配送中心建设项目策划可行性研究报告

1、内蒙古伊金霍洛旗农资商品、日用消费品配送中心建设项目可行性研究报告二0九年二月目 录第一章 项目总论1一、项目名称1二、项目概况11、项目建设内容12、项目建设地点13、项目建设性质 14、项目建设时刻1、项目总投资 16、资金筹措 三、项目单位及负责人 21、项目单位 22、项目负责人简介四、预期效益 1、经济效益 2、社会效益 五、项目的编制依据 3六、结论 3第二章 项目建设背景4一、我国农村现代物流配送网络的进展趋势及供销社优势所在 4二、鄂尔多斯地区服务业及伊旗现代物流配送网络的现状 5三、项目区简介 6第三章 项目建设必要性和可行性7一、项目建设的必要性 二、项目建设的可行性8三、

2、问题与建议9第四章 市场分析及营销方案1一、市场分析10二、项目的运营与特色1三、物流配送实施方案11第五章 建设原则及建设内容12一、建设原则12二、建设内容2第六章 项目选址及建设方案1一、项目建设选址13二、建设方案13第七章节能、环境爱护与消防1一、节能14二、环境爱护14三、环境爱护方案14四、消防1第八章 组织结构及劳动爱护15一、组织结构15二、劳动爱护16第九章 机构设置、人员安排与培训1一、机构设置与人员安排17二、人员培训 17第十章 项目建设进度17一、建设工期 7二、项目实施进度安排1三、项目实施进度表 1第十一章 投资估算和资金筹措18 一、估算依据 19二、投资估算

3、1三、资金筹措2第十二章 风险分析 0一、项目要紧风险因素识不 20二、风险程度分析 20三、防范和降低风险的对策21第十三章 项目治理方法 21第十四章 结论 2第一章、项目总论一、项目名称：鄂尔多斯市伊金霍洛旗农资商品、日用消费品配送中心建设项目二、项目概况、项目建设内容: （1）、新建日用消费品展厅00平方米; （2）、新建标准化日用消费品储备库2000平方米; (3)、新建标准化农用物资储备库20000平方米； (4)、冷鲜库00平方米； （)、新建商务酒店6600平方米; ()、计算机治理系统(含软件)；（7）、“东风”15（45T)厢式货车10辆; (8）、冷藏车5辆； (9)、新

4、建职工住宅楼600平方米；（0）、新建停车场100平方米;(1）、通道占地2000平方米;(1）、其它附属设施用地980平方米。 占地总面积1000平方米。、建设地点：鄂尔多斯市阿康物流园区、建设性质：新建4、建设期限:2009年3月2010年月5、项目总投资：10万元、资金筹措: （1）自筹14800万元 （2)申请财政扶持资金200万元三、项目单位及项目负责人：刘占喜、项目单位:伊金霍洛旗供销合作社 (1）单位名称：伊金霍洛旗供销合作社 ()单位住宅:伊金霍洛旗阿腾席热镇万力商贸城 (3)法人代表：刘占喜 ()人员结构：现有人员0人，其中治理人员4人,8%以上有大中专以上学历并有相应的专业

5、资格证书。 （)资产情况:单位注册资金6万元,现有固定资产800万元,流淌资产4万元.2、项目负责人简介： （）姓名:刘占喜 (2)性不：男 （3）国籍：中国 (4）个人简历:汉族，大学文化，1982年参加工作,历任伊旗布尔台格乡副乡长、旗联社主任。四、预期效益通过对该项目的实施,可辐射到晋陕蒙及周边地区，辐射人口达10余万人，由此将带来良好经济效益和社会效益。1、经济效益 该项目实施后，年均销售收入300万元，年平均利润30万元,年均缴纳税金13万元。2、社会效益 通过项目实施,促进农村、牧区经济繁荣和社会进展，提升消费档次，降低消费成本,改善消费环境,实现连锁网络“一网多用，双向物流”的综

6、合服务功能。方便、快捷的为农牧民提供质优、价廉的生产、生活用品,解决群众的买难卖难的问题。五、项目编制依据、中共中央、国务院关于积极开展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见。（中发27一号）2、国务院“听取供销总社关于建设农村现代流通服务网络等有关工作汇报的会议纪要”国阅2号。（20065.4)3、全国总社“关于贯彻落实国务院会议纪要精神加快实施新网工程的通知”(供销经字2063号文)4、伊旗国民经济和社会进展第十一个五年规划纲要。、自治区供销社“研究全区供销系统推进自治区民生工程农村牧区商贸流通网络建设会议纪要”（ 2081号)6、建设单位提供的其他材料。六、结论 该项目是建设农村现

7、代流通服务网络的重要举措,是进展农村经济的好事,是为“三农”服务和建设社会主义新农村办的实事，同时也是供销系统适应现代流通要求，强化自身功能,提高服务水平必须抓好的一项重要工作,是生存之需、进展之要。符合伊旗“十一五”期间国民经济和社会进展打算,伊金霍洛旗供销社自00年开始承担“万村千乡市场工程”建设任务，200年启动“新网工程”并由所属龙头企业伊旗生资公司具体组织实施。目前网络骨架已初具规模，网络覆盖了全旗70%以上乡镇村，在农村现代流通中发挥着主导作用。假如此建设项目加以实施,必将使伊旗现代流通网络建设上个新台阶,更加健康有序、便捷畅通地为“三农”服务。第二章 项目建设背景一、我国现代农村

8、物流配送网络的进展趋势及供销社优势所在。 进入新的世纪,商品流通行业正处于现代经营方式进行资源整合的关键时期,这一进展趋势从大中都市开始正在逐步向农村牧区延伸，最终将由现代经营方式和农村实际相结合形成新型的商品流通服务网络，进而成为农业社会化服务体系和农村市场体系的重要支撑力量。谁能整合资源、拥有网络，谁就能在与农民的联系和农村经济的现代商品流通体系建设中有所作为,必须在产权体制改革的基础上,发挥自身优势，以连锁、配送等现代营销方式为重点改造传统网络，再造农村骨干商品经营服务网络。党和政府高度重视农业和农村工作。当前,我国正处在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的新的进展时期。党中央

9、、国务院高度重视农业和农村工作,坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，采取了一系列的政策和措施。供销合作社的根在农村，要紧服务对象是农民,通过多年的改革进展,有能力、也有条件在为“三农”服务中有更大的作为。一是供销社对农村市场熟悉程度高。供销社长期服务三农，熟悉农业,接近农村了解农民的需求，了解当地市场与环境，对农村商品市场需求的把握，敏感于其它各类大中型连锁企业。二是供销社在农村市场和农民中有多年形成的信誉。供销合作社在长期的为农服务中,与农民形成了良好的合作关系,农民对供销合作社理念有一定的理解和认同。市场放开后，供销社在农资、食盐、烟花爆竹和棉花等农产品经营中仍占据了较大市场份

10、额，农民在供销经营网点购买商品是比较中意和放心的，这是其它个体私营企业无法比拟的优势，也是供销社进展农村流通网络的可利用的宝贵的无形资产。三是供销社具有一定的流通网络资源。供销社经营网点遍布城乡,具有整合系统和当地社会资源的优势。近几年来,供销社从深化自身改革入手，不断推进体制和机制的改革与创新,淘汰了一批没有市场竞争力的经营网点，同时，建立在新的产权体制基础上的供销社经营网点正在形成,供销社新建立的“一社两店”入村工程,为农服务组织也发挥着重要的引导作用,应该讲,这种体系的建立更具生命力。四是有一批熟悉农村流通的合作社队伍。供销社长期从事农村商品流通,培养了一批农村商品流通经营人才,但旧的体

11、制束缚了这支队伍制造力的发挥。供销社通过深化改革和机制转换，培育出了适合进展的土壤,这批人完全能够有所作为,成为农村流通网络建设的中坚力量。五是有一个相对完整、有力的行政推动组织。政府的支持和供销社较完整的组织治理体系,是供销社进展农村流通网络的最大的组织优势。二、鄂尔多斯地区现代服务业及伊旗现代物流配送网络的现状。现代农村物流配送网络建设是现代服务业的要紧内容,是进展农村经济的好事，是为“三农”服务和建设社会主义新农村的实事。鄂尔多斯市现代物流配送业当前站在新的历史起点上，加快进展物流配送服务业不仅是鄂尔多斯市实现全面协调可持续进展的战略 ，也是鄂尔多斯市经济社会进展的现实需要,我们必须充分

12、认识服务业在转变经济进展方式，优化经济结构、改善民生、促进社会和谐的重要作用，更加重视服务，采取有力措施,加快进展服务业。应该讲鄂尔多斯的现代物流配送服务网络近两年有较大进展,走在了自治区的前列，供销社参与打造的“新网工程”是现代物流配送网络建设的有效实践。伊金霍洛旗供销社在这方面进行了有益的探究,并走在全市的前列。伊旗供销社现有个基层社,1个股份制公司、个专业合作社，“新网工程”连锁店22家，资产总额500万元，2008年,商品销售额.1亿元,实现利税90万元。1、抢抓机遇,重新构筑网络。伊旗供销社改革转制后，直属企业和基层社网点大量减少,服务功能几乎丧失，供销社进展举步为艰。面对困境，旗社

13、确定了重新打造农村现代流通网络的工作思路，抓住了“万村千乡市场工程”建设的有利契机,重新构筑起了农村商品流通网络。205年伊旗被列为“万村千乡市场工程”试点旗,旗社直属企业生资公司被确定为龙头企业。按照上级要求，2005年改造进展农家店6家。2006年旗社把商务部的“万村千乡市场工程”与供销总社的“新网工程”有机结合起来,以连锁配送为手段，采取直营和加盟两种方式，加快了农村现代流通网络建设步伐。到2008年8月末，在全旗7个苏木（镇）、140多个行政村进展农资连锁网点18个,日用消费品连锁网点17个，再生资源经营网点32个,农畜产品经营网点26个，农产品专业或综合市场8个,整个网络覆盖70%以

14、上的嘎查村。2、加大配送中心建设力度,提高网络配送能力。配送中心是连锁网络的中心环节,没有配送就不能实现连锁,没有配送网络就可不能进展。三、项目区简介伊金霍洛旗简介伊金霍洛旗共辖7个苏木镇、1个村嘎查；总土地面积5587.9 平方公里,其中耕地53万亩，草牧场423.8 万亩,林地274 万亩，全旗总人口15.2 万人，其中农村牧区人口11.万人，农村牧区劳动力4.9万人。伊金霍洛旗是一个以农牧业为主、工业经济有所进展的农牧业大旗,差不多格局是东农西牧。2008年,全旗地区生产总值可能可达9亿元，财政收入.9亿元;农牧民人均纯收入7500元。伊金霍洛旗农牧业资源丰富，进展潜力较大。全旗人均土地

15、42亩,人均草场24亩,人均地下水储量2700立方米，均高于全国平均水平。有机电井330眼，建成万亩以上灌区10处,有效灌溉面积进展到70万亩，东部有稻田16万亩，保灌面积0万亩，生态建设力度不断加大，每年完成沙地综合治理0万亩，共完成治理面积30万亩,占全部沙地的3；每年完成小流域综合治理26万亩,共完成水保治理33万亩,占全部水土流失面积的39%;每年完成水保治理面积20万亩左右。在142万亩草牧场中，正常草场占15%,轻度退化草场48%,中度退化草场占27%，重度退化草场占%。农畜产品生产基地差不多形成，要紧有以纳林希里、霍洛苏木为主的50万亩玉米、以中西部山区为主的0万亩杂粮杂豆生产基

16、地。社会进展事业。差不多形成了以纵贯全旗东西210高速公路、国道109线、阿大一级油路、包神铁路、东乌铁路横贯全旗。7个苏木镇开通程控电话，全旗程控电话达21200门。有线电视网络覆盖95以上的行政村。第三章 项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性“农资、日用品配送中心”建设的终端受益者是宽敞农村牧区的消费者,目的确实是为便农和惠农。近些年农村牧区的消费结构、消费方式都发生了专门大变化，“超市进农村”和“物流配送”是现代流通网络建设的要紧形式,而配送中心的建设是这一进展趋势的必定选择。一是建设社会主义新农村的需要。打造现代物流配送网络是建设社会主义新农村的重要组成部分,而配送中心配套建设

17、又是现代物流配送网络不可或缺的载体。二是建设进展现代服务业的需要。促进服务业进展是转变经济增长方式,扩大消费对经济拉动作用的重大举措，而现代物流配送中心建设与其是一脉相承，目标方向一致,它可运用现代经济方式和信息技术改造提升传统服务业,推进连锁经营,物流配送、电子商务等组织形式和服务方式的进展。三是宽敞农村牧区有这种需求。建设现代流通网络是建设社会主义新农村的要紧内容，是农牧民购买安全、放心、方便商品的有效载体,供销社理应要站在建设社会主义新农村的高度、及时满足农牧民的这一需求，把现代流通网络平台建设好、维护好、进展好。四是有强有利的政策支持。中发2071号和国阅2065号都对供销社启动农村现

18、代流通网络工程提出了明确的要求:原则同意供销社启动农村现代流通服务网络工程及其建设重点、目标和原则、进展改革、财政、金融、商务等部门要积极主动提供服务，给予必要的支持,供销社要采取切实措施，有力、有序、有效地组织实施。五是有良好的进展基础。伊旗供销社通过近几年的努力,其现代流通网络已初具规模,网络覆盖了全旗70%的乡村，物流配送在现代农村牧区流通中发挥着主导作用。二、项目建设的可行性、项目建设单位情况介绍，鄂尔多斯市伊金霍洛旗生资公司成立于2003年末，下设“生资、日用消费品配送中心”配备商品展示厅和阿镇中心店;本公司坚持物美、价廉、质优、及时的经营理念，科学制定配送路线,逐步满足连锁网点的商

19、品配送需求。企业注册资本6万元，现有固定资产800万元，流淌资产4万元,公司现有职员25人,其中：行管人员人，服务人员7人，治理人员全部有大、中专以上学历，并获有相关从业证书。全国供销合作总社新农村现代流通网络工程（简程“新网工程”）建设实施方案出台,企业把“万村千乡市场工程”和“新网工程”有机地结合起来,以连锁配送为手段，采取直营和加盟两种方式，实施超市进农村,进展农村新型经营业态，加快了农资、日用消费品、再生资源和农畜产品现代流通网络建设步伐，到208年末，在全旗7个苏木镇,4多个行政村进展农资连锁网点18个;日用消费品连锁网点17个;再生资源经营网 点32个，农畜产品经营网点26个;农产

20、品专业及综合交易市场个,流通网络乡村覆盖率达到70以上。在提高农牧民消费质量、改善农村、牧区消费环境、实现助农增收上发挥了积极作用。2、中国社会主义新农村建设和农村现代流通网络的现状为本项目建设提供了进展的机遇。中共中央关于推动社会主义新农村建设的若干意见为全面实现小康社会和社会和谐进展指明了方向，也为现代服务业的进展提供了更宽敞的空间，这无疑对现代农村流通网络建设制造了市场机会。其中对“加强农村现代流通体系建设”做了专门阐述,要求供销社要创新服务方式,广泛开展联合、合作经营，加快现代经营网络建设，为农产品流通和农民生产生活资料供应提供服务。伊旗生资、日用消费品配送中心建设项目,紧紧切合了社会

21、主义新农村建设的进展方向。而且，项目建设的标准高、要求严，会促使企业在现代农村流通网络建设中做大做强。三、 问题与建议(一)存在问题该项目建设单位是国家政策规定的微利服务性企业,建设资金自筹能力相对较低,所经营的商品受季节变化的阻碍较大，库存商品有一定的经营风险；伊旗面积较大，该项目基层网络建设存在薄弱环节。（二)建议该建设单位应积极向财政和银行争取资金扶持,确保项目如期实施;.要加强市场调研,合理确定库存商品品种和数量，要加强商品配送调度，既要让农牧民得到物美价廉的生产资料和生活必需品的供应，又要减少库存商品损失，努力提高项目的抗风险能力；3.项目实施后要加强基层销售网点建设,发挥信息服务和

22、市场导向作用,大力开发当地优质特色农产品，组织深加工，扩大向外销售，增加农牧民收入，大力提高为农牧民服务的水平,为新农村建设做出应有的贡献。第四章：市场分析及营销方案一、市场分析从当前农村流通市场现状来看,不管从农牧民消费需求、农副产品质量现状、社会主义新农村建设的需要,都迫切需要有一个新型的现代农村流通网络平台,也是一个有着巨大进展空间的市场。随着农牧民收入的不断提高和生活条件的改善，他们对商品消费的需求向着城镇化进展，而配送中心建设恰好可引导都市连锁店和超市等流通企业向农村延伸进展，形成了以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村现代流通网络,以改善农村消费环境,满足农牧民生产生活需

23、求。目前农村商品质量安全问题比较严峻,“买难”“卖难”问题突出,而配送中心建设对保障农民方便消费、放心消费，促进城乡物流互动有着极为重要的作用。社会主义农村建设的要求是:生产进展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、治理民主,而连锁网络配送中心的建设正好顺应这一进展方向。二、项目的运营特色本项目为伊旗新合作超市连锁有限公司运营的中心环节,它服从和服务于公司连锁经营网络的运作模式和运作特色。新合作公司定位于农村市场,以配送中心和中心店为龙头,以乡镇村连锁店、便民店为主体，带动和辐射周边农村，建成“新合作”农村连锁经营网络。其要紧运作模式是：按照自愿原则,以中心店和配送中心为龙头,进展周围乡、村店加盟,

24、进行连锁经营、统一配送,直接面向农民服务。公司致力于采购配送体系建设，与上级连锁公司紧密配合发挥网络规模优势，开展全国联采、贴牌生产和地区差异化商品的调配，可降低商品价格，保证商品质量。公司物流配送体系以先进的计算机技术、网络通讯技术、数据库技术,实现整个连锁网络的物流信息共享和交换,做到“统一订货、统一配送、统一核算”,为宽敞供应商开发农村市场、扩大销售领域提供了畅通、安全的渠道。三、 物流配送实施方案（一)、以外采，地采优势品牌商品为主,微利经营，依照需求信息送达。（二)、组织资源与配送方法用互联网建立信息平台,同意农家店的订单,审核后,网上发送配货清单,双方核准后,输出配货清单，经理签批

25、后，转财务部门办理网上结算，转仓储部门、装车发运。(三)、同意外埠供求业务网上申请上级总部配货,查询信息，寻求合作伙伴,组织经济、快捷的物资采购方式,努力实现直线运输,点对点运输，以微利、高效、便捷、及时、安全、服务周到为经营理念,扩大物流配送业务。第五章:项目建设原则及建设内容一、建设原则本项目的建设,涉及到工程建设、网络平台建设及设备购置。建设原则是：科学规划、统筹兼顾、合理有序、务求实效。二、建设内容1、新建生资、日用消费品展示厅6000平方米,用于生资、日用消费品宣传展示。2、新建标准化日用消费品储备库20000平方米，用于日用工业品的库存周转。、冷鲜库100平方米,购置恒温设备，用于

26、低温储存冷冻食品。4、新建商务酒店20000平方米。5、计算机治理系统(含软件)。6、购置东风145(.5）厢式配货车1辆。、冷藏车辆。8、新建标准化农用物资储备库200平方米,用于农用物资的储存。9、新建职工住宅楼6600平方米。10、新建停车场100平方米。1、通道占地200平方米。12、其它附属设施用地980平方米。第六章:项目选址及建设方案一、项目建设的选址本项目选址的原则确实是要落实科学进展观,充分结合“伊旗国民经济和社会进展十一.五规划”，让配送中心建设在整个物流配送网络中发挥关键作用，使宽敞农牧民消费者在项目建设中受益。本项目地点位于鄂尔多斯市阿康物流园区,建设条件特不理想。二、

27、建设方案（一)建筑1、结构类型:库房、办公用房、展示厅采纳框架结构。、内装修：内墙为白色涂料粉刷、地面为砼地面，砼地面厚度应满足差不多货运的要求，展示厅及信息中心地面为地面砖,天棚白色涂料。、外装修:刷红色外墙涂料。4、恒温室:温度要求操纵在05度;保温材料采纳不散发有氛气味，厚度依照内控温度而定，地面做隔气防潮保温地面。(二)设备、物流配送设备：厢式配货车10台、冷藏车台、立体货架10000平方米；、恒温设备:机房1套、制冷机组（10.KW)3套。3、物流配送信息设备:数据库服务器1台，交换机台,计算机50台，治理软件1套。第七章 节能、环境爱护与消防一、节能本项目在节能方面要紧有以下措施:

28、1、房顶部及侧墙均设置采光窗，最大限度利用自然光线。所有建筑物的外墙、屋顶采取保温措施。、新购置设备均选用高效低耗设备。3、建立各类能源计量考核制度。二、环境爱护1、环境质量现状项目周围环境状况良好，水体、气体、土壤和植被具有较强的净化能力。如再采取一些必要的措施,可达到国家规定的环保要求。2、阻碍环境因素分析（1)施工期环境阻碍简要分析依照建筑工程的时期特点,可能在土建工程及土石方挖掘和结构工程施工时期,粉尘和机械噪声的阻碍较大，以后各时期的扬尘和机械噪声对周围环境的阻碍将会降低。(2）营运期环境阻碍分析污水:项目所产生的污水要紧为生活污水、生产污水、生活污水可生化性较好,经处理后能达到污水

29、综合排放标准G898-199中二级标准要求，可排入市政污水管网，由污水处理厂集中 处理。固废：项目建成营运后,生活垃圾集中存放,日产日清，对环境阻碍较小，。三、环境爱护方案、施工期的环境爱护:施工期的要紧环境阻碍因素是二次扬尘和噪音，且在一定范围内、一定时刻内产生阻碍。要紧阻碍范围在距离石方和建筑垃圾外运至市政指定垃圾厂填埋。施工过程中采取有效的围护防尘措施,采取商品混凝土，施工场地及时硬化。通过以上措施和严格治理,对环境阻碍较小。、运行期环境爱护:废水:该项目生活污水直接排入市政污水管网,由污水处理厂集中处理。固废:该项目生活垃圾集中收集，按时清运，可幸免滋生蚊蝇污染环境。噪音：各种动力设备

30、采取防振、减噪措施,经自然衰减和房间的隔音、屏蔽,界外噪声能够达到都市区域环境噪音标准（GB3096-93)中的I类标准限值。废气:废气由排风机强制排走，经建筑风道排至屋顶以上排放。3、生态阻碍分析()要紧生态阻碍建设项目所在地属人工生态环境,项目建设用地范围内无濒危物种,无动物栖息地。该项目的建设和运营使那个地点的绿地和景观有所增加,对生态环境是有利的。（2)生态爱护措施及预期效果加强项目内绿化带建设,建筑周边场地布置绿地，广置花草、树木,提高绿化率，能起到抑尘、降噪,减轻环境污染,美化环境，改变生态的作用。4、文物爱护项目建设用地范围内无历史文化遗址、文物挖掘现场和其它文化遗产。四、消防、

31、设计依据建筑设计防火规范BJ15-87（2001年版)2、消防用水消防用水由市政给水管网接入3、消防机构设备及消防器材在项目建设投产后,配置相应的消防器材,各建筑物均按使用性质设置各类灭火器。设专职消防员，负责消防安全及消防器材维修更换工作。第八章 组织结构及劳动爱护一、组织结构图二、劳动爱护1、本项目属于综合服务项目，劳动爱护要紧涉及以下几个方面:()物流配送车辆的使用。二、劳动爱护1、本项目属于综合服务项目，劳动爱护要紧涉及以下几个方面：（1)物流配送车辆的使用。(2)网络计算机的安装、调试、运营。2、项目方拟采取的劳动爱护措施:（1)强化安全意识,加强安全知识的培训。（2)制定严格的制度

32、，减少在相关环节发生人为事故。(3)机械、车辆使用过程严格按照设备讲明的要求使用及维修。（4）各部门成立安全小组，进行劳动爱护的执行及监督、检查。第九章 机构设置、人员安排与培训一机构设置与人员安排本项目机构设置与人员安排如下：总经理：1人；经 理：采购部：0人;信息部:人；销售部：4人;财务部：7人；仓储部：8人;综合办公室:9人;保 安:人；人员总计：100人。二人员培训本项目配备技术人员要紧有司机、计算机治理、仓储治理人员等,招聘的技术人员要具有国家承认的资质证明，经考核认定完全能达到上岗能力，持证上岗。对装卸、服务等人员要进行岗前培训，学习专业知识，掌握专业技能和安全操作常识。人员来源

33、采取在社会上招聘的方法。第十章 项目实施进度一.建设工期本扩建工程项目工程包括前期预备、施工图设计、土建施工、设备采购、安装及调试，试运行等工程环节，建设总工期15个月。二.项目实施进度安排依照工程的实际情况,结合项目的建设程序安排的实施进度如下:2009年3月前可行性研究报告获得批准；20年月完成初步设计;09年月完成施工图设计;2010年3月底完成土建施工、设备预订;201年4月完成设备进货、安装及调试及工作人员培训；201年5月完成经营备料;010年月进行试运营；210年7月正式投产经营。三.项目实施进度表项目实施进度表序号项目名称进度打算2009年210年345789111121234

34、5671可研报告编写及报批2初步设计3施工图设计4土建施工设备订货设备安装、调试7工作人员培训8经营备料9试运营1正式运营第十一章 投资估算和资金筹措一、估算依据1、建筑工程采纳本地区现行建筑工程概算定额和，内蒙古自治区建筑工程消耗量定额及基础价格(20)以及实行工程造价进行编制。2、设备购置参照类似工程价格及询价估算。3、本可研报告所述建设规模及内容。二、投资估算1、建筑工程费建筑工程费依据项目建设地区相关专业提供的建、构筑物工程量和单位造价指标估算。本项目工程造价140万元,占总投资97.9.%,内容如下表所示 ：建筑工程费用估算表序号建筑物、构筑物名称单位工程量单价（万元)费用合计(万元

35、)新建标化日用消费品储库平方米00000.20002冷鲜库平方米1000.33003新建日用消费品展示厅平方米60004004新建商务酒店平方米0000150005新建职工住宅楼平方米0000530新建农用物资储备库平方米2000.120新建停车场平方米10000.011008征地款及报批手续费用平方米1000012009其它费用5合计14602、设备及工器具购置费标定设备按市场现行厂价估算，非标设备按现场制造价格及设备运费计算,安装费按购置费的15%计算。本项目设备、工器具购置及安装费为310万元,占总投资21%。内容如下表所示：设备工器具购置及安装费估算表 单位:万元序号设备名称型号规格单位数量设备购置及安装工程费单价(万元)总价（万元）1箱式配货车东风145（4.5T）台102020冷藏车 台5213物流配送信息系统（含软件) 套 11010 合计 310三、资金筹措经估算“配送中心”工程建设项目总投资1000万元，资金来源包括自筹资金、申请国家财政补助两部分。1、本项目自筹资金180万元,用于部分工程投资，占投资总额9.7%。2、申请财政补助资金由于项目单位网络经营需要大量的资金投入,企业自筹资金多半用于商品资金，筹措全部资金十分困难，为此向国家申请财政补助资金200万元，占总投额.3