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文档简介

1、 财信部结算制度一、名词解释1、收款方式：主要有现金、银行内卡、银行外卡、支付宝、微信、现金券、支付宝离线、微信离线、离线内卡、离线外卡等。2、对账：科传系统中各收款方式销售额与实际到账额核对，现金、银行内卡、银行外卡、支付宝、微信、现金券等分别核对。3、调账：各个收款方式对完账之后，如有差异，现金部分由运营查明原因并调整，剩余收款方式的差异由结算中心出对应调账通知单，发送至运营，运营同事需在收到调账通知单当天调整。二、结算中心职责1、负责每日各个收款方式的对账。2、负责商户进场费、能耗费用、常用物料费用及保证金的收取，发票及收据的开具。3、负责商户投包的指导。4、负责台账的登记梳理。5、负责

2、每月结算单据的出具与审核、付款及发票的开具收取工作。三、结算流程1、次月1日前结算中心需完成对上月POS机销售实际到账情况的确认。2、每月1日结算中心生成结算通知单，并打印纸质版结算通知单。6号前日由运营部下发至商户。如结算通知单数据有误，由结算中心与商户进行核对，确认差异后，结算中心将在次月进行调整，不影响当期结算。3、每月6日至20日商户将确认无误的结算通知单加盖公章，并开具相应发票或收据，一起交至结算中心。4、每月21日至25日结算中心根据商户提交准确无误的结算单据进行统一安排付款。如不能及时送达本期货款将留转至下个结算期。5、每月26日至月末店员领取已开好的租金及费用发票。商户经办人须在发票交接登记本商户领票人一栏中签字确认。四、结算单发放，确认，交回及发票开具的相关要求1、每月6号前由运营部统一发放上月结算单，商户核对确认无误后，按商户提供发票金额开票并与结算单白联一并在20号前交回结算窗口并登记确认，21号后由商场统一进行相关付款流程2、结算单下发一式两联，白联及红联：红联商户留存，白联商户对帐无误后需在结算单下方的供应商名称处加盖公章（公章不能盖在商户提供发票金额及本期应付租户金额上），并由商户方签字确认。3、商户提供的发票需为16%的增值税专票，开具的发票内容需为商品明细，不能开具商品一批，如发票上

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