智慧回民文化街项目融资方案

1、智慧回民文化街项目融资方案项目概述1.1建设背景我市回民小吃街位于XX市北城区，人民公园的东北角，它于2007年经XX市委、市人民政府批准，由XX市建委负责实施修建。街区占地面积25.3亩，总规划面积16900平方米，建筑面积12000平方米，项目总投资4500万元。小吃街共分为特色饮食区、旅游购物区、回族花儿娱乐区三个功能区。其中入住商户多家的菜品都获得过中华名小吃、庭州名小吃、我市名小吃等称号。一方水土养一方人，也养有一个地域的文化。我市回民小吃街是XX市近年来弘扬回民文化、打造“休闲之都、美食之乡的又一经典力作，它集中体现了我市回民的民俗文化、地域文化、饮食文化和旅游文化。回民小吃街将传

2、统伊斯兰建筑风格和中国古典建筑形式结合，古色古香的基调，飞檐斗拱的造型，端庄而不失灵动，典雅而不失秀丽，绿色的瓦顶，青色的砖雕，深红的镂空门窗和青石地面，都无不深蕴着回民文化的内涵，传递出源远流长的文化信息。为了提升“回民小吃街的游客服务、旅游管理和旅游运营的综合能力，XX市政府开展回民街的信息化建设，打造回民文化旅游目的地，开展“智慧回民文化街”项目建设。1.2建设内容（一）智慧管理体系回民文化街旅游资源管理系统回民文化街客流量统计与分析系统（二）智慧服务体系回民文化街虚拟游系统回民文化街旅游自助导览系统电子点餐系统（三）智慧营销体系回民文化街电子商务平台回民文化街旅游一卡通（四）对接其他应

3、用平台开发对应接口，实现“智慧回民文化街与整个XX市的智慧旅游、智能交通、公众信息服务等多个智慧应用的对接，最终建设一个安全、舒适、绿色的回民文化商业街。1-3建设规模资金预算为：800万元。发展环境分析与目标2.1SWOT分析2.2.1优势分析221.1项目优势本项目结合XX市实际，科学分析旅游行业信息化建设的特点，基于全市信息资源现状，建立回民文化街的智慧管理、智慧服务、智慧营销三大应用体系，并实现与智慧旅游、智慧城市公共信息平台等对接。通过智慧管理系统，解决旅游管理部门信息不良、指挥不当等方面的问题，提高回民街的旅游资源的管理水平；智慧服务体系，为游客旅游出行提供智慧化的旅游服务，打造舒

4、适、愉快的旅游出行体验。智慧营销体系，通过信息化手段，推广回民街的旅游产品，提升提升回民街的经济效益。2.1.1.2地域优势XX市区域性交通枢纽地位优势明显。XX市素有“西域咽喉”的美誉，城市中心地处乌昌地区“半小时经济圈”，乌昌石城市群核心区东距乌鲁木齐市30公里、国际机场18公里，312国道（乌昌大道）、乌奎高速公路和联通第二座亚欧大陆桥的北疆铁路穿城而过。作为东联内地，西出中亚、欧洲市场主通道的核心区，特别是中央站在国家战略层面提出建设“丝绸之路经济带”，XX市将形成空运、铁路、高速公路等现代交通方式于一体的大交通、大流通格局，区位优势将更加明显和突出。我市回民小吃街位于XX市北城区，人

5、民公园的东北角，它于2007年经XX市委、市人民政府批准，由XX市建委负责实施修建。街区占地面积25.3亩，总规划面积16900平方米，建筑面积12000平方米，项目总投资4500万元。小吃街共分为特色饮食区、旅游购物区、回族花儿娱乐区三个功能区。其中入住商户多家的菜品都获得过中华名小吃、庭州名小吃、我市名小吃等称号。2.1.1.3具有深厚的回民文化回民小吃街将传统伊斯兰建筑风格和中国古典建筑形式结合，古色古香的基调，飞檐斗拱的造型，端庄而不失灵动，典雅而不失秀丽，绿色的瓦顶，青色的砖雕，深红的镂空门窗和青石地面，都无不深蕴着回民文化的内涵，传递出源远流长的文化信息。2.1.1.4具有投资成本

6、低的比较优势我市城市成本低，水、电、土地价格、劳动力、建筑材料等各种投资要素价格较其他一些保税港区的要低。与乌鲁木齐市相比较，在工业用水价格、工业用地价格、工人工资方面都较其它地方低。2.1.2劣势分析回民街具有景区、酒店、餐饮等各类旅游资源，并且同类资源之间也存在设施条件差异，这对回民街的管理带来困难，并且游客存在团体客、散客，不便于统一服务和管理。2.1.3机会分析我市地处北疆，属于少数民族自治州，同时又属于西部地区，是某“十二五重点规划发展地区，它同时享受国家西部大开发”的优惠政策、边境地区开放政策、民族区域自治政策、西部大开发政策、国家侨务政策等。所以我市自治州已经成为中国开放政策最为

7、富集的经济区域，对我市发展提供了非常优越的政策环境。XX市回民小吃街，具有深厚的回民文化底蕴，具有特色的回民文化旅游资源，这对智慧回民文化街的建设提供了资源优势。在当前，中国智慧旅游年的大好政策下，智慧回民文化街的建设面临机会优势。2.1.4威胁分析我市经济、科技等各方面比较落后，这对项目信息化建设的基础设施、通信网络带来困难。另外，同时也对项目推广需要的各方面的人才的提出了新的要求。2.2建设目标打造“智慧回民文化街，大力提升XX市餐饮业、商贸业旅游业的档次，让人们全面了解回族文化，体会XX市的民族团结、和睦共融的美好气氛。创建出某第一回族文化商业街。2.3考核指标采用先进的GIS、室外室内

8、一体化导航、GPS、无线定位、SOA、RFID、移动互联网、020等技术，对“回民小吃街”进行信息化提升。建设智慧管理、智慧服务、智慧营销三大智慧应用体系，并实现与公共信息平台、智慧旅游等系统的对接；最终提高回民文化街的游客服务、综合管理、推广营销等智能化水平。3.项目投资主体项目投资主体为某文祥投资有限公司。某文祥投资有限公司成立于2008年，注册资金为3000万。办公地点：某乌鲁木齐市天山区光明路100号金碧华府A座。马文祥为企业法人,文祥投资下设两家分公司，分别为某文祥信息技术有限公司、珠海文莉信息技术有限公司，分别注册资金为1000万。如下图所示：新疆文祥投资有限公司新疆文祥信息技术有

9、限公司珠海文莉信息技术有限公司某文祥投资致力于信息化、智慧城市等领域的投资。文祥信息技术由若干国内行业内知名专业人才、投资人士等参股，以智慧城市建设为主营业务，珠海文莉信息致力于数字城市、智慧城市的建设。公司自成立以来，依托武汉大学国家重点实验室的先进科学技术，以两院院士（中国工程院、中国科学院）李德仁院士为首席科学家，在某以及全国部分重点省市的信息化、移动互联、智慧城市等领域的投资建设中，做出了显著的成绩。公司自2008年以来，公司先后完成各类数字城市、智慧城市建设工程超过50项目；各类智慧城管、公安、平安城市、智能交通、智慧国土、智慧规划、智慧旅游、智慧医疗、智慧物流、智慧园区工程超过80

10、项。在智慧城市建设和投资领域积累了较丰富的经验。公司财务状况良好。银行资信等级为优良。4.需求分析与预测改革开放以来，我国旅游业快速发展，产业规模不断扩大，在国民经济中占有越来越重要的地位。在旅游业大力发展的趋势下，景区资源保护和管理压力日益增大，加之很多风景名胜区自身“造血”能力有限，致使景区的管理、规划、运营等工作面临巨大挑战。在有效处理保护和发展的矛盾，实现景区管理、保护与协调发展的背景下，“智慧景区建设应运而生。“十二五”时期旅游信息化迎来历史性的发展机遇。党中央国务院高度重视旅游产业及旅游信息化发展，中国旅游业“十二五”发展规划信息化专项规划提出“将旅游信息化纳入区域信息化的重要组成

11、部分，加大对旅游信息化建设的资源投放力度。加大对具有应用实效的旅游新技术产品的宣传推广力度，开展智慧旅游创建工程，对各类旅游信息化的新应用、新服务、新模式开展试点示范。在全国范围内针对城市、乡镇、景区等各级旅游目的地开展以智慧旅游为主题的旅游信息化工程建设与评选示范。”为推动智慧旅游的建设，国家旅游局于2012年5月公布首批18个“国家智慧旅游试点城市，同年11月又公布了22家“全国智慧旅游景区试点单位2013年国家旅游局再次公布15个“第二批国家智慧旅游试点城市o2014年更是被定义为“智慧旅游年当前，全国各地正在全面推行智慧景区、智慧旅游街区的建设。比如攀枝花滨河风情文化旅游街区一一苴却印

12、象，把举世闻名、历史传承的苴却砚与文化旅游以及商业巧妙结合，形成攀枝花首个苴却砚博物馆和唯一的文化旅游滨河商业区，成为攀枝花城市休闲的聚集地和攀枝花东西旅游中转集散地。福州的三坊七巷，打造“文明街区、美丽坊巷”的品牌，开展了官方门户网站、微博、微信、客流量统计分析等信息化建设。XX市开展智慧回民文化街的建设，将大力提升XX市餐饮业、商贸业旅游业的档次，让人们全面了解回族文化，体会XX市的民族团结、和睦共融的美好气氛。实现与XX市智慧旅游平台、智慧城市整体体系的对接，各应用子系统之间互联互通，能够有效的解决回民文化街的网络化营销、智慧化管理和便捷化服务。最终打造出某第一回族文化商业街，游客人数实

13、现跳跃化增长。项当前期工作基础该项目的投资单位某文祥投资股份有限公司，联合XX市政府，组织公安、城管、发改、规划、国土、环境等相关单位进行了详细的项目需求研讨，并安排人员到上海、广州等地开展项目专题考察调研工作。本项目包含在我市智慧旅游顶层设计方案(2014-2020年)中。本项目从2016年1月开始，至2017年12月完成，包括建设方案编制、立项审批、资金申请、详细设计、釆购、实施，项目建设总工期为2年。投资估算及融资方案6.1投资估算范围项目投资估算范围包括工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费、运维费用、办公管理费用等。6.2估算依据及编制说明6.2.1估算依据（1）中华人民共和国信息

14、产业部电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据，2005年；（2）中华人民共和国信息产业部电子建设工程预算定额，2005年；（3）中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部工程勘察设计收费管理规定，2002年；（4）中华人民共和国财政部基本建设财务管理规定，2000年；（5）中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定、建设工程监理与相关服务收费标准，2007年；C6）中华人民共和国国家计划委员会建设项当前期工作咨询收费暂行规定，1999年；（7）中华人民共和国国家发展改革委员会招标代理服务费收费管理暂行办法，2002年;中国软件行业协会软件开发和服务项目价格构成及

15、评估方法，2006年；财政部基本建设财务管理规定的通知(财建2002394)计取；国家发展改革委、建设部建设工程监理与与相关服务收费管理规定的通知(发改价格2007670号)；国家计委招标代理服务收费管理暂行办法的通知(计价格20021980号)；某维吾尔自治区财政厅转发财政部关于基本建设财务管理规定的通知(财建2002394号)；某维吾尔族自治区物价局、某维吾尔族自治区建设厅转发国家发展改革委、建设部关于建设工程监理与与相关服务收费管理规定的通知(新价费【2007670号)；某维吾尔自治区财政厅某维吾尔自治区政府釆购代理机构管理(暂行)办法的通知新财购(2014)29号设计方案及有关设备、系

16、统厂家最新报价；行业相关信息系统工程建设经验和最新规范标准。6.2.2编制说明本投资估算包含项目的工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费。（1）工程建设费用工程建设费用主要包括：软硬件设备购置费，软件开发费，布缆、机房及基础配套工程费，信息系统集成费，信息通信费和其他工程费。其他工程费主要是指某些大型或特殊的信息系统项目所需的技术培训、系统部署费用，以及系统设计的标准研制所需要考虑的费用。（2）工程建设其他费用工程建设其他费用是指工程建设全过程中除工程建设费用和工程预备费用之外的其他费用。包括：建设单位管理费、前期咨询费、工程设计费、造价咨询费、工程监理费、工程招标费、第三方测评费、其他相关

17、费用。其他相关费用是指以上未涉及的，但根据项目实际需要考虑的费用，如工程保险费用。（3）工程预备费用工程预备费包括基本预备费和市场因素浮动预备费，其中：基本预备是指项目建设过程中可能发生的难以预料的工程费用支出，如工程设计变更或施工过程中增加工程量所增加的费用。市场因素浮动预备费是指项目建设过程中因为物价、原料的上涨、汇率、利息变化等因素影响而需增加的费用。6.3项目投资估算一次性投资总额为：8,000,000元；见财务分析中智慧回民文化街项目投资估算表2：一次性投资预算表。前6年运营费用总额为：1178元；见财务分析中智慧回民文化街项目投资估算表4：前六年预计现金流分析表。6.4融资方案项目

18、运营采用由建设主体企业在政府指导下独立运营的模式。由运营企业自身面向市场提供服务，以及为政府提供该平台的相关服务，用户（包括政府）按照使用内容和数量，向运营企业支付使用费。运营企业通过服务收费，回收投资并取得盈利。与运营方案相对应，即由企业投资成立运营公司来负责承建、运营整个项目。前期政府参与指导项目建设，项目投入运营以后，政府购买服务，并帮助企业进行推广。6.5资金来源与筹措6.5.1资金来源本项目建设总投资预算为800万元人民币，全部建设资金来源于某文祥投资股份有限公司的社会资本。社会资金的渠道：某文祥投资股份有限公司融资条件：项目建设完成后，运营获得的收益，由政府和企业进行分成收益。进度

19、安排：项目建设期间2016-2017年，根据项目进展情况，分期投入项目建设和运营成本。6.5.2资金筹措某文祥投资股份有限公司通过银行贷款、股权融资、招商引资等方式措辞资金。6.6资金使用计划本期项目总投资预算为800万元，拟在2017年全部建设完成。资金年度使用计划如下表：单位：万元2014201520162017总计财政资金使用计划/社会资本使用计划/500300800银行贷款使用计划/年度合计5003008007.财务分析本项目投资较大，面临资金筹措和资金使用的风险，如果资金不到位或缺口过大，都会导致项目建设周期延长或无法实施。所以本项目将通过度步、分期实施。根据估算编制依据，经测算，本

20、项目投入费用估算共计800万元。表1：建设期资金投入总表：序号单项名称价格单位数量合计备注1一次性投资费用560项16402运维等费用80年2160总计800一次性投入资金640万，其中工程建设费用为535万元,工程建设其他费用为80万元，工程预备费用为25万元。表2：一次性投资估算表：序号单项名称单位数量单价合价（万元）备注-工程建设费5351智慧管理体系建设项1160160包括：回民文化街旅游资源管理系统回民文化街客流量统计与分析系统2智慧服务体系建设项1220220包括：回民文化街虚拟游系统回民文化街旅游自助导览系统电子点餐系统3智慧营销体系建设项1125125包括：回民文化街电子商务平

21、台回民文化街旅游一卡通4对接其他应用平台项13030实现“智慧回民文化街与整个XX市的智慧旅游、智能交通、公众信息服务等多个智慧应用的对接二工程建设其他费计算标准及依据801建设单位管理费工程建设费X6%302前期咨询费103工程设计费204工程监理费105工程招标费56第三方测评费5二工程预备费251基本预备费工程建设费X5%25四合计一+二+三640表3：首年运维等费用估算表：单项名称|数|单位|单价|合计号量（万元）（万元）1人员经费8项5402办公管理经费8项183硬件折旧等其他费用1项20204线路租赁费1条665培训费1项116电费1项55合计80表4：前六年预计现金流分析表：年份

22、支出（万元）收入（万元）毛利（万元）20165000-5002017300200-100201880（运维费用,按10%年度递增）30022020198835026220201004003002021110450340合计117817005228.项目风险分析和防范项目整个过程中可能出现的风险有类型包括：政治风险、企业信用风险、市场风险、技术风险和管理风险等。8.1项目风险分析7.1.1政治风险政局不稳定，社会不安定会给项目带来政治风险，这种风险是企业投资需要特别考虑的。投资人承担的政治风险随项目期限的延长而相对应递增。这类风险对该项目涉及的建设总体目标、建设内容以及实施计划的制定影响较大。此

23、类风险包括国家、某维吾尔自治区以及XX市相关行业政策的调整等，可能给项目的建设带来一定的影响。7.1.2企业信用风险企业信用风险是指在项目建设过程中，因为资金保障不充分或者投融资机制和重大资金监管机制不健全等因素，导致项目建设失败所产生的风险。智慧回民文化街建设因为其建设内容较多、工程项目较复杂、建设周期较长，所以通常需要更多的资金支持，尤其是在后期的运营中，需要大量资金的持续投入。因为缺少资金，导致企业无法完成项目建设,在中后期退出。7.1.3市场风险市场需求决定了本工程建设后的经济效益和社会效益，项目投资建设期间，需要政府的协助和特许，本工程涉及的业务主要包括：公安、消防、交通、测绘、景区

24、、酒店、餐饮、旅行社等多方面，各部门是否积极配合本项目的建设，存在一定风险。同时，也不能排除因为技术进步等原因带来的市场风险。此外，在原材料市场上可能会因为原材料涨价从而导致工程超支，这是另一种市场风险。7.1.4技术风险智慧景区类项目在国内九寨沟、黄山、神农架等地均有成功建设经验，从技术上实现该系统已无大的技术风险。本项目建设规模大，涉及范围广，建设过程中需对各种资源进行集成和统一管理，可能导致技术达不到预期效果的风险；信息技术更新换代周期短，可能导致设备淘汰更新快，可利用率不高。7.1.5管理风险项目建设过程中可能因为客观情况变化造成项目进度需提前或业主需求变更、项目组织变动等原因，遇到临

25、时的项目进度安排调整，可能导致项目总体时间进度推迟。本项目可能因为项目组成员因不可预测原因不能按计划到岗，导致项目人员变动或资源冲突的风险，在一定程度上可能对项目推进产生一定影响。8.2项目风险防范7.2.1政策风险防范在项目实施过程中，项目建设单位管理人员定期收集政策变动风险信息以及其他人员反映的相关信息，在核心管理会议或者在管理例会讨论政策变动风险议题，以期望第一时间获得政策变动信息。在遇到此类风险时，及时与业主沟通了解业主需求变更，对相关内容进行合理的调整。7.2.2企业信用风险防范针对该项目建设方面的企业信用风险，需要建立完善的投融资体系和管理体系。一方面投资企业要建立智慧回民文化街专项资金，设立项目贮备金。另一方面，要充分发挥资本市场作用，投资企业通过发行股票、项目融资、股权置换等方式拓宽融资渠道。7.2.3市场风险防范在市场经济体制中，因为新技术的出现带来的市场风险应由项目的发起人和确定人承担。该项目由企业投资建设