北大纵横-大连铁龙经营部-2-子公司运营信息控制制度-fin

1、.大连铁龙分子公司运营信息控制制度：.； PAGE 6大连铁龙实业股份分子公司运营信息控制制度第一章 总 那么 为了加强对分子公司运营信息的控制，促进公司诚信、合法、有效运营，保证股东权益，根据有关法律法规，制定本制度。 本制度适用于大连铁龙实业股份以下称集团公司及所属分公司和全资子公司以下称分子公司。 分子公司运营信息控制制度的总体目的是：保证公司运营运作严厉遵守国家有关法律法规和行业监管规那么，自觉构成守法运营、规范运作的运营思想和运营理念；防备和化解运营风险，提高运营管理效益，确保运营业务的稳健运转和受托资产的平安完好，实现公司的继续、稳定、安康开展；确保资金、公司财务和其他信息真实、准

2、确、完好、及时。 分子公司运营信息范围包括：全部财务数据；全部合同、协议；与作业量相关的数据；分子公司运营中涉及到的其他信息。第二章 内容与职责分工 集团公司对分子公司的信息控制包括管理者定期述职制度、财务信息报告制度、运营管理信息报告制度、艰苦专项事务报告制度、艰苦突发事件报告制度等内容。第一节 定期述职制度 定期述职是集团公司管理层以会议方式对分子公司运营者在述职期间职责履行情况、胜利缘由、缺乏之处、改良建议等进展审议和直接沟通而推行的一项正式制度，是述职双方在继续沟通中的一种正式方式，它与其他沟通方式相互补充。 述职人员范围：各分子公司总经理和财务经理。集团公司总经理办公会以为需求时可扩

3、展述职人员范围。 述职对象为集团公司总经理办公会。 述职报告的内容： 对上期述职意见执行情况的汇报；上季度运营情况与运营方案完成情况，下季度任务方案与任务重点，希望从集团公司得到的支持与配合，以及管理任务上的建议等分子公司总经理；上季度财务管理情况，财务预算执行情况，财务情况分析，下季度艰苦财务活动方案等分子公司财务经理；根据岗位职责要求和方案目的，在对职责履行情况做定性与定量比较的根底上进展自我评价，分析胜利要素、缺乏之处及改良方向。 述职审议的根据为：公司开展战略，年度运营方案与预算，述职期间公司的运营情况，各述职人员的职责等。 述职期普通为一个季度，每季度终了后一个月内，由分子公司总经理

4、和集团公司运营管理部共同商定详细述职时间。 述职人员的述职报告及对述职对象的评价与建议，由运营管理部担任保管，作为对述职人员考核与奖惩的根据之一。 第二节 财务信息报告制度 集团公司建立财务信息报告制度，以及时了解分子公司的财务情况，包括会计报表、财务预算执行情况、财务情况分析报告。 分子公司每月7日(节假日顺延，以下均同)前向集团公司财务部上报本公司上月财务报表。 分子公司每月10日前向集团公司财务部上报本公司上月财务预算执行情况，同时抄送集团公司运营管理部。 分子公司每月15日前向集团公司财务部上报本公司上月财务情况分析报告，同时抄送集团公司运营管理部。第三节 运营管理信息报告制度 集团公

5、司建立运营管理信息报告制度，以及时了解分子公司的运营管理情况见附件。 分子公司每月5日前向集团公司运营管理部上报本公司上月运营方案完成情况和下月方案调整情况。 分子公司每月5日前向集团公司技术工程部上报本公司上月设备、固定资产管理及平安消费情况。 分子公司于每季度终了后的10天内向集团公司人力资源部上报本公司上季度人力资源管理情况，包括部门、岗位设置变动，人员变动、薪酬制度、考核制度执行情况、重要人力资源制度出台情况等，同时抄报集团公司运营管理部。第四节 艰苦事项报告制度 集团公司建立艰苦事项报告制度。如涉及以下情形，分子公司应及时向集团公司相关部门报告。 艰苦投资工程、业务重点调整、重要市场

6、开发工程、艰苦运营决策、艰苦资金支出、艰苦合同签署等能够对分子公司的消费、运营、管理任务产生现实或潜在的艰苦影响的事项；其他能够对集团公司在分子公司的权益产生现实或潜在的艰苦影响的事项。 集团公司建立艰苦突发事件报告制度。如遇艰苦平安事故等艰苦突发事件，分子公司可以越级向集团公司分管副总经理或总经理报告，接到报告的指点应立刻采取相应措施。第五节 其他 分子公司运营信息的日常管理。由各分子公司相关部门、人员对分子公司的运营信息进展日常管理。 分子公司运营信息的上报。分子公司的运营信息应按要求及时上报总公司的相关部门。 分子公司运营信息的严密原那么。总公司及分子公司相关部门、人员要对分子公司的运营

7、信息按密级做好严密任务。第三章 附 那么 本方法由公司运营管理部解释。 本制度自发布之日起实施。附件运营信息提报一览表单位： 年 月 日工程内容运营结果完成情况运营活动分析资料：包括按运营工程分别阐明任务量、收、支、利完成及对比与方案及历史同期，超节方案预算的科目金额及缘由，应收款、存货及资产变动情况等。合同信息当期合同签署及履行情况。购、销信息当期采购信息；当期购、销大客户的信息包括当期购、销前五位的客户称号、标的、数量、金额。物价信息当期物价执行情况，当期运营工程的平均单价、最高及最低单价的情况阐明。异常的运营信息需求呈报集团公司决策的运营信息专项资金运用及艰苦资产变动情况当其运营中存在的问题及上期整改措施落实情况运营管理部经理对运营信息的反响意见运营副总经理对运营信息的反响意见总