2022年行政单位财务室职责

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年行政单位财务室职责1.审核出货订单2.根据客户余额,帐龄,行销政策及返利统计表,审核促销案及赠品。3._开立,及业务领用签收_部门费用部门内预算控制5.促销费用报销审核_月末根据账载数进行仓库盘点7.促销品帐务8、冰箱押金核对入帐及管理9、客户基本资料的管理及相关资料存档10、客户对帐单的追踪及回收、逾期帐款追踪、凡属于无分公司的业务所者，营会职掌则是帐、务兼出纳。2022年行政单位财务室职责（二）1、税务申报、缴税、开具增值税发票、备案、变更等2、工商调档、公示、抽查及审计3、银行开户、变更、销户和其他临柜业务4、实体注销(包括工商税务和银行注销

2、)5、其他分配的工作2022年行政单位财务室职责（三）1、根据供应商付款制度和备用金管理，在规定时效内正确审核AP单据。确保付款准确性，防范重复付款、付错款，非经正规审批流程，发现并终止提前付款的申请;2、每笔导入AP的相应账务正确，确保不漏导及不重复导入，确保核销的单据与F1保持一致。在F_系统中导出本月已审核的单据明细，付款前需检查付款明细要与本月F1中完成付款的单据保持一致;3、MonthlyPackage的填写与整合：填写与整合MonthlyPackage，确保其准确性，对有问题的科目进行跟踪;4、根据总账关账计划按时完成入账;5、对现有工作进行梳理，改善存在问题的流程;6、及时完成主

3、管指派其他工作。2022年行政单位财务室职责（四）1、促销费用管理：促销方案审核、促销费用审核、专项方案跟进及终端费用追溯;2、审计管理：大区日常财务审计及大区经理离任交接审计;3、有奖瓶盖管理：管控有奖瓶盖额度;4、经销商账务管理：经销商对账及异议费用的确认;5、其他工作：领导临时交办的工作。2022年行政单位财务室职责（五）1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;5、准备、分

4、析、核对税务相关问题;6、审计合同、制作帐目表格。2022年行政单位财务室职责（六）1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;6、负责工资提成的核算等;7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;8、协助主管完成其他日常事务性工作。2022年行政单位财务室职责

5、（七）1.处理增值税相关事项，包括开增值税发票和核对供应商的发票。2.在公司财务系统种按时录入财务凭证并按时结账。3.处理与银行相关业务并完成贸易相关的付款。5.每月及时报税，包括并不局限于增值税，所得税，代扣代缴税种等等。6.处理与外管局和海关相关的财务问题。7.应政府要求的出具所有相关财务报告。8.协助完成财务年审。9.其他财务相关的工作。2022年行政单位财务室职责（八）1.成本核算;2.负责单据审核及账务处理;_对公司固定资产、物料等盘点核对，保证账实相符;4.协助完成经营分析等。2022年行政单位财务室职责（九）1、预算管理体系建设：持续完善及维护预算管理流程;更新预算流程操作指引及

6、培训手册。2、预算执行管控：手机公司各部门季度及月度计划、进行预算执行考核和情况分析，并出具费用预算进度报告。3、财务分析报告与业务支持：月度出具经营分析会报告，决策支持及绩效评价。4、预算编制、调整及调剂：协助完成公司年度预算细化、调整及调剂等事项。5、其他项目制或协同类的工作。2022年行政单位财务室职责（十）1、负责根据业务发生情况及时准确的进行账务处理，定期出具汇报数据;2、负责业务线报表编制工作，确保报表数据的准确;3、负责建议并规范各部门业务流程及操作规范，降低管理风险4、负责梳理和回顾财务相关流程,提出财务流程优化建议并推动落地,提高工作效能5、上级交代的其他工作。2022年行政

7、单位财务室职责（十一）1.负责日常报销、支票开具、网银制单等工作;2.参与预算编制、预算执行分析和预算考核工作;3.负责账务核算及财务报表出具;4.负责纳税申报及税务关系维护。2022年行政单位财务室职责（十二）1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;6、负责工资提成的核算等;7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;8、协助主管完成其他日常事务性工作。2022年行政单位财务室职责（十三）1.负责财务部的日常管理、预算、资金运作等各项工作;2.负责日常款项收支付，日常费用报销等管理，费用计提结转摊销，记账凭证录入，月末结账;3.负责公司的成本核算、会计核算等各项费用核算;4.熟悉ERP系统及金蝶财务软件的操作，熟悉供销存生产及财务模块做账;5.熟悉企业财务制度及流程，会计电算化、财税、