2022年财务部门履行职责

1、第PAGE9页共NUMPAGES9页2022年财务部门履行职责1、负责项目负责拆迁补偿款项支付管理及日常财管税务处理工作;2、根据公司要求编制各类财务报表及管理报表;3、根据财税法规、公司制度审核付款、报销等单据，并保证其合规性;4、配合税务机关、审计机构、投融资部门提供有关财务资料。2022年财务部门履行职责（二）1、按月疏理公司资金、经营管理情况，编制月度资金月报、管理月报，整理跟进城市公司重点考核数据，应收账款等事宜，协调完成事业部相关管理。2、负责管理和维护公司层面外联税务关系及信息，争取落实国家税收优惠政策，维护事业部税收权利，规避税收风险。3、整理编报资金月报及管理相关报表、应收账

2、款数据整理、协调跟进事业部相关事宜4、统筹负责公司财务部门的管理工作2022年财务部门履行职责（三）1.合理统筹财务预决算、资金安排、税务管理等，有效防范财务风险，实现财务管理部整体工作目标;2.建立、健全财务规章制度，严格执行会计法、有关财经法规及规章制度，实施会计监督，防范内控风险;3.负责统筹资金管理工作，保障资金综合平衡，提高资金使用效益，降低资金成本;_组织会计核算，保证财务信息正常对外披露;_组织公司财务预算并实施，促进完成公司财务目标;6.参与公司决策，并提出财务意见，组织开展财务分析，为公司决策提供服务;7.负责组织公司税务管理，保障税款缴纳合理合规;8.安排部门员工工作、培养

3、并帮助下属员工成长，考核员工的工作情况。2022年财务部门履行职责（四）全面负责财务部的日常管理工作。组织制定、完善财务管理制度及有关制定,并监督执行。制定年度、季度、月度财务计划。负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年财务报告。负责项目部全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。负责资金、资产的管理工作。完成项目经理交给的其他日常事务工作。2022年财务部门履行职责（五）1.负责主持部门日常行政事务;2.负责公司财务政策的制订、执行和落实财务管理工作;3.协助总会计师制订公司融资计划和资金使用计划，确保公司资金收支平衡;_组织公司财务检查工作，确保公司各项制度得到有效执行;5.负责组

4、织公司全面预算工作，并监督执行;6.负责公司税务管理工作，控制税务风险，降低税务成本;7.领导交办的相关工作。2022年财务部门履行职责（六）1.负责领导所属的出纳(番禺出纳)员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。2.负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。3.按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。4.根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过_天)，并与科目明细帐核对相符。5.负责企业治理费核算，认

5、真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。6.负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。8.负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。9.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;10.负责公司各部门的费用报销业务手续。11.按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制生产部生产管理分析报表;_对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案治理办法的规定妥善保管，并按照

6、规定办理销毁报批手续。13.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率。14.严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。15.及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向负责人汇报工作。16.督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。17.负责协调与处理与各部门的纠纷、配合各部门处理好财务部的相关事宜。18.定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。202

7、2年财务部门履行职责（七）1.负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。2.负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。3.按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。4.根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过_天)，并与科目明细帐核对相符。5.负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。6.负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用资金运用和结

8、余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。8.负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。9.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;10.负责公司各部门的费用报销业务手续。11.按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制生产部生产管理分析报表;_对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案治理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。13.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的治理，提高

9、资金利用率。14.严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。15.及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向负责人汇报工作。16.督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。17.负责协调与处理与各部门的纠纷、配合各部门处理好财务部的相关事宜。18.定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。2022年财务部门履行职责（八）1、按公司制度办理公司所有与现金、银行有关的业务;2、编制银行存款日记账、公司销售收款情况表;3、负责

10、银行保函的办理、登记等工作;4、财务资料的录入和保管;5、开具收据，协助公司的收款管理;6、配合协助部门及其他区域工作;7、遵守分公司的各项规章制度;8、及时完成上级下达的临时工作。2022年财务部门履行职责（九）全面了解、掌握国家有关财务会计制度和IFRS准则,制定本公司财务相关基础规范管理制度和标准;建立健全公司的会计核算和财务管理的各项规定制度并正确执行;完善内部控制体系，定期检查财务运行情况;严格按照公司及客户财务制度审核原始票据、业务款项，进行帐务核算与处理;审核各项公司业务支出相关的费用、收支等会计处理工作并对其进行监督检查，审核真实性、合理性、合规性，提供相关报表或报告;完成各项

11、财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为公司及客户管理层提供分析数据;6、预提摊销立账，定期总账和明细账核对;7、参与生产制造、计划部门的生产、物料以及其他跨部门会议，协调解决管理中的问题，处理解答日常业务问题;8、负责收集各职能部门的财务及业务数据，搭建数据分析模型，协助各业务单位开展经营分析、财务分析、经营管控，提升财务支持质量和服务水平;9、深度参与公司新ERP上线。熟练操作当下和未来新上线ERP系统财务模块，熟识ERP系统各模块的逻辑关联,对ERP系统和控制提出改善,完善公司内部流程;10、不限于以上的财务内务及临时其他工作2022年财务部门履行职责（十）(1)协调各部门收集预算、推算

12、以及偏差分析数据，并完成初步分析;(2)定期回顾预算/推算数据准确性，发现问题、提出改善方案;(3)定期完成销售及盈利分析，以及配合营业部门完成各种测算工作;(4)完成中方报表至美方报表的转换并上传;(5)对应付个人款，应付单位款和应付间接采购款进行账务处理;(6)完成其他账务处理。2022年财务部门履行职责（十一）1、独立处理公司全盘账务，并熟练处理公司税务工作。2、负责核对公司回款和付款，与出纳核对现金账、银行账。3、负责增值税进项发票管理、审核，以及公司发票的购买和开具。4、统计公司收入、成本、费用、利润，编制公司月度及年度财务报表，根据公司实际情况作出预算分析与控制。5、按照公司制度审

13、核费用报销单据，合理进行费用控制。6、负责公司现金流的预算和控制。7、配合政府项目申报出具相应的财务报表。8、完成领导交办的其他事务性工作。2022年财务部门履行职责（十二）1.根据拟定工作目标，协助拟定完善相关审计计划和审计程序细则;2.根据审计工作计划开展业务经营审计及专项审计工作;3.收集各项审计工作的数据资料，编制审计工作报告，提出完善公司财务管理的建议;4.跟踪审计报告建议的执行，推动相关改进措施的有效达成;5.完成上级交代的其他工作。2022年财务部门履行职责（十三）1.城市端整车销售、门店零售等开票工作2.纳税申报、抄报税，配合年度内外审，年度所得税汇算清缴等涉税事项处理3.固定资产和低值易耗品的盘点和管理4.财税、工商年检、年报等相关工作5.合同的管理_月度结账相关支持工作7.城市端员工关于公司差旅报销政策解答，员工报销审核8.领导布置的其他工作内容2022年财务部门履行职责（十四）1.全面主持公司财务工作。2.利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。3.建立科学、系统符合公司实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。4.制定公司资