国内某ERP公司的调研提纲(doc 28)

1、.：.；系统实施工具之实施文档工程实施调研提纲 文档金蝶软件工程小组创建日期： DATE yyyy-MM-dd 2021-04-09确认日期： DATE yyyy-MM-dd 2021-04-09当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:客户方工程经理：实施方工程经理：文档控制修正记录日期作者版本参考版本备注V1.0V1.0V1.0目 录 TOC o 1-6 h z u 公司总体情况1公司简介1公司架构1主要部门职责及人员构成1现有系统及网络现状1工程管理1实施目的1实施范围及功能模块1实施总体方案1工程小组人员构成1关键业务现状及需求2关键业务现状2需求及期望目的2财务部分Financial2总

2、帐管理General Ledger2总体调研内容：21.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2实践业务核算2报表21.财务主要报表？2应付款管理Account Payable3总体调研内容：3供应商管理31.供应商的管理详细程度、手段如何？3发票管理31.有没有发票处置的政策与流程手册？3付款管理31.付款处置的政策与流程手册？3报表41有那些主要应付报表？周期如何？4应收款管理 (Account Receivable)5总体调研内容5客户管理51客户的大约数量？52客户的分类规范及编码规那么？56客户的价钱及折扣管理如何？5销售业务54销售业务所涉及税金及税率？5报表51主要应收管理

3、报表？5资产管理 (Fixed Asset)6总体调研内容61相关固定资产/在建工程政策与流程手册？6固定资产业务6报表61主要资产相关报表？6现金管理Cash Management7总体调研内容71相关资金管理制度及流程7现金管理业务71如何进展银行对帐？72如何编制银行存款余额调理表？7报表71资金管理方面的主要报表？7现金流量表管理Cash Flow Table Management7总体调研内容71现金流量表主表编制方法？72现金流量表附表编制方法？73现金类科目有哪些？74现金流量表能否分月、季、年报表？75现金流量表能否为中、日文对照？7业务部分(Distribution)8销售管

4、理Order Management81售组织构造如何？部门的业务流程图？82产品特点：主营产品、分几大类、每类产品种类、针对的车型、价钱跨度、能否存在有效期问题。83有无完好的客户信息管理？84现有客户信息的详细内容？如：称号、地址等。85客户所在地域分布情况？主要客户地域分布情况，能否将按地域分类？86能否对客户按照某种规那么分类，如按集团分类？87有无集团客户情况，即同一客户能否有不同的发运地址和发票寄送地址？8销售合同8销售预测和订单8销售发货8销售退货8销售发票9销售报表9采购 Purchase Manage10供应商管理10采购方案10采购恳求10采购订单11采购接纳11采购退货11

5、采购发票11采购报表11库存管理Inventory Management13库存组织13库存管理13库存方案13采购物料的接纳和退货13外协件的接纳和退货14消费物料的发放和退仓14半废品和废品的完工入库14废品的发货和退货14杂项发料和杂项接纳14库存物料的调拨14库存物料的调整14库存清点14报表15本钱管理Cost Management16总体调研内容161能否建立了本钱管理制度定额的编制、核算、预测&决策、控制、分析等内容？162如何与部门内部其它岗位和其他业务系统衔接？163本钱核算分成几级？164新产品设计时能否制定有目的本钱？其目的本钱与实践本钱之间的差别有多大？16本钱管理根底

6、数据161根本消费部门有哪些？辅助消费部门有哪些？162本钱BOMBill of Material能否建立即相关的产品数据能否完备？163现有的本钱工程和要素费用有哪些？164现有的本钱工程能否按照固定本钱和变动本钱分类？165每种产品的规范本钱数据能否建立？166劳务有哪些？每件产品能否有规范工时或机器工时？16本钱核算业务161本钱核算方法种类法、分步法？162本钱核算流程？16报表17其它(Others)17质量管理Quality Management18总体情况:18日常业务处置：18消费管理product manager19组织机构19产品数据管理19消费管理19公司总体情况公司简介

7、公司称号？运营业务范围？业务规模？公司架构主要部门职责及人员构成现有系统及网络现状工程管理实施目的实施范围及功能模块实施总体方案工程小组人员构成关键业务现状及需求关键业务现状需求及期望目的财务部分Financial总帐管理General Ledger 总体调研内容：财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？能否在总账处置先进流量表？现用计算机系统？相关财务制度？实践业务核算目前所运用的会计科目构造？凭证审批流程有哪些外币业务?现金流量表流程？会计年度及结帐流程？报表财务主要报表？应付款管理Account Payable总体调研内容：相关应付款

8、管理制度和流程手册？有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？应付账款的付款方案如何处置？供应商管理供应商的管理详细程度、手段如何？供应商有无分类？分类根据？.供应商管理系统提供的信息？有无对供应商进展询价、报价管理？有无对供应商进展考核？目的有那些？如何查询供应商的业务记录并与供应商进展对帐？发票管理有没有发票处置的政策与流程手册？每月的发票大致数量？有无对发票进展详细管理？发票能否需求和采购单/收货单匹配。目前是如何处置的？运费，杂项费用如何处置？发票的审批与入帐流程如何？月末货物已到而发票未到如何处置？采用何种价钱暂估？付款管理付款处置的政策与流程手册？有无商业惯例中的付款条款对付款进

9、展方案与折扣获取？有多少个开户银行及帐户？付款单据能否需求计算机打印？运用哪些支付方式，流程如何？员工费用报销业务流程？如何管理员工费用？对应付余额能否进展帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理 (Account Receivable)总体调研内容相关应收帐管理制度和流程手册？有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？有无收款方案的管理？客户管理客户的大约数量？客户的分类规范及编码规那么？客户的管理详细程度及手段如何？客户的信誉检查与控制制度如何？客户的对帐、催款管理如何？客户的价钱及折扣管理如何？销售业务销售产品及效力？虽然理到省级。应收帐有无帐龄分析？时段

10、如何划分？有无按营业中心或销售员计算销售业绩？销售业务所涉及税金及税率？报表主要应收管理报表？资产管理 (Fixed Asset)总体调研内容相关固定资产/在建工程政策与流程手册？有无专门资产管理系统？功能如何？如何和财务系统衔接？固定资产业务固定资产现有条数有多少？固定资产的分类及编号规那么？固定资产的地点管理如何？固定资产有无落实到责任人？固定资产清理清点的周期如何？固定资产折旧方法？有无分部门计提折旧费用？固定资产调拨业务的范围及频率？有无资产租赁业务？如何管理？有无无形资产、递延资产、兴办费和其他摊销性资产？如何处置？报表主要资产相关报表？现金管理Cash Management总体调研

11、内容相关资金管理制度及流程有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务如何进展银行对帐？如何编制银行存款余额调理表？能否做现金预测方面的任务，如何做？如何制定公司付款方案？报表资金管理方面的主要报表？现金流量表管理Cash Flow Table Management总体调研内容现金流量表主表编制方法？现金流量表附表编制方法？现金类科目有哪些？现金流量表能否分月、季、年报表？现金流量表能否为中、日文对照？业务部分(Distribution)销售管理Order Management售组织构造如何？部门的业务流程图？ 产品特点：主营产品、分几大类、每类产品种类、针对的车型、价钱跨度、能否

12、存在有效期问题。有无完好的客户信息管理？现有客户信息的详细内容？如：称号、地址等。客户所在地域分布情况？主要客户地域分布情况，能否将按地域分类？能否对客户按照某种规那么分类，如按集团分类？有无集团客户情况，即同一客户能否有不同的发运地址和发票寄送地址？销售合同与客户之间签署的时销售合同还是道路?销售合同是如何管理的？销售预测和订单能否进展销售预测？预测的时间长度？根据是什么？都有那些审核程序？客户能否提供销售订单？订单的时间跨度？销售人员是如何接纳订单的？如何进展订单的同意、调整和取消？销售发货销售开销货单时，详细登录哪些信息？发货方案如何制定？能否对要发货的订单作发货启运方案？方案内容能否包

13、括：车辆、运费方法、车辆的体积、分量等?如何进展发货确认？销售退货有无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？销售发票目前企业对该部分的业务是如何分工的？其任务流程？ 销售报表都有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？本部门需求其它部门提供那些报表数据？采用何种方式？上述内容能否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些需求？请按重要性陈列？采购 Purchase Manage公司目前对原料的采购行为能否直接受消费部门物料需求的影响？公司的采购方案/控制如何进展？公司目前对原料的采购采取何种方式？按批量采购按单一订单需求采购按最低库存量采购采购组织构造，部门的业务流程

14、图？采购人员构成采购岗位职责采购流转单据供应商管理对于采购，供应商确实认原那么是什么？现行的供应商认证与管理任务是怎样运作的？采购部担任哪些任务？能否进展供应商评价？假设有，评价规范如何？如：价钱、质量和效力等。有无完善的供应商信息管理？现有供应商信息的内容？如称号、地址等。他怎样管理与物料/供应商的信息例如：价钱？采购方案消费的方案内需求和方案外需求分别是如何生成请购方案的？请购方案的审批流程和权限是怎样的？对于请购方案，能否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁担任？请购方案能否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？采购恳求采购恳求的提交、变卦和同意怎样处置？能否一切采

15、购都需首先提交采购恳求？假设否，那类物料的采购需提交恳求？采购订单采购业务能否全部经过规范订单的方式执行？对固定稳定供应商，能否存在一揽子协议或框架性协议的方式？除了规范采购订单，还有几种采购定单？ 如合同、协议等。 采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何设置？采购订单生成后，能否存在调整的情况？假设存在，会有哪些情况？它们的处置、审批程序是怎样的？采购订单的跟踪处置流程是怎样的？有无对采购合同或订单执行率的考核制度？采购接纳货物运抵仓库后，多久可以入库？能否与采购订单核对？有谁担任？能否知道仓库接纳的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？ 如何得知？能否进展数量与质量

16、的验收？由谁担任？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处置？假设运抵的货物多于订购数量的情况？能否仍旧入库？处置流程是怎样的？假设运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处置流程是怎样的？假设采购物料运抵时间提早或延迟于采购定单的到货时间，处置流程是怎样的？假设接纳的物料虽不是订购物料，但接纳物料可替代采购物料运用的情况，处置流程是怎样的？到什么时间，才可以以为一个采购订单曾经完成例如：多批货物均已到运抵仓库/经过验收/入库之后？能否有委外加工业务，其处置流程如何？采购退货无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？采购发票如何处置以下差别？价钱差别 (发票价钱高于采购订单)数量差别 (

17、还未到货)日期差别 (发票到达过早)目前企业对该部分的业务是如何分工的？例如：采购部门担任采购发票的审核、财会部门担任按发票金额挂账；或由财会部门担任审核、挂账？能否严厉按照采购订单或采购合同对发票进展审核，对发票审核的目的有哪些，发票审核的流程是怎样的？采购报表需求产生什么样的分析、清单、报表？报表周期是多长？哪些是一定要在新系统中实现的？对于这样的报表和分析，他如今能否知道还会有未来的需求吗？有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？本部门需求其它部门提供那些报表数据？对于贵公司的采购上述内容能否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些需求？请按重要性陈列？库存管理Inve

18、ntory Management库存组织请阐明目前仓库的组织构造？有多少员工？目前仓库的坐落位置，在这些地点存放何种物品？在同一仓库中有无实行库位管理？库存管理库存物资如何进展分类？能否实行了编码管理？如原料、半废品、废品、盘具、备品备件、包装等。如何管理不同阶段的半废品？能否有各种物料的库存程度和资金限额的战略，确定该战略的根据？在针对入库，挪动及移库的行为能否有相应的文档进展管理？物料收货/发货清单为消费义务单所预备的发货清单为主机厂订货所预备的发货清单其它的文档库存物资能否运用批号进展控制？能否根据质量体系来进展物料的批号管理？哪些批号信息需求跟踪？ 库存方案能否采用非MRP方案的方法生

19、成物品的请购恳求？如是，指明是哪一种：重定货点最大-最小库存平安库存预测其他。采购物料的接纳和退货采购入库时仓库的接纳流程，包括检验流程？采购退货流程？外协件的接纳和退货能否存在外协件的采购？请描画外协件的检验退货流程？消费物料的发放和退仓消费物料的发放和退货流程？半废品和废品的完工入库车间能否对半废品进展管理？能否有专门的子库存放半废品及废品？车间对于半废品及废品的物料发放采用哪种发料方式？废品的发货和退货销售出库的类型有哪几种？能否存在捐赠、实验等方式？请描画销售退回的处置类型及处置流程？杂项发料和杂项接纳对非采购定单接纳的物料和非销售发料的物料的控制？仓库能否使行手工帐登记？库存物料的调

20、拨1什么情况下会对库存中的物料进展调拨？2资料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？ 库存物料的调整在哪些情况下会对仓库中的物料进展调整？对仓库中现有库存进展调整的根据是什么？库存清点物资清点处置的方法和流程？全面清点或抽查清点、实践清点或周期清点能否对高价值物品与低价值物品的清点频率是一样的？普通会在何时进展存货清点？与财务对帐周期为多长？仓库与消费、财务对帐的内容？仓库与消费对帐，数量不一致时如何处置？库存清点结果的财务处置？报表目前利用那些报告，报表对库存进展统计? 多长时间进展一次？这些报表中有那些需求在k3系统中继续运用？ (提供报表及分析例如)目前对这些有关的报表能否确认其未来的运用

21、情况?以下何种信息是必需的?ABC 分析库存价值库存的覆盖范围 (以天计/周/等供应)流转相对缓慢的物料库存周转4、能否还有其他影响库存管理但还没有被涉及到的问题？本钱管理Cost Management总体调研内容能否建立了本钱管理制度定额的编制、核算、预测&决策、控制、分析等内容？如何与部门内部其它岗位和其他业务系统衔接？本钱核算分成几级？新产品设计时能否制定有目的本钱？其目的本钱与实践本钱之间的差别有多大？本钱管理根底数据根本消费部门有哪些？辅助消费部门有哪些？本钱BOMBill of Material能否建立即相关的产品数据能否完备？现有的本钱工程和要素费用有哪些？现有的本钱工程能否按照

22、固定本钱和变动本钱分类？每种产品的规范本钱数据能否建立？劳务有哪些？每件产品能否有规范工时或机器工时？各种费用的分配规范是什么？能否有自定义的分配规范，它都用来对那些本钱工程进展分配？根本消费车间的人工费能否为计件工资？如是计算方法？制造费用中的折旧费用能否可以和固定资产衔接？本钱核算业务本钱核算方法种类法、分步法？本钱核算流程？投入产量的数据来源？费用归集如何进展？消费领料能否可以确认领用的协作件或原料是为哪个产品而用的？能否有在产品？如有确认的规范为何？完工产品和在产品之间的分配规范为何？能否对中间步骤的半废品本钱进展核算，产品完工后能否进展半废品本钱进展复原？有无委外加工本钱核算？对于劳

23、务能否有专门的辅助消费部门？它们提供的何种劳务？目前的本钱核算是定额本钱、规范本钱还是实践本钱？或恣意两者均运用？假设运用定额本钱或规范本钱，与实践本钱之间的差别有多大？消费中损失的核算方式可修复废品、不可修复废品？能否有一些费用需求在消费工序之间进展分配，该费用情况、分配规范？ 本钱管理&分析业务消费过程的本钱控制采取了哪些有效的控制手段，能否可以准确地找出本钱差别产生的缘由进展本钱预控和挖潜？能否信任其它部门的有关本钱的资料？如不信任为何？有无明确的目的本钱(即控制规范)?目的本钱能否具有动态合理性?各项规范和定额能否先进合理?能否进展本钱分析，本钱分析的制度如何?能否认期进展?能否构成以

24、财务部门为中心的多层次、多部门的本钱分析体系?能否进展过盈亏平衡点的分析，BEP消费才干的分析？报表有哪些本钱相关报表其它(Others)您以为目前的本钱流程有哪些值得改良之处？为什么？如何改良？您以为所在岗位的任务现状还有哪些值得改良之处？为什么？如何改良？在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的任务还可以进一步改良？您以为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？质量管理Quality Management总体情况:质保部的组织构造图？质保部与其它部门的业务流程图?日常业务处置： 检验：都有哪些检验环节，这些环节何时进展质量检验？检验环节主要有外购、外协、工序检验、产品检验、退货检验、库存检验这

25、些环节的检验假设不合格的处置方式？能否有免检的情况，都有那些供应商或该供应商的一部分物料是免检的？记录检验合格与不合格的方式？运用抽样检验方案能否为ISO2859？如何处置客户的赞扬？何时对样件进展管理？如何管理？单据报表：都有哪些单据和报表，在何时运用？这些报表那些是在部门内部运用，那些是在那些是在部门内部运用各部门间运用？ 消费管理product manager组织机构1、产品设计部门组织机构图，岗位设置及职责描画?2、工艺设计部门组织机构图，岗位设置及职责描画？3、消费方案部门的组织机构图，岗位设置及职责描画？4、车间的组织机构图，岗位设置及职责描画？5、厂区布置图，描画出各部门位置产品数据管理1、产品种类有多少种？产品分类原那么是怎样的？请提供产品清单、物料明细表。2、能否存在可替代物料，请提供可替代物料清单，并注明