稽核岗位职责

1、精品文档稽核岗位职责稽核岗位职责（一）：稽核经理岗位职责：、协助制定和完善财务管理制度及流程；、制定并完善工作操作手册，管理稽核团队，培养后备人才 ；3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制，保证数据的准确性和及时性；4 、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编 制，并定期输送分析报告；5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集，并针对地方的特 殊政策，在不违背公司财务制度的状况下， 进行地方的财税制度的调 整，辅助各分公司进行税务报道，申报税项事宜；、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护 ；、配合审计工作。稽核岗位职责（二）：稽核岗位职责、熟悉并掌握国家财经政策法

2、规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、 真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附精品文档件、印章是否齐全。、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。4 、负责接洽有关部门查询经费使用状况，带给相关资料。主动 积累各项有关资料，对会计资料进行分析。5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好 往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项。7 、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月 认真审核票

3、据使用状况，确保票、款、帐相符。8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作。9 、完成领导交办的其他工作。稽核岗位职责（三）：稽核员岗位职责：。负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后， 负责加盖在银行备案的印章。负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控 制费用开支，杜绝非正常开支。负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、 数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、 签章齐全。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。精品文档。按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。负责申请分公司资金

4、；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费 用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金； 管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及 时发放。负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）: 每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、 租赁报表、应收款报表等。装订、管理本部门财务档案。负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。完成领导交办的其它工作。稽核岗位职责（四）：稽核岗位职责（五）：稽核岗位职责。负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后， 负责加盖在银行备案的印章。负责

5、审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控 制费用开支，杜绝非正常开支。负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、 数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、精品文档签章齐全。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返 点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核 算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金;摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及 时发放。负责提交相关财务报表

6、，保证准确及时，报表包括（但不限 于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金 流量表、租赁报表、应收款报表等。装订、管理本部门财务档案。负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。完成领导交办的其它工作。稽核岗位职责（六）：稽核岗位职责一、主持本部门全面工作，负责稽核部门（稽核队）日常管理工 作，组织稽核人员完成计划工作任务。二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组 织实施精品文档四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的 序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。五、做好稽核人员任

7、务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项 目稽核的完成状况。六、负责组织实施本级所管领导干部的经济职责审计和离任审计。七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核状况、问题，提来源理 意见或推荐，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的 整改、落实和反馈。八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部 门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件（事故）按规定 程序和时间及时报告。九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。十、对稽核人员的工作奖惩。十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解 决稽核问题。十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项 规

8、章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录 入、上报等工作。十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定 期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。精品文档十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好 工作调研，提出工作意见、推荐，报批后执行。稽核岗位职责（七）：稽核岗位职责一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表 和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒 店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准

9、， 拒 绝一切违反原则的结算。、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对；、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统 计表；、完成每日现金结算状况报表，包括客人人数、平均消费、餐 次、营收等状况，交成本会计填制成本报表。、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的 清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。、检查入住登记表上的签字是否一致。三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票 据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全 和贴

10、合规定，审批手续是否完备精品文档五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、 房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。六、审核对外结算组每一天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、 结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并 反映客户欠款状况，确保应收账款户的正确性。、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书 面通知付款单位付款，并加强检查的收款状况，做好催收工作、防止 错结、漏结、迟结。、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及 时反

11、映酒店与客户间的债权债务状况，并将欠款状况和催讨状况书面 报告经理。七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制， 保存和归档各部门的 账目与单据、营业日报表。稽核岗位职责（八）：稽核岗位职责（一）原始凭证审核按会计法和有关法规、财务制度、收支标准等规定，对本单 位发生的一切经济事项逐笔审核，审核人员务必熟悉国家有关的方 针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定，掌握费用开支标准，精品文档并做好宣传解释工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行：、合法性审核。即审核经济业务是否贴合国家有关规定的要求，有无违反财经纪律和财务制度现象，及原始凭证本身是否合法等。、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所需要的， 是否贴合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。、真实性审核。、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。、完整性审核。审核原始凭证的资料、附件是否完整，手续是 否完备。原始凭证审