2022年应收主管的岗位职责

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年应收主管的岗位职责岗位职责：1.主管应收款项管理工作，指导并复合应收会计工作;2.负责销售合同、订单评审;_组织应收款项对账工作，定期出具对账报告;4.及时预警逾期、异常款项，必要时单独立项处理;5.定期对应收款项开展分析工作，定期编报销售分析报表，提出管理意见;6.配合营销部门分析客户资信情况，提供评估意见;7.完成上级安排的其他工作。任职资格1.本科(含)以上学历，财务、审计类专业背景;2._年以上工作经验;3.熟悉国家财税/会计法律规范及相关财务制度;熟练掌握握税控开票、发票认证，熟悉增值税法规;4.优秀的语言表达能力，思路清晰，考虑问题系统

2、;5.良好的职业道德和操守，责任心强，积极上进，具备一定的抗压能力。2022年应收主管的岗位职责（二）岗位职责：1、熟悉KA通路客户应收管理，能熟练了解操作KA客户的供应商平台，跟进对账、开票、回款进度，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调;2、严格按照合同要求核算费用，合同外费用依据内部批准企划执行，不合规费用不予核销;3、依据所负责KA客户至供应商平台对账开票，严格按客户开票日、拦帐日作业，追踪KA业务将发票提交至客户处，及时账期内回款，对回款进度做跟踪;4、依据KA客户供应商平台信息，追踪KA业务提供帐扣发票，当期销售、费用匹配，及时追踪业务核销费用，无法核销的费用当月及时做预提

3、;5、与客户对账发现对账差异问题，费用多扣、错扣及时反馈应收主管及KA部门，追踪KA业务及时处理，直至完结;6、依据每天出纳提供的客户回款，及时核销应收帐款手工台帐，及财务系统应收管理清帐;7、每月出具所负责客户系统的已发货未开票、已开票未回款等应收报表，账龄分析表至应收主管;8、按照客户别设立应收账户，登帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生;对账开票及时性，以防客户平台时效过期，单据无法查看;9、每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解;10、每月出具客户对账单，追踪回收客户签字盖章确认的对账单，必要时与销售一道外出对帐;11、做好对账资料的保管，无法打印的必要资料

4、可印屏存档;12、完成其他临时交待事项。任职要求：1、熟悉快消行业KA通路，_年以上快消品行业应收对账岗位工作经验，有电商应收经验更佳;2、优秀的沟通理解能力，团队合作，独立解决问题，积极主动的工作态度，执行力、沟通表达能力强，抗压力强、细心负责、踏实肯干、具有优良的职业素养;3、熟练操作金蝶财务软件，熟练使用e_cel表格，办公自动化软件;4、拥有会计资格证，初级职称优先考虑。2022年应收主管的岗位职责（三）1、在业务上负责协调应收组各岗位的工作，及各岗位间相互备份工作，以保证小组工作有序的进行2、全面负责公司所有票据领购、开具、以及所有税务事项管理工作，保障对外开具的发票准确性、合规性、

5、维护相应的管理表格;以及定期进行税收情况分析，制订相应的操作指引，并对相关岗位进行的培训指导，以使企业合理避税，利益最大化3、负责维护与各公司税务局良好合作关系、以及税务检查稽查工作;及时了解各地税收差异性管理政策，指导税务会计优化内部相关管理流程，以确保高效的保障、服务于内部业务部门4、负责各个公司税金计提及指导所有公司税金申报，以确保及时、准确进行纳税申报5、定期输出各地纳税明细表，并结合各地税收政策进行有效税收分析以及相对的应对方案6、熟悉各项政策，合理应用税收优惠政策，力求企业利益最大化7、负责各公司应收账款账务核对工作，及应收模板结账工作8、领导交代的其他工作2022年应收主管的岗位

6、职责（四）1目的为促进资金的良性循环，加速资金周转，提高资金利用率，防止坏帐的发生，提高企业整体经济效益，结合企业自身管理的实际情况和管理需要，制定本制度。2适用范围2.1本制度适用于集团及下属各子公司。2.2本制度所称应收帐款，包括发出产品赊销所产生的应收帐款及公司经营中发生的各类债权。具体包括应收销货款、预付帐款、其他应收款等。3应收账款责任人3.1应收账款责任人为各经营公司第一负责人2022年应收主管的岗位职责（五）4.1事前控制：信用控制，建立客户档案，重视客户资信调查，进行有效的信用评估和跟踪记录;对客户的评定等级：a类客户，回款_个月内b类客户，回款_个月内c类客户，回款_个月内d

7、类客户，回款时间相当长，不可靠相关部门合同审批人员综合各部门意见，对销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格把关。合同是企业据以确认收入、发出货物、催收账款的重要依据。签约时要对销售合同的各项条款和内容进行逐一_核对，防止日后产生信用问题。公司采用的结算方式有支票、银行本票、银行汇款、银行承兑汇票等，禁止商业承兑汇票。对于盈利能力较强、资信度较好的客户，公司可适当放宽政策，采取委托收款、托收承付等或适当的银行保理结算方式；而对于盈利能力较弱、资信度较差的客户，企业则应该选择支票或银行承兑汇票。决不能只为了单纯地提高销售额，去迁就客户提出的不合理要求。针对不同客户采取不同的结算方式，才能有效地降

8、低应收帐款带来的风险。对过期较短的顾客，加强督促，不过多地打扰，以免将来失去这一市场；对过期较长的顾客，落实具体人员频繁地催款并催询；对过期很长的顾客，必要时提请有关部门仲裁或提请诉讼等等。4.2事中控制：(发货到收款)每次发货销售内勤必须与销售合同保持核对并保留发货签收单；公司在销售货物后，就启动监控程序，由销售人员进行全程跟踪。根据不同的信用等级实施不同的收账策略，在货款形成的早期进行适度催收，同时注意维持跟客户良好的合作关系。销售人员配合财务部门形成定期的对帐制度，每隔一个月或一季度必须同顾客核对一次帐目，形成定期的对帐制度，不能使管理脱节，以免造成帐目混乱互相推诿、责任不清；并且详细记

9、录每笔货款的回收情况，经常进行帐龄分析。避免而造成呆、死帐现象，同时对帐之后要形成书面确认函。4、3事后控制：(欠款到追收)对拖欠帐款的追收，责任落实到位。原则上采取大区经理负责制，再由大区经理落实到具体的业务员身上。如果是单一的大区经销商或代理商，则由销售部定期对其进行沟通、催付。对于确实由于资金周转困难的企业，应采取订立还款计划，限期清欠，采取债务重整策略。应收帐款的最后期限，不能超过回款期限的1/3(如期限是_天，最后收款期限不能超过_天)；如超过，即马上采取行动追讨。收帐费用和坏帐损失之间做出权衡。，制定并选择最优的收帐方式。确认坏帐后，业务部门申请，经报财务审核，报企业负责人确认，年

10、度报集团审批。已转销的坏帐需在备查登记簿上登记，使其仍处于财务控制之下，以防已转销的坏帐可能回收。凡发生坏帐的，应查明原因，如属业务人员责任原因造成的，列入销售员业务成绩考核，坏帐部分和业务费用、绩效挂钩，严重者交_部部门追究法律责任。对应收帐款如有不符现象，应查明原因，及时处理。5应收帐款回款监督与考核对帐龄较长的应收项目建议责任部门进行因素分析，并提出改进意见。对资信下降的客户及时采取减少发货、加强催收和实行担保等预防和减少风险的措施，对资信差的客户要停止发货。凡前次赊销未在约定时间结算的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外，一律不再发货和赊销。随时掌握销售回款动态、客户欠款情况和信用问题的发现和预防。责任人负责督促收款工作并承担催收责任。如发现有下列情况之一者，除限令一周之内予以纠正外，按公司规定给予相应的处理。第一、收款不报或积压收款；第二、退货不报或积压退货；第三、不依合同转售或转售图利；第四、截留，挪用，坐支货款不及时上缴的；个人预借货款。销售部门负责应收帐款的催收，财务部督促。对催收无效的应收帐款转交公司_部通过法律程序解决。6.应收账款交接制度6.1业务人员岗位调换、离职，必须对经办的相应客户的应收帐款进行交接。业务人员办交接时由业务主管监督，