真旅网财务核心系统设计1

1、财务系统与会计引擎原理与设计实现开篇语 ：会计是一门通用的商业语言会计是一门通用的商业语言。因为有了会计，各种经济事务才可以在企业，或者企业之间、企业与等机构之间进行交流。也就是说，当企业和另外一家企业打交道时，要借助于会计语言；当企业和打交道时，也要使用会计语言；当企业和打交道时，同样要使用会计语言。企业用了多少资产，欠了多少，拥有多少权益，有多少收入，用去多少费用，获得多少利润等这些问题，都需要借助会计来说明。会计中对资产、负债、费用、收入、利润等要素进行了理解，不致发生歧义。比如，严格的定义，这样在使用这些语言时，就可以相互在说企业的资产时，大家都知道根据会计上的定义，员工的智力资本是不

2、能列入资产负债表的。另外，会计中除了定义了这些要素外，对处理经济信息的方法、程序甚至呈报格式也有严格的规定。比如，会计中详尽规定了会计凭证、账簿、报表的格式及披露的内容、的方法。所以，做会计工作，就类似于“翻译”，也就是把日常的经济事项用会计的语言表达出来。翻译涉及单词、语法，以及原文和译文记账流程和规则，以及经济业务和财务。在会计中，相对应的是会计要素、。会计是“一个以提供财务信息为主的经济信息系统”，它通过特有的概念、方法和流程，对经济业务信息进行提取、加工和表述，反映企业资产营运和状况。会计凭证 Accounting会计凭证是多种多样的，可以按照不同的标志进行分类。但主要是按其用途和填制

3、程序分类，可以分为原始凭证和记账凭证两类。（一）原始凭证 Source1、原始凭证 ，俗称单据，是在经济业务发生或完成时取得或填制的，用以、证明经济业务已经发生或完成的，是进行会计核算的原始依据。原始凭证一般是在经济业务发生时直接取得或填制的，记载着大量的经济信息，又是证明经济业务发生的初始文件，具有较强的法律效力，所以它是一种很重要的凭证。2、原始凭证按其形成来源不同，可分为外来原始凭证和原始凭证。(1)外来原始凭证外来原始凭证是指同外部发生经济往来关系时，从外部取得的原始凭证。如购货时取得的发货票、付款时所取得的收据等。(2)原始凭证原始凭证是指由本的部门或经办的经济业务，在执行或完成某项

4、经济业务时所填制的凭证。如商品、材料入库时，由仓库保管填制的入库单，生产部门领用材料的领料单，财会部门将现金存入的现金存款单，因公出差填制的差旅费报销单，固定资产折旧计算表，收款收据，限额领料单以及发料凭证汇总表等等。（二）记账凭证 Accounting1、记账凭证，俗称传票，是会计根据审核后原始凭证的经济内容确定会计分录而编制的一种凭证，是直接登账的依据。原始凭证来自各个不同的方面，表明经济业务的具体内容，因而其种类繁多，格式不一，不能清楚地表明其归类的会计科目和记账方向，不经过必要的归纳和整理，难以达到记账的要求。所以，记账以前必须按会计核算方法的要求，将原始凭证编制成记账凭证，以确保账簿

5、的准确性。2、记账凭证按其反映的经济业务的内容不同，比如证和转账凭证。(1)收款凭证业务员中的收款凭证、付款凭收款凭证是用以现金存款收入业务的记账凭证。具体可以分为现金收款凭证、存款收款凭证。实际工作中，一般是由出纳制而成的。(2)付款凭证根据有关审核批准后的收款收据编付款凭证是用以现金存款支付业务的记账凭证。具体可以分为现金付款凭证、存款付款凭证。实际工作中，它是由出纳成的。(3)转账凭证根据有关审核批准的付款单据编制而转账凭证是用以不涉及现金、存款收付的其他经济业务，即转账业务。它是根据有关转账业务的原始凭证编制而成的。原始凭证是要贴在记账凭证后面的，是记账依据.在本系统中，财务系统根据业

6、务单据生成的会计凭证,头, 比如：订单凭证 c_order凭证 c_这些凭证所在的数据表由c_开财务事务凭证 c_finanl_tranion对账凭证 c_b 支付凭证 c_payment,现金凭证 c_cash总分类账凭证 gl_journal,收发凭证 c_inout_sment本系统对于凭证定义了如下操作：完成等待完成plete = CO;plete = WC;审核 ACTION_Approve = AP;ACTION_Reject = RJ;过账 ACTION_t = PO;置空关闭ACTION_Void = VO;在订单中，reverseCorrectIt 会调用voidIt,依次还

7、原所有数据ACTION_Close = CL;冲销 ACTION_Reverse_Correct = RC;翻转冲回应计 ACTION_Reverse_Accrual = RA;用于总分类重激活 ACTION_ReActivate = RE;空 ACTION_None = -;准备 ACTION_Prepare = PR; ACTION_Unlock = XL;使无效 ACTION_Invalidate = IN;重开 ACTION_ReOpen = OP;账的冲销， 修改入账时间对记账凭证的处理动作， 会触发一系列预定义的逻辑， 影响到其他凭证的状态、生成其他凭证，生成会计分录。 对订单的

8、Reactivating/Voiding 甚至需要删除会计分录。c_order 的关联凭证是 c_c_finanil_tranion 的关联凭证式c_b_sment注意：本系统中的 b的概念包含、第支付、本系统虚拟账户。会计主体 Accounting Entity会计所服务的经济组织，在本系般以_id 标示会计科目 Accounting Element ( account)会计科目表 CoA重要 ： http:/Chart_of_Accounts（CoA） = 自然账户的列表 - 它随 Accounting*.xls/csv 文件提供简称 Account如：1600 - 应付账户一级科目是国家

9、规定的，二级科目是本在一级科目下。根据自己实际情况设置，没有规定总分类账户General Ledger明细分类账户 LedgerSubsidiary Ledger 明细分类账户， 在本系统中简称为一步简称为账户。Ledger 会计账户(明细账账户)， 进Subsidiary Ledger = 明细分类账户=明细账账户= 明细账 = 会计账户 =账户= Ledger本系统中的会计账户 ledger 的物理是：cnt_id ， 如果有两个不同的实施对象需要共用一个数据库， 则他们有不同的cnt_id。 Cnt/Tenant for this installation_id ，机构 id， 对于某个

10、特定的信息符合会计恒等式。account_id会计科目 id， 不重复即可_id， 隶属于这个_id 的 会计分录(fact_line)其他可选字段有 project_id ,bpartner_id, product_idLedgers 在簿记上是分类帐的意思，可以和其他词汇搭配，许多会计词汇。如 ledgeraccounts（分类帐户）、general ledger（总分类帐）、subsidiary ledger（明细分类帐）等。例如：1、Ledger accounts are used to record business tranions effect on an accounting

11、entity.分类帐户被用来交易对会计主体的影响。2、A ledger account is simply a record of changes （increase and decrease）and balanin value是指对会计要素的具体内容进行总括反映的账户。总分类账户是根据总分类科目开设的账户，又称“总账账户”或“一级账户”。明细分类账户，是指用来提供某一总分类账户所属较为详细经济信息的账户，用来对会计要素的具体内容进行明细分类核算的账户，简称明细账。在通常情况下，企业会计业务发生后，如果只是对它按会计要素和涉及的科目记入总账账户，仍然不能详细反映企业要了解的具体内容，或后不能满

12、足业务分析需要。此时，就要对该项业务进行再一次的具体细分，即将它通过明细分类账户该业务的详细情况。如：应收账款，如果 只 “应收账款”总账科目，仍不能得知是应收甲企业，还是应收乙企业的，那么 在建立应收账款总分类账户的基础上，还要按客户的名称建立明细分类账户，以便于对应收账款进行管理。可见明细分类账是根据企业 管理需要设置的，详细说明其业务情况的分类账户。随着具体会计准则的颁布，有些明细账户设置也在具体准则中有详细规定，可参照执行。如“长期债权投资”总账账户，需设置“债券投资”二级明细账户。在“债券投资”下还需设置 “债券面值”、“债券溢价”、“债券折价”、“应计利息”、“相关费用”三级明细账

13、。of a specific accounting item.分类帐户不过是特定会计项目价值的变动（增加与减少）和结余的。3、Teral ledger is the book used to list all the accounts established by ananization.总分类帐是一本列出一个4、Further simplification of t所设立的全部帐户的帐本。eral ledger is brought about by the use of subsidiary ledger.使用明细分类帐使总分类帐更加简化明了。5、The advantages of sub

14、sidiary ledger are as following：（1）reduledger detail ；（2）permitsbetter diviof labor；（3）permits a different sequence of accounts；（4）permits better control。明细分类帐的优点如下；（1）减少分类帐的细节；（2）使劳动分工更合理；（3）允许不同的rnal帐户排序（4）便于更好地控制。会计分录Accounting Entry, 简称“分录”。按照复式记账的要求，对每项经济业务以账户名称、记账方向和金额反映账户间对应关系的示其应借和应贷账户的名称及其金

15、额的一种。在借贷记账法下，则是指对每笔经济业务列。本系统的会计分录主要在 fact_line 数据表中.在本系统中，会计分录的产生只有三个来源，1.凭证处理过程中自动(手工)过账产生，2.是总分类薄凭证工录入后， 过账后生成过程， 比如对的处理3.会计恒等式基本会计恒等式是Assets = Liabilities + Owners capital资产= 负债+所有者权益本系统的会计恒等式是：Assets = Liabilities + Owners capital - Owners drawings + Revenues - ExpensesA= L+OE-OD+R-E对于系统中的每一个参与者

16、， 如果涉及到会计信息的管理， 都需要设立相关会计账户。Accounting Entry账户 Clearing account.典型的账户以及对应的科目discusabolearing account :权责发生制会计 Accrual accounting权责发生制会计（Accrual accounting）这种方法在确认收入和费用时，不考虑交易发生时有没有现金流的变化。它不仅可以帮助公司节省还可以增加，这也是你的公司成功的关键。比如，公司一项机器设备，要等到好几个月之后才支付现金，但会计师却在当时就确认这项费用。如果不使用权责发生制会计，那么该会计系统就称作“收付制”或“现金会计”会计分期a

17、ccounting periods又称 会计周期 Fiscal Period 。是指将企业川流不息的经营活动划分为,在连续反映的基础上,分期进行会计核算和编制会计报表,定期反映企业某一期间的经营活动和成果。会计期间通常为一年，称为会计年度。会计年度还可以划分为更短的期间，如季度和月份。半年度、季度和月度均称为会计中期。标准周期决定一笔分类应该到哪个会计分期调整周期作为对会计分录的一个特定标记，标记这条分录的入账时间是手工设置的。Bransit (B_ransit_Acct) - to B_Asset_AcctUnallocated cash (B_UnallocatedCash_Acct) -

18、 to C_Receivable_AcctPayment select (B_PaymentSelect_Acct) - to V_Liability_AcctInventory Clearing (P_InventoryClearing_Acct) - to NotdReceipts_Acct (Payables)you implement the best business practice.Clearing account allow to have a good control the business pros, so for me each clearing accounts (N

19、ot Receipt, Inventory Clearing,Price Variance, Purchase Variance, BTransient, etc) show a pokey the business prosclearing accounve a reason being even more have only meet a standard, to me are very important whenThe Standard Calendar Period is used for determining the period forting and reporting, w

20、hile the应收帐款 accounts receivableAccounts receivable arise when a businesls goods and service on credit.当企业以赊帐方式销售产品或提供服务时，就产生应收帐款。A business with many credit customers would set up teral ledger Accounts Receivableaccount for all credit customers and a separate account for each credit customer.有很多赊购客

21、户的企业应设置一个应收帐款总分类帐户，登记所有赊购客户欠的货款，并为每个赊购客户设置一个明细帐户。凭证过账ting凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。过账与记账的区别：过账一般是指，在财务中，做完凭证后，点击过账，在财务里面，就自动记账(生成会计分录)了。如果是手工做账， 记账的过程是手工写入会计分录。过账日期docdate过账日期就是对凭证进行处理， 并将凭证上的账户金额登入明细账和总账的日期。过账日期肯定是迟于单据凭证的日期的，但不会超过该月。因为会计记账的顺序是：原始

22、凭证记账凭证明细账和总账报表，后面事项的日期肯定要比前面事项的日期迟。但报表按月编制，记账凭证按月登记，所以记账凭证与相应报表肯定是同一个月的。根据会计及时性的要求，原始凭证要及时入账，所以，原始凭证即使与记账凭证不在同一个月（原则上应在同一个月），前后相差时间也不能太长。否则，要作为跨期事项调整的。Adjustment Period can be used onlyanual Journal Entries.Note: The system will edit to ensure there are no overlapshe dates for Standard Calendar Peri

23、ods.The system will allow an Adjustment Period to overltandard Calendar Period.入账日期 acctdate入账日期， 就是对于 总分类账户的日期， 需要需要修改这个字段的值。簿， 如果希望指定对应的凭证生成的会计分录明细分类账户的入账日期等于过账日期。服务费 chargefor non-product expenses and revenue.承诺会计 )USSOZSKTZ GIIUTZOTM1、成本与费用的计提；2、而成本与费用对应供应商，对应应付；3、广义的承诺即是一种，包括外部供应商和人力成本等；挂钩。4、狭义

24、的承诺包括费用部分，而费用与Also known as Encumbrance Accounting orMatching, Commitment Accountingallows thesuch asting of expenses before the creation or collection of the underlyings, purchase orders, etc., and before those committed funds are paid out.sThis allows the finanl records to reflect the allocation o

25、f budgetary resourwhen theyare committed instead of when they are paid out, providing finanl information ear r“budget to actual” reports and preventing budget overruns.nTypical “continuing” commitments would include wages and salaries for employees andmonthly utility payments, and typical “specific”

26、 commitments might include the verbalagreement (and subsequent written agreement) to hire a band for an event.Commitment accounting identifies and reserves funds for future payment obligations.Commitment accounting is required to ensuret departmentsipate their expenditures soas not to exceed appropr

27、iation ceilings. Commitment accounting means the accounting entriesare made and the appropriation is charged when a contract is enteredo or when an order isout of theplaced for goods or servi. The entries record the amount to beunencumbered balance remaining in an appropriation in order to honour th

28、e commitment.商业，正式的贸易commerlproformaamount形式额；试算税务；纳税单据tax财务账户 HYPERLINK http:/w/ http:/w/wiki/Finanl_Account一个财务账户代表在一个金融机构开设的账户A Finanl Account represents an accoun a finanl institution such as a b account, acredit card ier, an electronic payment service, as well as a cash or petty cash register.会

29、计电算化会计电算化也叫计算机会计，是指以电子计算机为主体的在会计工作的应用，具体而言，就是利用会计，指挥在各种计算机设备替代手工完成或在手工下很难完成的会计工作过程，会计电算化是以电子计算机为主的当代电子技术和应用到会计实务中的简称，是一个应用电子计算机实现的会计信息系统。它实现了数据处理的自动化，使传统一次工会计信息系统发展演变为电算化会计信息系统。会计电算化是会计发展史上的，它不仅是会计发展的需要，而且是经济和科技对会计工作要求。传统的会计是按月、年编制的定期是有用的，信息使用者可以比较准确地，这种在经济生活较为稳定的情况下对决策企业下一年度甚至今后几年的业绩。但在以竞争为的知识经济时代，

30、产品周期不断缩短，创新不断加速，经营活动的不稳定性日益显著，竞争越来越激烈，这时仅仅依靠定期是难以准确把握企业命脉。因此，建立一套制度是非常必要的，会计电算化为此提供了既能够提供定期技术上的支持又提供实时信息的财务平行登记即是将同一笔经济业务，一方面计入总账账户，另一方面也同样计入其所属的明细账账户。但对无明细账户的，不必要在总账外再设明细账，避免重复登记。在本系统中， c_b_account 等价于 finanl_accountFinanl Account平行登记的要求，即三同：平行登记的金额必须相等;平行登记的记账方向必须相同; (3)平行登记的原始依据必须一致.Accounting Co

31、ncepts There are some concepts related to the accounting pros FC t must be explained.tings There are twosibilities of performing accountingFC:1.To manually generate the accounting entries of each . Thiting the. This option is not usually used. It can be useful for studying the created accounting ent

32、ry Fiscal Calendar Accounting time periods in a company are dividedo years. TFCs calendar feature divides yearso periods and periods o months. Additionally, each period reacts in a particular way to the types (e.g., BSement, Cash Journal, GL, etc.) which can beted in a given period.Eachtype of each

33、period will be in one of these ses:Exle 2 On January 1st 2012, Company A creates the year 2012FCs calendar. Twelve periods (from January to December) are also created inside.On February 1st, Company A obtains a bsement for the activity of the month of January via electronicbsement, reconciles the bs

34、type bement lines with those not already presentFC, andpermanently closes thesementhe period January.On February 5th, Companyrmanently closes the nexttypes: purchase orders, salesorders and saless, and closes (but not permanently) thetype purchases.ion is calledOpen:ting is allowedhe period.Closed:t

35、ing is not allowedhe period, bould be allowed againhe future.Never Opened: Initial se of atype inriod.ting is not allowed until it changes to the Open se.Permanently Closed:ting is not allowedhe period now and will not be allowed again. This is the case, for exle, when the period or year has been cl

36、osed and the accounting entries sent to theTrade Registry.for a concrete, for exle.2.To let TFC automaticallyt all thes. This automatic accounting is done through a background prost can be scheduled to work only at certain hours (usually at night).AccountsAs Wikipedia explains, an Account, (in bookk

37、eng), refers to assets, liabilities,e,expenses, and equity, as represented by individual ledgages i. .accotg to w ichdebit and credit entries are chronologicallyted to record changes in value. An account mayreport aty of almost anything. Most often it is a record of an amount of money, owed to orowe

38、d by a particularor entity, or allocated to a particular pure. Various accountingsystems and rules exist. Most, if not all, of themanize their systemrees of accounts. Achart of accounts is a ”list of all accounts tracked by a single accounting system” (Wikipedia), so achart of accounts describes the

39、 accounting tree used in a specific country or accounting systemAccount DimenTFC allows one toyse cnt accounting by “dimens”. This meanst, for exle, ane sement can be generated for the whole cnt, or for a specific project, or a specificbusiness partner.Some dimens are mandatory (for exle, theanizati

40、on) while others are optional, suchas business partners, products, projects,ns and sales regions.Exle 4Company A creates a new cnt, and checks the “project” dimen, amongst others. Atof the year, thee sement is obtained:ith the whole cnt accounting data, andysed for not only the whole company but ofo

41、ne for each project, soeach project.t profitability can be业务单自动生成会计单， 业务或系统自动操作业务单， 财务或者系统自动操作财务单， 财务单的状态变化自动触发过账， 业务单和财务单相互触发状态转换。每一个财务单的新建或者变化，一般来说都需要相应的会计分录。的财务单是：订单（可以处理销售单、采购单）c_orderc_payment支付单会计分录fact_line冲正On February 10th, a new purchasearrives from ther S1, dated January 30th. Januaryss i

42、s reopened, theted and the period closed again.On March 1st, Januarys period is permanently closed.FTC 财务系统系统名称： tops-finance-core TFC系统模块组成： 财务前置， 财务，会计引擎数据表 HYPERLINK http:/w/ http:/w/wiki/2.50/Developers_Guide/Database_M/.openbravo.m.finanlmgmt.accounting/Fact_Acctnt 客户端(租户)配置表ad_cad_cnt_id主键，作为所

43、有表的 ad_c nt_id 字段的外键name名称description 描述timmediate是否立即挂账， 默认 Yisad_language 语言,组织机构表ad_id主键， name 名称ad_the correct way to reverse the tranion would be as follows:GLLine TypeDebitCreditDebtorSales 01000RevenueSales 1000 0GLLine TypeDebit CreditDebtorSales1,000 0Revenue Sales01,000valuead_cnt_id + val

44、ueMust be uniquead_id 作为所有表的 ad_id 字段的外键，包括ad_info 中的 ad_idtype 组织机构类型ad_名称NAMEDESCRIPTION 描述info组织机构信息表ad_人SUPERVISOR_ID_ID父级机构组织机构TYPE_ID机构类型PARENT_AD_AD_c_cashbook现金簿name名称 description描述 c_currency_id 货币ad_idc_cashbook_idnamedescriptionsementdatedate收款日期date of the sementdateacct 入账日期accounting d

45、atebeginningbalance 交易前余额balance prior to any tranionsendingbalance 交易后余额 ending or closing balance sementdifference账单差异 difference betending balancen sement ending balanceand actualproprosingsedc_cash 现金表tedad_trx_idc_project_idc_n_idc_activity_idisapproved docsus docactionc_cashline 现金明细表c_cashlin

46、e_idad_idc_cash_idlinecashtype 现金类型c_baccount_idc_charge_idc_idc_payment_idc_order_id gl_journal_id c_currency_id amountprosedIsGenerated : Terated checkbox identifies a journal line t was generated from a source .Lines could also be entered manually or imported.cashtype 现金类型：A (Pay In Advance): Pay

47、 in advanceC (Charge)D (Difference)E (General Expense)G (G/L Item)O (Order)P (Debt-Payment)R (General Receipts)fact_line 会计分录fact_acct_id表主键_id组织机构 idad_created本条 fact_line 生成的时间account_id会计账户 id, 也就是 ledger_id交易发生时间登记到总分类账的时间 the date this tranion is recorded on in the generaldatetrxdateacctledger.

48、 This date also indicates which accounting period withhe fiscal year this tranion willc_period_id会计周期 id ad_table_id原始业务表 idrecord_id原始id明细 id原始line_idtingtype过账类型 c_currency_id 货币 id amtsourcedr 原 dr 金额 amtsourcecr 原 cr 金额 amtacctdr实际 dr 金额 amtacctcr实际 cr 金额balance_before_src操作前原始余额操作后原始余额balance_s

49、rcbalance_before操作前实际余额操作后实际余额balance(这 4 个字段与对应的 GL 账户里的 abs(totaldr-totalcr)冗余，做互为验证用)m_product_id产品 idC_UOM_ID计量产品数量qtyc_bpartner_id交易参与者 id参与交易组织机构 id财务计划 idad_trx_idc_project_idn_id市场计划 idc_商业活动 id描述信息c_activity_iddescription其中：C_PROJECT 代表 Finanl ProjectN 代表 MarketingC_nC_ACTIVITY 代表 Businesiv

50、itybe part of. 这个字段有两个作用， 如果本条 fact_line 不需要登记到 GL，则这个字段直接设置成 creatdfact_line 表的主要字段关于 fact_line 中是否应该存放 汇总账户的c_accting_element会计科目c_ accting _element (会计科目) 表的主要字段isbalancing是否需要余额平衡isnaturalaccount是否自然账户（是否是 Coa 中的科目）value科目值 name 科目名 description 描述accounttype 账户类型 ，accountsignN 或者 D,Caccounttype:

51、Valid account types are A - Asset, E - Expense, L - Liability, O- Owners Equity, R -Revenue and M- Memo. The account type is used to determine what taxes, if any are applicable, validating payables and receivables for business partners. Note: Memo account amounts are ignored when checking for balanc

52、ingaccountsing 的功能： v_balance := p_AmtDr - p_AmtCr; IF (v_AccountSign=N) THENIF (v_AccountType IN (A,E) THEN v_AccountSign := D;ELSEv_AccountSign := C; END IF;END IF;-Debit BalanceIF (v_AccountSign = C) THEN v_balance := p_AmtCr - p_AmtDr;END IF;也就是说，默认情况下， 是贷方余额， 如果 accountsing=N 而且 v_AccountType n

53、ot IN (A,E)， 是借方余额。isnaturalaccount: For exle, if cost centers have been defined as an element which is balance then thedebits and credits for each unique cost center must net to 0.00. This is commonly used to define parts of ananization which report as their own entity. Balancing is not an option f

54、or the Accounement.bination 会计账户表必填：_id, coa_id可选：c_operator_id操作人 project_id, bpartner_id,product_id等等bination 表中，非汇总类型的，称为ledger 分类账户；汇总类型的Ledger 总分类账户称为Generalc_ledger_balance 会计账户余额表AD_ID,c_ledger_id,C_PERIOD_ID,C_CURRENCY_ID,货币种类 AMTSOURCEDR, 原始借方余额 AMTSOURCECR, 原始贷方余额 AMTSOURCE,原始余额 AMTACCTDR,

55、借方余额AMTACCTCR,贷方余额余额AMTACCT,c_acctschema 会计规则表name character varying(60) NOT NULL,description character varying(255),gaap 会计准则c_currency_id货币种类,autoperiodcontrol是否自动有效期控制， 默认 N c_period_id当前周期 idOpenHistory计算 Peroid 有效性时的向前有效时间FutureHistory计算Peroid 有效性时的向后有效时间ted是否对交易折扣过账， 默认 Nistradediscountisaccru

56、al是否使用权责发生制，默认 Ytifclearingequal是否使用账户，默认 Yiscommitmenttype权责承诺类型，默认 N ，不预先挂账c_period 时间表ad_id 组织机构 name名称 periodno周期 c_year_id年 startdate 开始时间 enddate 结束时间periodtype周期类型， S 标准周期，A 调整周期C_YEAR_ID + PERIODNOMust be unique c_year年表_id组织机构ad_fiscalyear财年 escription 描述, c_calendar_id 日历 idc_calendar 日历表a

57、d_id组织机构 name 名称 description 描述m_generalprod通用产品表ad_idvaluename 产品名：比如 国内机票， 国际机票， producttype 产品类型：机票， 旅游产品 description酒店m_product 产品表(标准产品)m_product_idad_id value name description c_uom_idisstocked 是否库存ispurchased是否采购issold是否销售m_product_category_id产品分类producttype产品类型： 实物、服务、资源、费用s_expensetype_id费用

58、 id s_resource_id资源 id产品类型服务与资源的区别： 服务， 资源限制c_periodcontrol 周期控制表The Period Control records the sus ofriod (Never Opened, Opened, Closed) for each of the DocBaseTypes._id组织机构ad_c_period_id周期 id,E (Expense type)I (Item)R (Resource)S (Service)凭证类型,周期状态周期动作docbasetypeperiodsus periodaction表c_c_ad_ isso

59、trx_id_idnodocsusdocactionproprosingsedted cc_doctype_id c_doctype c_order_id description_idisapproved已审核 istransferred已发送 ispred 已打印 salesrep_id 销售代表d 开时间datedatepred打印时间 dateacct入账时间 c_bpartner_id poreference关联订单isdiscountpred是否打印折扣 dateordered 下单时间 c_currency_id 货币类型 paymentrule支付规则c_paymentterm_

60、id支付条款 id，多久到期等信息c_charge_id费用 id chargeamttotallines grandtotalistaxincluded是否含税c_n_idc_project_idc_activity_id ispaid 已支付c_payment_id支付idc_cashline_id 现金项 id是否发邮件trx_id交易发生机构sendad_type_id货币转换类型c_conver收集类型collectiontypereversal_id冲销 id明细表c_linec_ad_ c_line_id_id_idc_orderline_idline description m