历年财务学年实际账目

1、厦门大学社团明细账财务报表类 社团20122013 学年 第学期财务报表日期科目摘要金额备注（经手人签名等）凭证号支出（借）收入（贷）本期累计上期余额2518.62012.09本部剩4000二姐2012.09攀岩基金401狗娃2012.09押金装备室押金300E62012.09房租装备室300E82012.09装备租借5452012.10展打印、海报等530A1A52012.10打印、海报等147A6A7,A10A122012.10会费（本部翔安）73202012.10话费报销开学活动通知50F132012.10岩壁开放日打印海报88A8A92012.10房租装备室300E72012.10办卡

2、办理厦门15G22012.10杂物装备室建设159F1F32012.10卖会服502012.10装备租借10562012.11房租装备室300E52012.11装备租借7432012.12厦门大学第十一届定向越野赛宣传物料、比赛用品、水电供应、场地布置、 补贴等5882.5B1B272012.12房租装备室300E42012.12活动翔安活动报销81G4、G52012.12路费报销外出培训报销506F14、F152012.12买帐篷装备补给600F82012.12、维修157F11、F122012.12装备租借1207.82013.01买头盔骑行头盔65F102013.01买雪套装备补给260

3、F92013.01装备租借8002013.01房租装备室 12 月600E32013.01业务开通余额提醒业务24G12013.01厦门特产952013.03登山队用度租借方沟通137钟阳镇2013.03房租装备室 34 月600E22013.03社庆活动物资、纪念品267C12013.03展打印、海报等379C2C52012.03杂物装备室买除湿剂等125F4、F52013.04登山角布置128C6C8关于上报财务（A 报表）与实际财务（B 报表）误差与其他不合理账目的解释：1.上期余额：为与上学年上交数据一致，故上交数据中为 3127.6,而财务实际收到的金额为：现金 48.6,卡上余额

4、2477.88,因此卡为漳州卡，以后停止使用，取出 2470,故实际上期余额为 2518.6.2.出征仪式花费 666,其中 300 元用于logo，骑行队 logo，登山队（logo），因为之前订做的时候在价签上有误解，导致在这上面花了很多钱。其中加入了一张 116 元的，以这 120 元补偿学期中经常打印的（学叔、小孩各 40）。故出征仪式实际花费仅为 250。2013.04装备租借1992.22013.05装备租借1652013.05送旧水果211D12013.05房租装备室 56 月600E12013.06绳子翔安60G62013.06杂物装备室买箱子、锁26F7、F82013.06做会服34582013.06卖会服34502013.06还款向老会员还款（以前借以装备）5025G32013.06装备租借2802013.07装备租借5672013.07暑期系列活动出征仪式666D2D72013.07房租装备室 710 月12001454.1多特970242413.4.12 月 1207.8 元装备租借收入中 872.8 元为多特团购余额。攀岩赛花销 1962.3,因已为数星客报销，且忘记复印收据，所以没有写进账目。日常外出折旧费算进装备租借中。5.6.7.雪山队聚餐剩 200在 7 月装备租借费用中。实际余额为 3181,多余的账目 1600，是因为