用友U8培训-应收业务

1、U871应收款管理用友软件股份实施顾问 林志森2021年10月14日第一部分 应收管理概述 第二部分 应收管理初始化第三部分 日常业务处置 第四部分 账表查询与期末处置课程内容一.应收管理系统总体引见应收管理系统与其他系统关系应收款业务总体流程第一部分 应收管理概述一.控制参数设置二.初始设置三.期初余额录入第二部分 应收管理初始化一.应收单据处置二.收款处置三.核销处置四.票据管理五.转账业务六.坏账处置七.制单第三部分 日常业务处置一.单据查询二.账表管理三.期末处置四.取消操作第四部分 账表查询与期末处置一.应收管理系统总体引见应收管理系统与其他系统关系应收款业务处置总体流程第一部分 应

2、收管理概述应收管理总体引见详细核算运用方案简单核算运用方案应收款管理应付款管理销售管理网上银行总账财务分析UFO销售管理应收款管理总账控制参数：设置选项常规“应收账款核算模型应收系统与其他系统关系凭证导入导出运用函数分析数据转账收款结算情况销售发票销售调拨单应收款管理应付款管理财务分析销售管理总账UFO报表网上银行合同管理出口管理应收合同结算单出口发票应收款业务总体流程一.控制参数设置二.初始设置三.期初余额录入第二部分 应收管理初始化控制参数设置“常规页签单据审核日期根据： 假设：单据日期4月1日，业务日期登录日期4月6日难点参数表示：假设选择单据日期,入账日期为假设选择业务日期,入账日期为

3、控制参数设置“凭证页签控制科目根据按客户分类、按客户、按地域分类 根据选择按不同的分类来设置应收科目和预收科目此参数控制了“初始设置中“控制科目设置的方式。而“科目设置是制单时，系统自动带入入账科目的选取根据。如图是按地域分类设置科目。控制参数设置销售科目根据按存货、按存货分类设置销售科目根据是为了在【产品科目设置】中可以针对不同的存货存货分类设置不同的产品销售收入科目、应交增值税科目。如图是按存货分类设置科目。控制参数设置只需在企业门户【控制台-数据权限控制设置】中对客户部门进展记录集数据权限控制时该选项才可设置“权限与预警页签能否启用客户部门权限：选择启用：那么在一切的处置、查询中均需求根

4、据该登录用户的相关客户部门数据权限进展限制。控制参数设置信誉比率=信誉余额/信誉额度，信誉余额=信誉额度-应收账款余额。中选择自动预警时，系统根据设置的预警规范显示满足条件的客户记录。即只需该客户的信誉比率小于等于设置的提早比率时就对该客户进展报警处置。假设选择信誉额度=0的客户也预警，那么当该客户的应收账款0 时即进展预警。假设登录的用户没有信誉额度报警单查看权限时就算设置了自动报警也不显示该报警单信息。该参数的作用范围仅限于在本系统中添加发票和应收单时候。信誉额度控制值选自客户档案的信誉额度。能否根据信誉额度自动报警 ：控制参数设置假设您选择了进展信誉控制，那么您在应收款管理系统保管录入的

5、发票和应收单时，当票面金额+应收借方余额-应收贷方余额信誉额度，系统会提示本张单据不予保管处置。该参数的作用范围仅限于在本系统中添加发票和应收单时候。信誉额度控制值选自客户档案的信誉额度。此选项不影响销售系统，也就是说：应收系统和销售系统可以分别启用或封锁信誉控制。能否信誉额度控制：初始设置设置科目根本科目设置控制科目设置产品科目设置结算方式科目设置初始设置账期内账龄区间设置逾期账龄区间设置报警级别设置单据类型设置期初余额录入根本流程录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算终了的合同金额。这些期初数据必需是账套启用会计期间前的数据。期初余额录入后，可与

6、总账系统对账。在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进展后续的核销、转账处置。在应收业务账表中查询期初数据。一.应收单据处置二.收款处置三.核销处置四.票据管理五.转账业务六.坏账处置七.制单第三部分 日常业务处置应收单据录入销售管理假设与销售系统集成，那么销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传送。除此之外的应收单在此录入。销售发票应收单手工录入系统传送应收单表头中的信息相当于凭证中的一条分录，表头科目为核算该客户所欠款项的一个科目。表体中的一条记录也相当于凭证中的一条分录假设不与销售系统集成，那么要录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。应收单

7、据审核中选项中设置单据审核日期根据 为单据日期时，该单据的入账日期选用本人的单据日期。审核时假设发现该单据日期所在会计月曾经结账，那么系统将提示不能审核该单据，除非修正审核方式为业务日期审核入账应收单据审核后构成应收账。对应收单据可进展单张审核、手工批审、自动批审,以及单张和批量的弃审。当审核的发票是曾经做过现结处置，那么系统在审核记账的同时，后台还将自动进展相应的核销处置。对于发票有剩余的部分，作应收账款处置。应收账合同结算单出口发票审核按单据日期合同结算单、出口发票的生效日期要大于应收系统的启用月及已结账月。按业务日期登录日期要在启用月及已结账月之后，对生效日期无要求。审核入账合同结算单、

8、出口发票审核后构成应收账。可进展单张审核、手工批审、自动批审,以及单张和批量的弃审。审核日期在已结账月的单据不能弃审。作过制单、核销、转账、损益、坏账处置的单据不能弃审。应收账收款处置审核记录所收款项合格收款在录入收款单时，需求指定款项用途：应收款、预付款、其他费用。假设对于同一张收款单，假设包含不同用途的款项，应在表体记录中分行显示。用途不同后续处置不同。假设一张收款单中，表头客户与表体客户不同，那么视表头客户代表体客户付款应收系统付款单用来记录发生销售退货时，支付客户的款项。同样，需求指明付款单是应收款项退回、预收款退回、还是其他费用退回。核销处置收款单应收单核销提供手工核销与系统核销两种

9、方式。收款单可以和蓝字应收单、蓝字发票、付款单核销；付款单可以和红字应收单、红字发票、收款单核销。假设发票中同时存在红蓝记录，那么核销时先进展单据的内部对冲在核销时运用预收款，假设结算的金额小于收款单金额与预收款的运用金额之和，那么系统优先运用收款单的金额。收款单的数额等于原有单据的核销数额，收款单与原有单据完全核销收款单的数额部分核销以前的单据，余额部分可以再次核销收款单的数额小于原有单据的数额，单据仅得到部分核销。票据管理汇票添加保管后在系统中生成一张收款单,可以与应收单据进展核销。假设要进展票据科目的管理，必需将应收票据科目设置为应收受控科目。票据管理中，可以对该票据进展计息、贴现、转出

10、、结算、背书等处置汇票收款单票据管理票据贴现：输入贴现率后自动计算贴现净额及费用；票据贴现后，将不能再对其进展其他处置。票据背书 ：票据背书可冲销应付账款；当背书方式为“冲销应付账款时，假设背书金额大于应付账款，那么将剩余金额记为供应商的预付款，并结清该张票据。票据转出：将票据转为应收单，重新恢复应收账款；票据转出后，将不能再对其进展其他处置。对已背书票据进展退票处置：对已背书的票据进展退票处置仅限于票据背书时选择冲销应付账款这种方式。转账业务应收冲应收：将应收账款在客商之间进展转入、转出，实现应收业务的调整，处理应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。可处置的账款包括货款、其他应收款、预收

11、款和合同结算单。每一笔应收款的转账金额不能大于其金额。每次只能选择一个转入单位。转账业务预收冲应收：经过预收冲应收处置客户的预收款和该客户应收欠款之间的转账核销业务。蓝字预收款冲销蓝字应收款，红字预收款冲销红字应收款，两者只能分开冲销，不能同时进展。要想进展红字预收款冲销红字应收款时，那么选择类型为付款单。自动进展预收冲应收后可以即时生成凭证，也可以在制单功能中进展该任务。经过“预收冲应收能否需求生成凭证参数控制。转账业务应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项，处理应收债务与应付债务的冲抵应收冲应付功能可以进展不等额对冲：假设应收金额大于应付金额，那么多余金额作为预付处置，即将

12、多余金额生成一条该供应商的预付款分录；假设应付款金额大于应收款金额，那么多余金额作为预收处置，即将多余金额生成一条该客户的预收款分录。坏账处置计提坏账预备 系统选项“坏账处置方式 ： 初始设置“坏账预备设置：录入坏账预备期初余额和坏账计提比率或设置账龄区间方案坏账发生坏账收回录入一张收款单(无需审核)坏账收回(选择相应收款单)制单应收发票制单对销售发票制单时，系统先判别控制科目根据，根据控制科目根据取【控制科目设置】中对应的科目。然后系统判别销售科目根据，单据销售科目根据取【产品科目设置】中对应的科目。假设没有设置，那么取【根本科目设置】中设置的应收科目和销售科目，假设无，那么手工输入。应收单

13、制单对应收单制单时，借方取应收单表头科目，贷方取应收单表体科目，假设应收单上没有科目，那么需求手工输入。受控科目取法同应收发票制单。制单合同结算单制单对合同结算单制单时，借方科目取应收系统的控制科目，贷方科目取合同收入科目，合同收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必需是末级、本位币科目。应收单制单借方科目为表头结算科目。贷方科目款项类型为应收款，为应收科目；款项类型为预收款，那么贷方科目为预收科目；款项类型为其他费用，那么贷方科目为费用科目。假设无科目，那么需求手工输入。制单核销制单结算单核销制单受系统初始选项的控制，假设选项中选择核销不制单，那么即使入账科目不一致也不制单。核销制

14、单需求应收单及收款单曾经制单，才可以进展核销制单。当核销双方的入账科目不一样的情况下才需求进展核销制单。票据处置制单收到承兑汇票制单，借方那么取【根本科目】设置中的应收票据科目，贷方取【产品科目设置】设置中的销售收入科目及税金科目，假设无取【根本科目】设置中销售收入科目及税金科目，假设都没有设置，那么需求手工输入。一.单据查询二.账表管理三.期末处置四.取消操作第四部分 账表查询与期末处置单据查询发票查询应收单查询收付款单查询凭证查询报警单查询应收核销明细表合同结算单查询出口发票查询账表管理业务账表查询应收款明细账查询，进展一定期间内各个客户应收款明细账的查询。应收款总账查询，进展一定期间内应

15、收款汇总情况的查询。应收款余额表查询，进展一定期间内应收款余额表的查询。 对账单查询，提供一定期间内客户往来账款明细情况的查询。 账表管理统计分析应收款账龄分析功能，分析客商一定时期内各个账龄区间的应收款情况。 收款账龄分析功能，分析客商一定时期内各个账龄区间的收款情况。 欠款分析，分析截止到某一日期，客户、部门或业务员的欠款金额，以及欠款组成情况。收款预测，您可以在此预测一下未来的某一段日期范围内，客户、部门或业务员等对象的收款情况期末处置月末结账应收款管理系统与销售管理系统集成运用，应在销售管理系统结账后，才干对应收系统进展结账处置。中选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据发票和应收单

16、在结账前应该全部审核。 中选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据发票和应收单，照样可以进展月结处置。假设还有合同结算单未审核，依然可以进展月结处置。假设本月的收款单还有未审核的，不能结账。期末处置月末结账中选项中设置月结时必需将当月单据以及处置业务全部制单，那么月结时假设检查当月有未制单的记录时不能进展月结处置。中选项中设置月结时不用检查能否全部制单，那么无论当月有无未制单的记录，均可以进展月结处置。假设是本年度最后一个期间结账，建议将本年度进展的一切核销、坏账、转账等处置全部制单。假设是本年度最后一个期间结账，建议将本年度外币余额为0的单据的本币余额结转为0。取消操作取消结账恢复单据核销前形状：假设收款单在核销后曾经制单，应先删除其对应的凭证，再进展恢复。恢复坏账处置前形状假设坏账处置日期在曾经结账的月份内，也不能被恢复。假设