公司计划管理标准

1、 PAGE 22 计划管理的管理标准1 范围本标准规定了集团公司产值计划工作的职责划分、管理目的与风险、组织机构、编制程序等管理内容。本标准适用于集团公司本级及所属各单位产值计划工作的管理。2 规范性引用文件及术语和定义2.1 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 2.2 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。2.2.1 计划管理指在企业管理的基础上，对企业未来一段时期发展做出决策，对企业生产经营目标进行分解，使企业的各项工作按预定程序有计划地进行，并能及时得到

2、调控的管理工作。2.2.2 企业总产值指建筑业在一定时期内完成的以价值表现的生产总量，是反映建筑业生产成果的综合指标。通过它可以了解建筑业的生产规模、发展速度、经营成果，并为集团公司制订建设发展计划提供依据。2.2.3 剩余合同额指以前年度同集团公司以外单位签订合同的未完工程跨入下一年度继续施工工程合同的总价款余额。剩余合同额与新签及产值的关系：下一年度剩余合同额上一年度结转剩余合同额+本年新签合同额-本年完成产值-本年核减合同额。2.2.4 续建项目指统计在承揽范围的所有未完工项目，包括停工项目。2.2.5 待开工项目指统计在承揽范围且尚未开工的所有工程。2.2.6 待揽项目指统计产值计划时

3、还没有统计在承揽范围，后期即将承揽及计划下一年度承揽的合同总额。3 职责3.1 集团班子会职责3.1.1 贯彻实施本企业计划管理标准以及上级单位的计划管理相关办法。3.1.2 讨论决策集团公司产值计划总指标和各二级单位产值指标。3.1.3 对有关企业总产值计划表的内容进行决议形成记录。3.2 主管领导职责3.2.1 贯彻实施本企业计划管理标准以及上级单位的计划管理相关办法。3.2.2 对拟定总指标和各二级单位产值指标进行审批。3.3 经营分管领导职责3.3.1 贯彻实施本企业计划管理标准以及上级单位的计划管理相关办法。3.3.2 对全集团的生产经营计划工作进行组织、协调、指导和监督。3.3.3

4、 对拟定总指标和各二级单位的产值计划进行审核。3.4 集团经营计划部职责3.4.1 组织产值计划管理体系建设。3.4.2 组织产值计划的编制上报及年度产值指标的下达和考核工作。3.4.3 审核集团公司总产值计划是否满足要求及各二级单位产值计划分配指标是否合理。3.4.4 组织协调其它产值计划管理工作。3.4.5. 对全集团的计划统计工作进行组织、协调、指导和监督，承担集团公司生产经营计划的下达任务。3.4.6 贯彻执行国家及上级主管部门颁布的计划统计法律法规,制订和适时修订本单位的计划管理标准和办法，组织贯彻落实、检查和指导所属单位业务工作。3.4.7 根据企业发展目标和生产经营状况，制订本单

5、位年度生产经营计划；检查、跟踪和分析年度计划执行情况。3.4.8 搜集、整理本单位计划统计资料，进行综合分析、预测和监督，为企业提供统计产品和咨询服务。收集汇总各二级单位编制产值计划，对各二级单位上报的产值计划进行评估，拟定总指标和各二级单位产值指标。3.4.9 做好本单位计划统计人员的上岗培训和考核工作。3.5 二级单位职责3.5.1 二级单位领导职责3.5.1.1 认真贯彻、执行集团公司所制定的计划管理标准。3.5.1.2 组织本单位产值计划管理体系建设。3.5.1.3 组织本单位产值计划的编制上报及项目部年度产值指标的下达和考核工作。3.5.1.4 对本单位上报集团公司的产值计划进行审核

6、。3.5.1.5 组织协调其它产值计划管理工作。3.5.2 二级单位计划统计岗职责3.5.2.1 准确、全面、及时填报上级部门布置的各项计划资料及报表。3.5.2.2 建立健全并管理本单位原始记录和统计台帐等资料。3.5.2.3 参加上级单位组织的业务培训和地方统计机构组织的培训和继续教育。3.5.2.4 编制上报本单位下一年度产值计划。3.6 项目部职责3.6.1 认真贯彻执行企业生产计划管理标准，按照集团公司计划统计部门制度、规定和要求，及时、准确上报计划统计相关报表，完成相关工作任务。3.6.2 建立健全计划汇总原始记录。3.6.3 项目部分解二级单位下达的年度产值指标，并将指标按照施工

7、生产计划分解到每个月或每个季度。4 管理目的与风险4.1 目的集团公司计划管理的目的是对企业生产经营目标进行分解，使企业的各项工作按预定程序有计划地进行，并能及时得到调控。4.2 集团公司计划管理的关键绩效指标包括：总指标和各二级单位产值指标的合理性。4.3 集团公司计划管理的主要风险包括：集团公司计划管理的主要风险是收集到的各二级单位产值计划与实际差距较大。5 标准内容5.1 组织机构5.1.1 集团公司实行集团公司本级、二级单位（指集团公司所属有生产任务的所有区域分公司、事业部、专业分子公司）、项目部三级计划管理。集团公司经营计划部是集团公司计划管理的职能部门，对全集团的计划工作进行组织、

8、协调、指导和监督，承担集团公司生产经营计划的下达。5.1.2 为便于开展工作,各二级单位必须设置计划工作的具体职能部门(对口一个职能部门)，明确分管领导，配齐业务人员，负责本单位计划工作的组织和管理。各二级单位负责人是本单位计划工作的第一责任人。各二级单位计划岗位所在职能部门负责人为计划工作的直接责任人，应由具备经济师、统计师或工程师等相应专业中级职称条件以上的人员担任。5.1.3 各二级单位必须配备专人负责计划工作，要求具有一定概预算知识，以确保计划工作顺利开展并发挥出理想的管理效能。各单位应当合理安排计划人员培训，保证其每年有一定时间用于学习和培训。5.1.4 各二级单位要保持计划人员的相

9、对稳定，不得随意更换。确因工作需要调动的，必须事先上报上级相关部门核备，并严格办理交接手续，以保证工作的连续性和资料的安全性。5.1.5 项目部项目经理为本项目部计划工作第一责任人，商务经理为本单位的计划负责人，项目部商务室为职能部门，具体负责项目日常计划工作。5.2 产值计划的编制依据 5.2.1 分析上期生产经营计划执行情况。5.2.2 比较上期及当期承揽任务情况。5.2.3 期初在建任务储备量及各类在建项目的合同工期、业主要求。5.2.4 企业制定的中长期发展规划目标和上级主管部门下达的计划指标。5.2.5 当期市场环境和经济运行情况预测。5.3 产值计划的编制程序5.3.1 项目经理部

10、根据工程合同额及已完成产值计算剩余合同额，依据合同中业主对工程工期的要求及项目部编制的施工方案中工程进度计划，合理填报工程下一年度每月产值计划及预计达到的形象进度，保证形象进度与施工产值计划相匹配。施工过程中可根据工程实际情况在季末、月末26日前校核上报下季、月产值计划表到二级单位。为保证计划质量，维护计划的严肃性，如各项目产值月计划与实际完成量差距在10%以上，必须书面解释原因，如没有合理原因将视为上报数据不准确。5.3.2 各二级单位进入股份公司经营计划管理系统，找到计划管理-年度计划-上报集团计划，按项目分别填报本单位所有续建项目和待开工项目剩余合同额和产值计划。在二级单位合计中增加待揽

11、项目产值计划，分类汇总本单位剩余合同额和产值计划，导出检查无误由本单位统计负责人及单位负责人审核签字，在股份公司经营计划管理系统中上报年度计划，同时将签字版扫描件及电子版一起上报经营计划部。5.3.3 经营计划部收集汇总各二级单位上报的产值计划，结合各单位承揽任务、完成产值和上报计划，本着实事求是和客观可控的原则进行综合平衡、适度调整，部门负责人、分管领导审核后报单位主管领导审批。5.3.4 总经理办公会通过班子会讨论决策拟定总指标和各二级单位产值指标。5.2.5 经营计划部根据确认的企业总产值计划分解下达各二级单位产值计划。5.4 产值计划报表的填写说明5.4.1 附录B：企业总产值计划表。

12、由集团公司汇总各单位数据填报。5.4.2 附录C： XXXX年产值计划。由所有区域分公司、事业部、专业分子公司填报，其中工程承包产值计划应与计5表“工程承包板块项目产值计划明细”中的下年计划产值一致，所有单位均应填报预计剩余合同额且应与计2表“截止年底剩余合同额”数据一致。6 报告和记录6.1 报告和记录表1给出了执行本标准形成的报告和记录。6.2 支持性文件无。表1 报告和记录序号对应附录报告和记录编号名 称保存期限1附录BJY0211B1企业总产值计划表长期2附录CJY0211B2XXXX年产值计划五年3附录DJY0211B3截止年底剩余合同额五年4附录EJY0211B4无法执行合同项目情

13、况表（待核减项目）五年5附录FJY0211B5截止年底工程承包板块剩余合同额五年6附录GJY0211B6工程承包板块项目产值计划明细五年7附录HJY0211B7勘察设计项目计划五年8附录IJY0211B8房地产开发计划五年9附录JJY0211B9工业项目计划五年10附录K JY0211B10物资贸易计划五年附录 A.1（规范性附录）计划管理流程计划管理流程图JY0211L1-1附录 A.2（规范性附录）产值计划管理流程说明表计划管理流程说明表JY0211L1-2序号流程步骤步骤说明时限主责部门重要输入重要输出1开始每年年末收到股份公司上报下一年度生产经营建议计划的通知后，开始此流程。即时经营计

14、划部2收集二级单位产值计划各二级单位编制产值计划时遵循以下原则：1.分析上期生产经营计划执行情况。2.比较上期及当期承揽任务情况。3期初在建任务储备量及各类在建项目的合同工期、业主要求。4.结合企业制定的中长期发展规划目标和上级主管部门下达的计划指标。5.当期市场环境和经济运行情况预测。各二级单位负责人审核签字同意后，按要求时间上报到集团公司经营计划部。10天经营计划部上一年度完成产值、续建及待开工工程计划产值、待揽工程计划产值二级单位产值计划表3计划评估【C01】对各二级单位上报产值计划从以下方面进行评估：1.分析上期生产经营计划执行情况。2.比较上期及当期承揽任务情况。3期初在建任务储备量

15、及各类在建项目的合同工期、业主要求。4.结合企业制定的中长期发展规划目标和上级主管部门下达的计划指标。5.当期市场环境和经济运行情况预测。5天经营计划部4拟定总指标和各二级单位产值指标产值计划编制人员根据收集的各二级单位的产值计划，结合计划评估，按照上级单位要求最低指标，拟定总指标和各二级单位产值指标，经营计划部部长审核集团公司总产值计划是否满足要求及各二级单位产值计划分配指标是否合理。即时经营计划部各二级单位计划产值企业总产值计划表初稿5审核分管领导从以下几方面对拟定总指标和各二级单位的计划产值进行审核：1.总指标不低于股份公司通知要求的最低指标：2.各二级单位产值指标合理性；3.产值指标与

16、财务部的营业收入计划指标相对应；4.总指标符合集团公司中长期发展战略规划。即时分管领导6审批主管领导对拟定总指标和各二级单位产值指标进行审批。即时主管领导企业总产值计划表审批稿7班子会决策由班子会讨论拟定总指标和各二级单位产值指标。0.5天总经理办公会主管领导审核稿班子会决议8指标下达及上报根据确认的企业总产值计划分解下达各二级单位产值计划。1天经营计划部企业总产值计划表9是否有调整年中根据股份公司年中经营会精神和公司半年经营承揽及产值完成情况，可能会对年初制定的总指标和各二级单位产值指标进行调整。如果有调整进入步骤4，如果没有调整进入步骤9。即时经营计划部10资料归档经营计划部将产值指标下达

17、相关文件归档留存。即时经营计划部11结束资料归档后此流程结束。即时经营计划部附录 A.3（规范性附录）产值计划管理流程风险控制矩阵产值计划管理流程风险控制矩阵JY0211L1-3风险编号风险描述风险类别发生概率影响程度风险等级控制编号控制点控制措施责任部门R01收集到的各二级单位产值计划与实际差距较大。运营23低C01计划评估【C01】对各二级单位上报产值计划从以下方面进行评估：1.分析上期生产经营计划执行情况。2.比较上期及当期承揽任务情况。3期初在建任务储备量及各类在建项目的合同工期、业主要求。4.结合企业制定的中长期发展规划目标和上级主管部门下达的计划指标。5.当期市场环境和经济运行情况

18、预测。经营计划部备注：1、风险类别：按性质分别选填战略、财务、市场、运营、法律。2、发生概率按从小到大分为15级，影响程度按事项对本流程控制目标的影响严重程度从低到高分为15级。3、风险等级划分标准：极高风险、高风险、中风险、低风险、极低风险。风险判定标准：极低风险：风险评分3分；低风险：3分风险评分6分；中风险：6分风险评分12分；高风险：12分风险评分20分；极高风险：风险评分20分（风险评分=发生概率影响程度）。附录 A.4（规范性附录）计划管理流程说明产值计划管理流程权责指引表JY0211L1-4序号事项责任部门总经理办公会主管领导分管领导经营计划部计划统计岗负责人1收集二级单位产值计

19、划经营计划部执行审核2计划评估经营计划部执行审核3拟定指标经营计划部审批审核执行审核4班子会决议总经理办公会审批5指标下达经营计划部执行组织6资料归档经营计划部执行组织附录B（规范性附录）企业总产值计划表企业总产值计划表JY0211B1单位指标企业总产值计划(万元)20XX年12月底合计其中工程承包勘察设计咨询工业制造房地产开发物流其他预计剩余合同额(万元)总计一、境内本级二、境外本级单位负责人：统计负责人：填表人：填报日期：附录C（规范性附录）XXXX年产值计划XXXX年产值计划JY0211B2填报单位：单位指标总产值计划(万元)2016年12月底合计其中工程承包勘察设计咨询工业制造房地产开

20、发物流其他预计剩余合同额(万元)总计一、境内二、境外单位负责人：统计负责人：填表人：填报日期：附录D（规范性附录）截止年底剩余合同额截止年底剩余合同额JY0211B3填表单位： 指标 项目 截止年底剩余可执行的合同额（万元）合计其 中工程承包勘察设 计咨询工业制造房地产物资贸易其他总 计（一+二）一、境内（1-2+3-4）1、上年剩余合同额2、无法执行合同额3、本年新签合同额 其中：北京工程合同额4、本年完成产值二、境外（1-2+3-4）1、上年剩余合同额2、无法执行合同额3、本年新签合同额4、本年完成产值单位负责人：统计负责人：填表人：填报日期：附录E（规范性附录）无法执行合同项目情况表（待

21、核减项目）无法执行合同项目情况表（待核减项目）JY0211B4填报单位：序号工程承揽年度项目名称项目状态工程类别工程地点（省市）签订合同额（万元）实际完成合同额（万元）无法执行合同额（万元）原因简析备注合计单位负责人：统计负责人：填表人：填报日期：附录F（规范性附录）截止年底工程承包板块剩余合同额截止年底工程承包板块剩余合同额JY0211B5填报单位：单位名称工程类别预计年底剩余合同额其中铁路公路城市轨道铁路四电市政房建水利电力机场港口航道矿山其他工程合计一、境内1、续建项目2、待开项目二、境外1、续建项目2、待开项目单位负责人：统计负责人：填表人：填报日期：附录G（规范性附录）工程承包板块项目产值计划明细工程承包板块项目产值计划明细JY0211B6填报单位：项目名称工期(开竣工日期)（年月日至年月日）所在地（省市）起讫地点(标段)（铁路等工程起点至终点）施工总规模上报月累计完成预计年底