XXX年终盘点计划

1、 PAGE 7通知年底将至，现现公司定于于12/244-12/25二天进进行年终大大盘点，到到时仓库所所有出入库库截止于224日上午午十二点正正。为了盘盘点工作顺顺利进行，希希望相关部部门密切配配合，同时时注意以下下几点：盘点期间需需用的原物物料以及要要入出库的的产成品，各各部门要计计划提早安安排，尽量量避免在盘盘点前二天天进行。厂商送货截截止于244日，品管管需于244日开好所所有验收单单，采购于于24日下午午下班前拆拆单交各部部门。24日上午午12:000正厂内内各类原物物料、成品品停止出入入库动作。仓库于244日下班前前做完所有有出入帐，并并打印好盘盘点表.交交复盘人员员. 5）公司固固

2、定资产定定于12/28初盘.122/30复盘. 总总经办20011-12-222011年年年终盘点点一、盘点会会议：召开开时间122/19 下午14：00二、盘点时时间： (一)原原物料成品品在制品:盘点日：12/233-12/24 上午8:000-177:00 。 (二)固固定资产盘盘点日（包括括机台设备备）：盘点点日：122/24-12/25上午8:000-177:00 。 三、盘点项项目：原物物料.成品在制制品.固定定资产四、盘点计计划表: 日期工 作 项项 目相关单位/人员12/233各类收料截截止日采购、仓库库(通知厂商商停止收料料截止日)托外加工、品管 12/244中午12:00原

3、物物料截止配配料，领料料；成品截截止出入库库仓库、生管管12/244下午:155：00在会议议室召开盘盘点会议，说说明盘点注注意事项郭副理12/244下午5点之之前仓库所所有计算机机完成作业业，同时将将存货电脑脑档案交至至财务部。另外打印印一份相应应盘点表，由由盘点人员员填写盘点点数量。仓库12/255各车间生管管在下午55点前把所所有在制品品明细表做做好并交至至财务部。同时注意：各车间的的在制品需需摆放整齐齐，并在同同样大小的的纸上注明明：品名、规格、材材质、数量量。以便于于盘点人员员清查数量量，核对报报表。各车间生管管12/255各车间品管管应提前做做好不良品品的数量统统计与标示示（不良品

4、应应单独摆放放），便于盘盘点在制品品时区分。各车间品管管12/26627日早上上分发存货货盘点清册册、在制品明明细表、固固定资产及及低值易耗耗品盘点表表仓库、财务务12/26612/277原物料成品品在制品盘盘点固定资产及及低值易耗耗品盘点排定人员1/28针对帐面数数、初盘及复复盘差异料料件再确认认仓库1/28针对固定资资产及低值值易耗品盘盘点实际数数与帐面数数核对财务1/28填写库存盘盘点调整表表（原因一一栏相关单单位需说明明），产生生盘盈亏资资料仓库 生管管 财务1/28下午5点之之前调整好好库存数单位主管财务、仓库库 核准准: 制表表:五.人员分分配表现场总指挥挥:区域范围盘点财产类类别

5、盘点人员小组长协盘人员仓库及现场场氟塑料及及所有未入入库之产品品（称重量量）谢xxx郑xxx陈xxx王xxx 赵xxxx陈xxx泽xxx、张xxxx、苏xxxx、李xxxx、陶xxx、候xxxB车间加工工产成品在制制品金欢平、王王建荣谢xxx叶xxxB车间钢球球产成品在制制品原材料仓库库铸件、棒材材钢球毛胚胚洪xxx梅xxx、张xxxx 杨xxx、刘xxx、物料包装仓仓库各类五金件件及刀具、纸箱包装装物全厂固定资产何xxx、代xxxx、 王xxx郭xxx LEED 原物料料 在产品品 制成品品 魏xxx、陈陈xxx 张xxxx六:固定资资产盘点说说明盘点要求：盘点时要要仔细、认认真，每项项资产

6、都要要盘点到位位，填列清清楚、字迹迹工整，错误需修改改时应在错错误处画一一条单横线线，在原错错误处上方方填上正确确内容，并并在修改处处签署修改人姓名名。1、盘点范范围：各区区域负责人人员依财会会部提供的的财产清册册进行初次次全盘。2、盘点核核对项目： (a) 财产是是否有粘贴贴财产标签签 (b) 财产标标签上的财财产名称是是否与清册册相符 (c) 使用部部门是否与与财产清册册列示相同同 (d) 型号规规格是否与与财产清册册列示相符符 (e) 计量单单位与财产产清册列示示是否正确确 (f) 清点财财产实物数数量是否与与财产清册册相符 核对上上列项目,若上述任任何项目有有错误或缺缺少的,应在此财财

7、产的备注注栏填写错错误或缺少的的项目3、相符记记号标示：盘点中，清清单与实物物相符的财财产，在盘盘点标记打打。4、财产老老旧备注：盘点时根根据财产外外观及实际际使用情况况，针对巳巳毁损、老老旧、报废废、或闲置的财财产，应在在“财产现状状”栏填写财财产存在的的上列情形形，需要说说明的在备备注栏加以说明明；盘点所遇情情况处理1）盘点时时无实物：(依下列情情形判定并并依其实际际情形备注注盘点清册册上)外修：盘点点中，清单单上有此财财产，实物物没有，请请确认是否否外修，若若是则在清册“财产产现状”栏注明外外修。部门移转：盘点中，清清单上有此此财产，但但实物已移移转到别部部门使用，这这种情况应应在“财产

8、现状状”栏内填列列“转移”字样，现现转移至哪哪个部门（或或班组）使使用应在备注中中说明，这这样便于调调整财产的的保管义务务。遗失（盘亏亏）：清单单上有此财财产，实物物没有的，除除确认是否否为外修和和部门移转转，还要认真查找原原因,查找后确确定没有此此财产的实实物,应在“盘亏、盘盘盈”栏内填列列“遗失”字字样，遗失失原因写在在备注栏内内。2）盘点时时清册无资资料：(依下列情情形判定并并依其实际际情形备注注盘点清册册上)部门移入：盘点中，清清单上没有有的财产，但但有其实物物，应认真真查找原因因，如果是由别别的部门移移转过来，这这时应在清清单空格处处进行添加加记入，并并在使用状况栏内填填列“移入”字

9、样，由由哪个部门门（班组）移移入的该财财产在备注注中说明。盘盈：盘点点中，清单单上没有的的财产，但但有其实物物，如果查查找的结果果，确实是是多出财产，这时时应在清单单空格处进进行添加记记入（根据据实际财产产情况在财财产清单上上把知道的内容，填填列在相应应位置），并并在“盘亏、盘盘盈”栏内填列列“盘盈”字样，需需要说明的内容容在备注栏栏中加以说说明。6、各班组组各部门初初盘完成后后，初盘人应在在盘点清单单的相应位位置签署姓姓名，然后后将初盘资资料财产清清单交给财财务部。7、初盘负负责人应协协助复盘者者提出初盘盘资料不正正确处，执执行双方核核实，确为为初盘错误误，应在初盘时所做做记录的上上方填写正

10、正确结果，并在修改处签署姓名（二）复盘盘者确认初初盘资料：先检阅初盘盘资料，修改错误误处画列入入复盘样本本内（复盘盘必盘范围围内），并确认在原原错误处上上，初盘人人是否在修修改处填写写修改人姓姓名，若无无则需先通通知初盘人人补写。(b)将异异常笔数列列为复盘样样本先行确确认是否如如初盘者填填列的原因因相符。（三）查核核方式及查查核样本笔笔数：顺查V：各各区域之盘盘点资料各各依其(总笔数扣扣除原错误误处之笔数数后)抽核30% (例：资料料共15笔扣除除错误处及及异常项目目为必需复复盘数5笔30%则是是抽核3笔)(b) 逆逆查 *：各区域域之盘点资资料抽核22笔(以实物抽抽撰并与清清册核对)(四)

11、复盘盘注意事项项：参考初初盘注意事事项之第11点至第8点之说明明复盘人员根根据初盘资资料结合实实物再进行行认真仔细细的复盘，注注意事项除除与初盘相相同外，还要注意初初盘的资料料填写是否否正确，不不正确处应应找初盘人人核实，确确为初盘错错误，应初盘时所做做记录的上上放填写正正确结果，并并在修改处处签署姓名名。(五)复盘盘结束，复复盘人应在在盘点清单单的相应位位置签署姓姓名，然后后将资料财产清单单交给财务务人员。(六)各盘盘点人员将将在盘点过过程中发现现的各项缺缺失及建议议方式记录录下来。（七）财务务人员依据据盘点资料料解决盘点点的遗留问问题及制作作盘盈亏表表（列示数数量及金额额），并对需要帐帐务

12、调整的的部分提出出适当处理理建议，书书面上报给给经理批示示同时请副副总核示，批示好后由由财务人员员做相应的的帐务处理理。(八)盘点点工作结束束：(a)财务务人员重新新整理资料料，并针对对固定资产产重新编码码，定义新新的编码。(b)将整整理好的数数据财产清清单打印出出来，一式式两份：一份清单（结结合盘点的的原始资料料）由各单单位单位主主管自己管管辖的财产产清单上签署姓名，作作为承担保保管、维护护该批财产产的依据，然然后交给财财务单位，财财务人员进行归档档保管；另一份清单单，财务人人员根据清清单内容打打印出财产产标签，标标签内容：财产编号号、财产名称、购进日期期、规格型型号、使用用单位。(九)财务务单位将打打印好的标标签交给负负责保管财财产的各单单位主管，各各单位主管管应根据标标签内容粘贴到财财产的相应应位置。(十)盘点点完成由财财务将2011年之之盘点计划划、表单、资料、盘盘点检讨会会议记录归归档作为为下次改进进之依据。七原物料料成品半成成品盘点说说明初盘作业标标准使用单据相关单位作业内容/流程盘点表初盘人盘点人员226日早上到到会议室领领盘点表（同同时记下所所领份数），然然后依据定定位的物料料逐项进行行盘点，并并把盘点的的实际数量量填在表上上。各盘点人务务必详填盘盘点表，最最后将盘点点表交至财财务部。载载明