××股份有限公司盈利预测审核报告

1、一、关于青青海盐湖钾钾肥股份有有限公司 22001年度盈利利预测的审审核报告二、附件 (一)青海盐湖湖钾肥股份份有限公司司20011年度合并并盈利预测测表 (二)青海盐湖湖钾肥股份份有限公司司20011年度母公公司盈利预预测表 (三)青海盐湖湖钾肥股份份有限公司司20011年度盈利利预测的基基准和假设设 (四)青海盐湖湖钾肥股份份有限公司司20011年度盈利利预测编制制说明 (五)青海盐湖湖钾肥股份份有限公司司20011年度盈利利预测附表表 附表1.主营业业务收入、主营业务务成本和营营业毛利预预测表 附表2.产品成成本预测表表 附表3.固定资资产折旧预预测表 附表4.无形资资产及其他他资产摊销

2、销预测表 附表5.工资费费用及相关关费用预测测表 附表6.销售费费用预测表表 附表77.管理费用用预测表 附表88.财务费用用预测表 附表99.其他业务务利润预测测表 附表100.营业税金金及附加预预测表12345-1011121314151617181920 2001年年度青海盐湖钾钾肥股份有限公公司盈利预测审审核报告机 密 深同证盈盈字20001第第011号 盈利预测审审核报告青海盐湖钾钾肥股份有有限公司全全体股东： 我我们接受委委托，审核了 贵公司20001年度度的盈利预预测表。此此盈利预测测表的合理理编制与充充分披露是是 贵公司的的责任，我们的责责任是对此此盈利预测测表所依据据的基本假

3、假设、选用用的会计政政策及其编编制基础进进行审核，并并发表审核核意见。我我们的审核核是依据独立审计计实务公告告第4号-盈利预预测审核进行的。审核程序序包括对 贵公司司未来生产产经营计划划的评价，对对盈利预测测所依据的的基本假设设及其编制制基础的分分析和判断断，以及我我们认为必必要的其他他审核程序序。 我我们认为，上上述盈利预预测表所依依据的基本本假设已充充分披露，没没有证据表表明这些基基本假设不不合理，并并按既定编编制基础编编制；其编编制符合企业会计计制度，所所采用的会会计政策和和计算方法法符合一致致性原则。深圳同人会会计师事务务所 中中国注册会会计师 中国注注册会计师师 二一一年四月二二十六

4、日附附件(一)青海盐湖钾钾肥股份有有限公司2001年年度合并盈盈利预测表表 单位:人民币千千元项 目2000年年已审实际数2001年年1至3月已已实现未审审数4月至122月预测数数 合合计 主营业务收收入229,1127.77553,3225.288275,6638.222328,9963.550减：折扣与与折让1,6033.00-主营业务收收入净额227,5524.77553,3225.288275,6638.222328,9963.550减：主营业业务成本132,2201.33631,7330.099165,9960.991197,6691.000 主营业业务税金及及附加8,8355.27

5、1,3711.999,9711.8911,3443.888主营业务利利润86,4888.12220,2223.20099,7005.422119,9928.662加：其他业业务利润8,5599.07-263.68943.222 679.554减：存货跌跌价损失108.557-150.000150.000 营营业费用6,2666.744,6055.5711,0448.43315,6554.000 管管理费用26,5997.6006,1355.4522,1665.55528,3001.000 财财务费用669.006298.7703,1500.73 3,4499.43营业利润61,4005.222

6、8,9199.8064,1333.93373,0553.733加：投资收收益-900.000900 补补贴收入17,7551.711659.55818,3440.422 19,0000.000 营营业外收入入180.11928.011-28.011减：营业外外支出256.77095.599- 95.599加：以前年年度损益调调整-利润总额79,0880.4229,5111.8083,3774.35592,8886.155减：所得税税(按333%计算)-30,3555.433 所所得税(按按13%计算)10,2880.4551,2366.5310,7221.67711,9558.200减：少数股

7、股东损益 -1,6866.031,6866.03净利润(按按33%计计算所得税税)-60,5447.699净利润(按按13%计算所所得税)68,7999.9778,2755.2770,9666.65579,2441.922公司负责人人： 财财务负责人人： 编制人人：附件(二)青海盐湖钾钾肥股份有有限公司2001年年度母公司司盈利预测测表 单位:人民币千千元项 目2000年年已审实际数2001年年1至3月已已实现未审审数4月至122月预测数数 合合计 主营业务收收入229,1127.77553,3225.288219,4440.222 272,7765.550减：折扣与与折让1,6033.00-

8、主营业务收收入净额227,5524.77553,3225.288219,4440.222 272,7765.550减：主营业业务成本132,2201.33631,7330.099123,2270.991 155,0001.000 主营业业务税金及及附加8,8355.271,3711.998,5222.899,8944.88主营业务利利润86,4888.12220,2223.20087,6446.422107,8869.662加：其他业业务利润8,5599.07-263.68943.222 679.554减：存货跌跌价损失108.557-150.000150.000 营营业费用6,2666.74

9、4,6055.574,3444.43 8,9500.00 管管理费用26,5997.6006,1355.4520,4119.55526,5555.000 财财务费用669.006298.7703,1488.73 3,4477.43营业利润61,4005.2228,9199.8060,5226.933 69,4446.733加：投资收收益- 补补贴收入17,7551.711659.55818,3440.422 19,0000.000 营营业外收入入180.11928.011-28.011减：营业外外支出256.77095.599- 95.599加：以前年年度损益调调整-利润总额79,0880.4

10、229,5111.8078,8667.35588,3779.155减：所得税税(按333%计算)-29,1665.122 所所得税(按按13%计算)10,2880.455-11,4889.299减：少数股股东损益 -净利润(按按33%计计算所得税税)-63,2114.033净利润(按按13%计算所所得税)68,7999.977-76,8889.866公司负责人人： 财财务负责人人： 编制人人：附件(三)青海盐湖钾钾肥股份有有限公司2001年年度盈利预预测的基准准和假设基基准基准本公司根据据截至20000年12月31日止三三年的实际际经营成果果,并在充分分考虑本公公司的现时时生产经营营能力、未未

11、来发展投投资计划、生产计划划、营销计计划以及下下列各项假假设的前提提下，采取取较稳健的的原则恰当当编制了本本公司20001年度已除税税但未计非非经常性项项目的盈利利预测表。编制该盈盈利预测所所依据的会会计政策及及采用的计计算方法符符合我国的的现行法律律、法规、会计准则则，并与本本公司一贯贯采用的会会计政策一一致。假设本公司所遵遵循的国家家及地方现现行法律、法规、财财经政策无无重大改变变；本公司各项项经营业务务所涉及的的国家或地地区目前的的政治、经经济、法律律无重大改改变；现行信贷利利率和外汇汇汇率将在在正常范围围内波动；国家或地方方的纳税基基准和税率率无重大改改变；原材料价格格和产品售售价无重

12、大大改变；公司计划经经营项目和和投资项目目能按期实实现或完成成；无其他人力力不可抗拒拒及不可预预见因素造造成重大不不利影响。 青海盐盐湖钾肥股股份有限公公司 20011年4月266日附件（四）青海盐湖钾钾肥股份有有限公司2001年年度盈利预预测编制说说明一、公司简简介 本公司是是经青海省省经济体制制改革委员员会以青体体改（19997）第第035号号文批准，由由青海盐湖湖工业集团团有限公司司（以下简简称“盐湖集团团”)为主发起起人联合北北京华北电电力实业总总公司、中中国农业生生产资料成成都公司、中国科学学院青海盐盐湖研究所所、化工部部连云港设设计研究院院、化工部部长沙设计计研究院、湖北东方方农化

13、中心心共同以募募集方式设设立股份有有限公司， 1997年7月16日经中国证券监督管理委员会以证监发（1997）第391号文批复，本公司向社会公开发行人民币普通股A股50,000,000股,每股面值1元。1999年3月12日经中国证券监督管理委员会以证监公司字（1999）第60号文批复，本公司以1998年12月31日总股本200,000,000股为基数，按10:3的比例配售人民币普通股A股20,850,000股，配股后的总股本为220,850,000股，企业法人营业执照注册号为22659374-23-26，配股变更后的注册资本为人民币220,850,000.00元。 22.公司经经营范围主营氯化

14、钾钾的开发、生产和销销售，兼营营光卤石、低钠光卤卤石及其它它矿产品开开发、加工工、冶炼等等。二、本公司司20011年营销计计划： 根根据20001年前已已签订目前前正在履行行的合同和和2001年年以后新签签订合同及及意向书，本本着慎重的的原则预计计20011年度销售售各种氯化化钾4188.2533.31吨吨。三、主要会会计政策 11.会计制制度 本公司执执行中华人人民共和国国企业会会计准则和企业业会计制度度及其补补充规定。本公司的的会计政策策系根据上上述会计准准则和制度度拟定的。 22.记帐原原则和计价价基础 记记帐原则为为权责发生生制；计价价基础为历历史成本法法。 33.会计期期间 会计计期

15、间采用用日历年度度制,即自公历历每年一月月一日起至至十二月三三十一日止止。 44.记帐本本位币和外外币核算方方法本公司以人人民币为记记帐本位币币。本年度度内无非本本位币经济济业务。5.合并会会计报表的的编制基准准和编制方方法本合并会计计报表系按按照财政部部财会字1995511号号文合并并会计报表表暂行规定定和财会会二字(11996)2号关关于合并会会计报表合合并范围请请示的复函函等有关关的要求编编制的。本公司列入入合并会计计报表范围围的子公司司(详情列示示于附注四四子公司概概况)所执行的的行业会计计制度，业业已在会计计报表合并并时予以必必要调整。 本本公司及其其子公司间间的所有重重大交易，均均

16、在会计报报表合并时时予以抵销销。少数股东权权益是指子子公司资产产净值中由由母公司以以外的其他他投资者所所拥有的权权益。少数数股东损益益是指除母母公司以外外的其他投投资者在各各子公司应应分得的利利润(或应承担担的亏损)。 66.现金等等价物的确确定标准现金等价物物指本公司司持有的期期限短、流流动性强、易于转换换为已知金金额现金、价值变动动风险很小小的投资。本公司本本年度内无无现金等价价物。 77.坏帐核核算方法(1)确认认坏帐损失失的标准：本公司对对于因债务务人破产，依依照法律清清偿程序清清偿后仍无无法收回；或因债务务人死亡，既既无遗产可可供清偿，又又无义务承承担人，确确实无法收收回；或因因债务

17、人逾逾期未能履履行偿债义义务，而且且具有明显显特征表明明无法收回回的应收款款项，经法法定程序审审核批准后后列为坏帐帐损失。(2)坏帐帐损失的核核算方法：本公司坏坏帐损失采采用备抵法法核算，坏坏帐准备根根据债务单单位的财务状况、现金流量量等情况按按帐龄分析析法计提，并并计入当年年度损益类类帐项，坏坏帐准备计计提的比例例列示如下下：帐龄1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上计提比例-3%6%9%12%100%8.存货核核算方法本公司的存存货分为原原材料、产产成品、低低值易耗品品、包装物物四类，各各类存货的的取得以实实际成本计计价，发出出存货的成成本以加权权平均法计计算确定。决算日，本本公

18、司的存存货按成本本与可变现现净值孰低低法计价。存货跌价价准备按照照单个存货货项目的成成本高于可可变现净值值的差额计计提。预计计的存货跌跌价损失计计入当年损损益类帐项项。低值易耗品品于领用时时采用一次次摊销法摊摊销。包装物于领领用时采用用一次摊销销法摊销9.长期投投资核算方方法(1)长期期债权投资资：本公司司债权投资资按实际支支付的款项项扣除应计计利息后计计价入帐，债债权投资实实际成本与与债权票面面价值的溢溢价（或折折价），采采用直线法法于债券存存续期内摊摊销。(2)长期期股权投资资：本公司司股票投资资按实际支支付的价款款扣除已宣宣告发放的的现金股利利后计价入入帐，其他他长期投资资按投出现现金、

19、固定定资产、无无形资产帐帐面净值计计价入帐。取得长期期股权时的的成本与被被投资单位位所有者权权益中所占占份额的差差额，按合合同规定的的投资期限限平均摊销销。本公司对被被投资公司司的长期投投资采用下下列会计处处理方法：投资额占占被投资公公司资本总总额不足220时，以以成本法核核算；投资资额占被投投资公司资资本总额220至50时，以以权益法核核算；投资资额占被投投资公司资资本总额550以上上以及投资资额虽占被被投资公司司资本总额额20至50，但但本公司对对其实质上上拥有控制制权者，采采用权益法法核算并对对会计报表表予以合并并。10.固定定资产及其其折旧(1)固定定资产标准准：指使用用期限超过过一年

20、的房房屋建筑物物、机器设设备、运输输工具及其其它与经营营有关的工工器具等，以以及不属于于经营的主主要设备但但单位价值值在人民币币2,0000元以上上、使用期期限超过二二年的物品品。(2)固定定资产计价价：固定资资产按实际际成本计价价。惟本公公司19996年12月31日的固固定资产以以业经资产产评估机构构评估，并并经国家国国有资产管管理局确认认后的价值值计价。(3)固定定资产折旧旧方法：固固定资产折折旧采用直直线法平均均计算，并并根据固定定资产类别别的原值、估计经济济使用年限限和预计残残值(原值的3%)确定其其折旧率。各类折旧旧率列示如如下：类 别预计使用年年限（年）年折旧率房屋 355 22.

21、77%建筑物 255 33.88%机器设备 155 66.47%运输设备 122 88.08%仪器仪表 122 88.08%管理用具 200 44.85%其他设备 100 99.70%(4)本公公司对固定定资产由于于市价持续续下跌或技技术陈旧、损坏、长长期闲置等等原因导致致其可收回回金额低于于帐面净值值时，按可可收回金额额低于固定定资产帐面面净值的差差额，计提提固定资产产减值准备备。预计的的固定资产产减值损失失计入当年年度损益。11.在建建工程核算算方法在建工程按按实际成本本计价。在在建工程达达到设定地地点及设定定用途并交交付使用时时，确认为固固定资产。本公司对在在建工程由由于长期停停建、项目

22、目技术性能能落后等原原因导致其其可收回金金额低于其其帐面价值值时，按可可收回金额额低于在建建工程帐面面价值的差差额计提在在建工程减减值准备。预计的在在建工程减减值损失计计入当年度度损益。12.长期期待摊费用用摊销方法法长期待摊费费用按发生生时实际支支付的金额额入帐。大大修理费用用等，按预预计大修理理间隔期33年平均摊摊销。其他他按受益期期限平均摊摊销。13.收入入实现的确确认产品销售实实现以下列列条件均能能满足作为为依据： (1)企业业已将产品品所有权上上的主要风风险和报酬酬转移给购购货方;(2)企业业既没有保保留通常与与所有权相相联系的继继续管理权权，也没有有对已售出出的产品实实施控制；(3

23、)与交交易相关的的经济利益益能够流入入企业；(4)相关关的收入与与成本能够够计量。提供劳务收收入以下列列条件均能能满足作为为依据：劳务已完成成，相关的的收入已经经收到或取取得了收款款的证据；与提供劳务务有关的成成本能够可可靠地计量量。14.所得得税的会计计处理本公司所得得税的会计计处理采用用应付税款款法。15.税项项 本本公司主要要适用的税税种、税率率及有关文文件税 种种计税依据税率或税负负备注增值税工业用氯化化钾销售收收入17%增值税 * 农业用氯化化钾销售收收入13% 根根据青海省省格尔木市市国家税务务局关于依依据财政部部、国家税税务总局财财税字(11998)78号文文的规定，同同意本公司

24、司19988年度至20000年度度免征增值值税。营业税营业收入3%、5%城市维护建建设税增值税、营营业税额5%教育费附加加增值税、营营业税额3%企业所得税税 应纳税所得得额13%本公司适用用的所得税税税率为333%，根根据青海省省人民政府府办公厅青青政办函(19977)29号文件件及财政部部20000999号文件，享享受企业所所得税返还还的优惠政政策。本公公司实际税税负为133%。矿产资源使使用费 定额 373.33万元根据青海省省财政厅青青财企字第第(20000)10035号文文，免征22000-20022年度的矿矿产资源使使用费。矿产资源补补偿费氯化钾销售售收入0.9%氯化钾资源源税 氯化

25、钾产量量16元/吨吨青海省人民民政府办公公厅青政办办函19997775号文、青海省地地方税务局局青地税收收字199983334号文文*根据20001年11月5日青青海省国家家税务局青青国税流字字（20001）0441号文，转转发的财政政部、国家家税务总局局关于延延续若干增增值税免税税政策的通通知的规规定，本公公司从20001年11月1日后后可暂继续续免征增值值税。四、主要帐帐项盈利预预测编制说说明 11.主营业业务收入预预测 主主营业务收收入20001年度预预测数为3328,9963.550千元,比20000年度预预测数增长长43.557%,其其预测依据据为：本公司20000年销销售各种氯氯化

26、钾2994,005.00吨,实现销售售收入2229,1227.755千元,根根据历年销销售情况,每年510月月份为销售售旺季,预预计本公司司412月月份的销售售量比13月份会有有所增长,预计20001年度度可达到335万吨,按本公司司20000年的实际际平均价格格和20000年实际际平均价格格计算,预预计20001年度可可实现氯化化钾销售收收入3288,9633.50千千元，比22000年年度增加443.577%，其主主要原因是是： (1) 22000末末增加了110万吨生生产车间，以以保证该生生产量增加加，另外，本本公司通过过加强质量量管理、增增加广告宣宣传和付款款方式上的的优惠、针针对全国

27、市市场重点与与各农资公公司联合签签定代理协协议等增加加销售量；(2)20001年55月成功收收购控股子子公司-青海盐湖湖三元钾肥肥股份有限限公司，拥拥有57%的股权。预测销量量为68,253.31吨。2.营业成成本预测数数营业成本全全年预测数数为1977,6911.00千千元,比22000年年度预测数数增长499.54 %,其中中: （11）原材料料成本：本本公司生产产用主要材材料光卤石石、十八胺胺、二号药药剂、编制制袋，随着着产销量增增加20000年预测测的材料：光卤石采采矿总成本本、十八胺胺和二号药药剂采购总总成本相应应增加。 （22）燃料及及动力成本本：随着产产销量增加加相应增加加；（3

28、）人工工成本与制制造费用：随着产销销量增加相相应增加；（4）折旧旧费根据固固定资产原原值以及预预测期间新新增固定资资产价值，按按照本公司司的折旧政政策进行测测算； 3.补补贴收入预预测数补贴收入22001年年预测数119,0000.000千元，比比20000年度预测测数增长77.03 %，随着着销售增加加相应增加。4.存货跌跌价损失预预测数 存货跌跌价损失随随着产销量量的增长而而增加。5.营业费费用的预测测 营营业费用的的预测是根根据20001年销售增增长计划，参参照20000年的实实际发生水水平，进行行调整计算算,预计22001年度销售售费用为115,6554.000千元，较较上年增长长9,

29、3887.266千元，对对营业费用用的预测基基于以下考考虑： （11）工资及及福利费：销售人员员的工资及及福利随销销售增长测测算增加； （2）办办公费：办办公费用随随销售增长长测算增长长加； （3）广广告费：产产品宣传费费用随销售售增长测算算增加； （4）其其他销售费费用：产品品运输费用用随销售增增长测算增增加； 6.管管理费用的的预测 本本公司20001年度度预测管理理费用288,3011.00千千元，比上上年增加11,7033.40千千元。对管管理费用的的预测基于于以下考虑虑： （11）福利费费、工会经经费分别按按预计工资资总额的114%、22%测算，工工资及福利利费随销售售增长而增增加。

30、 （22）长期待待摊费用摊摊销，以帐帐面原值，按按3年期限限进行测算算。（3）教育育经费, 随工资及及福利费增增长增加。7.财务费费用的预测测本公司20001年度度预测财务务费用3,449.43千元元,比20000年增增加 2,780.37元,主要因素素为： 青青海盐湖工工业集团有有限公司占占用本公司司90,0000,0000.000元资金金已归还，其其相应的利利息收入减减少。 88.主营业业务税金及及附加的预预测 （11）增值税税的测算2001年年度销项税税额根据公公司当年预预计的销售售收入测算算，进项税税额根据当当年供应部部门的原材材料：十八八胺、二号号药剂、编编制袋和用用电计划测测算；

31、(2)资资源税的测测算根据20001年度预预测的销售售数量进行行测算，预预计20001年应交交资源税66,5066千元； （33）城市维维护建设税税的测算 按按当年预计计应交增值值税的5%测算、预预计20001年度应应交城市维维护建设税税1,4889千元；（4）教育育费附加按当年预计计应交增值值税的3%测算，预预计20001年度应应交教育费费附加8994千元； (5)资资源补偿费费根据20001年度预预测的销售售额进行测测算，按税税负0.99%预测，预预计20001年应交交资源补偿偿费2,4455千元元； 99.所得税税的预测所得税根据据预测的应应纳税所得得额，以333%的所所得税税率率测算,

32、22001年年应计所得得税为300,6522.43千千元；以113%的所所得税实际际税负测算算，20001年应计计所得税为为11,6606.229千元。附表1主营业务收收入、成本本和毛利预预测预测期间：20011年度公司名称：青海盐湖湖钾肥股份份有限公司司单位:人民民币元产品名称计量单位销售数量主营业务收收入主营业务成成本销售毛利2001年年1-3月月已实现未未审数2001年年4-122月预测数数销售单价2001年年预测总收入入单位成本2001预预测 总成本单位毛利2000年年总毛利2001年年预测总毛利毛利额增减减率(%)2001年年1-3月月已实现未未审数2001年年4-122月预测数数2

33、001年年1-3月月已实现未未审数2001年年4-122月预测数数2000年年已审数2001年年预测数氯化钾吨7361883446335.311724.335799.880328,9963,4493.222431.001481.556197,6691,3397.880329.667313.88695,3223,3990.900131,2272,0095.44237.711公司负责人人： 财务负责责人： 制表表人：附表2产品成本预预测表预测期间：20011年度公司名称：青海盐湖湖钾肥股份份有限公司司单位：人民民币元项目计量单位2001年年1-3月月已实现未未审数2001年年4-122月预测数数2

34、001年年预测数产量：277960吨吨产量：38884000吨产量：33300000吨单耗定额年耗用量(吨)金额单耗定额年耗用量金额单耗定额年耗用量金额一、直接材材料光卤石21.477元2710888.8775,8200,2788.0021.477元42312259.88790,8445,1449.47721.477元45023348.77296,6665,4227.477十八胺180000元/吨2.2440,3220.000180000元/吨44.799 8806,2290.336 180000元/吨47.033846,6610.336二号药剂4万元/吨吨2.72108,9900.0004万

35、元/吨吨176.8807,0711,8755.354万元/吨吨179.5527,1800,7755.35编织袋1.65元元/条3836666633,0048.9901.65元元/条76961126.66412,6998,6008.9551.65元元/条80797792.11213,3331,6557.855其他725,4428.991 6,4497,5501.993 - 7,2222,9300.84二、直接人人工2,8466,626.3016,0661,5660.82218,9008,1887.122职工工资2,4977,0400.6114,0889,0888.44416,5886,1229.

36、055福利费349,5585.6691,9722,4722.382,3222,0588.07三、制造费费用4,4933,6622.6219,1990,0003.70023,6883,6666.322四、燃料及及动力煤0.78元元/吨66,3559.08851,7660.0880.78元元/吨66,3559.08851,7660.088水0.9元/吨3693333332,4400.0000.9元/吨43343399.668 3,900,959.520.9449.117万吨4,2333,3599.52电0.4元/度326300001,3055,2000.000.4元/度336022882.5013

37、,4441,1553.9110.4368655882.5014,7446,3553.911气0.46元元/标方8826008.7406,0000.0000.46元元/标方54421173.9912,5033,4000.810.4663247784.3372,9099,4000.81合计16,7111,8664.733173,0068,2264.990189,7780,1129.663公司负责人人财务负责人人制表人附表3固定资产折折旧预测表表预测期间:20011年度公司名称:青海盐湖湖钾肥股份份有限公司司固定资产类别原值已提足折旧原值应计提折旧原值折旧方法残值率使用年限折旧率(%)2001年年1

38、-3月已已实现未审审数2001年年4-122月预测数数合计房屋及建筑筑物 341,308,358.62 341,308,358.62 直线法3%35252.773.88 2,9938,1145.000 9,0040,7700.336 11,9978,8845.336 机械设备 375,732,552.16 5,281,870.00 370,450,682.16 直线法3%156.47 5,5596,3393.003 18,1142,1158.003 23,7738,5551.006 运输设备 29,943,946.07 4,989,370.00 24,954,576.07 直线法3%128.0

39、8 1184,3302.338 1,7711,9935.559 1,8896,2237.997 仪器仪表 3,040,339.89 349,110.00 2,691,229.89 直线法3%128.08 3370,2239.112 1,1198,0069.664 1,5568,3308.776 管理用具 19,680,989.95 168,130.00 19,512,859.95 直线法3%204.85 24,4441.557 1128,5519.669 1152,9961.226 其他设备 63,598,476.30 1,908,860.00 61,689,616.30 直线法3%109.7

40、 1,4402,4478.220 4,5587,6600.330 5,9990,0078.550 合计: 833,304,662.97 12,697,340.00 820,607,322.97 10,5515,9999.330 34,8008,9883.611 45,3324,9982.991 公司负责人人: 财务务负责人: 制表表人: 34,8808,9983.661 附表4无形资产及及其他长期期资产摊销销预测表预测期间：20011年度公司名称：青海盐湖湖钾肥股份份有限公司司单位：人民民币元项目原值摊销期限2001年年预测数2001年年1-3月月已实现未未审数2001年年4-122月预测数数

41、合计1.无形资资产2.递延资资产固定资产大大修理5,2755,1322.533年439,5594.3381,3188,7833.141,7588,3777.52质量体系认认证费892,1188.7702001.0120033.1274,3449.066223,0047.118297,3396.2243其他资资产合计6,1677,3211.23513,9943.4441,5411,8300.322,0555,7733.76公司负责人人:财务负责人人:制表人:附表5工资及费用用及相关费费用预测表表预测期间：20011年度公司名称：青海盐湖湖钾肥股份份有限公司司单位：人民民币万元部门、工程程人数预计

42、人均月月工资预计工资总总额按工资总额额计提的费费用2001年年1-3月月已实现未未审数2001年年4-12月预测测数2001年年预测数福利费144%工会费2%教育费1.50%住房公积金金统筹养老金金2001年年预测数2001年年预测数2001年年预测数2001年年预测数2001年年预测数生产部门12850.16443362437.032773.03388.22255.46641.60090439销售部门1580.103367.588167.116235.11632.9224.703.53734管理部门2540.1277116.779564.884681.88495.45513.63310.23

43、31368合计1697520.3373169.033690.03516.66073.80055.366110541公司负责人人: 财务负责责人: 制表表人:附表6销售费用预预测表预测期间：20011年度公司名称：青海盐湖湖钾肥股份份有限公司司单位：人民民币元项目2000年年已审实际际数2001年年预测数增减变动率率增减原因说说明2001年年1-3月月已实现未未审数2001年年4-122月预测数数合计工资及福利费1,5999,104.25770,2266.441 1,7792,3323.009 2,5562,5589.550 60.255%销量增加办公费88,9666.90045,0448.74

44、4 2252,0097.226 2297,1146.000 234.000%业务量增大大差旅费297,3324.772177,8858.008 2240,9919.447 4418,7777.555 40.855%招待费4773339.755203,7729.990 4412,4442.770 6616,1172.660 29.088%运费2000.00- 5,2257,6642.773 5,2257,6642.773 2627882.144%广告费351,6699.000- 5500,0000.000 5500,0000.000 42.177%车维修356,1169.888 20,0000.

45、000 20,0000.000 -94.338%2000年年维修费含含机车大修修理费用消耗材料950,3368.55472,9558.266 1,3320,0081.553 1,3393,0039.779 46.588%会务费2,0800.00 - - 其他2,1411,6866.613,3355,7055.75 1,0073,1190.226 4,4408,8896.001 105.886%2001年年含20000年运价价差,且22001年年运价差比比20000年增加2200多万万元合计6,2666,7399.654,6055,5677.14 11,0048,6697.004 15,6654

46、,2264.118 149.880%公司负责人人:财务负责人人:制表人:附表7管理费用预测期间：20011年度公司名称：青海盐湖湖钾肥股份份有限公司司 单位：人民币元元项目2000年年已审实际数2001年年预测数增减变动率率2001年年1-3月月已实现未审数数2001年年4-122月预测数合计工资3,5400,4388.371,1677,9233.752,9711,8833.69 4,1139,8807.444 16.933%福利费497,5505.443187,6651.110393,3377.994 5581,0029.004 16.799%差旅费212,0000.55731,0992.0

47、00203,6674.884 2234,7766.884 10.744%办公费182,4421.88899,2332.777109,7768.223 2209,0001.000 14.577%折旧费978,0007.225286,3303.2251,0944,7866.83 1,3381,0090.008 41.211%修理费489,0049.443188,3353.444111,6646.556 3300,0000.000 -38.666%坏帐损失871,4443.779-990,0000.000 9990,0000.000 13.600%低值易耗品品118,0022.339-100,000

48、0.000 1100,0000.000 -15.227%工会经费538,0003.991111,3306.666510,8893.334 6622,2200.000 15.655%教育经费30,4221.733690.000466,0010.000 4466,7700.000 1434.10%劳动保险费费135,0041.22093,4333.000243,2280.228 3336,7713.228 149.334%税金456,4484.333215,0024.551241,9975.49 4457,0000.000 0.11%水电费1,1822,1499.18125,8871.6681,0

49、744,1288.32 1,2200,0000.000 1.51%养老金4,6766,7155.001,1766,0000.004,5822,5444.20 5,7758,5544.220 23.133%物料消耗1,5600,4544.25264,0037.448835,9962.552 1,1100,0000.000 -29.551%专有技术使使用费1,5011,0000.00375,2249.9991,1255,7500.01 1,5501,0000.000 0.00%董事会经费费545,3306.112138,8837.000461,1163.000 6600,0000.000 10.0

50、33%仓库经费1,6799,0399.33349,2243.0001,0500,7577.00 1,4400,0000.000 -16.662%业务招待费费126,5590.77026,0889.700174,9912.330 2201,0002.000 58.788%土地租赁费费1,1333,0600.00283,2200.000849,8860.000 1,1133,0060.000 0.00%递延资产摊摊销1,6466,4177.94513,9943.4441,5411,0566.56 2,0055,0000.000 24.822%其他4,4988,0255.27501,9966.8873,0322,4966.38 3,5534,4463.225 -21.442%合计26,5997,59