2022年项目部出纳岗位职责

1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年项目部出纳岗位职责1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;7、完成公司交办的其它工作。8、对接税务系统，了解税收知识。2022年项目部出纳岗位职责（二）1、现金的日常收支与保管，银行账户的开户与销户;2、办理现金收付与银行

2、结算业务，包括银行结算单据的填发、取得、核对;3、认真审核各项报销与支出的原始凭证;4、根据原始凭证，做好现金日记账与银行存款日记账并及时核对;5、负责各项收付款业务及工资发放;6、保管好各种印鉴、票据;7、完成上级交代的其他任务。2022年项目部出纳岗位职责（三）1.负责审核各种支付凭证，完成报销款项支付工作和账务管理;2.负责办理现金收支和银行结算业务等出纳工作;每日报送资金报表;3.负责总部及店铺工资表单信息汇总及审核支付工作;4.熟悉银行结算业务;工作细心、责任感强，良好的沟通能力及独立工作的能力;2022年项目部出纳岗位职责（四）1、负责办理现金和银行存款日常结算业务2、根据已办理完

3、毕的收付款凭证，及时、准确、逐笔登记现金和银行存款日记账3、负责公司财务印鉴、空白收据的保管使用登记工作，凡使用、借用时，必须履行审批手续4、及时编制各类资金报表并汇报上级领导5、完成部门领导交办的其他工作2022年项目部出纳岗位职责（五）审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作做好现金几张和银行存款日记账，及时登记核查根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符完成领导交代的其他工作2022年项目部出纳岗位职责（六）1、负责日常现金

4、、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账，编制费用凭证;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、上级交代的其他人事行政工作。2022年项目部出纳岗位职责（七）1、及时登记银行存款日记账，并上报当日资金情况表;2、严格按照公司的财务制度审核报销、付款原始附件，及时完成资金支付工作;3、根据流程及时开具收据和发票，并做好票据交接工作;4、协助业务部门及时查询收入到账情况;5、负责公司银行账户的管理开户销户对账等涉外业务;6、协助配合上级领导完成其他事宜。2022年项目部出纳岗位职责（八）工作职责：1.编制

5、各类收费台帐_日常收费及NC物业收费系统录入工作3.编制银行划账盘及回盘核对工作4.开具发票(根据各地税局规定操作)5.现金管理工作6.发票保管工作7.监管停车场收费工作8.数据统计工作任职资格：1、大专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;2、具有_年以上出纳工作经验;3、熟悉操作财务软件、E_cel、Word等办公软件;4、报表编制准确、及时;5、工作认真，态度端正;6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。2022年项目部出纳岗位职责（九）1、每天与前台收款及时核对收费系统数据，做到日清日结，并打印交易明细表确认存档;2、收到现金按要求及时存入银行;3、每天统计收款情况和银行账户往来;4、做好发票、收据的领用登记核对工作;5、每日核对收费台帐与收费系统数据一致;6、统计项目收费率、清欠率;7、积极参与部门日常事务及会议，并发表可行性建设性意见;8、协助物业中心前台接待业主;9、完成领导交办的其他工作。2022年项目部出纳岗位职责（十）1.负责物资验收、入库保管与发