2022年采购付款制度及流程

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年采购付款制度及流程为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。3.负责公司生产所需材料的采购工作。4.负责供应商的开发、管理及维护工作。5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。8.及时协助财务部对照欠款数

2、额或者合同要求安排对供应商进行付款。9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。10.完成领导交办的其他工作。三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达

3、到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。_项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达材料申购单(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。3.采购部接到材料申购单后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的_家_家发出材料询价单(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的材料询价单签字，盖公章后回传，签字盖章的材料询价单会做为以后向供应商付款的依据

4、之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出材料订购单(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。4.供应商根据材料订购单安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的材料申购单和材料订购单相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写材料到货单(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。6.工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司

5、进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。_项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的付款申请单或者支票领用单，同时向财务部递交此批次材料的材料订购单和到货确认单，如有需要，采购部有义务向财务部提供材料订购单以及各家供应商签字盖章的材料询价单。由财务部根据实际情况安排付款额度。8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。四采购部发展规划原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了:采购成本降低_%企业利润提升_%的战略观点。但是时至今日，又有

6、多少个公司能真正的做到这点呢?降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变(一)在_个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出5_家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。(二)在_个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的

7、开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。(三)在_年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购成本降低带来的实际效果。(四)在_年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。(五)大胆设想:5_年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为

8、主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。目前起草的采购部管理制度和工作流程与供应商管理办法只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的采购工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件。2022年采购付款制度及流程（二）1、协助采购经理制定年度、月度采购计划;对供应商资质进行日常性审核，是首营企业、首营品种、特殊药品的转入相应流程，其他则制定采购计划、签订购销合同。2、根据销售部的采购订单和库存情况进行日常采购工作;确定每个品种最低库存，保证销售部的供应，确保公司效益最大

9、化;产品入库后单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记。3、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。4、进行每月、每季、年度的盘存工作，及时处理呆滞货物，尽力避免不应有的损失。5、采购合同的整理、归档;追踪合同的履行状况，认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力;建立健全供应商信息库。6、完成上级交给的其它事务性工作。2022年采购付款制度及流程（三）1.负责拟订采购合同并对物料进度进行跟催以确保采购任务顺利完成;2.负责对到厂材料的入库情况进行跟踪确认;3.负责对物料异常情况进行处理;_对所采购的材料执行询价、比价、议价制度，

10、努力降低采购成本;5.负责收集市场最新价格信息、替代品资料、最新产品信息及供应商信息;6.负责采购物料发票的录入;7.负责办理报帐和采购货款的结算手续以及需要现金采购物资的个人借款手续;8.负责供应商管理，与供应商沟通协调质量、交期、价格、售后服务等相关事宜;9.参与合同评审，配合有关部门做好采购成本、交货期方面的方案;10.做好ERP采购数据的输入及汇总，需要时向部门主管提供采购报告;11.负责供应商资质、采购订单、合同、付款凭证等采购文件的归档保存;12.完成领导交办的其他任务。2022年采购付款制度及流程（四）1、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程;2、负责采购订单制作、确认、安排

11、发货及跟踪到货日期;3、执行并完善成本降低及控制方案;4、开发、评审、管理供应商，维护与其关系;5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告;6、完成采购主管安排的其它工作。2022年采购付款制度及流程（五）1、跟踪库存物资状况和采购订单执行情况，编写定期报表，并制定与协调提货计划，以保证生产物资供给的合理有序。2、物流、供应商对账，杂质款处置及采购货款的申请与支付。3、制定并上报各类原料、物资的月度采购计划。4、接收到货的采购物资，并审核入库信息，确保采购物资的到货质量。5、执行采购合同及台账管理，保证流程合规，信息准确。6、执行部门档案管理及编写部门_，保证档案存放有序，文件传递及时。7、编制各类报表，保证信息准确、报送及时。8、制作供应商评审表，并管理与维护供应商档案。2022年采购付款制度及流程（六）1、负责物流部每月进出物资账务;每周提供周报;2、负责客户每月订单统计、达成跟踪、每月汇总，月末提供月报;3