公司物资管理办法

1、 PAGE 1PAGE 16 物资管理办法 设备物资部第一章 总则第一条 为保障项目实现管理目标，通过加强对项目物资的计划、采购、验收、仓储、发放、回收、报废处置等全过程的管理，强化和提升工程项目的管理水平，规范物资管理工作，降低施工成本，提高经济效益，落实经济责任，使企业竞争力和可持续发展得以实现，可追溯性满足公司和业主方要求，特制定本办法。第二条 本办法遵循的原则：一、源头把关，过程控制，精细管理。二、以保证质量、降低采购成本、保障供应为核心，以采购质量“零缺陷”为目标。三、精确编制计划、规范采购、严格验收程序、保持经济库存、精心保管、按计划发放、合理使用、修旧利废、降低费用、保证施工生产

2、、实施全面质量管理。第三条 本办法适用的管理范围：xx项目部第二章 组织机构及职责第四条 项目设备物资部是项目物资管理工作的责任部门， 负责对工程项目使用的所有物资进行归口管理。对项目物资计划、采购、验收、仓储、发放、信息化录入、回收、处置等全过程进行管理，建立项目物资供应管理体系和责任制度，接受公司和分局设备物资部的指导监督。第五条 人员及岗位设置：一、项目主管物资工作的领导：必须是项目班子成员，具有对项目物资管理工作宏观指导能力，负责项目物资管理体系的正常运行。二、物资管理基本岗位配置：分管物资副经理 设备物资部长 计划管理 采购管理 统计核算 仓库管理 第三章 物资分类管理第六条 按照物

3、资来源方式分类：一、甲方供应物资（简称甲供物资），是指在工程合同中约定，由建设单位招标采购供应的物资。反映的供应方式为；（一） 业主以供应量控制，零计价。（二） 以固定价格结算、按设计量提供。（三） 以变价结算、可以在合同中明确调差范围。二、甲方控制物资（简称甲控物资），是指在工程合同中约定，在工程建设单位监督约定下承包单位采购的物资。三、自购物资是指在工程合同中约定，由工程承包单位自行采购的物资。第七条 按物资属性分为十九大类：物资分类依据公司设备物资部设 关于执行项目管理软件系统设备物资管理业务编码规范的通知进行编制。第四章 物资计划管理第八条物资计划的编报流程：一、物资需求计划：（一）进

4、入工程主体结构的物资、施工方案类物资及相关辅助物资需求计划由工程技术部提供，经项目总工审批。（二）消耗性物资、工器具需求计划由物资部提供，经设备物资主管领导审批。（三）劳动保护、安全防护用品需求计划由项目安全环保部提出，经项目安全总监审批。（四）设备配件需求计划由设备管理人员与机械使用单位提出，经设备物资主管领导审批。二、物资采购计划：由项目物资部计划人员对物资需求计划进行汇总，平衡物资库存，编制物资采购计划。当现有库存物资能够代换使用时不得重新采购。物资采购计划由分管副经理审核，项目经理审批。第九条按上述流程编制项目物资总需求计划、年度计划、季度计划、月度计划。物资需求计划、物资采购计划、工

5、程进度计划之间应保持关联性、一致性和可追溯性。第十条按规定表格形式编制物资采购计划，明确采购的具体内容、所需求物资的名称、编码、种类、规格、型号、数量、交付期、技术要求、质量要求、到货地点、联系人和联系方式、验证的具体安排。第五章 物资采购、供应商管理第十一条 项目设备物资部负责项目部采购工作，并依据局设201111号文xx有限公司物资供应商管理办法（试行）对供应商进行管理。第十二条 项目物资采购：项目物资采购分为：公司物资集中招标采购、区域物资集中招标采购，项目招标采购，零星采购。一、公司物资集中招标采购：公司设备物资部根据各区域项目的物资采购计划，经综合分析，制订年度公司物资集中招标采购计

6、划。二、区域物资集中招标采购：根据项目前期策划，分局确定大宗采购物资和经常性使用物资的种类并根据季度计划组织实施。三、项目招标采购：分局集中采购之外的大额采购，其采购流程按集中招标采购管理办法中的招标采购工作流程执行。四、项目零星采购：计划外的采购，应尽量避免此种采购方式，如果采用，要按照货比三家的原则进行比价，要求供应商提供所需物资的书面报价单。项目设备物资部填制物资采购比价表进行比价，在比价的基础上提出采购意见。报价单在项目设备物资部建档留存。第十三条 项目设备物资部应建立采购合同台账，并对采购合同执行情况进行动态管理，发现问题及时解决，避免潜在的供应风险。业主供应的物资必须严格按照建设单

7、位物资管理部门的要求办理。第十四条 项目部物资采购合同必须执行会审制度。合同正式签订前需由工程技术、经营管理、财务、纪检监察、安全环保等部门会审后经主管领导批准方可签订正式合同，合同副本报相关部门备案。第十五条 项目采购归档资料包括：计划批复、市场询价资料、招投标资料、评审资料、合同会审资料、合同文本、供应商资质资料、材质证明及所购物资的技术标准等。第十六条 物资管理部门应建立物资采购信息汇总制度，每月末进行汇总，以便于采购监督和项目部核查。第十七条 供应商分为制造商、制造商的授权代理商以及供货商。组织采购前，项目设备物资部应根据市场的实际状况，对供应商进行市场调研，考察其资质、信誉等情况，应

8、对供应商进行筛选和甄别。对选定的供应商，应要求提供企业资质证书、企业法人营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证、法人代表授权书、投标人身份证、企业业绩证明等文件的原件和复印件，核对后将原件退回。对所采购物资的来源、产品质量、售后服务等情况留下书面资料，进行评审建立合格供应商名录。第十八条 对合格供应商进行动态管理，供应商的经营业务范围、基本资质、经营业绩、合同履约、售后服务等情况进行评审和复查，纳入已建立的供应商档案，并在信息化平台上及时更新。第六章 物资验收、仓储管理第十九条 物资采购合同生效后，物资管理部门的验收人员必须按照合同约定的技术性能和验收标准，严格按照合同条款履行本岗位的验收职

9、责。第二十条 验收程序：一、数量验收（个数、长度、体积、重量）、外观检查验收、包装物的完整性、测量、与现有的合格品对比检查以及质量的验收，对袋装、箱装、捆装、盘装、散装物资更要注意。二、根据每种物品所应具备的物理、力学性能指标（没有特定说明书的产品，可通过物资手册和五金手册等查阅）检查验收。三、根据该物资的合同、说明书、检验报告、合格证及技术要求验收，并报实验室做复检，出具复检合格报告后方可使用，以上资料装档留存。四、重要的物品可通过分类划分后进行必要的物理、力学、化学性能检测鉴定验收。部分产品还需进行样品破坏性检查验收。五、实物验收工作完成后，验收人员按合同要求、依据正规发票开据物资验收单据

10、完成签字流转，将发票和财务联交由采购人员报销，完成账务程序。第二十一条按照所管理各类物资的技术要求（存储条件、存储期限等）合理存储、调剂、流通，并应按日清月结的要求定期盘库清理。做到合理有序存放，库容安全整洁，物品的标识要准确，清晰。第二十二条根据现有物资库存状况，在保证施工生产任务的前提下合理控制库存容量，防止过大的库存造成资金积压和场地仓库的投入，避免超期存储而产生的霉变和失效等损失，也应防止因供应不及时而影响工程进度。第七章 物资的发放、核销管理第二十三条 物资发放：一、各施工作业工区、外协单位需指定领用人并在设备物资部备案（委托书、领用人身份证复印件）。二、物资发放依据：物资发放管理制

11、度，物资月需求计划及生产过程中的调整计划。三、根据通过审核的物资计划，开据领料单据。物资的发放、领用应履行规定手续。领料单填写要素齐全，领用人、保管员、审批人员、领料单位主管、发料单位主管签字。票据留存分发有序，相应材质报告随货通行。严禁手续不全或无领料单发料。四、对分包队伍的物资领用还须按合同要求执行。第二十四条针对库存物资必须执行日清月结的盘点要求，做到账账相符，帐物相符、帐卡相符。月末由保管人员、财务人员、物资计划人员对仓库进行盘点，编制盘点报表上报财务部门备案。物资管理库存盘点报表作为编制月末报表的依据并与财务进行账务核对。仓储管理人员整理验收单、出库单，进行物资上账、下账，编制收、支

12、、存报表。财务人员依据收支存报表入库盘查进行物资稽核。第二十五条建立物资进货台帐、发料台账，工程主体物资依据工程量计划建立发放领用的消耗统计台账、档案（钢筋料表、砼配料表、油卡等）。第二十六条 物资核销的定义：按照不同物资类别和不同施工部位进行分类统计，按分项工程完成量、定额量、设计量核算当期理论物资消耗量和实际物资消耗量。比对当期台账，根据理论物资消耗量和实际物资消耗量的差值查找超（欠）耗原因，并制定改进措施，形成分析报告。第二十七条 物资核销工作由项目总经济师负责组织，经营管理部门牵头办理，每月召开核销会议。物资管理部门负责提供当期物资的进货量（含采购量、领用量、调拨量）库存量、发放量。工

13、程技术管理部门负责提供当期分项工程物资理论消耗量、设计变更量，根据当月计划完成的工程部位提供设计消耗量和理论计算量以及半成品、混凝土配料单和钢筋配料表。经营管理部门负责根据物资部门提供的当期物资实际消耗量，工程部门提供的当期物资理论消耗量、设计变更量与本部门核定的损耗系数，分单位、分部位进行对比，核算物资的超（欠）耗量并根据对比分析结果出具月度、季度、年度和项目完工总量核销报告。报告抄送工程部、物资部、总经济师。第八章 民爆及危化品管理第二十八条 民爆及危化品是指非军用的各类炸药、雷管、导爆索、非电导爆系统、起爆药、爆破剂、油料、油漆、氧气、乙炔、化工制剂等。第二十九条 安全管理部门是项目部民

14、爆作业的主管部门，具体负责民用爆炸物品管理规章制度的制定、修订、检查、监督。第三十条 设备物资部在施工使用民爆及危化品过程中，对其购买、运输、储存、保管、报废等执行安全部门制定的规章制度和安全技术操作规程，建立健全安全岗位责任制，并向工程所在地行政主管部门备案。 第三十一条 民爆及危化品的仓储一、民爆物品必须设立专用仓库。安全部门持主管部门批准文件、设计图纸及专职管理人员登记表，向所在地公安机关办理申请许可手续，投入使用前应报当地公安机关，经验收合格后使用。专职仓储管理人员必须持证上岗。二、项目储存民爆物品的仓库必须做到：库房的设计、设施符合国家有关安全标准。安全措施、管理制度、安全警示标志完

15、善可靠。防火、防潮、通风、防爆、避雷、防盗、防止小动物入内设施完善有效。库房内储存的民爆物品数量不得超过设计与批准的种类和容量。防护方式相抵触的民爆物品应分库储存，库房内严禁存放其它物品。回收或过期失效的民爆物品要另存另放。 三、项目存储油料、油漆、化工制剂及危险品的库房必须设置于干燥、阴凉、通风的地方，使内部保持适当的温度和湿度。悬挂消防及明火管理制度，并在明显地方张贴“严禁吸烟”、“严禁火种”等标志牌。库房内必须配备相应的消防器材。四、 油料、油漆、化工制剂及危险品应分类分项存放，化学性质或防护、灭火方法不相容的化学品，不得在同一库房内存放。第三十二条 使用民爆物品单位的有关人员必须经项目

16、安全部门批准接受统一管理，持证领取民爆物品，由施工作业安全人员核准当日用量，再到安全主管部门审批，由设备物资部门按审批量办理领用手续，到仓库领取。第三十三条 民爆及危化品的领用要求一、领取民爆物品的人员必须是经项目部批准的持证人员，领取数量不得超过当班使用量，领取民爆物品必须核对品名、规格、数量，有无变质、破损、过期等情况。二、必须执行民爆物品的领取、退库制度。爆破工作结束后要及时将剩余民爆物品进行清点、退库，并与库管人员办好交接记录，办理退库手续。严禁任何单位和个人私自存放民爆物品。三、领取危化品时，必须填写发放登记表。使用中做好防护措施、严禁随意乱丢，并定期检查；项目部应组织人员对废旧容器

17、，如氧气瓶、乙炔瓶、油漆桶等集中收集，妥善管理。第三十四条建立出入库检查、登记制度。收存和发放民爆物品必须进行登记，做到账目清楚、帐物相符，变质和过期失效的民爆物品应及时清理出库予以销毁。民爆物品的销毁必须经当地公安部门批准后方可实施。第三十五条 严禁无关人员进入库区。严禁在库区吸烟、用火、携带火种及使用可能产生静电的通讯设备。严禁把其它容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库。严禁在库房内住宿或进行其它活动。库房保管人员严守工作岗位，严格执行交接班清点盘库、签字确认制度。发现民爆物品丢失、被盗，必须立即报告所在地公安机关。 第三十六条 库区的避雷、接地装置每年雷雨期前至少检测一次，其安全值应在规定范

18、围内。第九章 周转性物资管理第三十七条 周转物资是指在施工中可以多次反复使用和周转的非一次性消耗的施工物资，其价值逐渐转移但仍保持原有形态不确认为固定资产的物资。主要包括模板类（梁模、墩模、大钢模、多卡模板、钢组合模板、木模板、竹塑板、异型模板、吊栏、自制特殊模板及其附件）、支撑类（钢架管、型钢、各类钢制排、花架、可调螺栓、扣件及其附件）、加固类（螺栓、垫片、轨道压板、连接板等）钢栈桥和其他可多次周转使用的物资四大类组成。第三十八条设备物资部是周转物资管理的责任单位，负责周转物资采购、验收、仓储、发放、退库、摊销、处置等全过程的管理。第三十九条设备物资部要建立周转物资实物帐和摊销台帐，对周转物

19、资的实物形态和价值形态进行动态管理。第四十条 周转物资领用、退库时，设备物资部和使用单位的有关人员必须在周转物资存放场所办理验收和领用、退库手续。对于不合格的周转物资，使用单位有权要求更换。使用单位退库时，设备物资部要对周转物资进行验收，对损坏的周转物资进行分类统计并报经营管理部门。第四十一条 周转物资在使用过程中应严格按操作规程进行拼装、编号并纳入实物管理。拆除作业、搬运、装卸时应轻拿轻放，不得随意改变其原有形态。严禁长料短用、优材劣用、高空抛摔，或将其垫路挪作它用。严禁任意切割、打孔或在周转物资上焊接其它物资。人为因素造成的损坏或损失，由使用单位承担相关费用。现场的周转物资必须分类堆码整齐，如短期内不使用应及时维修保养不得乱丢乱放。第十章 废旧物资的处置第四十二条 项目设备物资部是废旧物资