业务操作说明

1、支付机构版国家外汇管理局支付机构跨境电子商务外汇支付业务情况数据报送操作手册2014年3月目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第一章、系统使用前的准备工作 1 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 网络设置1 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 浏览器设置1 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 在应用服务平台中设置用户及权限 5 HYPERLINK l bookmark24

2、o Current Document 可用功能列表 7 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 访问测试并下载安装报表插件 7 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 第二章、业务操作说明 10 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 填报数据查看 10 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 选择报表期填报数据 11 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 在线填报数据 11

3、 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 数据计算18 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 数据导入导出 18第三章、常见问题处理 20报表插件下载与安装 20提示“当前网页正在试图打开您的受信任站点列表中的站点。您想允许这样吗？ ” 20 HYPERLINK l bookmark112 o Current Document 手动下载并安装报表插件的方法 21 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document 填报页面出现乱码的解决方法 22第一章、系统使用前的准

4、备工作要使用本系统进行正常的业务操作，必须按照本章所述的步骤进行如下准备工作：（一）调整网络设置使之能够访问互联网（二）在工作电脑上完成相关客户端配置工作，确认可以正常登陆访问系统（三）获取业务管理员的用户名和密码，并进行用户管理及权限配置工作。网络设置提示：本节主要面向的阅读对象是机构的网络管理员。网络设置工作应在下面各配置工作之前首先完成，以确保本机构能访问支付机构跨境电子商务外汇支付业务情况数据报送（支付机构版）。国家外汇管理局应用服务平台（以下简称“应用服务平台”）服务地址为 HYPERLINK http:/asone.saf http:/asone.saf,使用80端口对外提供服务；

5、支付机构跨境电子商务外汇支付业务情况数据报送（支付机构版）服务地址为，使用80端口和8080端口对外提供服务。各机构需要开通本机构网络相关网络端口，允许访问应用服务平台服务器（地址为http:/）和支付机构跨境电子商务外汇支付业务情况数据报送（支付机构版）服 务器（地址为 HYPERLINK ）的 80 端口和 8080 端口。浏览器设置提示：本节主要面向的阅读对象是机构的业务操作员。通过应用服务平台登录和支付机构跨境电子商务外汇支付业务情况数据报送（支付机构版），首先需要对用户客户端的浏览器进行必要的设置。浏览器版本要求为IE6.0及以上，以下操作均以 WINDOWS XP操作系统，浏览器

6、IE8.0为例。提示：如果您的操作系统是Win-Vista, Win-7或Win-2003 , Win-2008,请使用系统管理员身份进行如下所述的设置操作。（一）浏览器信任站点设置1、打开IE浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet选项- 安全-站点”。打开信任站点设置界面进行如下设置工作，如图0-1所示:lintemet 进项常理内容匡招，程序.刖选择区域以查看或更政安全渡孟。eInto-rsiat 本地Lntr me t受信任的站宜V舞翻箱翻好计沾点面读区国由专网站。读园4的安毓别必 1牛黝至部用 提下:P施且引.而各褊口授式 |凄*重;孙启动Explere-r） （f）目铛级别

7、gJ J 默辿级别迥I将斫有日闻里舌海“爆别00 璐定 瞬 应用kInternet 正项图0-12、点击右下“默认级别（D）”按钮，设置受信任站点的安全级别为“低”3、点击“站点（S）”按钮，根据自身网络接入类型在可信站点维护窗口中添加信任站点,输入完成后确定保存设置并返回“ Internet选项”窗口。信任站点列表网络接入类型信任站点说明互联网信任站点 HYPERLINK HYPERLINK 4、最后在“Internet选项”窗口点击“确定”按钮保存所有设置。（二）兼容性视图设置如果浏览器是IE8.0及以上版本，还应设置兼容模式，具体如下：1、打开IE8浏览器后，点击浏览器“工具（T）”菜单

8、，勾选“兼容性视图”，如图0-2所 示：克性旧 宿旧收藤为囿|幅助1：恂谶!量的行史记歌时Ctrl+ DelInyw-alSr匚rrl+S附+P*国题资典感ArtiwX 记ZX) 逑斯 E 病西口,“ k 打开上次壶随强冏邹 得用站濯语 .开蛇,SWlMlift下做 NJOiri+.j不出国口面口1序(PSmartScrwin rtiElflTi,管理C班Si间剧V)黑窑也回E设一旧1订国此与旧覆宜瓯EWindows Updatc(U|F12开盘人JB工JKU中国移冷#trjm0neNott怛报氧也町才至 OraeNoteaDQr。00.00Da.ao机翻的5rQOLOObMM0ddLdd0I

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10、2）上图所示为“客户月报表”；购、结汇主体数量数据暂不能取得的，此项可以为空。，学年（11月-Q上将N停并，EUK- rJtaa亭印口工具，A 1111tD I E.T客户收支.结售汜币种统计月报表*恒;折美元F4市群翱照浪支出跖IE收入君匚金灶Stt主爨Ib（I身爱 喜户后平安 起立主上拈曰丁击环计月续/喜冲麦国别地区就计月加表,小人客户月累计君即支握告,机构喜户月聚诺E收支棚告；图 2.3-43）上图所示为“客户收支、结售汇币种统计月报表”；填入表中的数据不管是何币种都要为折美元值。如心年12月 通上擢 匕保存 J计耳，M巷蛛M加伊丁旦电 区EC DEF客户收支国别/地区统计月报表金颖单心

11、；圻访序号国田1/地区膏第克出蹈亩收久笔激兔或金畅阊* IM 唯息表.客卢用膝客户收支、转善汇而种虢计月幅芥 经牍古国界/人反撞计月 雄/ i A客户月累错翻断喇脑，机1幡户月量计高受收支报告图 2.3-54）上图所示为“客户收支国别/地区统计月报表”；国别地区中涉及中国香港、台湾写香港、台湾。电y3年IE月* 上上招1保存- -L-HI- r#拄驻/库卜或工具A | E I C口E I F 1GlH个人客户月索计高额收支报告折撑元娃包身时证号受岫朗aufissi阜麓主熟交窈去!交易顷目交易前手国1 1R 1情总奉小户.tjffiKWtt计乂站户赎神助国解1月撷门江人召户/索讨心88*古上古Z

12、检寻户向餐甘葡8贴阖格/ 图 2.3-65）上图所示为“个人客户月累计高额收支报告”；交易对手国涉及到中国香港、台湾写香港、台湾。和修年旧月-.*上根HtHT一山计及，炉柳监心亦审工臬”U 43CDFG|II.机构客户月胃计高题魄支报告堂耐也；抒鼻元落身松掬花杯机仲姐织机国代码交蝴曲福更*运鱼用文愚购目文界君手国闻事1卜|星立乂普户月修/的S，埴工市搬计月解在厘史国国小照城计月醉十A在口月里计商赤*五指古 幄B1科户专都告./图 2.3-76）上图所示为“机构客户月累计高额收支报告”交易对手国涉及到中国香港、台湾写香港、台湾。7）点击标签可以在各个表之间切换。填写数据过程中或填写完成以后，可以

13、随时点击“保存”按钮，将录入的数据保存到临时报表中（此时报表并未提交，用户可以随时对其进行修改和删除操作）。加州年设丹,上行叵瓯刁工计算，！才忸疆田r印- R工R-1但并到本帼自一本地由曲强存我前务等CEFG1J客户月报表星热单位：望；金瞽单位：圻美元；主住赤堡：中项目典匚暗盘收入Sit岩埔股克主像数百金收企稳金晶金曲金意里就孟,脑向卜人0D.DD0. DOD0. 000IkODQ叫帆1dQ.叩Q凡口。0 M茸中：服装0D.DDD0. DDD0. 000HDD食品Q叫咖见叩QQ.QQH0 M电子*品0D. DDD0. DOD0. OD0DuODQQa凡叩Q0.00QB,QQ胪哥第国：0D. D

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15、口DlODDa. noDD.OD0a. do枕n0. OO00. oo00,000OlOO管苧QD-Dtl00. DOD0.000D-on业上国三亚去.遇巨目报支/岳日枚受结善匚而耶交钟月后去 工户收支国别，施叵统计月报去.个人好户月累计高砂支福告机掏用户月累计离时岐阳7laa isfli心* -wfiKn-图 2.3-88）在图2.3-8中所示的菜单栏中【保存】按钮菜单项功能介绍如下：保存到本地磁盘：如果在上报过程中网络中断可以将数据以.NDT文件保存到本地计算机上；装入本地数据：在网络连接正常后，选择要装入的.NDT文件进行装入，再上报至服务器；保存到服务器：将填报的数据保存到服务器磁盘上

16、。注：单击【保存】按钮，默认保存数据到服务器。3、校验所填的数据是否正确或符合业务逻辑要求。学J13年烟，报卜理布*L-gw,郛EJ工工 TOC o 1-5 h z i_Bc I D _|_ E _|_ F | G |_J_ I客户月报表玉力单位；茎m 士前单位；Uiftjt；主电融重；十项目巾匚据：s更出SHUfeA箝工黑片的电:t性衲团笃曾至所堡救壬由第魏金眦笃麴LSVMnK工工印BX 虞为全大a0,00a0.000D.OD0CLDC黄福黄易二0Q.oaQ0.000UQQ0篁中；器素0a.如00. M00.000圾如督浊00.00Q0. 0000.000DLIH电子文品aO.OD00.0D

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18、. 0D0a. do其中:;酒店住宣Da.oo00. 0D00.000CL 00机nfl凡皿QQ,Q。QUQQQ(LOQ国字0OrOGQ0. M00.000OlH* * /信m志 丽月,/客户中支,结客:卞x装件月后表 石户收支笛利/地区娉计月揩于 个人若户月果诂高阳也支抿苣 机坳白尾学斗普科内克他 TOC o 1-5 h z 图 2.3-9点击“校验”按钮，根据相应的校验公式进行数据校验，如果无误提示校验无误；如果校验不通过，在报表录入界面下部列出出错的提示信息。双击提示信息弹出的提示窗口（2.3-11）,根据弹出的提示窗口的信息修改上报数据满足校验公式。如图 2.3-10所示：氐。碑n月，

19、修上报j保存，二计算，的枝蛉印r号工具 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document A | 白CT- | FCI | J | I .客户收支,结售汇币种统计月推表币神为“且他”时，金额算位不折吴元序号市种啊汇居痘支出期S版入结汇定熟金薮奖数金菊定熟金粒至数金翻 .=ai AAft Artart MA=3信息我 客户月后去 本户1ft有、皓隹丁而餐或计中*强/后口故古国畀1；卅h统U H去c4客口月里11桌历收支书之 机村客户月聚：.|岛何H去东W幽亭报点-出惜0号询面 ,重接餐五里市l TMiB.rrn.*户月蛔阻 ,冷口U*，2 TC3投毒抽雷声收支.

20、结售汇同怫计月报裳.图 2.3-10图 2.3-114、当所填写的数据没有问题，可以点击如图 2.3-12所示的菜单栏中【上报】按钮，将数据上报，上报后数据不能修改。外汇局用户可退回机构已上报数据。数据退回后机构能够修改数据重新上报。年工丹1M上幅审保存，两计平.小腿白!印，柒工目，比 1sl -I 口F.|1：JLB客户收支、结售汇币种统计月报表而冲为1月他时，金即单位为折美元屎号币种酱族支出鹄,收入笃鞅堂衡重费克时堂酸金防1美元11.咖10Or 0000.0Q0D. 00|MfCD0.00a0.0000. 0000. ODi服打黄易E0(L0 口a0.00IDd 口 EK0口, OOi耳巾

21、；由店狂病00,40QOr 0000.000Q, M机星aa. doD0.0000.0000. OOi第苧QOu 003a. ao00.0Da0. ODiM=no.coQj. :n:00.000D. ODi股力怛柳00.00Q0 g00.00Q0. 0货物费器；D0.0000. oo00. 0Q00. ODi苒中；服装Do.doaQuODd口皿a0. OO食品Q凡口QQ.。0QQ, QQ)电子在品0瓦的0MMQ0.0000. oo电na. cio(爪的00.0000. ODi0(LED口0.000口皿00. ODi冥巾；目店佳言0QM口n0.00Q0.00QQ. QQ.一机干0O.CO0CLO

22、D00. 0000. ODi茅亭Q0u 00ao.od00.00a0. ODi 营二月否支乂0户支国*幽酸比wv/尹理计mii阖I电乂机构=户以累甜7图 2.4-1在图2.4-1中所示的菜单栏中【计算】按钮菜单项功能介绍如下:计算当前报表：计算当前报表中带斜线底纹的公式表元（此报表没有带斜线底纹的公式 表元）。计算全部：计算整套报表中带斜线底纹的公式表元（此报表没有带斜线底纹的公式表元）数据导入导出在打开的上报数据界面，能够进行数据的导入和导出，如图 2.5-1所示:*1期上修H用存，M计胃”西校谊 网印，电工具*因导出现】1导出FUF等人“riFg 1111r了工 r户月报表金利位；为 金版

23、单位；UrtetJ主林曲受十顼目星境支比若扁收入聘揖收支主悴软堡望敢金的里曲金薇室赳堂阪强内中人DDOu 000UMDo.oa玷利咨身：0.0Or 000a.oo00.00其中；脏装0. DODa, coQD.ODDo.oa食品-50.000o.co0a.oo00.00电子产品D. DODa. oo0UMDo.oa芭他0o.m0Or 00Qa.oo00.00野野黄垢；D. KID口Q口 口口Do.oa其中1百店但百010.000Or 00QMM0o.lo乩票D. DOD0,000m削0o.oa窗字。前0Or 00Q0d.00=ftflL口.眄D0,00Qn 口口Do.oa墙内凯梅00.0000

24、.000o.oo100.00特捌舞舄D. DOD0.0D00. DD0o.oa4 ：烟鼻LM00.00u0.00i00.00D. EKD0,00QD.OD0o.na电子4fl0O.M00.MUa.ooi00.00莫刊D. DODO.GD0n 口口00.0000.M0O.flO00.0Q11.oo其中；酒店住面D. DOD0.000n 口口00.D0礼带0O.M00.0000.0000.00誉苧QD. DOD0.000n 口口00.D0J t k信息袤亚1且用户聆表靖邕5种既诃月稻襄香口ft郎I另：弛叵期+月抿裹孑/存户月里计语颉收支抿告机构百户月量计层颛Ik麦箱去 图 2.5-11、在图中所示

25、的菜单栏中【工具】按钮菜单项功能介绍如下：导出Excel:导出excel文件到本地计算机；导出PDF导出pdf文件到本地计算机；导入Excel：将本地计算机中的 excel报表导入到系统中。2、在这里要注意的是进行导入的excel有一定的格式。建议从系统中导出模板，然后在导出模板中进行数据录入，最后导入到系统中。导出excel模板的方法为：在系统中打开一个没有填报数据的填报期的报表（报表中没有数据），进行报表导出，此时在本地磁盘上就会下载到一个excel模板了用户可以用此excel模板进行报表的编辑。3、报表导入时，选择要导入的 excel文件，要导入的文件名应为： 报表期-9位机构代码. x

26、ls,如某单位要填报 2013年12月的数据，那么他导入的 excel报表名应为：201312-1000000 01.xls。4、从系统中导出的 excel模板没有计算公式，在导入时excel中也不必加入计算公式。第三章、常见问题处理报表插件下载与安装如果系统自动下载安装报表插件的过程中，弹出如图3.1-1所示的“安全警告”窗口，阻止了报表插件的自动安装。其可能的原因是您没有按照要求对浏览器进行设置，如果您已经 按照文档说明进行了设置，请致电技术支持。图 3.1-1如果系统自动下载安装报表插件的过程中，弹出如图3.1-2所示的“安全警告”窗口，阻止了报表插件的自动安装。请选择“安装”，报表插件

27、将会自动安装到您的浏览器中，安装可能会需要几分钟，耐心等待。图 3.1-2提示“当前网页正在试图打开您的受信任站点列表中的站点您想允许这样吗？”提示在当前网页正在试图打开您的受信任站点列表中的站点。您想允许这样吗？” 如图3.2-1图 3.2-1需要按照本文档第一章的1.3浏览器设置小节的提示对当前IE浏览器进行设置工作。手动下载并安装报表插件的方法下载文件之前应该先确认已按照本手册第一章的1.1至1.2进行了设置，并能够正常访问互联网网络。第一步、手动从如下网址下载报表插件到本地磁盘 HYPERLINK .en/irpt/i/clientdown/plugin/iReportPluginX.

28、cab .en/irpt/i/clientdown/plugin/iReportPluginX.cab第二步、手动在 C盘建立iReportPluginX目录第三步、手动将iReportPluginX.cab解压至ij新建的目录 C:iReportPluginX第四步、手动注册报表插件（注意此处若是 win7的系统，需要以管理员身份运行）打开运行命令窗口（同时按 CTRL+R如图3.3-1图 3.3-1在运行命令框输入regsvr32 C:iReportPluginXiReportPluginX.ocx点击确定（或者回车）,提示注册成功即可。填报页面出现乱码的解决方法(1)可能原因一是浏览器编

29、码不对：打开IE浏览器，在地址栏输入 HYPERLINK /asone /asone打开外汇局应用服务平台网站，点击“查看”一 “编码”选中“简体中文(GB2312)”选项，如图3.4-1所示：图 3.4-1(2)可能原因二是英文操作系统：打开控制面板一 Regional and Language Options”按照以下 3个图进行设置，如图 3.4-2 , 3.4-3, 3.4-4 所示:图 3.4-2Regional Options Languages AdvancedI ext services and input languagesT o view or change the languages and methods you can use to enter text click Details.Devils.Sup