企业资源计划用友U8-ERP系统实验报告

1、 企业资源计划用友U8-ERP系统实验报告TOC o 1-6 h u HYPERLINK l _Toc24931 企业资源计划用友U8-ERP系统实验报告 PAGEREF _Toc24931 1 HYPERLINK l _Toc31633 一 U8系统整体概貌 PAGEREF _Toc31633 6 HYPERLINK l _Toc22185 二管理会计模块 PAGEREF _Toc22185 6 HYPERLINK l _Toc3240 1.成本管理 PAGEREF _Toc3240 7 HYPERLINK l _Toc2119 1.1设置 PAGEREF _Toc2119 7 HYPERL

2、INK l _Toc8769 1.1.1选项 PAGEREF _Toc8769 7 HYPERLINK l _Toc15550 1.1.2定义产品属性 PAGEREF _Toc15550 7 HYPERLINK l _Toc18231 1.1.3定义费用明细和总账接口 PAGEREF _Toc18231 8 HYPERLINK l _Toc8303 1.1.4定义分配率 PAGEREF _Toc8303 8 HYPERLINK l _Toc22413 1.1.4.1共耗费用分配率 PAGEREF _Toc22413 9 HYPERLINK l _Toc9171 1.1.4.2共用材料分配率 P

3、AGEREF _Toc9171 9 HYPERLINK l _Toc31827 1.1.4.3直接人工分配率 PAGEREF _Toc31827 9 HYPERLINK l _Toc17481 1.1.4.4制造费用分配率 PAGEREF _Toc17481 10 HYPERLINK l _Toc7095 1.1.4.5在产品成本分配率 PAGEREF _Toc7095 10 HYPERLINK l _Toc23660 1.1.4.6辅助费用分配率 PAGEREF _Toc23660 11 HYPERLINK l _Toc1664 1.1.4.7辅助成本中心内部分配率 PAGEREF _Toc

4、1664 11 HYPERLINK l _Toc16407 1.1.4.8联产品分配率 PAGEREF _Toc16407 12 HYPERLINK l _Toc13963 1.1.5定义分配范围 PAGEREF _Toc13963 12 HYPERLINK l _Toc18810 1.1.6定额分配标准 PAGEREF _Toc18810 13 HYPERLINK l _Toc19965 1.1.7期初余额调整 PAGEREF _Toc19965 13 HYPERLINK l _Toc26610 1.1.8重新初始化 PAGEREF _Toc26610 13 HYPERLINK l _Toc

5、17740 1.2数据录入 PAGEREF _Toc17740 14 HYPERLINK l _Toc1663 1.2.1期初在产调拨表 PAGEREF _Toc1663 14 HYPERLINK l _Toc26193 1.2.2材料及外购半成品耗用 PAGEREF _Toc26193 15 HYPERLINK l _Toc3854 1.2.3共耗费用表 PAGEREF _Toc3854 15 HYPERLINK l _Toc25839 1.2.4人工费用表 PAGEREF _Toc25839 16 HYPERLINK l _Toc14578 1.2.5折旧费用表 PAGEREF _Toc1

6、4578 16 HYPERLINK l _Toc10790 1.2.6制造费用表 PAGEREF _Toc10790 16 HYPERLINK l _Toc1087 1.2.7辅助费用耗用表 PAGEREF _Toc1087 17 HYPERLINK l _Toc19591 1.2.8其他费用表 PAGEREF _Toc19591 17 HYPERLINK l _Toc4325 1.2.9委外加工费 PAGEREF _Toc4325 17 HYPERLINK l _Toc18778 1.2.10工时日报表 PAGEREF _Toc18778 18 HYPERLINK l _Toc14268 1

7、.2.11完工产品日报表 PAGEREF _Toc14268 18 HYPERLINK l _Toc27649 1.2.12月末在产品处理表 PAGEREF _Toc27649 19 HYPERLINK l _Toc15589 1.2.13产品耗用日报表 PAGEREF _Toc15589 19 HYPERLINK l _Toc32084 1.2.14完工产品处理表 PAGEREF _Toc32084 20 HYPERLINK l _Toc28196 1.2.15在产品每月变动约当数 PAGEREF _Toc28196 20 HYPERLINK l _Toc25361 1.2.16自定义分配标

8、准表 PAGEREF _Toc25361 21 HYPERLINK l _Toc21794 1.2.17产品材料定额每月变动表 PAGEREF _Toc21794 21 HYPERLINK l _Toc22420 1.2.18废品回收表 PAGEREF _Toc22420 22 HYPERLINK l _Toc9406 1.2.19联副产品销售录入表 PAGEREF _Toc9406 22 HYPERLINK l _Toc25708 1.3核算 PAGEREF _Toc25708 23 HYPERLINK l _Toc464 1.3.1成本计算 PAGEREF _Toc464 23 HYPER

9、LINK l _Toc24206 1.3.2卷积运算 PAGEREF _Toc24206 24 HYPERLINK l _Toc2821 1.3.3检查报告 PAGEREF _Toc2821 24 HYPERLINK l _Toc24780 1.3.4还原运算 PAGEREF _Toc24780 25 HYPERLINK l _Toc27833 1.3.5凭证处理 PAGEREF _Toc27833 26 HYPERLINK l _Toc13668 1.3.5.1科目设置 PAGEREF _Toc13668 26 HYPERLINK l _Toc22720 1.3.5.2定义凭证 PAGERE

10、F _Toc22720 26 HYPERLINK l _Toc28291 1.3.5.3自动生成凭证 PAGEREF _Toc28291 27 HYPERLINK l _Toc1507 1.3.5.4查询凭证 PAGEREF _Toc1507 27 HYPERLINK l _Toc27966 1.3.6月末结账 PAGEREF _Toc27966 27 HYPERLINK l _Toc18541 1.3.7恢复结账前状态 PAGEREF _Toc18541 28 HYPERLINK l _Toc30224 1.4帐表 PAGEREF _Toc30224 28 HYPERLINK l _Toc5

11、831 1.4.1成本汇总报表 PAGEREF _Toc5831 29 HYPERLINK l _Toc16945 1.4.1.1完工产品成本汇总表 PAGEREF _Toc16945 29 HYPERLINK l _Toc14322 1.4.1.2在产品成本汇总表 PAGEREF _Toc14322 29 HYPERLINK l _Toc19620 1.4.1.3入库产品汇总表 PAGEREF _Toc19620 29 HYPERLINK l _Toc21217 1.4.1.4批次成本汇总表 PAGEREF _Toc21217 30 HYPERLINK l _Toc16540 1.4.1.5

12、产品成本汇总表 PAGEREF _Toc16540 30 HYPERLINK l _Toc19910 1.4.1.6分阶完工成本汇总表 PAGEREF _Toc19910 30 HYPERLINK l _Toc23595 1.4.1.7辅助服务成本汇总表 PAGEREF _Toc23595 30 HYPERLINK l _Toc9345 1.4.1.8完工产品成本台账 PAGEREF _Toc9345 30 HYPERLINK l _Toc29022 1.4.2成本明细报表 PAGEREF _Toc29022 30 HYPERLINK l _Toc22487 1.5计划 PAGEREF _To

13、c22487 31 HYPERLINK l _Toc16684 1.5.1标准成本版本 PAGEREF _Toc16684 31 HYPERLINK l _Toc25375 1.5.2费用预算制定 PAGEREF _Toc25375 32 HYPERLINK l _Toc1761 1.5.3产量预算制定 PAGEREF _Toc1761 32 HYPERLINK l _Toc21629 1.5.4制定标准耗量 PAGEREF _Toc21629 32 HYPERLINK l _Toc32753 1.5.5制定标准单价 PAGEREF _Toc32753 33 HYPERLINK l _Toc1

14、7390 1.5.6单位标准成本结构化查询 PAGEREF _Toc17390 33 HYPERLINK l _Toc23384 1.5.7单位标准成本汇总表 PAGEREF _Toc23384 34 HYPERLINK l _Toc1964 1.5.8单位标准成本明细表 PAGEREF _Toc1964 34 HYPERLINK l _Toc5353 1.5.9标准成本汇总表 PAGEREF _Toc5353 35 HYPERLINK l _Toc14515 1.5.10标准成本明细表 PAGEREF _Toc14515 35 HYPERLINK l _Toc9284 1.6预测 PAGER

15、EF _Toc9284 35 HYPERLINK l _Toc28783 1.6.1成本中心成本预测 PAGEREF _Toc28783 35 HYPERLINK l _Toc25674 1.6.2产品成本预测 PAGEREF _Toc25674 36 HYPERLINK l _Toc12504 1.7分析 PAGEREF _Toc12504 36 HYPERLINK l _Toc32573 1.7.1产品成本差异分析 PAGEREF _Toc32573 36 HYPERLINK l _Toc12945 1.7.2产品成本趋势分析 PAGEREF _Toc12945 37 HYPERLINK

16、l _Toc19706 1.7.3成本项目构成分析 PAGEREF _Toc19706 37 HYPERLINK l _Toc28860 1.7.4材料消耗差异分析 PAGEREF _Toc28860 37 HYPERLINK l _Toc15343 1.7.5成本控制报告 PAGEREF _Toc15343 38 HYPERLINK l _Toc18589 1.7.6成本中心内部利润分析 PAGEREF _Toc18589 38 HYPERLINK l _Toc25264 2. 项目成本 PAGEREF _Toc25264 38 HYPERLINK l _Toc29518 2.1设置 PAG

17、EREF _Toc29518 39 HYPERLINK l _Toc1891 2.1.1责任中心设置 PAGEREF _Toc1891 39 HYPERLINK l _Toc4618 2.1.2作业量设置 PAGEREF _Toc4618 39 HYPERLINK l _Toc4951 2.1.3项目要素设置 PAGEREF _Toc4951 40 HYPERLINK l _Toc2522 2.1.4项目设备设置 PAGEREF _Toc2522 40 HYPERLINK l _Toc23680 2.1.5分配公式定义 PAGEREF _Toc23680 40 HYPERLINK l _Toc

18、4527 2.1.6单据类型设置 PAGEREF _Toc4527 41 HYPERLINK l _Toc15283 2.1.7权限设置 PAGEREF _Toc15283 41 HYPERLINK l _Toc11811 2.2日常操作 PAGEREF _Toc11811 42 HYPERLINK l _Toc28797 2.2.1单据处理 PAGEREF _Toc28797 42 HYPERLINK l _Toc28486 2.2.2作业量汇总表 PAGEREF _Toc28486 43 HYPERLINK l _Toc15025 2.2.3公共要素汇总表 PAGEREF _Toc1502

19、5 43 HYPERLINK l _Toc31880 2.2.4专属要素汇总表 PAGEREF _Toc31880 43 HYPERLINK l _Toc6252 2.2.5项目进度 PAGEREF _Toc6252 43 HYPERLINK l _Toc30581 2.2.6月末结账 PAGEREF _Toc30581 43 HYPERLINK l _Toc32108 2.3预算处理 PAGEREF _Toc32108 44 HYPERLINK l _Toc4291 2.3.1预算设置 PAGEREF _Toc4291 44 HYPERLINK l _Toc31670 2.3.2预算编制 P

20、AGEREF _Toc31670 44 HYPERLINK l _Toc19943 2.4凭证处理 PAGEREF _Toc19943 45 HYPERLINK l _Toc22634 2.4.1凭证设置 PAGEREF _Toc22634 45 HYPERLINK l _Toc18191 2.4.2业务类别 PAGEREF _Toc18191 45 HYPERLINK l _Toc23620 2.4.3凭证生成 PAGEREF _Toc23620 46 HYPERLINK l _Toc5678 2.4.4凭证查询 PAGEREF _Toc5678 46 HYPERLINK l _Toc258

21、62 3. 资金管理 PAGEREF _Toc25862 46 HYPERLINK l _Toc1834 3.1资金预测 PAGEREF _Toc1834 47 HYPERLINK l _Toc10085 3.1.1录入数据 PAGEREF _Toc10085 47 HYPERLINK l _Toc23209 3.1.2预测定义 PAGEREF _Toc23209 47 HYPERLINK l _Toc19762 3.1.3期初余额 PAGEREF _Toc19762 48 HYPERLINK l _Toc14350 3.1.4采集数据 PAGEREF _Toc14350 48 HYPERLI

22、NK l _Toc14790 3.1.5余额预测 PAGEREF _Toc14790 49 HYPERLINK l _Toc4264 3.1.6数据分解 PAGEREF _Toc4264 49 HYPERLINK l _Toc20238 3.1.7资金预测 PAGEREF _Toc20238 50 HYPERLINK l _Toc1322 3.1.8资金分析 PAGEREF _Toc1322 50 HYPERLINK l _Toc8095 3.1.9资金计划 PAGEREF _Toc8095 51 HYPERLINK l _Toc10194 3.1.10资金调度 PAGEREF _Toc101

23、94 51 HYPERLINK l _Toc7865 3.2筹投资管理 PAGEREF _Toc7865 51 HYPERLINK l _Toc2291 3.21债券筹资单 PAGEREF _Toc2291 52 HYPERLINK l _Toc9514 3.2.2债券筹资还款单 PAGEREF _Toc9514 52 HYPERLINK l _Toc10436 3.2.3债券筹资利息单 PAGEREF _Toc10436 52 HYPERLINK l _Toc6758 3.2.4股权筹资单 PAGEREF _Toc6758 53 HYPERLINK l _Toc155 3.2.5股权筹资还款

24、单 PAGEREF _Toc155 53 HYPERLINK l _Toc19289 3.2.6股权筹资股利单 PAGEREF _Toc19289 54 HYPERLINK l _Toc9979 3.2.7债券投资单 PAGEREF _Toc9979 54 HYPERLINK l _Toc1203 3.2.8债券投资回收单 PAGEREF _Toc1203 54 HYPERLINK l _Toc27936 3.2.9债券投资利息单 PAGEREF _Toc27936 55 HYPERLINK l _Toc29896 3.2.10股权投资单 PAGEREF _Toc29896 55 HYPERL

25、INK l _Toc2548 3.2.11股权投资回收单 PAGEREF _Toc2548 56 HYPERLINK l _Toc14647 3.2.12股权投资收益单 PAGEREF _Toc14647 56 HYPERLINK l _Toc17801 3.2.13定期存款单 PAGEREF _Toc17801 56 HYPERLINK l _Toc24305 3.2.14定期取款单 PAGEREF _Toc24305 57 HYPERLINK l _Toc29073 3.2.15担保单 PAGEREF _Toc29073 57 HYPERLINK l _Toc3930 3.3资金计划 PA

26、GEREF _Toc3930 58 HYPERLINK l _Toc7789 3.3.1资金计划编制 PAGEREF _Toc7789 58 HYPERLINK l _Toc15263 3.3.2资金计划审批 PAGEREF _Toc15263 58 HYPERLINK l _Toc14783 3.3.3资金计划查询 PAGEREF _Toc14783 59 HYPERLINK l _Toc24426 3.3.4资金计划追加申请 PAGEREF _Toc24426 59 HYPERLINK l _Toc27316 3.3.5资金计划追加审批 PAGEREF _Toc27316 59 HYPER

27、LINK l _Toc32421 3.3.6资金计划追加查询 PAGEREF _Toc32421 60 HYPERLINK l _Toc24918 3.3.7资金计划执行情况分析 PAGEREF _Toc24918 60 HYPERLINK l _Toc24043 3.3.8资金计划执行情况查询 PAGEREF _Toc24043 60 HYPERLINK l _Toc14753 3.4内部资金管理 PAGEREF _Toc14753 61 HYPERLINK l _Toc13263 3.4.1内部存款单 PAGEREF _Toc13263 61 HYPERLINK l _Toc22593 3

28、.4.2内部取款单 PAGEREF _Toc22593 61 HYPERLINK l _Toc16686 3.4.3内部存款利息单 PAGEREF _Toc16686 62 HYPERLINK l _Toc5649 3.4.4内部借款单 PAGEREF _Toc5649 62 HYPERLINK l _Toc28953 3.4.5内部还款单 PAGEREF _Toc28953 62 HYPERLINK l _Toc30942 3.4.6内部借款利息单 PAGEREF _Toc30942 63 HYPERLINK l _Toc25893 3.5处理 PAGEREF _Toc25893 63 HY

29、PERLINK l _Toc27389 3.5.1结息日处理 PAGEREF _Toc27389 63 HYPERLINK l _Toc14623 3.5.2利息计算 PAGEREF _Toc14623 64 HYPERLINK l _Toc12455 3.5.3凭证批处理 PAGEREF _Toc12455 64 HYPERLINK l _Toc24949 3.5.4凭证查询 PAGEREF _Toc24949 64 HYPERLINK l _Toc4422 3.6帐表 PAGEREF _Toc4422 65 HYPERLINK l _Toc25045 3.6.1定期存款动态余额表 PAGE

30、REF _Toc25045 65 HYPERLINK l _Toc7187 3.6.2定期存款统计分析表 PAGEREF _Toc7187 66 HYPERLINK l _Toc17869 3.6.3担保统计分析表 PAGEREF _Toc17869 66 HYPERLINK l _Toc27314 3.6.4资金风险预警单 PAGEREF _Toc27314 66 HYPERLINK l _Toc21368 3.6.5业务报警单 PAGEREF _Toc21368 66 HYPERLINK l _Toc6583 3.6.6逾期业务清单 PAGEREF _Toc6583 67 HYPERLIN

31、K l _Toc28790 3.6.7内部存款台账 PAGEREF _Toc28790 67 HYPERLINK l _Toc11825 3.6.8内部借款台账 PAGEREF _Toc11825 67 HYPERLINK l _Toc13252 4. 预算管理 PAGEREF _Toc13252 67 HYPERLINK l _Toc6321 4.1预算体系 PAGEREF _Toc6321 67 HYPERLINK l _Toc13100 4.2预算目标 PAGEREF _Toc13100 68 HYPERLINK l _Toc18790 4.3预算编制 PAGEREF _Toc18790

32、 68 HYPERLINK l _Toc20840 4.4预算调整 PAGEREF _Toc20840 68 HYPERLINK l _Toc9798 4.5预算控制 PAGEREF _Toc9798 69 HYPERLINK l _Toc14893 4.6预算分析 PAGEREF _Toc14893 69 HYPERLINK l _Toc31586 4.7数据传递 PAGEREF _Toc31586 69 HYPERLINK l _Toc25527 三ERP系统实验心得和体会 PAGEREF _Toc25527 69U8系统整体概貌 用友ERP-U8企业应用套件（简称用友ERP-U8）是一个

33、企业经营管理平台，它以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，提供从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。 ERP-U8系统特点： 1.公用的基础信息和共用一个数据库； 2.相同的账套和年度账； 3.所有的操作权限集中管理。 4.各子系统之间相互独立，各自具有完善和细致的功能。 用友ERP-U8从功能上分为系统管理，财务会计，管理会计，供应链，生产制造、集团应用和企业门户七大系统。各个系统共同构成了用友ERP-U8系统框架，每个系统又包括了多个子功能系统。各子功能系统间既相互独立，各自具有完善和细致的功能；又有机的结合在一起。二管理会计模块管理会计主

34、要分为如下几个模块：成本管理、项目成本、资金管理、预算管理。1.成本管理成本管理主要分为：设置、数据录入、核算、帐表、计划、预测和分析。1.1设置设置里面有如下部分：1.1.1选项包括成本核算方法、存货数据来源、人工费用来源、制造费用来源等其它选项。1.1.2定义产品属性主要包括成本中心编码、成本中心名称、产品编码、订单号、规格型号等属性。1.1.3定义费用明细和总账接口主要包括：制造费用、其他费用、直接人工、共耗费用等。1.1.4定义分配率主要包括：1.1.4.1共耗费用分配率主要包括：费用编码、费用名称、分配范围、按实际工时、按定额工时等。1.1.4.2共用材料分配率主要包括：成本中心名称

35、、平均分配、按实际工时、按定额工时、按产品产量等。1.1.4.3直接人工分配率1.1.4.4制造费用分配率1.1.4.5在产品成本分配率1.1.4.6辅助费用分配率1.1.4.7辅助成本中心内部分配率1.1.4.8联产品分配率1.1.5定义分配范围可以设置分配的范围，包括分配方式，类型等。1.1.6定额分配标准1.1.7期初余额调整显示订单的一些资料，可以设置期初的余额等。1.1.8重新初始化1.2数据录入包括如下表：1.2.1期初在产调拨表1.2.2材料及外购半成品耗用1.2.3共耗费用表1.2.4人工费用表1.2.5折旧费用表显示折旧的金额。，包括成本中心的编码和名称。1.2.6制造费用表

36、1.2.7辅助费用耗用表1.2.8其他费用表1.2.9委外加工费1.2.10工时日报表显示工时，主要包括成本中心编码，产品编码，订单的一些信息等。1.2.11完工产品日报表1.2.12月末在产品处理表1.2.13产品耗用日报表1.2.14完工产品处理表1.2.15在产品每月变动约当数1.2.16自定义分配标准表1.2.17产品材料定额每月变动表显示产品材料数量的变动，主要包括工序、和规格和标识等。1.2.18废品回收表1.2.19联副产品销售录入表录入一些联副产品的信息。1.3核算主要包括如下部分：1.3.1成本计算计算数据的准备，成本中心和分阶对象。1.3.2卷积运算主要包括计算、检查、恢复

37、和报告等。1.3.3检查报告1.3.4还原运算还原你的一下数据和计算操作。1.3.5凭证处理一些凭证的设置和处理，主要包括如下部分：1.3.5.1科目设置主要包括：业务类型、费用名称、订单类型、科目和摘要等。1.3.5.2定义凭证1.3.5.3自动生成凭证1.3.5.4查询凭证对凭证进行查询操作。1.3.6月末结账月末进行结账操作，主要包括月份，是否结账，检查凭证和对账等。1.3.7恢复结账前状态1.4帐表主要包括：成本汇总报表、成本明细报表、成本自定义报表。1.4.1成本汇总报表主要包括如下部分：1.4.1.1完工产品成本汇总表1.4.1.2在产品成本汇总表1.4.1.3入库产品汇总表1.4

38、.1.4批次成本汇总表无法调用。1.4.1.5产品成本汇总表1.4.1.6分阶完工成本汇总表主要包括期间，成本中心编码，订单号，批号和类别等。1.4.1.7辅助服务成本汇总表1.4.1.8完工产品成本台账1.4.2成本明细报表明细与汇总表结构相似只不过期间不同。主要包括如下表格：1.5计划一些成本和标准的制定与查询，主要包括如下部分：1.5.1标准成本版本1.5.2费用预算制定主要包括成本中心编码，费用类型、费用编码、预算金额和工时标准等。1.5.3产量预算制定1.5.4制定标准耗量1.5.5制定标准单价对标准单价的的制定，主要包括货物规格和编号，以及价格的确定。1.5.6单位标准成本结构化查

39、询1.5.7单位标准成本汇总表1.5.8单位标准成本明细表1.5.9标准成本汇总表1.5.10标准成本明细表1.6预测主要包括：成本中心预测和产品成本预测。 1.6.1成本中心成本预测一些数据时间和人工费用、制造、辅助等费用的录入和汇总。1.6.2产品成本预测1.7分析主要包括如下部分，一些成本的分析。1.7.1产品成本差异分析1.7.2产品成本趋势分析1.7.3成本项目构成分析1.7.4材料消耗差异分析1.7.5成本控制报告1.7.6成本中心内部利润分析项目成本主要包括设置、日常操作、预算处理和凭证处理、帐表。2.1设置一些工作的定义，项目要素的设置、权限的设置等。2.1.1责任中心设置2.

40、1.2作业量设置2.1.3项目要素设置2.1.4项目设备设置2.1.5分配公式定义公式的名称和内容。2.1.6单据类型设置设置单据的类型编码、名称、预算控制和范围等。2.1.7权限设置2.2日常操作主要包括如下部分：2.2.1单据处理2.2.2作业量汇总表2.2.3公共要素汇总表2.2.4专属要素汇总表2.2.5项目进度2.2.6月末结账2.3预算处理预算设置和预算编制。2.3.1预算设置2.3.2预算编制主要包括预算数量、单价、预算金额等。2.4凭证处理可以设置凭证、查询、生成等。2.4.1凭证设置2.4.2业务类别2.4.3凭证生成2.4.4凭证查询资金管理主要包括基础设置、资金预测、筹投

41、资管理、资金计划、内部资金管理、处理和帐表等模块。3.1资金预测主要包括如下部分：3.1.1录入数据一些应收应付款的录入和时间的录入。3.1.2预测定义预测你的付款时间和金额。3.1.3期初余额3.1.4采集数据3.1.5余额预测3.1.6数据分解3.1.7资金预测3.1.8资金分析3.1.9资金计划制定资金使用计划，用在哪个项目，时间，金额，币种等信息录入。3.1.10资金调度3.2筹投资管理主要包括如下部分：一些筹资、投资、还款、利息单。3.21债券筹资单3.2.2债券筹资还款单3.2.3债券筹资利息单3.2.4股权筹资单3.2.5股权筹资还款单3.2.6股权筹资股利单3.2.7债券投资单

42、3.2.8债券投资回收单3.2.9债券投资利息单3.2.10股权投资单3.2.11股权投资回收单3.2.12股权投资收益单3.2.13定期存款单3.2.14定期取款单3.2.15担保单3.3资金计划主要包括计划的编制、查询和审批等。3.3.1资金计划编制主要包括时间、项目、金额等。3.3.2资金计划审批3.3.3资金计划查询3.3.4资金计划追加申请3.3.5资金计划追加审批3.3.6资金计划追加查询3.3.7资金计划执行情况分析3.3.8资金计划执行情况查询3.4内部资金管理主要包括期初单据、存取款单、借还款单的单据的查询。3.4.1内部存款单3.4.2内部取款单3.4.3内部存款利息单主要

43、包括业务编号、部门、借贷科目、金额、日期等。3.4.4内部借款单3.4.5内部还款单3.4.6内部借款利息单3.5处理处理利息，凭证等。3.5.1结息日处理3.5.2利息计算计算利息，并显示相关资料。3.5.3凭证批处理3.5.4凭证查询3.6帐表主要包括筹投资台账、统计分析表、成本收益分析表、存取款单、风险预警单、业务清单、借存款台帐等。3.6.1定期存款动态余额表3.6.2定期存款统计分析表3.6.3担保统计分析表3.6.4资金风险预警单主要显示风险的日期、币种、金额等信息。3.6.5业务报警单3.6.6逾期业务清单业务编号、逾期天数、银行编号等。3.6.7内部存款台账部门、业务员、客户、

44、金额、利息等。3.6.8内部借款台账预算管理由于每部分的表格无法在该软件上打开，所以把每个模块包含的部分截图如下各图所示。4.1预算体系主要包括预算的指标、项目、公式和类型等，用于指定预算表。4.2预算目标主要包括目标的编制和发布。4.3预算编制预算的编制方法和具体的过程与工具。4.4预算调整4.5预算控制4.6预算分析主要包括数据的录入，选择方案进行分析表的设计，然后输出分析结果进行查询和决策。4.7数据传递用于分享数据，通过邮件和日志等方式查看和接受。三ERP系统实验心得和体会 用ERP的是上机实验流程操作，让我充分体会到企业应用管理信息系统后的便利性，通过将整笔业务数据上传数据库，避免了

45、数据的冗余和传递过程中的可能出现的错误性，大大提高了业务操作流程的效率，对于供应链一体化企业的相互合作有着重大的作用。在实验操作中也遇到了一些问题和因此产生的体会如下： 1、会计帐套的引入和输出问题：在建立帐套时，由于没有将数据源连接到本地机导致数据源不匹配，帐套信息不完整，以至于在后续模块操作中，无法获得有用信息。而在输出过程中，由于没有检查输出目录，导致找不到输出文件。 2、用友ERP的使用，涉及到很多会计电算化核算知识，由于对会计基础知识的不牢固性，产生些错误，比如，会计科目设计错误。 3、由于整套系统作为一个供应链系统出现，需要对整套业务流程操作清楚方可完整的进行下去。这需要把前期的基

46、础工作做好，才可能顺利的进行下一步的操作。业务的处理是项繁琐而细致的过程，在使用用友ERP 软件过程中，任何细小的纰漏都有可能导致整笔业务的错误，而且每笔业务与下笔业务环环相扣，形成完整的供应链链条，需要我们的持之以恒，这些都提醒着我以后不管在学习还是工作当中，都要细心有序，耐心的处理好每一件小事，脚踏实地的持之以恒，方能做成一件事情。 附录资料：不需要的可以自行删除ERP绩校考核目 录 TOC o 1-5 文档说明 PAGEREF _Toc11209945 h 31. 绩效考核体系的目标指向 PAGEREF _Toc11209946 h 42. 绩效考核体系的具体应用 PAGEREF _To

47、c11209947 h 53. 绩效考核指标体系明细 PAGEREF _Toc11209948 h 63.1 公司整体 PAGEREF _Toc11209949 h 63.1.1 管理基础建设 PAGEREF _Toc11209950 h 63.1.2 公司整体的质量、交货、成本、服务的柔性表现 PAGEREF _Toc11209951 h 73.1.3 长期经营策略 PAGEREF _Toc11209952 h 83.1.4 经营规划 PAGEREF _Toc11209953 h 83.1.5 产销计划 PAGEREF _Toc11209954 h 93.1.6 客户服务 PAGEREF _

48、Toc11209955 h 103.1.7 教育及培训 PAGEREF _Toc11209956 h 10小结： PAGEREF _Toc11209957 h 113.2 研发 PAGEREF _Toc11209958 h 113.2.1 产品开发计划与控制 PAGEREF _Toc11209959 h 113.2.2 物料及BOM信息的管理维护 PAGEREF _Toc11209960 h 123.2.3 产品设计更改控制 PAGEREF _Toc11209961 h 12小结 PAGEREF _Toc11209962 h 123.3 计划 PAGEREF _Toc11209963 h 13

49、3.3.1 销售预测 PAGEREF _Toc11209964 h 133.3.2 “WHAT-IF”模拟 PAGEREF _Toc11209965 h 133.3.3 主生产计划（MPS） PAGEREF _Toc11209966 h 143.3.4 能力计划与控制（CRP） PAGEREF _Toc11209967 h 143.3.5 物料计划和控制（MRP） PAGEREF _Toc11209968 h 15小结 PAGEREF _Toc11209969 h 163.4 采购 PAGEREF _Toc11209970 h 173.4.1 供应商管理 PAGEREF _Toc1120997

50、1 h 173.4.2 采购计划的执行 PAGEREF _Toc11209972 h 183.4.3 供应商供货状况 PAGEREF _Toc11209973 h 19小结 PAGEREF _Toc11209974 h 193.5 库存 PAGEREF _Toc11209975 h 193.5.1 库存管理 PAGEREF _Toc11209976 h 19小结 PAGEREF _Toc11209977 h 193.6 生产 PAGEREF _Toc11209978 h 203.6.1 工艺路线 PAGEREF _Toc11209979 h 203.6.2 车间作业控制 PAGEREF _To

51、c11209980 h 20小结 PAGEREF _Toc11209981 h 213.7.3 客户服务 PAGEREF _Toc11209982 h 22小结 PAGEREF _Toc11209983 h 23考核要点 PAGEREF _Toc11209984 h 24测评要求 PAGEREF _Toc11209985 h 24测评对象 PAGEREF _Toc11209986 h 24测评得分 PAGEREF _Toc11209987 h 24评价原因 PAGEREF _Toc11209988 h 241持续进行业务流程改进，发现存在的问题，提高流程效率。 PAGEREF _Toc1120

52、9989 h 24业务流程持续改进的常设岗位与工作方法（如：兼职人员组成的业务流程改进小组提出提案，组织改进讨论，进行业务流程、岗位职责等的维护） PAGEREF _Toc11209990 h 243.8 成本 PAGEREF _Toc11209991 h 243.8.1 成本管理 PAGEREF _Toc11209992 h 243.8.2 成本控制 PAGEREF _Toc11209993 h 253.9 财务 PAGEREF _Toc11209994 h 253.9.1 财务计划、报告和评估 PAGEREF _Toc11209995 h 25小结 PAGEREF _Toc11209996

53、 h 263.10 总平均得分 PAGEREF _Toc11209997 h 26文档说明本文档结合目标业务流程，面向未来的信息平台，以流程为线索关注企业的绩效表现，同时将具体指标指定到具体测评对象，即形成基于流程的指标体系与基于责任主体的指标体系的双维视图。1. 绩效考核体系的目标指向 企业管理水平的提升不是一蹴而就的过程，它需要不断实践、巩固与发展。对于X公司来说，单单依靠产品优势和个人能力以不能高效支持企业的发展，随着公司业务规模日益扩大，部门之间的沟通渐趋频繁，流程之间的联系不断向紧密化、集成化发展，管理提升成为当前具有紧迫性、必要性的课题，这就更需要本着循序渐进的原则、态度和精神，来

54、逐步实现企业的管理进步。相应地，本文档提出的绩效指标考核体系具有以下特点：相应的长期性。不追求企业在很短的时间内圆满实现，以帮助企业的持续改进，引导企业绩效的不断提高。过程性。考核重点不仅是一个流程或活动的最终结果，还包括了实现为达到这一最终结果而必须采取的一些行动和措施。定量化。对于每一项考核要点都引导性地给出了一到多条测评的细目，以事实、记录、数据来作为考核得分的主要依据。内部监控。对于每一项考核要点，在具体应用中，可以明确“测评参与者”（即内部顾客），来出具测评意见，以强化被测评者的内部服务意识。在朝向本指标体系进行不断努力改进的过程中，我们建议，X公司可以建立四个层次的目标指向，以求循

55、序渐进地达到：第一层次：物流、信息流、资金流的集成运营开始起步，规范化管理开始进入实践阶段。第二层次：多个流程运转良好，重复劳动减少，某些部门工作压力降低。第三层次：公司大多数流程的运作运作良好，部门协同与沟通增强，多个部门效率提高，可以比较方便地取得决策支持信息。第四层次：公司绝大多数业务流程运作高效，能够积极协同应变，在客户满意度、生产效率、库存控制以及成本控制等方面不断取得显著收效。 2. 绩效考核体系的具体应用 本绩效考核指标共分为9大项，194小项。对每小项指标的“考核要点”，应用于相应的“测评对象”，采用5分评分法，即分值1、2、3、4、5，分别代表“很差、较差、一般、良好、优秀”

56、。为了保证“测评得分”的真实性、可靠性，需结合每一“考核要点”的各项“测评要求”，提供对应的“评价原因”。如：考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 具有高效支持和提高企业员工运作效率的企业文化。企业文化的具体表现形式经常性的相关材料企业文化的有效性与作用行政管理部3表现形式：X公司企业精神没有尚须在员工行为中强化、提升本绩效考核指标体系在具体应用过程中，可以以ERP管理办公室部门为主导，必要时，各考核要点所对应的“测评参与者”参与，每季度或每月进行一次，先由相应测评对象的自评，再由责任部门进行的复评，出具各大项考核“小结”部分的原因分析报告，提出奖惩的建议名单。公司高层领导签字确认后，将

57、考核结果、原因分析以及奖惩结果予以公告。3. 绩效考核指标体系明细 3.1 公司整体3.1.1 管理基础建设考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1具有高效支持和提高企业员工运作效率的企业文化。企业文化的具体表现形式经常性的相关材料企业文化的有效性与作用2 每个员工是否明确其领导或参与的业务流程？有无明确的岗位职责？ 岗位职责3 一旦遇到如质量、成本、投产或材料投入等问题时，有关人员有权采取相应措施。企业的分层授权机制应急见机行事的例子行使职权处理问题过程的记录4 信息传递过程，如各种会议应作为工作的一部分，以保持公司员工不断介入公司的业务。会议的种类及其作用员工参与情况及实效性会议纪要5

58、公开表彰不断改进过程中有突出表现的事迹。表彰的形式与范围表彰的记录6 工作中的重要成果应有文件记载并考虑到公司今后的发展计划之中。重要成果记录成果的利用7 帮助管理人员、经理、技术人员、工人不断成长，不断发挥作用。各种类型、层次的员工的培养与使用相关例子8 各部门使用统一的管理信息系统，有效地运用计划和控制技术。统一的技术平台信息的共享使用与及时维护的例子9 及时收集信息，用以分析所有产品、外部客户服务及重要的内部顾客和供应商。信息收集及使用10为进行信息比较，存在Benchmarking（标杆瞄准）数据。相关材料说明11应有固定的周期性的检查，以保证收集数据和信息是合理的。检查记录12 合适

59、的、先进的技术和工具用于数据和信息收集全过程。数据收集的技术、工具及其先进性、适用性说明 平均得分3.1.2 公司整体的质量、交货、成本、服务的柔性表现考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 每一职能部门已建立一套满足主要内外客户的措施，跟踪实施结果，及寻找差异的根本原因。服务规程或承诺相关文件2 在质量方面全公司使用同一种语言和同样的词汇（标准）。相关标准、词汇手册3 因果分析等图表已在分析中使用。具体例子4 要求集中解决的关键问题能明显地列出，列出内容可包括攻关小组成员，问题根源、差异分析、行动措施及结果。小组活动情况，相关材料5 所有员工都经常使用信息来确认问题所在，使用分析方法来得

60、到问题解答，使用评估技术来证实纠正措施能产生预期效果。全员参与的质量管理措施6 收集质量数据和信息,用适当的技术来确定待改善的领域。7质量检查应包括废品报告及质量成本报告。废品报告及质量成本报告8 制造质量成本报告已作为正常管理报表的一部分提出，若提取质量成本尚有困难时，则至少应对质量评估、失误和预防有清楚的数字提供。质量评估、失误和预防的记录文件9对生产中缺陷及供应商缺陷已建立控制目标，实施情况有考核，目标能达到。缺陷管理文档相关文件10发货考核应包括交货量的合理比例，交货及时性。发货考核记录11重视以下指标并加以改善： 库存量、生产率、客户服务质量劳动效率、机器效率、每职工过失、采购价差异