2022年员工出差管理办法

1、第PAGE11页共NUMPAGES11页2022年员工出差管理办法第一章总则第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。第二章出差审批程序和权限第3条因公出差应填写因公出差审批表(附件1)，并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。第4条集团总部人员出差的审批权限及流程：1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人董事长审批行政管理中心传阅人力资源中心归档。2.集团高层领导出差：高层发起人总裁审批董事长审批行政管理中心传阅人力资源中心归档。3.中层及员工出差：集团部门发起人集团部门负责人审

2、批(出差时间超过_天：集团业务分管领导审批总裁审批)行政管理中心传阅人力资源中心归档4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人集团部门负责人审批集团业务分管领导审批总裁审批董事长审批行政管理中心传阅人力资源中心归档。区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。第5条出差人员凭因公出差审批表办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手

3、续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。第三章差旅费构成、报销标准第8条出差费用包括：1.交通费：长途包括乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用。市内车费包括公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用，不包括公司所在地机场大巴外的其它费用。2.住宿费；3.经事前审批的餐饮费；4.其它费用：公务发生的传真、邮寄、托费、公共服务等费用。第9条员工出差国内按照如下限额标准按实报销差旅费。出差国外差旅费另行审批。出差费用报销标准级别交通费住宿费(元/夜)飞机火车轮船动车高铁普通列车董事长总裁商务舱头等舱一等座软卧一等舱按实报销高层管理人员经济舱二等座软卧二等舱一类消费区500二类消费区400中层管理人员事

4、前报准经济舱二等座硬卧三等舱一类消费区400二类消费区300员工事前报准经济舱二等座硬卧三等舱一类消费区(单人)300一类消费区(双人)400二类消费区(单人)200二类消费区(双人)300备注1、一类消费区是指：省会城市、计划单列市、经济特区；2、二类消费区是指：除一类消费区外的地区和城市。第四章差旅费用报销审核程序第10条出差住宿费报销审核1.住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。2.因接待或重要业务需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向分管领导报告。经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。

5、3.集团中层及中层以上管理人员出差可住单人间。其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房。4.参加会议人员，其住宿由召集会议部门统一安排的，住宿费凭票按实报销。5.随同高职人员出行的低职人员，食宿可随高职人员。6.出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：由接待单位(含集团下属分公司、项目部)免费接待安置的；会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。员工家在出差当地的。7.特殊情况需事先报总裁或董事长审批。第11条公费招待的报销审核员工出差经批准的对外业务招待费，应该履行事先报批程序，根据实际情况，由部门经理、主管副总核准后按照审批流程报销。第12条交通费报销审核1.出差乘坐飞机

6、、火车、轮船或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。2.市(县、区)内交通费报销时按规定附有效报销凭证。_个人或者多人一起出差自带(驾)私车，根据核定的里程数，按照_元/公里的标准报销燃油费和过路过桥费。里程数由行政管理中心、车辆科会同财务管理中心核定(参考附件2)。随同人员不再报销相关交通费。4.出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：借出差之际顺便办理私人事务而发生的交通费增支部分；出差有公司车辆接送或搭乘公司员工车辆的；未经审批，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。第13条出差期间杂费报销审核1.出差期间因业务所发生的电传费、邮递费、

7、文件资料及公物托运费等，凭有效票据按实报销。2.员工异地调岗，产生的交通费、住宿费、杂费等凭有效凭证按以上规定报销。第14条差旅费报销程序1.出差返回后，应于一周内到财务管理中心办理报销手续。报销差旅费用要填写差旅费报销单(见附表3)，出差审批单应作为报销附件之一，否则财务管理中心可以不予办理报销手续。对无故未报销者不予再次借款。超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。2.差旅费报销审签程序：先交由部门负责人对单据有效性及费用标准符合性进行稽核，符合规定的签名后交还出差人；按审批权限分别送财务部门、总裁或董事长签字批准；审签手续完备后到出纳处报账或冲抵借款。多人协同出

8、差，出差费用报销由出差申请人或者业务主办人员统一办理，其他出差人员签字证明。第五章违规与失职追究第15条出差人员不得违反规定虚报差旅费；不得以非正式票据报销费用。否则，财务管理中心有权拒绝受理，情节严重的由相关部门调查处理。经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款。各级审签人员因把关不严、故意包庇纵容违规行为，给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任，视情节轻重给予行政处分和经济处罚。第六章附则第16条若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。第17条参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。第18条本办法由集团行政管理中心负责起草、修订、监督

9、执行及解释。第19条本办法经集团高层经营班子会议审议通过，自下发之日起执行。第20条附件：(1)因公出差审批表；(2)杭州周边主要城市交通里程参考表(单程)；(3)差旅费用报销单。2022年员工出差管理办法（二）一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度_本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排

10、和审批。_部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。三.出差借款及报销：1.员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写借款单，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。

11、2.业务招待费借支须填写费用申请单，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的费用申请单报财务部备案，否则发生的招待费一律不予报销。3.部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4.所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写差旅费报销单，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的延期报销申请应及

12、时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下一笔款项(总经理特批除外)。7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现金余额支付四、报销范围一)。差旅费1.差旅费是指员工因公外出到成都五城区以外，在出差期间发生的公杂费(交通补助、通讯补助、伙食补助)和住宿费、城市间交通费。2.实际出差天数按出差返回日期减去出差起程日期加一天计算天数;出差当日发车时间晚于中午_点，公杂费按_天计算;返回当日到达成都市区时间早于下午_点，公杂费按_天计算;上述二种出差情形当日需到公司考勤。3、公司统一制定差旅费

13、报销标准，各项费用在标准内据实报销，超标部分由个人承担。(1)城市间交通费：出差人员乘坐长途汽车、飞机、火车和轮船的，按车票据实报销乘坐飞机必须由总经理审批同意，机票费、机场建设费、航空保险费。陪同公司总经理出差的随行人员，其往返交通费据实报销。(2)住宿费出差人员发生的住宿费，分级别按公司规定的标准内据实全额报销。确因工作原因需要超标住宿的，必须事前报总经理批准并向财务部备案，否则按出差标准报销。(3)公杂费公杂费是指市内交通补助、通讯补助和伙食补助，根据补助标准和实际出差天数计算,由财务部在报销时一并支付(凭票报销)。出差期间若发生招待费，按招待次数，正式员工每次扣除补助费_元，试用员工每

14、次扣_元。4、员工参加外单位、政府部门组织的异地学习、会议、培训等团体活动，已缴纳会务费用并由组织单位统一安排食宿的，凭学习或会议通知，按实际发生费用报销，不再报销其他出差补助。如未统一安排食宿，则按出差标准报销。5.员工到外地进行商务活动和技术服务，由接待单位提供免费食宿，按实际发生费用报销，不再报销其他出差补助。二)、业务招待费1、各部门应严格控制业务招待费的开支，超预算支出一律不予报销。2、员工发生业务招待费，实行单笔大额费用事前申报制度。按单笔业务招待费预计发生金额，事前必须向相关主管申报。凡未事前申报的，主管应拒绝签批。(1)销售人员单笔支出小于_元时，需向部门经理事前申报，并向财务

15、部备案(2)销售人员单笔支出大于_元时，需向总经理事前申报，并向财务部备案(3)员工出差途中确需临时增加业务招待费支出，可由本人通过短信或电话方式请示总经理批准,事后向总经理补办签字手续。(4)员工一旦发生该费用未事先申请，先行支出后再补办相关申请手续的行为一律视同无效，财务部有权将其报销凭证退回，由经办人自行负担。五、报销票据规范要求1、票据的合法性要求(1)交至财务部报销的有效票据票必须是正规发票(由各级地方税务局监制)，或专用收据(由各级财政部门监制)报销，在票面上必须加盖收款单位的“财务专用章”或“发票专用章”。(2)对于某些特殊费用，若无法取得发票，在报经相关领导批准后另寻正规发票方可报销。(3)无论何种形式的原始单据，其基本要素必须完整，包括：原始单据的名称、填制凭证的单位名称或填制人姓名、经办人员的签字或盖章、填制日期、接受单位的名称、经济业务的内容、数量、单价和金额等，如以上要素不齐全或不清楚，财务可根据具体情形要求报销人另附相关证明文件，否则不予审批。2、票据的粘贴和报销单的填写(1)报销人应在每张票据背面用钢笔或签字笔(不得用圆珠笔或铅笔)签上中文