2022年资金会计岗位职责

1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年资金会计岗位职责1、负责全集团境内外分子公司的银行账户管理、资金日报报送、日常付款、资金系统操作、银行对账等工作;2、负责分子公司收款工具推广工作，协助分子公司与收款银行、厂家沟通解决问题;3、负责集团集中收款业务单据批量处理工作;4、负责新公司办理资金池、银企直联以及资金系统上线等工作;5、收集反馈日常付款流程中存在的问题，提出合理化建议。2022年资金会计岗位职责（二）1.审核各部门付款款项2.维护各部门资金明细账3.跟进各部门开票款项，掌握并及时向领导汇报公司资金情况4.跟进各部门人员工资核算5.配合领导的要求做数据归集分析，及完成领导交待的

2、其它工作任务。2022年资金会计岗位职责（三）1办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账;2银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;3提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度;收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;4现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安全;保管空白结算

3、凭证和印章;5银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册，存档保管;6完成领导交办的其他事项。2022年资金会计岗位职责（四）1、负责集团资金统筹管理工作;2、合理安排集团各银行账户的支付点时间;3、负责规范各银行账户支付流程;4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账;5、负责集团贷款工作。2022年资金会计岗位职责（五）1、严格按照公司制度的要求审核各种费用申请单据，确保相应费用符合公司相关制度及税法要求;2、跟进日常费用、待摊及预提等相应帐务处理，确保数据的合理性、正确性以及有效

4、性;3、月末按要求编制相应的科目分析报表，确保账实相符、账表相符;4、按要求时间完成月结及年结工作。2022年资金会计岗位职责（六）1、处理日常结算，确保资金收付的效率与安全。2、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金，分析资金使用情况3、协助维护各金融机构的业务关系，根据融资业务整理提供资料，并配合完成贷后审查。4、凭证整理、合同保管、银行账户管理、票据等管理5、其他临时性工作2022年资金会计岗位职责（七）1.负责编制每月资金预算，及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作;2.负责银行年度融资、贷款资料的准备;3.负责跟进银行的各种业务，如：网银收付款、贴现、拆票、开银行

5、承兑汇票、贷款等;4.银行开户、销户、网银、帐户年检等银行信息的变更事务;5.负责协助上级领导做好资金管理工作。2022年资金会计岗位职责（八）莲花_大额资金管理使用监督的具体实施办法为进一步落实市、区_、监察局加强党政机关大额资金管理使用监督的意见和要求，推动“三重一大”制度在党政机关的贯彻执行，保证党政机关合理有效地使用各种财政性资金(包括专项经费和大额办公经费，以下简称大额资金)，促进大额资金管理使用的规范化、制度化、提高资金运作效率和使用效益，完善大额资金管理使用的监督措施，促进和坚强党风廉政建设，现就大额资金管理使用制定如下具体实施办法。一、严格执行_预算法、_会计法等法律法规的规定

6、，不得挤占、挪用，确保大额资金的正确使用。二、建立大额资金管理制度。一是单笔两千元以下的资金必须由镇长签批；两千元以上一万元以内的资金必须由镇党委书记和镇长共同审批；一万元以上的非正常性业务资金的分配、使用须经镇党委班子会_讨论决定、共同审批，防止个人和少数人说了算的现象发生；二是坚持财务审批“一支笔”制度，_讨论决定后，由财务主管领导审批；三是实行审批责任制，按照“谁审批、谁负责”的原则，审批人要明确资金的使用性质和有关规定；四是镇_和财务管理部门，要对资金使用的全过程进行有效监督，防止问题的发生。三、大额资金的管理使用坚持公开、公正、透明原则，严禁_，基本建设项目严格按照“_”要求实施，_专款专用，做到专账核算，杜绝多要少花等弄虚作假的行为。四、进一步加强财务管理和监督，资金使用部门要定期向财务管理机构汇报资