2022年出纳工作职责概述

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年出纳工作职责概述1.每月的市场部经理报表及出纳报表(整理数据)、录业务联系单、业务统计表;3、财务应收账款对账、尾款的催促、出纳基础工作;4、每月整理客户资料和下载电话费用明细;5、每月报税、开票情况和总部交接;5、完成上级领导安排的工作任务;2022年出纳工作职责概述（二）1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和初步审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责协助财务对记账凭证编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责跟进

2、项目应收款项的申请及催收，以及供应商款项的核对;7、负责公司工商及银行事项的办理;8、领导安排的其他事项。2022年出纳工作职责概述（三）1.负责日常收支的管理和核对,开具各项票据;2.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结;3.管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账;_月度工资发放，报销等出纳工作5.完成领导交代的其他任务。2022年出纳工作职责概述（四）1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;4、负责发放职工的工资、奖金

3、以及各项补贴等工作;5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;7、完成公司交办的其它工作。8、对接税务系统，了解税收知识。2022年出纳工作职责概述（五）1、各种报销单据的审核及现金的日常报销，编制相关的费用报表;2、银行账户、票据日常管理;3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;4、日常发票的开具及管理，每月的纳税申报;5、完成上级交给的其他工作任务2022年出纳工作职责概述（六）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记

4、账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、完成部门领导交办的其他任务。2022年出纳工作职责概述（七）1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。2022年出纳工作职责概述（八）1、按规定每日登记现金日记账。2、每天按时

5、打印出OA流程中的付款审批单，根据记账凭证收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、办理银行入账汇出事务，提取现金，审核报销单据。7、负责财务部门计划的整理及上报，以及临时交代的其他事物。2022年出纳工作职责概述（九）1、每月初及时去银行打印回单，平时做好各项票据的保管与登记，办理国内电汇、网上支付、及时领取银行回单。对于要到期的票据要及时去银行办理承兑。2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。3、

6、熟练掌握成本核算各种计价方法，负责生产费用等支出的审核，进行完工产品成本与在产品成本的划分，对所发生的各项生产费用进行分配，并记录有关产品成本的明细账。4、负责妥善保管支票和各类钥匙，录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到账实相符。5、负责个人所得税、印花税、国税地税等涉税事项的办理。6、负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取，开具等事宜。7、及时完成领导安排的其它工作。2022年出纳工作职责概述（十）1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、财_文件的准备、归档和保管;负

7、责公司帐目核对及单据核销。4、负责与银行、税务等部门的对外联络。2022年出纳工作职责概述（十一）1、负责每月银行流水导出、计算票据贴现成本、开具收据2、负责预算系统录入、并核对金额与银行系统一致3、账户维护、当月银行日记账更新4、资金利息计算2022年出纳工作职责概述（十二）1.严格遵守各项财经法规及财务管理制度，恪守会计职业道德;2.负责日常报销的管理，严格审核付款原始凭证金额及程序是否规范、完整;严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;3.负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;及时对帐，做到账实相符;月末与银行

8、核对存款余额不符时编制银行存款余额调节表;4.负责现金、存单及其他各类有价证券的保管，编制使用归档记录，并定期盘点核对，如发现涨短及时上报处理;编制资金日报表，及时报告公司资金使用和结存情况;5.严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限，不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票;按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款;6.根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证，配合会计做好各种账务处理;7.完成领导交办的其他事项。2022年出纳工作职责概述（十三）1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、协助财_文件的准备、归档和保管;4、协助主管完成其他日常事务性工作。2022年出纳工作职责概述（十四）1.负