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文档简介

1、附表12:财务现金流量表（全部投资）(单位:万元),序号,项 目,年 份,1,2,3,4,51,现金流入,2290.0 ,15700.0 ,43200.0 ,43300.0 ,50078.7 1.1,产品销售收入,2290.0 ,15700.0 ,43200.0 ,43300.0 ,43400.0 1.2,固定资产余值回收,1475.3 1.3,流动资金回收 ,5203.4 2,现金流出,7886.3 ,19618.8 ,40823.5 ,39234.2 ,39289.7 2.1,建设投资,2780.0 ,590.0 ,690.0 ,2.2,流动资金,716.7 ,1798.8 ,2688.0

2、 ,0.0 ,0.0 2.3,经营成本,4160.6 ,15660.0 ,32920.0 ,32920.0 ,32920.0 2.4,销售税金,229.0 ,1570.0 ,4320.0 ,4330.0 ,4340.0 2.5,所得税,0.0 ,0.0 ,186.6 ,1801.4 ,1842.7 2.6,职工福利费支出,0.0 ,0.0 ,18.9 ,182.9 ,187.1 3,净现金流量,-5596.3 ,-3918.8 ,2376.5 ,4065.8 ,10789.0 4,累计净现金流量,-5596.3 ,-9515.1 ,-7138.6 ,-3072.8 ,7716.2 5,折现系数,0.8696 ,0.7561 ,0.6575 ,0.5718 ,0.4972 6,净现金流量现值,-4866.3 ,-2963.2 ,1562.6 ,2324.6 ,5364.0 7,累计净现金流现值,-4866.3 ,-7829.5 ,-6266.9 ,-3942.3 ,1421.7 i0 =,0.1

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