上海震旦家具有限公司SAP实施专案分公司货款缴纳流程

1、 HYPERLINK http:/ 海量免免费资料尽尽在此第十八章-FI188_分公司司货款缴纳纳流程流程说明此流程描述述公司本部部与其分公公司之间的的跨公司代代码往来，且且着重说明明各分公司司将销货款款汇缴至公公司本部的的会计处理理作业过程程。本流程涉及及总公司总总帐会计、分公司总总帐会计和和区公司主主管等岗位位。根据公公司财务政政策规定，各各分公司之之销货款均均存入分公公司之收款款帐户，并并于其帐户户余额超过过公司规定定标准之时时，即需汇汇缴至公司司本部之收收款帐户。各分公司司会计人员员或责任中中心财务人人员应填写写请求拨款款指示单，经经主管审核核用印后，完完成汇款作作业，并应应即时进行行

2、SAP系系统之跨公公司帐务处处理，并以以内部往来来通知单通通知总公司司出纳人员员监控资金金入帐。总公司总帐帐会计根据据内部通知知单进行在在途银行存存款的帐务务处理，在在缴纳之货货款入帐后后，再根据据银行入帐帐单冲转在在途银行。注意事项：公司本部部之“在途资金金”科目可授授权予各分分公司会计计人员进行行帐务处理理。本流程程仅限于总总公司与各各分公司之之间使用，各各分公司之之间严禁销销货款往来来。流程图系统操作操作范例1)分公司司货款缴纳纳：震旦浦浦西分公司司缴款，金金额40000002)总公司司收到货款款：震旦家家具总公司司收到缴款款，金额44000000系统菜单及及交易代码码1）分公司司缴款帐

3、务务处理会计财务会会计总分类类帐凭证输输入发票交易代码：FB502）总公司司收款帐务务处理会计财务会会计总分类类帐凭证输输入发票交易代码：FB50系统屏幕及及栏位解释释1）分公司司缴款帐务务处理会计财务会会计总分类类帐凭证输输入发票交易代码：FB50栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始始凭证发生生之日期2001/04/119记帐日期为录入SAAP系统财财务会计、管理会计计之会计凭凭证的过帐帐日期2001/04/119货币为会计凭证证之业务货货币种类，AAOF之记记帐本位币币为人民币币（RMBB），业务务货币则有有美元（UUSD）等等RMB参照为原始凭证证编号，用用于参考检检索原始单单证无

4、短文本为记载于会会计凭证抬抬头之业务务描述浦西分公司司缴款跨公司的编编号为跨公司代代码交易，同同一业务所所产生的系系统编号，由由其联结不不同公司代代码的不同同会计凭证证系统自动给给付公司代码为财务会计计的组织结结构基本单单元，在其其层面上出出具资产负负债表和损损益表等法法定会计报报表，震旦旦家具公司司之公司代代码设定为为自“F0011”至“F9999”F001总帐科目为已在总分分类帐中定定义的用于于记帐的会会计科目，可可控制对该该科目的记记帐和对记记帐数据的的处理，AAOF总帐帐科目使用用10位数数码，前四四码遵循国国家财会制制度要求而而定，后66位依核算算、管理之之需求而定定借：111119

5、900000在途银行行存款(ff001)贷：111110100100工商银行行RMB(f0111)DC为系统记帐帐之借贷方方标识：SS借方，HH贷方SH凭证货币计计的金额在此输入以以抬头货币币计价的业业务交易金金额400,0000.000本位币金额额系统依据“凭证货币币计的金额额”栏位数额额及货币兑兑换率，自自动计算本本栏位金额额400,0000.000文本为各行项目目的摘要描描述，即明明细分类帐帐、日记帐帐、会计凭凭证之摘要要栏业务描描述均来自自本栏位的的输入，务务必规范输输入浦西分公司司缴款业务范围是一个跨公公司代码的的核算环境境，能用于于构建次级级公司代码码结构层次次的资产负负债表、损损

6、益表，AAOF之业业务范围：10011震旦家家具董事会会，10002震旦旦办公家具具事业部（注注：本栏位位为必选项项，若缺则则将影响业业务范围报报表之完整整性）1002选择进入下下一行项目目 按进入下一一画面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目目的借贷方方和科目40：总帐帐借方分录录业务范围跨公司代码码的核算环环境以出具具跨公司代代码的资产产负债表和和损益表，震震旦家具公公司业务范范围区分为为震旦中国国家具董事事会（10001）和和震旦中国国办公家具具（10002）1002：震旦中国国办公家具具帐户科目编号111199900000科目简短说说明科目短描述述在途银行存存款金额凭证金

7、额4000000文本凭证行项目目摘要浦西分公司司缴款由于产生生的内部往往来行项目目为系统自自动带出,业务范围围和文本不不全,选中中要修改的的行项目双双击进入进进行补充：栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计计的组织结结构基本单单元，在其其层面上出出具资产负负债表和损损益表等法法定会计报报表，震旦旦家具公司司之公司代代码设定为为自“F0011”至“F9999”F011：震旦家具具浦西分公公司金额分公司货款款缴纳金额额4000000业务范围是一个跨公公司代码的的核算环境境，能用于于构建次级级公司代码码结构层次次的资产负负债表、损损益表，AAOF之业业务范围：10011震旦家家具董事会会，100

8、02震旦旦办公家具具事业部（注注：本栏位位为必选项项，若缺则则将影响业业务范围报报表之完整整性）1002文本凭证行项目目摘要浦西分公司司缴款按双击另一一行项目进进入进行修修改:栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计计的组织结结构基本单单元，在其其层面上出出具资产负负债表和损损益表等法法定会计报报表，震旦旦家具公司司之公司代代码设定为为自“F0011”至“F9999”F001：震旦家具具总公司金额分公司货款款缴纳金额额4000000业务范围是一个跨公公司代码的的核算环境境，能用于于构建次级级公司代码码结构层次次的资产负负债表、损损益表，AAOF之业业务范围：10011震旦家家具董事会会，10

9、002震旦旦办公家具具事业部（注注：本栏位位为必选项项，若缺则则将影响业业务范围报报表之完整整性）1002文本凭证行项目目摘要浦西分公司司缴款按进入下一一画面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次3PK指定行项目目的借贷方方和科目01：客户户发票业务范围跨公司代码码的核算环环境以出具具跨公司代代码的资产产负债表和和损益表，震震旦家具公公司业务范范围区分为为震旦中国国家具董事事会（10001）和和震旦中国国办公家具具（10002）1002：震旦中国国办公家具具帐户科目编号,对于客户户,为客户户的编号994100000001科目简短说说明科目短描述述, 对于于客户,为为客户的名名称震旦家具上上海总部金

10、额凭证金额4000000文本凭证行项目目摘要浦西分公司司缴款按产生记帐帐凭证。产生跨公司司代码的两两张凭证，公公司往来凭凭证号:0010000000778F011101F011下下凭证编号号10000000778：Dr:1118102200000内部往来来-AR4000000Cr:1111101101000工商银行行RMB4000000F001下下凭证编号号10000017221：Dr: 1111199900000在途银行行存款4000000Cr:1118101100000内部往来来-AP40000002）总公司司收款帐务务处理会计财务会会计总分类类帐凭证输输入发票交易代码：FB50栏位名称栏

11、位说明资料范例凭证日期为业务原始始凭证发生生之日期2001/04/220记帐日期为录入SAAP系统财财务会计、管理会计计之会计凭凭证的过帐帐日期2001/04/220货币为会计凭证证之业务货货币种类，AAOF之记记帐本位币币为人民币币（RMBB），业务务货币则有有美元（UUSD）等等RMB参照为原始凭证证编号，用用于参考检检索原始单单证无短文本为记载于会会计凭证抬抬头之业务务描述浦西分公司司缴款收到到跨公司的编编号为跨公司代代码交易，同同一业务所所产生的系系统编号，由由其联结不不同公司代代码的不同同会计凭证证系统自动给给付公司代码为财务会计计的组织结结构基本单单元，在其其层面上出出具资产负负债

12、表和损损益表等法法定会计报报表，震旦旦家具公司司之公司代代码设定为为自“F0011”至“F9999”F001总帐科目为已在总分分类帐中定定义的用于于记帐的会会计科目，可可控制对该该科目的记记帐和对记记帐数据的的处理，AAOF总帐帐科目使用用10位数数码，前四四码遵循国国家财会制制度要求而而定，后66位依核算算、管理之之需求而定定借：111110100100工商银行行RMB贷：111119900000在途银行行存款 DC为系统记帐帐之借贷方方标识：SS借方，HH贷方SH凭证货币计计的金额在此输入以以抬头货币币计价的业业务交易金金额40,0000.000本位币金额额系统依据“凭证货币币计的金额额”

13、栏位数额额及货币兑兑换率，自自动计算本本栏位金额额40,0000.000文本为各行项目目的摘要描描述，即明明细分类帐帐、日记帐帐、会计凭凭证之摘要要栏业务描描述均来自自本栏位的的输入，务务必规范输输入浦西分公司司缴款收到到业务范围是一个跨公公司代码的的核算环境境，能用于于构建次级级公司代码码结构层次次的资产负负债表、损损益表，AAOF之业业务范围：10011震旦家家具董事会会，10002震旦旦办公家具具事业部（注注：本栏位位为必选项项，若缺则则将影响业业务范围报报表之完整整性）1002选择进入入下一行项项目按键或“F9”进入下一一个画面。栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目目的借贷

14、方方和科目40：总帐帐借方分录录业务范围跨公司代码码的核算环环境以出具具跨公司代代码的资产产负债表和和损益表，震震旦家具公公司业务范范围区分为为震旦中国国家具董事事会（10001）和和震旦中国国办公家具具（10002）1002：震旦中国国办公家具具帐户科目编号111100101000科目简短说说明科目短描述述工商银行RRMB金额凭证金额4000000文本凭证行项目目摘要浦西分公司司缴纳货款款收到按产生记帐帐凭证。Dr:1111101101000工商银行行RMB4000000Cr:1111199900000在途银行行存款4000000显示凭证显示跨公司司代码交易易过帐凭证证路径：会计计财务会计计总分类帐帐凭证公司间间往来业务务显示交易代码：FBU33栏位名称栏位说明资料范例公司往来凭凭证号跨公司代码码交易产生生的凭证号号,同一会会计年度、在同一公公司代码下下的产生的的会计凭证证编号连续续。010000000778F011101：公司往来来凭证的编编号按进进入下一画画面栏位名称栏位说明资料范