0会计电算化作业(第一次)

1、实验一 系系统管理【实验目的的】掌握用友EERP-UU8软件中中有关财务务管理系统统中的系统统管理的相相关内容，理理解系统管管理在整个个财务管理理系统中的的作用及重重要性，充充分理解财财务分工的的意义。【实验内容容】1. 建立立单位账套套2. 增加加操作员3. 进行行财务分工工4. 备份份账套数据据5账套数数据引入6修改账账套数据【实验资料料】1. 建立立新账套(1) 账账套信息账套号：0001；账账套名称：北京光明明科技有限限公司；采采用默认账账套路径；启用会计计期：20010年1月；会计期期间设置：1月1日至12月31日。(2) 单单位信息单位名称：北京光明明科技有限限公司；单单位简称：光

2、明公司司。(3) 核核算类型该企业的记记账本位币币为人民币币（RMBB）；企业业类型为工工业；行业业性质为新新会计制度度；账套主主管为学生生本人；按按行业性质质预置科目目。(4) 基基础信息该企业有外外币核算，进进行经济业业务处理时时，需要对对存货、客客户、供应应商进行分分类。(5) 分分类编码方方案科目编码级级次：422222其他：默认认(6) 数数据精度该企业对存存货数量、单价小数数位定为22。2. 财务务分工(1) 0001 学生本人人(口令:1)-账账套主管负责财务软软件运行环环境的建立立，以及各各项初始设设置工作；负责财务务软件的日日常运行管管理工作，监监督并保证证系统的有有效、安全

3、全、正常运运行；负责责总账系统统的凭证审审核、记账账、账簿查查询、月末末结账工作作；负责报报表管理及及其财务分分析工作。具有系统所所有模块的的全部权限限。(2) 0002 陈陈亮(口令令:2)-出出纳 负责现金、银行账管管理工作。具有“总账账-凭证-出纳签字字”权限，具具有“总账-出出纳”的全部操操作权限。(3) 0003 赵赵红(口令令:3)-会计 负责总账系系统的凭证证管理工作作以及客户户往来和供供应商往来来管理工作作。具有“总账账-凭证-凭证处理理”的全部权权限，具有有“总账-凭凭证-查询询凭证、打打印凭证、科目汇总总、摘要汇汇总表、常常用凭证、凭证复制制”权限，具具有“总账-期期末-转

4、账账设置、转转账生成”权限。【实验要求求】1. 以系系统管理员员Admiin的身份份注册系统统管理。【操作指导导】1. 启动动系统管理理执行“开始始”|“程序”|“用友ERPP-U8”|“系统服务务”|“系统管理理”命令，进进入“用友ERPP-U8系统管理理”窗口。2. 登录录系统管理理(1) 执执行“系统”|“注册”命令，打打开“注册系系统管理”对话框。(2) 输输入：服务务器（默认认）；操作作员：addmin；密码：（空空）。单击击【确定】按按钮，以系系统管理员员身份进入入系统管理理。注意： 为了保证证系统的安安全性，在在“系统管理理员登录”对话框中中，可以设设置或更改改系统管理理员的密码

5、码。首先将将“改密码”复选框选选中，单击击【确定】按按钮，打开开“设置操作作员口令”对话框，在在“新口令”和“确认新口口令”后面的输输入区中均均输入新密密码，最后后单击【确确定】按钮钮，返回系系统管理。 一定要牢牢记设置的的系统管理理员密码，否否则无法以以系统管理理员的身份份进入系统统管理，也也就不能执执行账套数数据的输出出和引入。 考虑实际际教学环境境，建议不不要设置系系统管理员员密码。 用友ERRP-U88系统运行行期间禁止止修改计算算机操作系系统日期。3. 增加加操作员(1) 执执行“权限”|“用户”命令，进进入“用户管理理”窗口，窗窗口中显示示系统预设设的几位用用户：deemo、SYS

6、TTEM、UFSOOFT和WEB。(2) 单单击工具栏栏中的【增增加】按钮钮，打开“增加用户户”对话框，按按表中所示示资料输入入用户。编号姓名口令确认口令所属部门角色完 成 操操 作001学生本人11财务部账套主管单击【增加加】按钮002陈亮22财务部单击【增加加】按钮003赵红33财务部单击【增加加】按钮(3) 最最后单击【退退出】按钮钮结束，返返回“用户管理理”窗口，所所有用户以以列表方式式显示。注意： 只有系统统管理员用用户才有权权限设置操操作员。 操作员编编号在系统统中必须唯唯一，即使使是不同的的账套，操操作员编号号也不能重重复。 设置操作作员口令时时，为保密密起见，输输入的口令令字以

7、“*”号在屏幕幕上显示。 所设置的的操作员用用户一旦被被引用，便便不能被修修改和删除除。 指定“学学生本人”为“账套主管管”角色，“账套主管管”角色拥有有了该账套套的全部功功能权限。其他两位位用户不通通过指定角角色的方式式来分配功功能权限，直直接在权限限分配时指指明其相应应的权限。4. 建立立账套(1) 执执行“账套”|“建立”命令，打打开“创建账套套”对话框。(2) 输输入账套信信息现存账套：系统将已已存在的账账套以下拉拉列表框的的形式显示示，用户只只能查看，不不能输入或或修改。“9999演示账账套”是系统内内置的。账套号：必必须输入。本例输入入账套号0001。账套名称：必须输入入。本例输输

8、入“北京光明明科技有限限公司”。账套路径：用来确定定新建账套套将要被放放置的位置置，系统默默认的路径径为“C: U8SOOFTAADMINN”，用户可可以人工更更改，也可可以利用“”按钮钮进行参照照输入，本本例采用系系统的缺省省路径。启用会计期期：必须输输入。系统统缺省为计计算机的系系统日期，更更改为“20100年1月”。输入完成后后，单击【下下一步】按按钮，进行行单位信息息设置。(3) 输输入单位信信息单位名称：用户单位位的全称，必必须输入。企业全称称只在发票票打印时使使用，其余余情况全部部使用企业业的简称。本例输入入“北京光明明科技有限限公司”。单位简称：用户单位位的简称，最最好输入。本例

9、输入入“光明公司司”。其它栏目都都属于任选选项。输入完成后后，单击【下下一步】按按钮，进行行核算类型型设置。(4) 输输入核算类类型本币代码：必须输入入。本例采采用系统默默认值“RMB”。本币名称：必须输入入。本例采采用系统默默认值“人民币”。企业类型：用户必须须从下拉列列表框中选选择输入。系统提供供了工业、商业两种种类型。如如果选择工工业模式，则则系统不能能处理受托托代销业务务；如果选选择商业模模式，委托托代销和受受托代销都都能处理。本例选择择“工业”。行业性质：用户必须须从下拉列列表框中选选择输入，系系统按照所所选择的行行业性质预预置科目。本例选择择行业性质质为“新会计制制度科目”。账套主

10、管：必须从下下拉列表框框中选择输输入。本例例选择“001学生生本人”。按行业预置置科目：如如果用户希希望预置所所属行业的的标准一级级科目，则则选中该复复选框。本本例选择“按行业性性质预置科科目”。输入完成后后，单击【下下一步】按按钮，进行行基础信息息设置。(5) 确确定基础信信息如果单位的的存货、客客户、供应应商相对较较多，可以以对他们进进行分类核核算。如果果此时不能能确定是否否进行分类类核算，也也可以等到到分销软件件启动时再再设置分类类核算。按照本例要要求，选中中“存货是否否分类”、“客户是否否分类”、“供应商是是否分类”、“有无外币币核算”四个复选选框，单击击【完成】按按钮，弹出出系统提示

11、示“可以创建建账套了么么？”，单击【是是】按钮，稍稍候，打开开“分类编码码方案”对话框。(6) 确确定分类编编码方案为了便于对对经济业务务数据进行行分级核算算、统计和和管理，系系统要求预预先设置某某些基础档档案的编码码规则，即即规定各种种编码的级级次及各级级的长度。按实验资料料所给内容容修改系统统默认值，单单击【确认认】按钮，打打开“数据精度度定义”对话框。(7) 数数据精度定定义数据精度是是指定义数数据的小数数位数，如如果需要进进行数量核核算，需要要认真填写写该项。本本例采用系系统默认值值，单击【确确认】按钮钮，弹出系系统提示“创建账套套成功！”和“现在进行行系统启用用的设置吗吗？”。单击“

12、是”，弹出“系统启用用”对话框。(8) 系系统启用选中“GLL-总账”复选框，弹弹出“日历”对话框，选选择日期“20100年1月1日“，单击“确定”按钮，单单击“退出”按钮。5. 财务务分工(1) 执执行“权限”|“权限”命令，进进入“操作员权权限”窗口。(2) 选选择0011账套；20010年度度。(3) 从从操作员列列表中选择择学生本人人，选中“账套主管管”复选框，确确定学生本本人具有账账套主管权权限。注意： 由于在建建立账套时时已指定“学生本人人”为账套主主管，此处处无需再设设置。 一个账套套可以设定定多个账套套主管。 账套主管管自动拥有有该账套的的所有权限限。 如果在角角色管理或或用户

13、管理理中已将“用户”归属于“账套主管管”角色，则则该操作员员即已定义义为系统内内所有账套套的账套主主管。本例例中，由于于在用户管管理中指明明了“学生本人人”具有“账套主管管”角色，因因此，“学生本人人”不仅是0001账套套的账套主主管，同时时也是本系系统中其他他账套的账账套主管。(4) 选选择陈亮，单单击工具栏栏中的【修修改】按钮钮，打开“增加和调调整权限”对话框，根根据实验资资料选择相相应的权限限项，单击击【确定】按按钮。同理，设置置操作员赵赵红的权限限。(5) 单单击工具栏栏中的【退退出】按钮钮，返回系系统管理。注意： 在用友EERP-UU8系统中中，提供了了三个层次次的权限管管理。分别别

14、是功能级级权限管理理、数据级级权限管理理、金额级级权限管理理。 功能级权权限管理提提供了对不不同的用户户分配不同同功能模块块的操作权权限。例如如：用户“陈亮”分配了“总账-出出纳”的全部权权限。 数据级权权限管理。该权限可可通过两个个方面进行行控制，一一个是字段段级权限控控制，另一一个是记录录级权限控控制。例如如：设定用用户“赵红”只能录入入某一种凭凭证类别的的凭证。 金额级权权限管理。该权限主主要用于完完善内部金金额控制，实实现对具体体金额数量量划分级别别，对不同同岗位和职职位的操作作员金额级级别控制，限限制他们制制单时可以以使用的金金额数量。例如，设设定用户“赵红”只能录入入金额在2200

15、000元以下的的凭证。 功能级权权限的分配配在系统管管理中“权限分配配”中设置，数数据级权限限和金额级级权限在“企业门户户”|“基础信息息”|“数据权限限”中进行设设置，且必必须是在系系统管理的的功能权限限分配之后后才能进行行。本实验验中只功能能权限的分分配。6. 备份份账套数据据(1) 以以系统管理理员的身份份注册进入入系统管理理。(2) 执执行“账套”|“输出”命令，打打开“账套输出出”对话框，选选择需要输输出的账套套001，单单击【确认认】按钮。(3) 系系统压缩完完成所选账账套数据后后，弹出“选择备份份目标”对话框。(4) 单单击下拉列列表框，选选择需要将将账套数据据输出的驱驱动器及所

16、所在文件夹夹，单击【确确认】按钮钮。(5) 系系统开始进进行备份，备备份完成后后，弹出系系统提示“备份完毕毕！”，单击【确确定】按钮钮返回。注意： 只有系统统管理员（aadminn）才能进进行账套备备份。备份份的账套数数据名以“Uferrpactt”为前缀。 正在使用用的账套是是不允许删删除的。 若要删除除选中账套套数据，则则在输出账账套时，选选中“删除当前前输出账套套”即可。7账套数数据引入(1) 以以系统管理理员的身份份注册进入入系统管理理。(2) 执执行“账套”|“引入”命令，打打开“引入账套套数据”对话框，选选择需要引引入的账套套路径“c:uu8sofftdeemo9999”，选择账账

17、套文件“UFERRPACTT.LSTT”单击【打打开】按钮钮。(3) 系系统提示“重新指定定账套路径径吗？”，单击“否”按钮。(4) 系系统提示“正在引入入账套，请请等待”，最后提提示“账套引入入成功！”，单击【确确定】按钮钮。注意： 只有系统统管理员（aadminn）才能进进行账套引引入。 本实验引引入的9999账套数数据为系统统提供的账账套数据，可可打开在未未建立新的的账套之前前，打开此此账套了解解和学习相相关操作，查查询相关的的信息。8. 修改改账套数据据如果账套启启用后，需需要修改建建账参数，需需要以账套套主管的身身份注册进进入系统管管理。(1) 在在“系统管理理”窗口，执执行“系统”

18、|“注册”命令，打打开“注册系系统管理”对话框。注意： 如果此前前是以系统统管理员的的身份注册册进入系统统管理，那那么需要首首先执行“系统”|“注销”命令，注注销当前系系统操作员员，再以账账套主管的的身份登录录。(2) 输输入：操作作员“001”；密码“1”。选择账账套“001 北京光明明科技有限限公司”；会计年年度“2010”；日期“2010-011-01”。(3) 单单击【确定定】按钮，进进入“系统管理理”窗口，菜菜单中显示示为黑色字字体的部分分为账套主主管可以操操作的内容容。(4) 执执行“账套”|“修改”命令，打打开“修改账套套”对话框，可可修改的账账套信息以以白色显示示，不可修修改的

19、账套套信息以灰灰色显示。(5) 修修改完成后后，单击【完完成】按钮钮，弹出系系统提示信信息“确认修改改账套了么么？”，单击【是是】按钮，确确定“分类编码码方案”和“数据精度度定义”，单击【确确认】按钮钮，弹出系系统提示“修改账套套成功！”实验二 基基础档案设设置【实验目的的】掌握用友EERP-UU8软件中中有关基础础档案设置置的相关内内容，理解解基础档案案设置在整整个系统中中的作用，理理解基础档档案设置的的数据对日日常业务处处理的影响响。【实验内容容】设置基础档档案。包括括部门档案案、职员档档案、客户户分类、供供应商分类类、地区分分类、客户户档案、供供应商档案案、开户银银行、外币币及汇率、结算

20、方式式。【实验资料料】北京光明科科技有限公公司分类档档案资料如如下：(1) 部部门档案部 门 编编 码部 门 名名 称部 门 属属 性部 门 编编 码部 门 名名 称部 门 属属 性1综合部管理部门203销售三部专售软件101总经理办公公室综合管理204销售四部售配套用品品102财务部财务管理3供应部采购供应2销售部市场营销4制造部研发制造201销售一部专售打印纸纸401产品研发技术开发202销售二部专售硬件402制造车间生产制造(2) 职职员档案职 员 编编 号职 员 名名 称所 属 部部 门职 员 属属 性101陈伟清总经理办公公室总经理102学生本人财务部会计主管103陈亮财务部出纳10

21、4赵红财务部会计201罗颂销售一部部门经理202宋佳销售二部经营人员203孙健销售三部部门经理204王华销售四部经营人员301孙联湘供应部部门经理401周月产品研发部门经理402李彤制造车间部门经理(3) 客客户分类分 类 编编 码分 类 名名 称01事业单位010011学校010022机关02企业单位020011工业020022商业020100金融03其他(4) 供供应商分类类分 类 编编 码分 类 名名 称01硬件供应商商02软件供应商商03材料供应商商04其他(5) 地地区分类地 区 分分 类分 类 名名 称01东北地区02华北地区03华东地区04华南地区05西北地区06西南地区(6)

22、客客户档案客户编号客户 名称称客户简称所属分类码码所属地区税号开户银行银行账号地址邮政编码发展日期001北京希望学学校希望学校01001102111111工行738533654北京市海淀淀区上地路路1号10007772010-01-001002天津通达公公司通达公司02002202222222工行693255581天津市南开开区华苑路路1号30000002010-01-001003上海万邦证证券公司万邦证券02010003333333工行365422234上海市徐汇汇区天平路路8号20003322010-01-001004哈尔滨市飞飞机制造厂厂哈飞02001101444444中行4381005

23、87哈尔滨市平平房区和平平路116601-001(7) 供供应商档案案供应商编号号供应商名称称供应商简称称所属分类码码所属地区税号开户银行银行账号邮编地址发展日期001北京迅杰有有限公司迅杰0202555555中行4872333671000445北京市朝阳阳区十里堡堡8号2010-01-001002北京联想分分公司联想0102666666中行7647332931000336北京市海淀淀区开拓路路108号号2010-01-001003南京多媒体体教学研究究所多媒体研究究所0403777777工行5556112752301887南京市湖北北路1000号2010-01-00

24、1004上海信息记记录纸厂记录纸厂0303888888工行8511550762010332上海市浦东东新区东方方路1号2010-01-001(8) 外外币及汇率率币符：USSD；币名名：美元；固定汇率率1：8.2775。(9) 结结算方式结 算 方方 式 编 码结 算 方方 式 名 称票 据 管管 理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3其他否【实验要求求】以账套主管管“学生本人人”的身份注注册企业门门户。【操作指导导】1启动企企业门户执行“开始始”|“程序”|“用友ERPP-U8”|“企业门户户”命令，打打开“注册企企业门户”对话框。输入：操操作员“001”；密码“1”。

25、选择账账套“001 北京光明明科技有限限公司”；会计年年度“20100”；日期“20100-01-01”。单击“确认”按钮。2进行基基础设置打开“控制制台”页签，执执行“基础信息息”|“基础档案案”命令，在在“基础档案案”窗口中，双双击要设置置档案项目目，即进入入相应项目目的设置界界面。3按所给给实验资料料依次输入入基础档案案数据。注意： 所有档案案建立时，应应遵循事先先设定的编编码原则。 客户档案案、供应商商档案应建建立在最末末级分类上上。 上述基础础档案的建建立在总账账系统中也也可进行。实验三 总总账管理系系统初始设设置【实验目的的】掌握用友EERP-UU8软件中中总账系统统初始设置置的相

26、关内内容，理解解总账系统统初始设置置的意义，掌掌握总账系系统初始设设置的操作作方法。【实验内容容】1. 总账账系统控制制参数设置置2. 基础础档案设置置：会计科科目、凭证证类别、项项目目录3. 期初初余额录入入【实验要求求】以“学生本本人”的身份进进行初始设设置。【实验资料料】1. 总账账控制参数数选 项 卡卡参 数 设设 置凭证制单序时控控制支票控制可以使用应应收、应付付系统的受受控科目打印凭证页页脚姓名凭证审核控控制到操作作员出纳凭证必必须经出纳纳签字凭证编号由由系统编号号外币核算采采用固定汇汇率进行预算控控制账簿账簿打印位位数每页打打印行数按按软件默认认的标准设设定明细账查询询权限控制制

27、到科目明细账打印印按年排页页会计日历会计日历为为1月1日日12月331日其他数量小数位位和单价小小数位设为为2位部门、个人人、项目按按编码方式式排序2. 基础础数据(1) 22010年年12月份会会计科目及及期初余额额表科 目 名名 称辅 助 核核 算方向币别计量期 初 余余 额现金(10001)日记借6875.70银行存款(10022)银行日记借1938229.166工行存款(1002201)银行日记借1938229.166中行存款(1002202)银行日记借美元应收账款(11311)客户往来借1576000.000其他应收款款(11333)个人往来借3800.00坏账准备(11411)贷8

28、00.000预付账款(11511)供应商往来来借物资采购(12011)借-2941180.000生产用物资资采购(11201001)借-1010000.000其他物资采采购 (11201002)借-1931180.000原材料(11211)借20582208.000生产用原材材料(12211011)数量核算借吨1500000.000其他原材料料(1211102)借19082208.000包装物(11221)借材料成本差差异(12232)借1000.00库存商品(12433)借5440000.000委托加工物物资(12251)借待摊费用(13011)借642.000报刊费(11301001)借6

29、42.000固定资产(15011)借2608660.000累计折旧(15022)贷471200.91在建工程(16033)借人工费(11603001)项目核算借材料费(11603002)项目核算借其他(16603033)项目核算借待处理财产产损溢(11911)待处理流动动资产损溢溢(1911101)待处理固定定资产损溢溢(1911102)无形资产(18011)借585000.00短期借款(21011)贷2000000.000应付账款(21211)供应商往来来贷2768550.000预收账款(21311)客户往来贷应付工资(21511)贷应付福利费费(21553)贷8200.00应交税金(217

30、11)贷-168000.000应交增值税税(2177101)贷-168000.000进项税额(2171101011)贷-338000.000销项税额(2171101055)贷170000.00其他应付款款(21881)贷2100.00预提费用(21911)贷借款利息(2191103)贷实收资本（3101）贷26090052.000本年利润(31311)贷0.00利润分配(31411)贷-1190022.331未分配利润润(3144115)贷-1190022.331生产成本(41011)借171655.74直接材料(4101101)项目核算借100000.00直接人工(4101102)项目核算借

31、4000.74制造费用(4101103)项目核算借2000.00折旧费 (4101104)项目核算借1165.00其他 (44101005)项目核算借制造费用(41055)借工资(41105011)借折旧费(44105002)借主营业务收收入(51101)贷其他业务收收入(51102)贷主营业务成成本(54401)借主营业务税税金及附加加(54002)借其他业务支支出(54405)借营业费用(55011)借管理费用(55022)借工资(55502011)部门核算借福利费(55502002)部门核算借办公费(55502003)部门核算借差旅费(55502004)部门核算借招待费(55502005

32、)部门核算借折旧费(55502006)部门核算借其他(55502077)部门核算借财务费用(55033)借利息支出(5503301)借(2) 凭凭证类别凭 证 类类 别限 制 类类 型限 制 科科 目收款凭证借方必有1001,1002201,11002002付款凭证贷方必有1001,1002201,11002002转账凭证凭证必无1001,1002201,11002002(3) 项项目目录项 目 设设 置 步 骤设 置 内内 容项目大类生产成本核算科目生产成本(41011)直接材料(4101101)直接人工(4101102)制造费用(4101103)折旧费 (4101104)其他 (44101

33、005)项目分类1. 自行行开发项目目2. 委托托开发项目目项目名称普通打印纸纸-A4 凭证套打纸纸-8X 3. 期初初余额(1) 总总账期初余余额表（见见“会计科目目及期初余余额表”）(2) 辅辅助账期初初余额表会计科目：11333 其他应应收款 余余额：借33800元元日 期凭 证 号号部 门个 人摘 要方 向期 初 余余 额2002-12-226付-1188总经理办公公室陈伟清出差借款借2000.002002-12-227付-1566销售一部罗颂出差借款借1800.00会计科目： 11331 应收收账款 余余额：借 1576600元日 期凭证号客 户摘 要方向金额业务员票 号票据日期20

34、02-12-225转-1188希望学校销售商品借996000宋佳P1112002-12-2252002-12-110转-15通达公司销售商品借580000宋佳Z1112002-12-110会计科目： 21221 应付付账款 余余额：贷 2768850 元元日 期凭证号供 应 商商摘 要方向金额业务员票 号票据日期2002-11-220转-45迅杰购买商品贷2768550宋佳C0002001-11-220会计科目： 41001 生产产成本 余余额：借 171665.744 元科 目 名名 称普通打印纸纸-A4凭证套打纸纸-8X合 计直接材料(4101101)40006000100000直接人工(

35、4101102)15002500.744000.74制造费用(4101103)80012002000折旧费 (4101104)5006651165合计6800103655.74171655.74【操作指导导】1. 启动动与注册单击“开始始”按钮，执执行“程序”|“用友ERPP-U8”|“财务会计计”|“总账”命令，打打开“注册总总账”对话框。 输入：操作作员“001”；密码“1”。选择：账套“001 北京光明明科技有限限公司”；会计年年度“20100”；日期“20100-01-01”。单击“确认”按钮。 2. 设置置总账控制制参数首次进入总总账系统，打打开“选项”参数设置置对话框。 选择系统默

36、默认选项。 单击“确定定”按钮，总总账系统正正式启用。 系统启用后后，如果默默认账套参参数与实际际不符，可可以采用以以下方法进进行调整。执行“设置置”|“选项”命令，打打开“选项”对话框。 分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历历”、“其他”选项卡，按按照“实验资料料”的要求进进行相应的的设置。 设置完成后后，单击“确定”按钮。 3. 设置置基础数据据建立会计科科目增加明明细会计科科目执行“设置置”|“会计科目目”命令，进进入“会计科目目”窗口，显显示所有“按新会计计制度” 预置的科科目。 单击“增加加”按钮，进进入“会计科目目棗新增”窗口，输输入实验资资料中所给给的明细科科目。 输入明细科科

37、目相关内内容。输入入编码“1002201”、科目名名称“工行存款款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。 继续单击“增加”按钮，输输入实验资资料中其他他明细科目目的相关内内容。 全部输完后后，单击“关闭”按钮。 注意： 增加的会会计科目编编码长度及及每段位数数要符合编编码规则。 科目一经经使用，就就不能再增增设下级科科目。只能能增加同级级科目。建立会计科科目修改会会计科目在“会计科科目”窗口中，单单击要修改改的会计科科目“10011”。 单击“修改改”按钮或双双击该科目目，进入“会计科目目棗修改”窗口。 单击“修改改”按钮，选选中“日记账”复选框，单单击“确定”按钮。 (4) 按按

38、实验资料料内容修改改其他科目目的辅助核核算属性，修修改完成后后，单击“返回”按钮。注意： 已有数据据的科目不不能修改科科目性质。 被封存的的科目在制制单时不可可以使用。 只有处于于修改状态态才能设置置汇总打印印和封存建立会计科科目删除会会计科目在“会计科科目”窗口中，选选择要删除除的会计科科目。 单击“删除除”按钮，弹弹出“记录删除除后不能修修复！真的的删除此记记录吗？”提示框。 单击“确定定”按钮，即即可删除该该科目。 注意： 如果科目目已录入期期初余额或或已制单，则则不能删除除。 非末级会会计科目不不能删除。 被指定为为“现金科目目”、“银行科目目”的会计科科目不能删删除；如想想删除，必必

39、须先取消消指定。 建建立会计科科目指定会会计科目在“会计科科目”窗口中，执执行“编辑”|“指定科目目”命令，进进入“指定科目目”窗口。 单击“现金金总账科目目”单选按钮钮，将“10011现金”由待选科科目选入已已选科目。 单击“银行行总账科目目”单选按钮钮，将“10022银行存款款”由待选科科目选入已已选科目。 单击“确认认”按钮。 注意： 指定会计计科目是指指定出纳的的专管科目目。只有指指定科目后后，才能执执行出纳签签字，从而而实现现金金、银行管管理的保密密性，才能能查看现金金、银行存存款日记账账。 在指定“现金科目目”、“银行科目目”之前，应应在建立“现金”、“银行存款款”会计科目目时选中

40、“日记账”复选框。设置凭证类类别执行“设置置”|“凭证类别别”命令，打打开“凭证类别别预制”对话框。 单击“收款款凭证、付付款凭证、转账凭证证”单选按钮钮。 单击“确定定”按钮，进进入“凭证类别别”窗口。 单击工具栏栏中的“修改”按钮，再再单击收款款凭证“限制类型型”的下三角角按钮，选选择“借方必有有”；在“限制科目目”栏输入“10011,1000201,1002202”。 设置付款凭凭证的限制制类型“贷方必有有”、限制科科目“10011,1000201,1002202”；转账凭凭证的限制制类型“凭证必无无”、限制科科目“10011,1000201,1002202”。 设置完后，单单击“退出”按钮。 设置项目目目录定义项项目大类执行“设置置”|“编码档案案”|“项目目录录”命令，进进