财务会计与信息化系统分析设计实验指导书

1、会计信息系统分析设计实 验 指 导 书2011年第一部分 初始设置部分一、建账（由老师和学生完成）资料（一）新建公司机构及账套1、公司机构代码：062、公司名称：深圳和氏电子有限公司3、账套号：06.*注：*取你学号的最后3位4、账套名：深圳和氏电子有限公司5、账套类型：工业企业6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件路径：默认路径（二）设置账套参数1、公司名称：深圳和氏电子有限公司 ，地址：深圳市保安区文汇路20号，电话：0755-123456782、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间：2009年09月01日（三）添加用户用户名认证方式用户组权限陈静密码认证A

2、dministrators(系统治理员组)不需授权你的姓名密码认证（不设密码）财务组授予所有权限龚冰冰密码认证（不设密码）出纳组基础资料、总账、现金治理、工资等模块的查询与治理权指导:操作流程: 新建账套-设置账套差不多参数和属性-操作人员的分工授权1新建账套（老师做）（1） 打开“开始”菜单中的“程序”-“K/3系统中间层”的“账套治理”， 初次使用时，用户名：Admin，无密码，直接点“确定”。（2）执行“组织机构”-“添加机构”，添加机构资料（3）执行“数据库”-“新建账套”，设置账套资料，然后点“确定”，系统会花一些时刻创建账套，创建成功后账套信息会显示在“账套列表”中。注意：账套类型

3、选择“标准供应链解决方案”，数据库文件路径及数据库日志文件路径必须设置，但可选择默认路径。2设置账套参数（老师做）（1）在“账套列表”中选中你的账套，选择“账套”-“属性设置”或单击工具栏上的“设置”按钮，系统弹出“属性设置”窗口。在“系统”选项卡上设置差不多信息；在“总账”选项卡上设置记账本位币及小数位数，并设定凭证过账前必须审核；“会计期间”选项卡上设置账套的启用会计期间，其中“启用会计年度”录入2009年，“启用会计期间”录入“9”（注意：启用期间千万不要设置错了，否则在账套启用后不行修改了）。（2）单击“确认”按钮保存设置，系统弹出“是否启用账套”窗口，假如属性设置完成，单击“是”按纽

4、，假如需要修改，单击“否”按钮。在单击“是”按钮后，系统弹出“成功启用”提示窗口。单击“确定”按钮，完成属性设置和账套启用工作。3操作人员的分工授权（学生做）（1）以“Administrator”身份从金蝶K/3主控台登录自己账套，选择“系统设置”-“用户治理”-“用户治理”-“用户治理”，系统弹出“用户治理”窗口。（2）用户组新增。在“用户治理”窗口的下方“用户组”区域内鼠标右击出现的快捷菜单中选中“新建用户组”，系统弹出“用户组属性”窗口，分不建立“财务组”和“出纳组”，在对应“讲明”栏中可对该组的权限做提示讲明。（注意：启用期间千万不要设置错了，否则在账套启用后不行修改了）。（3）用户新

5、增。选择“用户”-“新建用户”，或在“用户治理”窗口的上方“用户”区域内鼠标右击出现的快捷菜单中选中“新建用户”，系统弹出“新增用户”窗口，建立陈静、你和龚冰冰3位用户。注意建立每用户时，在“用户”选项卡的“用户姓名”单击右边的按钮，系统弹出“职工”窗口，双击相应职员（我们现在还未建立职员，如此我们也能够由administrator在建立公共基础资料后再来设置用户及其权限）；在“用户组”选项卡设置该用户隶属于哪个组（注意均还属于Users组）。新增的用户组显示在“用户治理”窗口的下方，新增的用户显示在上方。（4）权限设置。在“用户治理”窗口中，选中相应用户组，选择“用户组”-“权限”，在“”窗

6、口中按资料设置好财务组和出纳组的权限。由于在(3)中已设置了各用户隶属于哪些用户组，当为各用户组设置了权限后，各用户自然就从所属的用户组获得了相应权限。4在账套治理系统中备份你的账套数据（老师做）二、账套初始化初始化流程：初始化预备-系统参数设置-基础资料设置-初始数据录入-结束初始化其中初始化设置预备工作：预备账套启用时各会计科目的期初余额、本年累计借方金额、本年累计贷方金额、币不、客户和供应商等信息资料。以administrator或其他有权限的用户身份从金蝶K/3主控台进入自己账套的“主控台界面”窗口。（一）从模板中引入会计科目(企业会计制度科目)1选择“系统设置”-“基础资料”-“公共

7、资料”-“科目”，进入“会计科目”设置窗口。2选择“文件”-“从模板引入科目”，进入“科目模板”窗口，选择“股份制企业”行业科目，单击“引入”，系统弹出“引入科目”窗口，全选并确定，引入所有会计科目。（二）设置总账系统参数设置“本年利润”科目代码选择“系统设置”-“系统设置”-“总账”-“系统参数”，进入“系统参数”设置窗口进行设置。（三）系统资料维护1增加两种币不。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）币不代码币不名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币1.05原币*汇率=本位币浮动汇率USD美元7.2原币*汇率=本位币浮动汇率选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“币不”，进入“

8、币不”设置窗口进行设置。2增加凭证字为“记”字。选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“凭证字”，进入“凭证字”设置窗口进行设置。3增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。计量单位组代码计量单位名称系数数量组11个112块113条114台1其它组21辆1选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“计量单位”，进入“计量单位”设置窗口进行设置。4增加支票结算方式。代码名称JF06支票选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“结算方式”，进入“结算方式”设置窗口进行设置。5新增相关核算项目资料（1）新增“客户”资料：代码名称全名信用治理信用额信用天数应收科目预收科目应交税金1国营

9、企业国营企业1.01北京远东集团国营企业_北京远东集团是2000060113121312171.01.022外资企业外资企业2.01上海上思实业外资企业_上海上思实业否113121312171.01.023私营企业私营企业3.01深圳凯丰集团私营企业_深圳凯丰集团否113121312171.01.023.02深圳宏元公司私营企业_深圳宏元公司否113121312171.01.02选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“客户”，进入“客户”设置窗口进行设置；或选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“核算项目治理”，然后在左边选择“客户”后在右边空白处双击，再选择“新增”。首先在“

10、客户-新增”窗口通过选择“上级组”设置好“国营企业”、“外资企业”、“私营企业”这些上级组，再退出，按“刷新”按钮，现在左窗口中会显示出设置好的组不。在左边选择一组不再单击“新增”，在“客户-新增”窗口中设置该组不的客户。信用治理金额和天数以后选择“系统设置”-“基础资料”-“应收款治理”-“信用治理”再进行设置。（2）新增“部门”资料：代码1233.013.023.03455.015.0267名称总经办财务部销售部深圳销售处上海销售处北京销售处采购部技术中心开发部维护部生产部行政部选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“部门”，进入“部门”设置窗口进行设置；或选择“系统设置”-“基础

11、资料”-“公共资料”-“核算项目治理”，然后在左边选择“部门”后在右边空白处双击，再选择“新增”。在“部门-新增”窗口不选择“上级组”而直接设置所有部门。（3）新增“职员”资料：代码名称备注部门001张达总经理兼销售总监总经办002陈静财务主管会计财务部003龚冰冰出纳,工资治理财务部004你的姓名会计文员财务部005何亮销售工程师北京销售处006董风销售工程师上海销售处007徐明销售工程师深圳销售处008何树财采购部经理采购部009何平技术高工开发部010王强技术高工维护部011张平生产厂长生产部012龚解园仓库文员生产部013李子明生产线职员生产部014黄锋生产线职员生产部015吴达生产线

12、职员生产部016黄华职员,司机行政部选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“职员”，进入“职员”设置窗口进行设置；或选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“核算项目治理”，然后在左边选择“职员”后在右边空白处双击，再选择“新增”。（4）新增“供应商”资料：代码名称应交税金应付账款预付账款1苏州新元电子有限公司2171.01.01212111512深圳芳威贸易有限公司2171.01.01212111513深圳信合包装材料厂2171.01.01212111514深圳东方货运2171.01.0121211151选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“供应商”，进入“供应商”设

13、置窗口进行设置；或选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“核算项目治理”，然后在左边选择“供应商”后在右边空白处双击，再选择“新增”。（5）新增“物料”资料（由于末级物料必须设置存货科目代码，因此建议在设置好科目体系后再做此）代码名称存货科目代码计价方法销售收入科目销售成本科目1原材料1.01主机1.01.01256M 40G主机1211.01.01加权平均510154011.01.02256M 80G主机1211.01.02加权平均510154011.01.03512M 80G主机1211.01.03加权平均510154011.02显示器1.02.01台式显示器1211.02.01加

14、权平均510154011.02.02液晶显示器1211.02.02加权平均510154011.03键盘1.03.01键盘1211.03加权平均510154011.04鼠标1.04.01光电鼠标1211.04.01加权平均510154011.04.02无线鼠标1211.04.02加权平均510154013成品3.01256M 40G电脑1243加权平均510154013.02256M 80G电脑1243加权平均510154013.03512M 80G电脑1243加权平均510154014包装物4.01黑色包装箱1221加权平均510154014.02白色包装箱1221加权平均51015401选择

15、“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“物料”，进入“物料”设置窗口进行设置；或选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“核算项目治理”，然后在左边选择“物料”后在右边空白处双击，再选择“新增”。首先在“物料-新增”窗口通过选择“上级组”设置好“原材料、“成品”、“包装物”等上级组，再退出，刷新后现在窗口中会显示出设置好的组不。在左边选择一组不再单击“新增”，在“物料-新增”窗口中设置该组不的物料。注意：所有的物料类不（包括“主机”）均以“上级组”方式输入。6会计科目维护（1）增加会计科目现金和银行存款科目科目代码科目名称外币核算期末调汇1001.01人民币不核算否1001.02港币

16、港币是1002.01工行东桥支行125不核算否1002.02人行东桥支行128港币是往来科目（适合总账单独使用时设置）科目代码科目名称期末调汇项目辅助核算1131应收账款否客户1151预付账款否供应商2121应付账款否供应商2131预收账款否客户存货科目科目代码科目名称数量金额核算单位1211原材料否1211.01主机否1211.01.01256M40G主机是数量组-台1211.01.02256M80G主机是数量组-台1211.01.03512M80G主机是数量组-台1211.02显示器否1211.02.01台式是数量组-台1211.02.02液晶是数量组-台1211.03键盘是数量组-个12

17、11.04鼠标是数量组-个1211.04.01光电鼠标是数量组-个1211.04.02无线鼠标是数量组-个其它科目科目代码科目名称科目类不全名1501.01办公设备长期资产固定资产_办公设备1501.02生产设备长期资产固定资产_生产设备1501.03运输类长期资产固定资产_运输类2171.01.01进项税流淌负债(方向改为“借”)应交税金-应交增值税-进项税2171.01.02销项税流淌负债应交税金-应交增值税-销项税3101.01张达所有者权益实收资本（或股本）_张达3101.02龚冰冰所有者权益实收资本（或股本）_龚冰冰4101.01.01直接材料成本生产成本_差不多生产成本_直接材料4

18、101.01.02直接人工成本生产成本_差不多生产成本_直接人工4101.01.03制造费用转入成本生产成本_差不多生产成本_制造费用转入4105制造费用成本制造费用4105.01房租成本制造费用_房租4105.02水电费成本制造费用_水电费4105.03折旧费成本制造费用_折旧费4105.04机物料消耗成本制造费用_机物料消耗4105.05福利费成本制造费用_福利费4105.06工资成本制造费用_工资5501营业费用期间费用营业费用5501.01差旅费期间费用营业费用_差旅费5501.02运输费期间费用营业费用_运输费5501.03业务招待费期间费用营业费用_业务招待费5501.04折旧费期

19、间费用营业费用_折旧费5501.05工资期间费用营业费用_工资5501.06房租期间费用营业费用_房租5501.07水电费期间费用营业费用_水电费5502治理费用期间费用治理费用5502.01房租期间费用治理费用_房租5502.02水电费期间费用治理费用_水电费5502.03差旅费期间费用治理费用_差旅费5502.04业务招待费期间费用治理费用_业务招待费5502.05办公费期间费用治理费用_办公费5502.06工资期间费用治理费用_工资5502.07折旧费期间费用治理费用_折旧费5502.08其他期间费用治理费用_其他5502.09坏账损失期间费用治理费用_坏账损失5503财务费用期间费用财

20、务费用5503.01利息期间费用财务费用_利息5503.02银行手续费期间费用财务费用_银行手续费5503.03调汇期间费用财务费用_调汇选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“科目”，进入“科目”设置窗口进行设置。从上往下逐级增加。操作要点：设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币不，假如一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币不。在会计科目下挂接核算项目的方式设明细账，与在科目下直接增加明细科目实现的账簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的苦恼，但不是必须要求如此设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。另外,科目下面如已挂核算项目,就不能再设明细

21、科目；一个科目下可挂多个核算项目，这些核算项目间是一种平等并列的关系；核算项目下也不能再挂核算项目。设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。若客户已购买K/3购销存业务模块，则不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在一级科目里利用核算项目卡片挂接物料辅助核算即可。另外，不忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。对应收、应付等往来科目设置时应注意：未购买应收、应付子系统的客户，如要进行往来业务核销、往来对账和账龄分析等工作，必须在应收、应付科目下挂核算项目，并设置科目属性为往来

22、业务核算；已购买应收、应付子系统的，不受此限制，但从节约工作量的角度来讲，挂核算项目作明细的方法较为有用。假如已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选“选项”中的显示明细科目一项即可。（四）初始余额录入累计借方金额、累计贷方金额临时不录入应收账款科目期初数据：单据日期核算项目部门业务员往来科目往来科目代码发生额应收款余额单据号(销售增值税发票)应收日期2009-08-15北京远东集团北京销售处何亮应收账款1131350005000S20090815012009-09-152009-08-30上海上思实业上海销售处董风应收账款11313000030000S20090830012

23、009-09-302009-08-30深圳凯丰集团深圳销售处张达应收账款113110000015000S20090830022009-09-302009-08-05深圳宏元公司深圳销售处徐明应收账款11315000050000S20090805012009-09-05应付账款期初数据（采购原材料-采购增值税发票）：单据日期核算项目部门业务员往来科目往来科目代码发生额应付款余额单据号（采购增值税发票号）应付日期2009-08-31苏州新元电子有限公司采购部何树财应付账款21213300033000C20090831012009-09-302009-08-31深圳芳威贸易有限公司采购部何树财应付账

24、款21211350013500C20090831022009-09-302009-08-31深圳信合包装材料厂采购部何树财应付账款21211750017500C20090831032009-09-30应付账款期初数据（运输费-应付单）：单据日期核算项目部门业务员往来科目往来科目代码发生额应付款余额单据号（应付单）应付日期2009-08-31深圳东方货运采购部何树财应付账款212150005000QC20090831012009-09-30固定资产1差不多信息部门及其他原值与折旧资产类不办公设备固定资产科目1501.01币不人民币资产编号B001累计折旧科目1502原币金额9699.00名称笔记

25、本电脑1使用部门总经办开始使用日期2009-04-12计量单位台折旧费用科目5501.04可能使用期间数60数量1已使用期间数4入账日期2009-04-12累计折旧581.96存放地点办公室可能净残值969.9变动状况正常使用折旧方法平均年限法(基于入账原值和可能使用期间)变动方式购入固定资产2差不多信息部门及其他原值与折旧资产类不办公设备固定资产科目1501.01币不人民币资产编号B002累计折旧科目1502原币金额8999名称笔记本电脑2使用部门上海销售处开始使用日期2009-05-01计量单位台折旧费用科目5501.04可能使用期间数60数量1已使用期间数3入账日期2009-05-01累

26、计折旧404.97存放地点上海销售处可能净残值899.9变动状况正常使用折旧方法平均年限法(基于入账原值和可能使用期间)变动方式购入固定资产3差不多信息部门及其他原值与折旧资产类不办公设备固定资产科目1501.01币不人民币资产编号B003累计折旧科目1502原币金额7000名称台式电脑1使用部门财务部开始使用日期2009-05-01计量单位台折旧费用科目5502.07可能使用期间数60数量2已使用期间数3入账日期2009-05-01累计折旧315存放地点办公室可能净残值700变动状况正常使用折旧方法平均年限法(基于入账原值和可能使用期间)变动方式购入固定资产4差不多信息部门及其他原值与折旧资

27、产类不办公设备固定资产科目1501.01币不人民币资产编号B004累计折旧科目1502原币金额8999名称笔记本电脑3使用部门北京销售处开始使用日期2009-05-15计量单位台折旧费用科目5501.04可能使用期间数60数量1已使用期间数3入账日期2009-05-15累计折旧404.97存放地点北京销售处可能净残值899.90变动状况正常使用折旧方法平均年限法(基于入账原值和可能使用期间)变动方式购入固定资产5差不多信息部门及其他原值与折旧资产类不办公设备固定资产科目1501.01币不人民币资产编号B005累计折旧科目1502原币金额3500名称台式电脑2使用部门采购部开始使用日期2009-

28、06-10计量单位台折旧费用科目5502.07可能使用期间数60数量1已使用期间数2入账日期2009-06-10累计折旧105存放地点办公室可能净残值350变动状况正常使用折旧方法平均年限法(基于入账原值和可能使用期间)变动方式购入固定资产6差不多信息部门及其他原值与折旧资产类不生产设备固定资产科目1501.02币不人民币资产编号S001累计折旧科目1502原币金额35000名称生产作业线使用部门生产部开始使用日期2009-04-01计量单位条折旧费用科目4105.03可能工作量16800数量1已使用工作量1120入账日期2009-04-01累计折旧2100存放地点生产车间可能净残值3500变

29、动状况正常使用折旧方法工作量法变动方式购入工作量计量单位小时固定资产7差不多信息部门及其他原值与折旧资产类不运输类固定资产科目1501.03币不人民币资产编号Y001累计折旧科目1502原币金额136300名称五十铃人货车使用部门行政部开始使用日期2009-04-10计量单位辆折旧费用科目5501.04可能使用期间数120数量1已使用期间数4入账日期2009-04-10累计折旧4089存放地点车库可能净残值13630变动状况正常使用折旧方法平均年限法(基于入账原值和可能使用期间)变动方式购入固定资产8差不多信息部门及其他原值与折旧资产类不运输类固定资产科目1501.03币不人民币资产编号Y00

30、2累计折旧科目1502原币金额85000名称捷达小车使用部门总经办开始使用日期2009-05-15计量单位辆折旧费用科目5502.07可能使用期间数120数量1已使用期间数3入账日期2009-05-15累计折旧1912.50存放地点车库可能净残值8500变动状况正常使用折旧方法平均年限法(基于入账原值和可能使用期间)变动方式购入总账一般科目初始数据科目代码科目名称收入数量本年累计借方本年累计贷方方向期初余额1001现金000借50001001.01人民币000借50001002银行存款000借1850001002.01工行东桥支行125000借1745001131应收账款000借1000001

31、141坏账预备000贷100001211原材料000借789751211.01主机000借530001211.02显示器000借245001211.04鼠标000借8751221包装物000借5001501固定资产000借2944971501.01办公设备000借381971501.02生产设备000借350001501.03运输类000借2213001502累计折旧000贷9913.42121应付账款000贷690002151应付工资000贷550002171应交税金000贷15058.62171.01应交增值税000贷15058.62171.01.01进项税000借170002171.01

32、.02销项税000贷32058.63101实收资本（或股本）000贷5000003101.01张达000贷2500003101.02龚冰冰000贷2500003141利润分配000贷50003141.15未分配利润000贷5000外币科目期初数据科目代码科目名称方向原币本位币1002.02人行东桥支行借1000010500存货科目期初数据科目代码科目名称收入数量本年累计借方发出数量本年累计贷方结存数量方向期初余额1211.01.01256M 40G主机000010借180001211.01.02256M 80G主机00005借100001211.01.03512M 80G主机000010借25

33、0001211.02.01台式000015借120001211.02.02液晶000010借125001211.03键盘000030借6001211.04.01光电鼠标000025借3751211.04.02无线鼠标000010借500选择“系统设置”-“初始化”-“总账”-“初始数据录入”，进入“科目初始余额录入”窗口进行录入。注意：只能给末级科目录入，且当是辅助核算时应录入辅助核算数据。固定资产初始卡片以后在固定资产治理录入，在此只需先得出三个固定资产明细科目初始值等数据。注意：假如已购买应收、应付治理系统的则应收、应付款项初始数据可在应收、应付治理系统里录入后再传递到总账系统，而不需要在

34、总账系统里录入。操作要点： = 1 * GB3 录入外币科目金额时，要注意切换相应币不； = 2 * GB3 录入下设核算项目的科目的金额时，要点击核算项目栏的“”进入特定界面输入； = 3 * GB3 录入数量金额辅助核算的科目金额时，点击该科目将会弹出数量栏，在那儿录入数量； = 4 * GB3 试算平衡时要注意，如企业有外币业务，则必须切换成综合本位币去试算。综合本位币状态下，只能查看所有币不科目的初始数据，不能进行录入、修改等操作。（五）切换币不为综合本位币，进行试算平衡检查。（六）试算平衡结束初始化工作。工资治理差不多操作流程：系统参数设置-类不治理-基础资料-工资录入-工资计算-其

35、他处理其中前3者能够讲是初始设置三、工资治理初始设置工资治理差不多操作流程：系统参数设置-类不治理-基础资料-工资录入-工资计算-其他处理其中前3者能够讲是初始设置以龚冰冰身份进入“金蝶K/3主控台”界面。（一）工资治理参数本账套需要对以下现金治理系统参数进行设置：（1）选中结账与总账期间同步；（2）选中结账前必须审核（表示工资表只有审核后才能结账）。选择“系统设置”-“系统设置”-“工资治理”-“系统参数”，弹出“系统参数”设置窗口，切换到“工资”选项卡，选中“结账与总账期间同步”选项和“结账前必须审核”选项，单击“保存”按钮保存设置。（二）新建工资类不，并导入各类不下的部门和职员资料，如下

36、表：类不序号类不名称类不下部门类不下职员1办公人员1.总经办001.张达2.财务部002.陈静3.销售部003.龚冰冰3.01.深圳销售处004.你的姓名3.02.上海销售处005.何亮3.03.北京销售处006.董风4.采购处007.徐明5.技术中心008.何树财5.01.开发部009.何平5.02.维护部010.王强7.行政部016.黄华2车间人员6.生产部011.张平012.龚解园013.李子明014.黄锋015.吴达1类不治理选择“人力资源”-“工资治理”-“类不治理”-“新建类不”，弹出“打开工资类不”窗口，单击“类不向导”，弹出“新建工资类不”窗口，录入类不“办公人员”，单击“下一

37、步”，系统进入下一个窗口，选择币不“人民币”，单击“下一步”，系统进入下一个窗口，单击“完成”按钮保存当前类不。以同样的方法新增“车间人员”类不。2. 设置设置要紧处理当前工资类不下的部门、职员、工资项目和公式定义等基础资料设置。注意：在工资治理中一次只能处理一个类不下的工资业务。(1)“办公人员”类不下的设置：选择“人力资源”-“工资治理”-“类不治理”-“选择类不”，选中“办公人员”类不，单击“选择”按钮。部门治理选择“人力资源”-“工资治理”-“设置”-“部门治理”，在弹出的“部门”窗口中可进行部门信息的新增、修改和导入等操作。单击“导入”按钮，系统切换到“导入”状态窗口，导入数据源选择

38、“总账数据”，按住Shift或Ctrl键除“生产部”外全部选中，单击窗口左下角“导入”按钮，稍后系统将选中的部门资料隐藏，表示导入成功。单击“扫瞄”按钮切换到部门信息查看状态。职员治理选择“人力资源”-“工资治理”-“设置”-“职员治理”，在弹出的“职员”窗口中可进行职员信息的新增、修改和导入等操作。单击“导入”按钮，系统切换到“导入”状态窗口，导入数据源选择“总账数据”，按住Shift或Ctrl键除生产部职员外全部选中，单击窗口左下角“导入”按钮，稍后系统将选中的职员资料隐藏，表示导入成功。单击“扫瞄”按钮切换到职员信息查看状态。（注意：若工资由银行代发，单击“扫瞄”按钮，切换到职员信息治理

39、窗口，用修改功能将每个职员信息中的“”和“”补充完整。本账套不使用该功能）(2)“车间人员”类不下的设置选择“人力资源”-“工资治理”-“类不治理”-“选择类不”，选中“车间人员”类不，单击“选择”按钮。部门治理选择“人力资源”-“工资治理”-“设置”-“部门治理”，在弹出的“部门”窗口中可进行部门信息的新增、修改和导入等操作。单击“导入”按钮，系统切换到“导入”状态窗口，导入数据源选择“总账数据”，选中“生产部”，单击窗口左下角“导入”按钮，稍后系统将选中的部门资料隐藏，表示导入成功。单击“扫瞄”按钮切换到部门信息查看状态。职员治理选择“人力资源”-“工资治理”-“设置”-“职员治理”，在弹

40、出的“职员”窗口中可进行职员信息的新增、修改和导入等操作。单击“导入”按钮，系统切换到“导入”状态窗口，导入数据源选择“总账数据”，选中剩下的全部职员，单击窗口左下角“导入”按钮，稍后系统将选中的职员资料隐藏，表示导入成功。单击“扫瞄”按钮切换到职员信息查看状态。（三）新增工资项目及扣零设置。如下表 新增项目扣零实发应税所得额税率扣除计件工资1新增工资项目(1)“办公人员”类不下的新增项目设置选择“人力资源”-“工资治理”-“类不治理”-“选择类不”，选中“办公人员”类不，单击“选择”按钮。选择“人力资源”-“工资治理”-“设置”-“项目设置”，在弹出的“工资核算项目设置”窗口中预设了部分项目

41、，选中后能够对其进行编辑或删除。选中“差不多工资”项目，单击“编辑”按钮，在弹出的“修改”窗口中将项目属性修改为“固定项目”。单击“新增”，在弹出的“工资项目-新增”窗口中录入项目名称“扣零实发”，选择项目数据类型“实数”，输入数据长度“18”、小数位数“2”，选择项目属性“可变项目”，单击“新增”，系统保存新增项目并返回“工资核算项目设置”窗口。以同样的方式增加剩余项目，数据类型、长度等与扣零实发相同。(2)同样选中“车间人员”类不，进行该类不下的新增项目设置。2扣零设置选择“人力资源”-“工资治理”-“设置”-“扣零设置”，在弹出的“扣零设置”窗口中选择扣零项目“实发合计”，录入扣零标准“

42、0.5”（角以上的要发，角以下的下次再发），扣零后项目选择“扣零实发”，单击“确定”保存当前设置。（注意：应在“办公人员”类不和“车间人员”类不下进行）（四）办公人员类不工资公式公式设置是指建立当前工资类不下的工资计算公式，如下表所示：公式1应发合计=差不多工资+奖金+福利费公式2扣款合计=其他扣款+代扣税公式3实发合计=应发合计-扣款合计公式4扣零实发=扣零实发+扣零发放公式5应税所得额=应发合计-1600假如 应税所得额=500则税率=.05 扣除=0否则假如 应税所得额=2000 则税率=.10 扣除=25否则假如 应税所得额=5000 则税率=.15 扣除=125否则假如 应税所得额=

43、20000 则税率=.20 扣除=375否则假如 应税所得额=40000则税率=.25 扣除=1375否则税率=.30 扣除=3375假如 完假如 应税所得额=0 则代扣额=0否则代扣税=ROUNDX（应税所得额*税率，2）-扣除假如完选择“人力资源”-“工资治理”-“类不治理”-“选择类不”，选中“办公人员”类不，单击“选择”按钮。（1）选择“人力资源”-“工资治理”-“设置”-“公式设置”，弹出 “公式设置”窗口。（2）建立公式1：单击“新增”，窗户口切换到可编辑状态，双击项目下的“应发合计”选项，单击运算符下的“=”符号，双击项目下的“差不多工资”选项，单击运算符下的“+”符号，双击项目

44、下的“奖金”选项，单击运算符下的“+”符号，双击项目下的“福利费”选项。（3）建立公式2：光标移到第1条公式末，按下回车键，光标移动到第2行。双击项目下的“扣款合计”选项，单击运算符下的“=”符号，双击项目下的“其它扣款”选项，单击运算符下的“+”符号，双击项目下的“代扣税”选项。（4）按照前面的设置方法将公式3-公式5录入窗口，录入公式名称“办公人员”。（5）单击“公式检查”可检查公式是否正确。单击“保存”保存当前公式名称和计算方法的定义。注意：公式5为个人所得税计算方法，用户也能够通过“设置”下的“所得税设置”功能来设置计算方法。另外不同地区可能扣税标准不同，在公式5中的基础简单修改即可。

45、（五）车间人员类不工资公式，如下表所示公式1应发合计=差不多工资+奖金+福利费+计件工资公式2扣款合计=其他扣款+代扣税公式3实发合计=应发合计-扣款合计公式4扣零实发=扣零实发+扣零发放公式5应税所得额=应发合计-1600假如 应税所得额=500则税率=.05 扣除=0否则假如 应税所得额=2000 则税率=.10 扣除=25否则假如 应税所得额=5000 则税率=.15 扣除=125否则假如 应税所得额=20000 则税率=.20 扣除=375否则假如 应税所得额=40000 则税率=.25 扣除=1375否则税率=.30 扣除=3375假如 完假如 应税所得额=0 则代扣额=0否则代扣税

46、=ROUNDX（应税所得额*税率，2）-扣除假如完选择“人力资源”-“工资治理”-“类不治理”-“选择类不”，选中“车间人员”类不，单击“选择”按钮。选择“人力资源”-“工资治理”-“设置”-“公式设置”，弹出 “公式设置”窗口。单击“新增”，窗户口切换到可编辑状态，参照“办公人员”类不工资公式设置的方法设置“车间人员”工资公式。注意：也可先复制“办公人员”公式设置处设置的公式，然后在可编辑状态下复制公式在此处，再对公式稍做修改并设置公式名称为“车间人员”，保存即可。四、固定资产治理初始设置目的：掌握固定资产参数设置、专有基础资料的录入、固定资产初始卡片录入及结束初始化要求：依照下述给出的资料

47、按顺序完成固定资产基础资料的维护及初始卡片录入并结束初始化工作。以陈静的身份从金蝶K/3主控台进入自己账套的“主控台界面”窗口。（一）固定资产参数选择“系统设置”-“系统设置”-“固定资产治理”-“系统参数”，弹出“系统参数”设置窗口，切换到“固定资产”选项卡，按以下要求进行设置：（1）设置启用会计年度、会计期间，设置为2009年9期。（2）与总账系统相连。（3）卡片必须审核。（4）期末结账前先进行自动对账。（5）卡片生成凭证前必须审核保存设置。（二）固定资产专有基础数据1固定资产卡片类不选择“财务会计”-“固定资产治理”-“基础资料”-“卡片类不治理”进行设置。固定资产卡片类不代码类不常用折

48、旧方法净残值率01办公设备平均年限法（基础入账原值和可能使用期间）10%02生产设备工作量法10%03运输类平均年限法（基础入账原值和可能使用期间）10%2存放地点选择“财务会计”-“固定资产治理”-“基础资料”-“存放地点维护”进行设置。存放地点代码类不1办公室2生产车间3车库4上海销售处5北京销售处（三）固定资产初始卡片录入及结束初始化1录入固定资产卡片选择“财务会计”-“固定资产治理”-“业务处理”-“新增卡片”进行设置固定资产初始卡片固定资产1差不多信息部门及其他原值与折旧资产类不办公设备固定资产科目1501.01币不人民币资产编号B001累计折旧科目1502原币金额9699.00名称

49、笔记本电脑1使用部门总经办开始使用日期2009-04-12计量单位台折旧费用科目5501.04可能使用期间数60数量1已使用期间数4入账日期2009-04-12累计折旧581.96存放地点办公室可能净残值969.9变动状况正常使用折旧方法平均年限法(基于入账原值和可能使用期间)变动方式购入固定资产2差不多信息部门及其他原值与折旧资产类不办公设备固定资产科目1501.01币不人民币资产编号B002累计折旧科目1502原币金额8999名称笔记本电脑2使用部门上海销售处开始使用日期2009-05-01计量单位台折旧费用科目5501.04可能使用期间数60数量1已使用期间数3入账日期2009-05-0

50、1累计折旧404.97存放地点上海销售处可能净残值899.9变动状况正常使用折旧方法平均年限法(基于入账原值和可能使用期间)变动方式购入固定资产3差不多信息部门及其他原值与折旧资产类不办公设备固定资产科目1501.01币不人民币资产编号B003累计折旧科目1502原币金额7000名称台式电脑1使用部门财务部开始使用日期2009-05-01计量单位台折旧费用科目5502.07可能使用期间数60数量2已使用期间数3入账日期2009-05-01累计折旧315存放地点办公室可能净残值700变动状况正常使用折旧方法平均年限法(基于入账原值和可能使用期间)变动方式购入固定资产4差不多信息部门及其他原值与折

51、旧资产类不办公设备固定资产科目1501.01币不人民币资产编号B004累计折旧科目1502原币金额8999名称笔记本电脑3使用部门北京销售处开始使用日期2009-05-15计量单位台折旧费用科目5501.04可能使用期间数60数量1已使用期间数3入账日期2009-05-15累计折旧404.97存放地点北京销售处可能净残值899.90变动状况正常使用折旧方法平均年限法(基于入账原值和可能使用期间)变动方式购入固定资产5差不多信息部门及其他原值与折旧资产类不办公设备固定资产科目1501.01币不人民币资产编号B005累计折旧科目1502原币金额3500名称台式电脑2使用部门采购部开始使用日期200

52、9-06-10计量单位台折旧费用科目5502.07可能使用期间数60数量1已使用期间数2入账日期2009-06-10累计折旧105存放地点办公室可能净残值350变动状况正常使用折旧方法平均年限法(基于入账原值和可能使用期间)变动方式购入固定资产6差不多信息部门及其他原值与折旧资产类不生产设备固定资产科目1501.02币不人民币资产编号S001累计折旧科目1502原币金额35000名称生产作业线使用部门生产部开始使用日期2009-04-01计量单位条折旧费用科目4105.03可能工作量16800数量1已使用工作量1120入账日期2009-04-01累计折旧2100存放地点生产车间可能净残值350

53、0变动状况正常使用折旧方法工作量法变动方式购入工作量计量单位小时固定资产7差不多信息部门及其他原值与折旧资产类不运输类固定资产科目1501.03币不人民币资产编号Y001累计折旧科目1502原币金额136300名称五十铃人货车使用部门行政部开始使用日期2009-04-10计量单位辆折旧费用科目5501.04可能使用期间数120数量1已使用期间数4入账日期2009-04-10累计折旧4089存放地点车库可能净残值13630变动状况正常使用折旧方法平均年限法(基于入账原值和可能使用期间)变动方式购入固定资产8差不多信息部门及其他原值与折旧资产类不运输类固定资产科目1501.03币不人民币资产编号Y

54、002累计折旧科目1502原币金额85000名称捷达小车使用部门总经办开始使用日期2009-05-15计量单位辆折旧费用科目5502.07可能使用期间数120数量1已使用期间数3入账日期2009-05-15累计折旧1912.50存放地点车库可能净残值8500变动状况正常使用折旧方法平均年限法(基于入账原值和可能使用期间)变动方式购入然后能够在“卡片治理”窗口中选择“工具”-“将初始数据传递总账”。注：适合于固定资产系统与总账系统同一期间启用时使用，如此将省去在总账系统中录入固定资产科目的初始数据烦琐。2审核固定资产卡片以你自己的身份选择“财务会计”-“固定资产治理”-“业务处理”-“新增卡片”

55、，在“新增”窗口中按“取消”按钮进入“卡片治理”窗口，执行“编辑”-“审核本期所有变动”。3结束初始化以你自己或陈静的身份选择“系统设置”-“初始化”-“固定资产”-“初始化”结束初始化工作。注：只有结束初始化工作后，固定资产系统才能进行日常业务处理如卡片新增、变动处理和凭证治理等工作。同时提供反初始化功能，操作方法同样是选择“系统设置”-“初始化”-“固定资产”-“初始化”五、现金治理初始设置涉及到系统参数设置，单位的现金科目、银行存款科目引入，期初余额、累计发生额录入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入，余额调节表的平衡检查、综合币的定义等内容。以龚冰冰的身份从金蝶K/3主控台进入自己账

56、套的“主控台界面”窗口。（一）现金治理参数是针对“现金治理”系统模块的设置。本账套需要对以下现金治理系统参数进行设置：选中结账与总账期间同步。选择“系统设置”-“系统设置”-“现金治理”-“系统参数”，弹出“系统参数”设置窗口，切换到“现金治理”选项卡，选中“结账与总账期间同步”，单击“保存”按钮保存设置。（二）科目维护1选择“系统设置”-“初始化”-“现金治理”-“初始数据录入”，进入“现金初始数据录入”窗口。2选择“编辑”-“从总账引入科目”，进入“从总账引入科目”窗口，采纳默认值，单击“确定”按钮，稍后系统会将引入的数据显示在窗口中。3补充银行账号。1002.01和1002.02的银行账

57、号分不是G125和R128.（三）未达账包括企业未达账和银行未达账。企业未达账：单击工具栏上“企业未达”按钮，系统切换到“企业未达账”窗口，单击“新增”，在弹出的“企业未达账-新增”窗口可一笔一笔录入企业未达账项即银行登记而企业未登记的银行存款发生项，因本账套未涉及未达账，因此不用录入。银行未达账：单击工具栏上“银行未达”按钮，系统切换到“银行未达账”窗口，单击“新增”，在弹出的“银行未达账-新增”窗口可一笔一笔录入银行未达账项即企业已登记而银行未登记的银行存款发生项，因本账套未涉及未达账，因此不用录入。（四）余额调节表当存在未达账时，企业单位银行存款日记账余额与银行对账单余额通常是不相等的，

58、可通过单击工具栏上的“余额表”查看。当账不相等时需要分不将两个余额进行调整，方法如下：银行存款日记账余额+银行已收而企业未收的金额-银行已付而企业未付的金额=调整后企业账面余额银行对账单余额+企业已收而银行未收的金额-企业已付而银行未付的金额=调整后银行对账单余额调整后两者相等，表明企业存款账实相符。本账套因没有未达账，账实是相符的。（五）平衡检查即检查所有的银行存款科目的余额调节表是否都平衡，可通过单击工具栏上的“平衡检查”查看，会给出相应提示。（六）结束初始化初始数据录入完成切余额调节表都平衡后，选择“编辑”-“结束初始化”来结束初始化。六、供应链治理初始设置供应链治理初始化流程图：系统设

59、置-差不多资料设置-初始数据录入-启用系统。以你自己的身份从金蝶K/3主控台进入自己账套的“主控台界面”窗口。（一）供应链相关系统参数1.是针对供应链治理相关系统的设置。本账套需要对以下系统参数进行设置：设置生产治理系统、采购治理系统、销售治理系统、仓存治理系统及存货核算系统的启用会计年度、会计期间，设置为2009年9期（启用期间能够与总账不同期间）。设置生产治理中的“工厂日历”。2.设置步骤如下：(1)选择“系统设置”-“初始化”-“采购治理”-“系统参数设置”，弹出“系统参数设置向导”窗口，启用期间设置为2009年9期，单击“下一步”。核算方式选择“数量、金额核算”，库存结余操纵选择不同意

60、负结存，库存更新操纵选择“单据审核后才更新”，不启用门店治理，单击“下一步”。单击“完成”，完成核算参数设置。注意：核算参数设置的前提有两个：供应链系统处于初始化时期，供应链系统不存在任何已录入的初始余额和业务单据。与上相似，选择“系统设置”-“初始化”-“销售治理”-“系统参数设置”完成销售治理核算参数设置；选择“系统设置”-“初始化”-“仓存治理”-“系统参数设置”完成仓存治理核算参数设置；选择“系统设置”-“初始化”-“存货核算”-“系统参数设置”完成存货核算参数设置。(2) 选择“系统设置”-“初始化”-“生产治理”-“工厂日历”设置工厂日历。保持默认设置（从2009.09.01起）。