业资产负债表2020年表 号：HS356表制定机关：上海市统计局批准文号：国统制2020174号有效期至：2021年10月综合机关名称(盖章)：计量单位：亿元指标名称代码年初年末指标名称代码年初年末甲乙(1)(2)丙丁(