新疆通宝资产投资管理有限公司会议纪要

1、7/7新疆通宝资产投资治理（集团）有限公司（2003年9月8日）会议纪要时 间：2003年9月8日 10:30地 点：通宝集团六楼会议室主 持 人：马永春 参会人员：王德全、刘 洪、康丽华、杜晓勤、何海玲、何 艺、刘新民、杨新铭记 录 人：宋 青会议内容： 马永春总经理主持召开了通宝集团周工作例会，现将会议有关内容整理如下：王德全副总经理：工作的主线是企业制度化建设和精细化治理。目前集团公司已差不多完成制度化建设和精细化治理，对各成员企业也要逐步完善，已在和硕麻黄素厂进行了试点并将一直推行下去；组织机构设置还需调整，已和国内典型的咨询公司接洽，出台了一些项目建议书；对有价值的信息、资料进行了收

2、集整理，使治理层能及时掌握业内的最新动态。刘洪副总经理：围绕集团公司对各成员企业下达的经营目标，对已有的资产进行了整体处置并做了相关方案；与有关合作方洽谈了合作方法；人力资源部的招聘工作正在进行，录用人员立即到位。预算部：已初步建立了预算治理工作框架、预算表格设计和预算考核方法及预算上报流程，并已在外经贸集团和天然物产进行了预算治理试点；为了加强财务治理和监督，拟定了对各成员企业财务负责人的考核方法；已开始筹划2004年的财务预算工作。资金打算部：对集团公司及各成员企业的银行贷款、对内外担保情况进行了调查、汇总；对其他大企业集团实行内部银行的运作模式进行了调研；制定了集团公司及成员企业融资和资

3、金治理暂行方法，并已下发执行；办理了有关到期贷款的转贷手续，对新的资金需求与银行进行多方接洽；对内部资金有偿使用的问题，与成员企业财务人员进行了沟通，形成了书面打算；为解决中行逾期贷款问题，搜集研究有关政策，寻求解决方法。人力资源部：制定了工资保密制度和职员保密守则。现招聘10个岗位，已面试37人，合格13人。行政治理部：工作正在走向正规化，公文流转和周例会制度已开始实施，职工办公设置配备正在完善。 从汇报情况看，公司目前存在以下问题：（1）利润问题仍然是首要的最迫切的问题。（2）公司本部总经理、各副总、部门经理的考核方法、工作内容、工作量尚不明确。（3）部分成员企业经营目标不明确，缺乏执行打

4、算的具体措施，造成预算编制基础不扎实，预算准确度下降。 （4）外经贸集团和国际实业的职工一次性安置费共计1800万元，需经税务局认可后才能进成本，同时又存在个人所得税的补交问题。（5）企业凝聚力尚需加强。（6）需配备一辆办公机动车。与会人员听取汇报后，经讨论大伙儿认为目前通宝集团应围绕建立战略性业绩治理模式和协助各成员企业努力完成今年的经营指标来展开以下工作：1、建立战略性业绩治理体系，对各成员企业进行强有力的治理和操纵。今年必须完成这项工作。（1）先从预算治理着手，进而编制较为完备的战略性业绩治理模式的指标体系，并加以大力实施。此项工作由王德全副总经理牵头。（2）依照签订的目标责任书，各成员

5、企业要向集团公司周周上报经营情况，集团公司要对各成员企业月月考核经营业绩，并将考核结果和收入结合起来。此项工作由康丽华总监负责。（3）建立重大经济情况通报制度。由康丽华总监提出具体方案，当前可要求各成员企业将现金存量每周上报一次。（4）本周要与各成员企业签订完目标责任书。此项工作由康丽华总监负责。（5）组织好本周或下周与各成员企业的例会。会议的要紧内容为：建立战略性业绩考核治理体系及初步的实施方案。此项工作由王德全副总经理和康丽华总监负责。2、制定通宝集团2003年的进展规划和经营指标。指标要落实到高管人员，并签订目标责任书。由王德全副总经理和康丽华总监负责制定。3、尽快编制通宝公司今后3至5年的企业进展战略规划。由刘洪副总经理负责编制。4、妥善解决好相关帐目调整、税收及债务问题。由康丽华总监负责。5、接着做好人事招聘录用工作。对录用人员的培训要跟上，目标责任要尽快落实和明确。同时，组织职员学习公司的规章制度；组织各成员企业高管人员学习绩效考核的内容。6、集团公司各部门与各成员企业相关业务部门之间要加强沟通、协调和对接，以便治理流程更加顺畅。7、由行政治理部按程序打报告，申请购买部门用车事宜。（此