某软件公司EASV5.9 产品功能培训

1、某软件公司EASV5.9 产品功能培训提 纲EAS报表体系简介系统功能介绍合并报表前期设置单体公司编制报表上报报表接收合并报表处理V5.9版本新增功能介绍新增功能简述新增功能操作说明系统亮点与客户价值客户典型应用EAS报表体系总体流程框架EAS报表体系管理目标集团统一制订报表模板规范性对编制的报表进行勾稽关系检查、项目差异检查准确性及时性集团进行调整、抵销、合并处理。真实性子集团/子公司根据模板编制报表EAS报表体系产品设计理念落实政策 控制信息 调整分录调整母子公司不一致的会计政策 抵销规则统一差异处理统一 报表模板统一取数口径统一表内表间勾稽检查公式报表催报功能 合并报表、汇总报表全方位联

2、查功能适当范围内灵活设置和修改集团下发模板集团总部管理层集团中层管理层 公司职能部门、子公司管理层 如何保证财务政策的执行？如何避免财务数据的失真、延期？管而不死，放而不乱！提 纲EAS报表体系简介系统功能介绍合并报表前期设置单体公司编制报表上报报表接收合并报表处理V5.9版本新增功能介绍新增功能简述新增功能操作说明系统亮点与客户价值客户典型应用集团公司合并报表前期设置确定合并范围确定合并范围新建合并范围引入公司参数设置维护股权关系维护持股比例设定报表项目确定项目类型定义报表项目确定报表模板个别报表模板合并报表模板其他基础设置勾稽关系通过设置报表项目间的比较公式，来核对项目数据、检查报表的正确

3、性，它可以用于表间审核，也可以用于项目差异审核，可以审核所有的组织机构的报表。勾稽关系分为合法性和合理性检查：必须通过合法性勾稽关系的报表才能上报，而合理性检查不通过时，仍可以上报或加批注后可以上报。 勾稽关系定义时，可以设置勾稽关系的前置条件，只有报表满足前置条件时，才进行勾稽关系检查。 勾稽关系分配是把表间勾稽关系和项目差异勾稽关系分配到报表模板上，使合并报表和个别报表可分别适用不同的勾稽关系检查。抵销分录模板 自动抵销分录模板和普通抵销分录模板。自动抵销分录模板用于生成自动抵销分录，系统根据抵销种类设置了三种自动抵销分录模板，分别为内部往来抵销分录模板、内部交易抵销分录模板、权益投资抵销

4、分录模板 调整分录模板 当集团报表需要进行调整时，可以预先设置调整分录模板，用于生成调整分录时调用。 勾稽关系定义勾稽关系表间勾稽项目差异勾稽确定调整分录模板设置调整分录模板内部往来抵销内部往来对账确认核对差异处理收集内部往来数据维护内部往来关系自动生成抵销分录自动抵销提供用于差异处理的参数选择（例如抵销按往来数“取大”、“取小”、“取借方”、“取贷方”、“取平均”、“手工确认”），满足用户的个性化要求。采购100集团甲公司集团乙公司客户A、产品成本60，销售价格80进货成本80，外销100对于集团内部虚增了80的成本和80的收入，需要抵销。投资权益抵销确定权益抵销数据产生自动抵销分录长期股权

5、投资、当期利润组织架构与股权信息维护根据等效持股概念，母公司A对子公司C的权益投资比例： 60%+80%*15%=72%子公司B子公司C806015母公司A顺序合并抵销分录：B公司对C公司借：实收资本 100 贷：长期股权投资 15 少数股东权益 85A公司对B公司借：实收资本 100 贷：长期股权投资 80 少数股东权益 20A公司对C公司借：少数股东权益 60 贷：长期股权投资60整个集团少数股东权益数：8520-6045平行合并抵销分录：A公司对B公司借：实收资本 100 贷：长期股权投资 80 少数股东权益 20A（包括B）公司对C公司借：实收资本 100 贷：长期股权投资A/C 72

6、 长期股权投资B/C 15 重复抵销部分（80*15）-12 少数股东权益 25整个集团少数股东权益数：202545支持平行法和顺序法合并，复杂股权投资抵销问题轻松搞定！确定抵销分录模板往来抵销模板权益抵销模板个别报表编制报表编制上报单体公司编制选用集团下发模板报表编制后上报报表接收集团公司接收报表接收集团公司合并处理会计报表调整生成调整分录调整个别报表内部事项抵销（往来、交易、权益）内部往来核对权益投资核对自动生成抵销抵销分录审批编制工作底稿编制工作底稿自动生成合并报表自动生成合并报表合并报表年初数维护合并报表年初数维护成本法权益抵销新的长期股权投资准则规定，投资企业对子公司的长期股权投资，

7、应当采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。同时制度也允许企业可真接根据按照成本法核算的个别报表编制合并报表，不做长期股权投资调整分录（财政部王鹏讲话中提到，目前许多上市公司的实际操作也是如此）。EAS合并报表系统中有三种合并抵销方式：大陆权益法、香港成本法、大陆成本法。 金蝶公司根据大量集团企业的实际应用和国际会计准则的相关规定，研发出了基于成本法直接编制合并报表的核心算法，使集团企业合并报表的编制更加快速和准确。 项目分析表（不同公司、不同期间展现）满足了客户在同一张报表中查询不同公司、不同期间报表数据的需求。满足了客户根据报表数据进行图表分析，直观展现分析结果的需求。灵活的

8、显示布局器，可以让用户根据自己的操作习惯和管理要求，生成不同格式的报表。项目分析表（图表展现）项目分析表（灵活设置显示布局）提 纲EAS报表体系简介系统功能介绍合并报表前期设置单体公司编制报表上报报表接收合并报表处理V5.9版本新增功能介绍新增功能简述新增功能操作说明系统亮点与客户价值客户典型应用EAS5.9报表新增功能介绍5.9新增功能提供getcreater取数公式 新建报表模板增加“公共模板”选项 报表计算手工或自动重算功能支持保存 5.9重大功能完善报表编制、报表检查方案中支持CSREF的批量填充 “ACCTCASH”过滤条件增加按“核算项目”和“科目”过滤的功能 报表审批时项目公式（

9、Item和DItem公式）唯一性检查 5.9其他功能完善报表单元格取数公式增加标识 报表取数公式要求必须支持直接取SQL语句模式 单元格锁定不影响舍位平衡和报表折算的执行 EAS5.9合并报表新增功能介绍5.9新增功能合并查询功能（调整分录查询、抵销分录查询）报表上报与总账反结账控制功能报表模板、勾稽关系按组织单元隔离 增加合并报表离线客户端自动调度功能 增加跨合并范围、跨年度和跨期间引入调整分录和抵销分录的功能（适用于预算范围） 5.9重大功能完善支持合并报表年初数调整前数据结转 调整报表合并范围隔离 动态罗列表支持文本型值逐级汇总 汇总报表增加汇总个别报表和子集团合并报表的汇总方式 内部往

10、来交易抵销表显示有余额的公司功能系统实现自动操作 5.9其他功能完善内部往来、内部交易差异处理增加取零方式 大陆成本法盈余公积抵销 合并报表系统的报表模板提供禁用功能 5.9新增功能提供getcreater取数公式 应用场景：在报表制作时经常需要填列编制人姓名，希望增加一个报表创建人取数公式 。功能实现：在报表辅助公式类下增加：getcreator（）无参数，获取当前报表的创建人。取消管理会计下的getcreator（）公式客户价值：报表制作时可自动获取填列编制人姓名。5.9新增功能提供getcreater取数公式新建报表模板增加“公共模板”选项 应用场景：客户未购买合并报表系统，但是集团又需

11、要统一制作报表模板，让下属单位使用制作报表，所以需要在报表系统中由集团统一制作一部分集团要求提供的普通报表模板后，可以共享给其他组织使用。 功能实现：报表-报表编制-模板制作，新增时，增加“公共模板”“是否允许下级组织修改模板”选项，如图。模板保存后，记录创建该模板的组织，及“是否公共模板”、“是否允许下级修改”属性，并可以在序时簿上查看相应信息。 模板的属性为“公共模板”，则当前及其所有下级CU的财务组织都可以查看并使用该模板。 客户价值：报表相同或相似的单体公司 可以共享使用公共模板，减少模板制作的工作量。新建报表模板增加“公共模板”选项新建“公共模板”修改“公共模板”报表计算手工或自动重

12、算功能支持保存 应用场景：在EAS的报表模板中，系统自动默认“手动重算”，不可进行修改。在报表编辑界面“数据-选项”中选择了“自动重算”保存后可以执行自动重算功能，但退出报表编辑界面重新进入后该选项不能保存，又恢复到“手动重算”。用户希望模板、报表中设置重算方式后，保存，退出，再次进入时，系统能够保存设置的重算方案。 功能实现：支持在报表编辑界面的菜单“数据-选项”中设置自动重算（手工重算）的保存功能。保存报表退出后，再次进入（不管是修改还是查看方式），能够保存上次设置的重算方案。 客户价值：能够保存设置的重算方案，方便用户操作使用。报表计算手工或自动重算功能支持保存EAS5.9报表新增功能介

13、绍5.9新增功能提供getcreater取数公式 新建报表模板增加“公共模板”选项 报表计算手工或自动重算功能支持保存 5.9重大功能完善报表编制、报表检查方案中支持CSREF的批量填充 “ACCTCASH”过滤条件增加按“核算项目”和“科目”过滤的功能 报表审批时项目公式（Item和DItem公式）唯一性检查 5.9其他功能完善报表单元格取数公式增加标识 报表取数公式要求必须支持直接取SQL语句模式 单元格锁定不影响舍位平衡和报表折算的执行 报表编制、报表检查支持CSREF批量填充 应用场景：客户在使用EAS编制报表时大量使用函数CSREF，希望能够支持象EXCEL那样的拖动批量填充功能 。

14、报表检查方案中支持函数CSREF批量填充 。功能实现：关键字段：单元名称：单元格的名称(A1, B5, C7等)，填充规则：纵向向下：如B4、B5、B6、B7纵向向上：如B4、B3、B2、B1、B1。到B1为止。横向向右：如C1、D1、E1横向向左：如C1、B1、A1、A1。到A1为止 。 关键字段：单元名称：单元格的名称(A1, B5, C7等)，函数填充时支持升序和降序：如升序：B1、B2、B3、B4：降序B4、B3、B2、B1（处理原则参照ACCT函数，降序到B1为止。只支持纵向检查方案）单元格行、列规则同ACCT函数处理方式 客户价值：方便用户，适应在报表编制和报表检查方案中大量使用C

15、SREF公式。“ACCTCASH”过滤条件完善 应用场景：客户在账务处理时，需要把楼盘、单元、房间号等作为核算项目，在查询现金流量项目的相关数据时，要按照不同科目、不同的核算项目的字典值进行过滤，才能满足报表分析的要求。 功能实现：ACCTCASH增加对方科目参数。ACCTCASH（”公司”,”取数类型”,”币别”,”会计年度”,”开始期间”,”结束期间”,”现金流量项目”,”对方科目”）。该参数值默认为空。对方科目为空时，计算结果为现金流量项目（主表项或副表项）在指定期间的现金流量发生额。（与未增加参数时相同）“对方科目”仅设定核算项目时，取凭证中，现金流量对方科目行（辅助账行）中包含函数指

16、定核算项目的现金流量发生额。注：“凭证中的现金流量项目=函数中指定的现金流量项”且“该现金流量指定的对方科目行（辅助账行）包含函数指定科目核算项目”“对方科目”设定科目+核算项目时，取凭证中，现金流量对方科目行（辅助账行）中包含函数指定的科目和核算项目的现金流量发生额。客户价值：方便用户，适应在房地产行业的客户使用此公式进行相关报表分析。报表审批时项目公式唯一性检查 应用场景：报表模板审批时，能对Item和DItem公式以及罗列表自动填充DItem公式进行唯一性检查，出现重复项目公式将不能通过审批，该唯一性检查功能在报表保存时没有。用户希望在报表保存时对项目公式（Item和DItem公式）唯一

17、性检查，以控制报表通过模板导入方式造成Item和DItem公式重复现象。 功能实现：在报表保存时，增加自动对Item和DItem以及罗列表自动填充DItem公式的唯一性检查，检查范围为当前报表（包括表页内和表页间），检查方式和内容与模板检查相同（包括重复的公式的单元格显示（左上角三角符号）、弹出界面及提示信息），公式出现重复系统将提示无法通过保存。本次唯一性检查只涉及报表内的唯一性检查。 客户价值：方便用户控制报表通过模板导入方式造成Item和DItem公式重复现象。 EAS5.9报表新增功能介绍5.9新增功能提供getcreater取数公式 新建报表模板增加“公共模板”选项 报表计算手工或自

18、动重算功能支持保存 5.9重大功能完善报表编制、报表检查方案中支持CSREF的批量填充 “ACCTCASH”过滤条件增加按“核算项目”和“科目”过滤的功能 报表审批时项目公式（Item和DItem公式）唯一性检查 5.9其他功能完善报表单元格取数公式增加标识 报表取数公式要求必须支持直接取SQL语句模式 单元格锁定不影响舍位平衡和报表折算的执行 5.9其他功能完善报表单元格取数公式增加标识 集团下发的模板，子公司上报后，集团进行检查数据时，不方便判断某单元格的数据到底是通过取数公式还是经下属公司修改取数公式后手工录入得到。客户需要在数据状态下增加标识就可以识别数据是通过取数公式得到的还是下属公

19、司修改取数公式后手工录入得到。系统解决：在数据状态下通过菜单进行选择是否显示标识。 报表取数公式要求必须支持直接取SQL语句模式 在EAS报表系统中无法取业务系统和BOS开发的单据的数据。客户希望能够提供一个报表取数公式，可以支持用户直接写SQL语句，并将SQL语句的结果返回到报表单元格上。要求支持当前组织和当前期间作为SQL语句参数。系统解决：增加KPGETSQL取数公式。 单元格锁定不影响舍位平衡和报表折算的执行目前报表中已被锁定的单元格不支持舍位平衡方案和折算方案。系统解决：已被锁定的单元格支持舍位平衡和报表折算功能。调整分录查询、抵销分录查询应用场景：由于万科使用逐级合并，要查看所有级

20、次的调整分录和抵销分录，要不停的切换合并范围，希望提供一个不用反复切换就可以查询到所有级次调整分录和抵销分录的功能。功能实现：在合并处理下增加“合并查询”菜单文件 ,下设“调整分录查询”和“抵销分录查询”.此菜单的权限和合并范围相关，分配权限时增加一个“合并处理查询”的权限，有合并处理查询权的用户可查询分录 （具体权限规则类似于项目分析表 ）此功能暂不支持查看动态项目的调整和抵销分录（后续版本完善）客户价值：能够在总部层面直接查询所有的、不分类别的调整分录和抵销分录，减少查询工作量。调整分录查询、抵销分录查询合并查询菜单调整分录查询抵销分录查询报表上报与总账反结账控制功能应用场景：为了防止下级

21、公司总账不结账就上报报表，总账在报表上报后又随意进行反结账，希望总账与报表系统加强控制。 功能实现：增加“报表上报检查总账是否已结账”参数控制 .参数为“否”时，与原产品处理一致，参数默认为“否”。该参数只有在根CU下才能修改，本版只考虑在报表系统中上报报表时进行检查。参数为“是”时，报表上报时检查当前报表期间的总账是否已结账。不控制报表周期为“日报”和“周报”这两种类型。如果总账未结账，提示“总账未结账，报表不能上报！”同时总账系统也有相应的参数控制（详见总账系统的新增功能说明）客户价值：可以加强集团对下属公司财务数据正确性的监控，降低舞弊风险。报表上报与总账反结账控制功能报表模板、勾稽关系

22、按组织单元隔离 应用场景：现有的EAS系统在集团层面建立的报表模板和勾稽关系不会根据创建组织隔离，对于全集团统一的报表模板和勾稽关系可以支持应用，但对于各子集团独立要求的报表模板和勾稽关系应用场景不支持，会造成各子集团建立的相关资料相互干扰，使管理混乱，严重影响工作。功能实现：增加合并报表参数“报表模板按组织单元隔离 ”、“勾稽关系按组织单元隔离”参数值为“否”，所有处理与原系统处理相同。参数值为“是”时，新建报表模板和勾稽关系时需指定维护该模板或关系的组织单元，仅在模板或关系维护的组织单元下才能进行相关查看、修改、删除、启用等操作。 客户价值：可以满足集团内子集团的特殊管理要求，使子集团之间

23、相关资料能够隔离，方便管理。报表模板、勾稽关系按组织单元隔离参数设置增加维护组织合并报表离线客户端自动调度功能 应用场景：由于南车大量使用日报表，如果按原产品标准操作，步骤太多，工作量大。客户希望自动从K3系统自动提取数据至EAS的合并报表离线客户端，然后由合并报表离线客户端自动定时提交至FTP服务器，南车集团可以定时接收FTP中下属单位上报的ntf报表文件至EAS合并报表系统,整个过程不需要人工干预。 功能实现：登陆个别报表模板序时簿的“工具”菜单下新增 “自动调度方案设置（S）” 可根据客户应用情况自由设置调度方案的具体内容。（导出到当地文件夹”、“导出并上传导FTP”和“导出并邮件发送”

24、 ）客户价值：减轻财务人员日常操作的工作量，自动化设置更能有效保证数据正确性。合并报表离线客户端自动调度功能新建自动调度方案修改自动调度方案方案上报日志预算合并范围引入调整分录和抵销分录的应用场景：由于客户在编制集团预算时，需要实现预算范围能从其他合并报表范围引入其他范围的调整分录和抵销分录，并且不受年度和期间的限制。 功能实现：在合并处理调整分录界面的菜单“工具”下增加”预算范围引入调整分录”在合并处理抵销分录界面的菜单“业务”下增加“预算范围引入抵销分录” 合并范围默认为基本合并范围，为必选项，以下拉方式显示当前合并范围以外的其他所有合并范围，系统支持跨年度和跨期间显示分录 。 客户价值：

25、支持预算系统与合并报表系统的集成，方便预算系统的编制。预算合并范围引入调整分录和抵销分录预算范围引入调整分录预算范围引入抵销分录EAS5.9合并报表新增功能介绍5.9新增功能合并查询功能（调整分录查询、抵销分录查询）报表上报与总账反结账控制功能报表模板、勾稽关系按组织单元隔离 增加合并报表离线客户端自动调度功能 增加跨合并范围、跨年度和跨期间引入调整分录和抵销分录的功能（适用于预算范围） 5.9重大功能完善支持合并报表年初数调整前数据结转 调整报表合并范围隔离 动态罗列表支持文本型值逐级汇总 汇总报表增加汇总个别报表和子集团合并报表的汇总方式 内部往来交易抵销表显示有余额的公司功能系统实现自动

26、操作 5.9其他功能完善内部往来、内部交易差异处理增加取零方式 大陆成本法盈余公积抵销 合并报表系统的报表模板提供禁用功能 支持合并报表年初数调整前数据结转 应用场景：下属子集团在编制合并报表时，根据持股比例按准则规定长期股权投资按权益法核算，但是在总集团层面此长期股权投资应调整为成本法核算。调整之后，总集团下年合并报表的年初数按调整后报表数据结转，子集团下年合并报表的年初数需要按调整前报表数据进行结转。 功能实现：进入“合并处理”“结转下年年初数”，在“结转下年年初数”界面，增加“调整状态”字段，可进行“调整前”“已调整”的下拉选择 。选择“调整前”时，过滤展现相应合并范围相应公司调整前合并

27、报表的报表项目，在序事簿上增加调整状态，显示为“调整前”，此处的调整前报表项目为最原始的报表项目数据。 同一年度，同一合并范围，同一公司的相同报表项目年初数只能维护为“调整前”或“已调整”状态其中之一 。客户价值：满足客户新会计准则的应用。调整报表合并范围隔离 应用场景：目前系统中调整报表没有按合并范围隔离，而调整分录却是按合并范围隔离的，这样导致如果客户想有不同合并范围的调整报表就没有办法实现，并且也会引起根据调整分录进行调整报表计算时数据错误。 功能实现：增加参数“个别调整报表按合并范围隔离” 参数值“否”，在所有合并范围内，同一公司，同一模板所做的个别报表、调整报表、调整分录只能有一套。

28、个别报表可以一表多报，不做隔离。调整分录和调整报表只能在基本合并范围做调整，在其他合并范围不可编制调整分录和调整报表（也不可从基本合并范围引入调整分录），调整报表按原始报表和基本合并范围的调整分录进行计算。参数值“是”，各合并范围内的个别调整报表完全隔离。个别报表可以一表多报，不做隔离。调整分录要隔离，（可从基本合并范围引入调整分录），调整报表按原始报表和调整分录（包括引入的调整分录）计算。 客户价值：满足客户不同合并范围出具不同调整报表的需求。动态罗列表支持文本型值逐级汇总 应用场景：目前系统中动态罗列表问题：全部罗列时，无法保存项目公式，导致逐级汇总时无法取到下级数据；改进后全部罗列时，后

29、台自动保存按名称汇总的项目数据，但无法保存文本值，导致逐级汇总时，上级无法罗列文本项 。 功能实现：全部罗列时，需保存全部罗列的项目值，即动态项为公司+名称或名称+公司。该值仅在上级生成全部罗列汇总表时参与计算，不参与取数。按按名称汇总时，仅保存按名称汇总的值，不保存全部罗列值罗列表计算方式分为：按名称汇总、按公司汇总、按汇总模板罗列项目汇总、全部罗列直接下级（公司+名称）、全部罗列直接下级（名称+公司）、全部罗列所有下级（公司+名称）。计算向导界面增加复选框“不罗列项”，该选择仅在计算方式为：全部罗列直接下级组织（公司+名称）、全部罗列直接下级组织（名称+公司）、全部罗列所有下级组织（公司+

30、名称）时可选，默认选中，其他计算方式置灰。 客户价值：满足客户动态罗列表中文本值的逐级汇总。汇总报表增加汇总子集团合并报表汇总方式应用场景：目前系统中汇总报表只有一种方式（即汇总下属公司单个报表或子集团的汇总报表），现在有部分集团公司有汇总下级子集团合并报表的需求，所以希望增加一种汇总方式。 功能实现：增加一种汇总报表方式汇总子集团合并报表；新的汇总方式（汇总下级合并报表）支持按项目公式汇总，暂不支持按表页汇总；暂不支持另存报表的方案，需要保存多套汇总报表可以通过导出到报表系统，实现打印及后续业务处理。客户价值：满足客户汇总下级子集团合并报表的需求。内部往来、交易抵销表内部公司自动操作 应用场

31、景：目前系统中编制内部往来和内部交易抵销明细表时，需要报表编制单位逐一选择相应的内部往来公司，工作量大，并且容易出错 。客户希望能够省去这一操作，由系统自动来完成。 功能实现：在内部往来、交易抵销表编辑界面的菜单【数据】下方增加“填充内部公司并计算当前页（W）”和“填充内部公司并计算所有表页（Q）” 两个选项。填充内部公司并计算当前页：系统根据取数公司的基础设置，当前表页自动填充全部内部公司，根据自动填充的公式自动计算，并将余额为零的对方公司删除，仅显示有余额的内部公司及数据。填充内部公司并计算所有表页：系统根据取数公司的基础设置，报表中所有属于内部往来和交易抵销的表页自动填充全部内部公司，并

32、根据自动填充的公式自动计算，仅显示有余额的内部公司及数据。 客户价值：满足客户内部往来和内部交易抵销明细表的自动化程度，减少人工操作出错机率。EAS5.9合并报表新增功能介绍5.9新增功能合并查询功能（调整分录查询、抵销分录查询）报表上报与总账反结账控制功能报表模板、勾稽关系按组织单元隔离 增加合并报表离线客户端自动调度功能 增加跨合并范围、跨年度和跨期间引入调整分录和抵销分录的功能（适用于预算范围） 5.9重大功能完善支持合并报表年初数调整前数据结转 调整报表合并范围隔离 动态罗列表支持文本型值逐级汇总 汇总报表增加汇总个别报表和子集团合并报表的汇总方式 内部往来交易抵销表显示有余额的公司功能系统实现自动操作 5.9其他功能完善内部往来、内部交易差异处理增加取零方式 大陆成本法盈余公积抵销 合并报表系统的报表模板提供禁用功能 5.9其他功能完善内部往来、内部交易差异处理增加取零方式内部往来模板、内部交易模板、内部往来核对、内部交易核对（包括单