0303二期调研问卷提纲绿世缘

1、二商集中财务管理系统需求调研提纲建立日期: 2006-4-29修改日期:文控:需求调研提纲版本:V 1.0作者:审核人客户项目经理：公司项目经理：1基本信息1-1组织结构信息组织结构图和财务核算体系组织结构图绿世缘机关本部在开发阶段转物业管理（含业务科经售商品）子公司开元和平商城 （主营物业管理）与的投资关系 全资子公司总帐帐套核算币种、适用会计制度等；、现执行行业会计制度财务岗位财务岗位有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）绿世缘本部1、财务科帐：负责全面、 复核传票、记账出纳：负责收支、票据传递、报税会计：负责输入传票 、会计报表、管理、统计、对帐、成本核

2、算2、业务科：出纳：现金收支开票员：销售、出库单子公司开元商城财务：做传票、记账、报表、出纳：现金收支、报税、统计与内其他公司间的往来关系有哪些往来关系？如何处理？如需合并，如何进行抵消处理？1、 与二商借款挂其它应付款，月末上报合并资料。2、 与子公司开元和平商城借款关系挂其他应收款，合并报表时抵消。1-2：硬件及网络情况目前硬件和网络情况可用于处理业务的电脑有几台？配置？CPU、内存、操作系统本部：两台电脑、奔4一台、512兆、wind98、xp系统系统，奔2一台、 32mb、wind98业务科：奔4一台、512兆、wind98系统开元和平商城奔：奔4一台、256兆、xp系统上网方式是什么

3、？带宽多少？几台电脑共享？本部：宽带、1兆、4台业务科：拨号上网开元和平商城：拨号上网1-3：核算基本信息目前财务核算的处理方式现状（手工帐？如使用，请说明公司名称、版本号、使用模块及使用情况。若使用了业务系统，也请一并标明）绿世缘：伟图通用帐务处理系统、95版、会计核算、会计报表业务科：手工开票销售商品开元商城 ：手工记账各帐套的会计日历及会计周期目前使用帐套的会计年度，会计期间情况2006年一月一日至12月31日会计科目结构已设置了的会计科目。如果有个性化需求，请写文档说明，并提供会计科目表。外币管理目前帐套设有多少个外币帐户，主要用于什么业务？外币业务是否按交易当日汇率转换为记帐？是否月

4、底按月末汇率调整汇兑损益？汇兑损益的调整时间与计算无现状：对外币管理方面的未来需求:无2财务核算信息2-1会计核算目前帐套的会计科目表的结构及其明细核算程度请说明应收、应付、预收、预付、其他应收、其他应付等科目的核算方法；直接转销方法请说明往来账龄分析情况；请说明存货核算的方法；平均法核算、倒挤法费用类科目是否按部门或核算？按部门、按主要的业务分录请将每月的主要业务分录列出，只列出科目即可。1、2、凭证的分类和凭证的的规则大每月凭证的帐数量210张一年二年三年四至五年应收帐款2221222.2586395.767378.36其他应收313375.88673741.50经常性凭证的记帐情况凭证管理的未来需求2-2 现金对帐的时间点、流程及其处理方法对帐流程1.对帐：每月一次2. 现金对帐：一次2-3：财务报表和统计报表财务报表和统计报表的种类财务报表编制周期及表样（请重点说明现金流量表的编制方法）财务报表上报确认流程会计、科长、经理、董事长对于报表制作的未来需求;2-4 合并报表合并报表的流程现状/合并执行周期/抵销事项/合并效果/表样/报送流程2-5：固定资产资产管理已经设置了固定资产的分类方法、使用状况、增减方式等，请写文档说明。特殊情况，无折旧请各类固定资产的折旧年限、折旧方法及会计分录。年限平均法固定资产折旧费的分摊方式如何？目前固定资产价值（净值）约为：；卡片约为