医药集团差旅费管理暂行规定

1、医药集团差旅费管理暂行规定一、为加强公司出差管理工作，严明出差纪律，特制定本办法。二、差旅费管理原则（一）预算并分解差旅费指标。公司差旅费实行年度总额控制，根据公司以前年度差旅费实际发生额以及年度预计情况，预算差旅费总额，分解落实到各责任部门。（二）加强各部门的自控管理。各相关部门应在差旅费分解限额内，加强各部门的自控管理，合理安排当年差旅费，严格在限额范围内控制使用差旅费。特殊情况需超额使用差旅费的，必须报总经理同意。（三）对自备车辆出差200 公里以内的原则上当天往返，不报销住宿费；各业务部门差旅费实行台帐管理，费用分计。三、出差审批程序（一） 公司各级人员出差，须事先填写出差申请表（见附

2、件） ，按下列程序审批。一般员工省内出差由部门经理批准，部门经理出差由分管副总经理批准，副总经理出差由总经理批准。副总经理及其以下员工省外出差，经逐级审核后，一律由总经理批准。（二）如有特殊原因未能及时办理和报批出差申请表的，返回后应在二个工作日内及时补办，如未补办或补办未获批准的，按旷工论处。四、差旅费预借管理（一） 员工出差预借差旅费，须凭批准后的出差申请表及其它必需凭证到财务部办理有关手续。（二）本着“前帐不清、后帐不借”的原则，办理差旅费预借手续时，员工前帐未清的，无特殊情况不得办理新一次借款手续。五、差旅费报销管理（一）差旅费报销按下列程序实行分级审批：省内出差，按费用额度，1000

3、 元以下 （不含 1000 元） 的，由财务分管副总审批，财务分管副总的差旅费由总经理审批；1000 元以上（含1000 元）的，由总经理审批。省外出差，差旅费报销，经逐级审核后，一律由总经理审批。（二）员工出差返回后须在一周内凭出差申请表及其它必需凭证到财务部办理报销手续。（三） 财务部门负责差旅费报销审核，并在 出差申请表中填写实际出差时间。出差申请表由出差人员交办公室（部门）备案。六、差旅费标准（一）住宿费. 一般员工出差，执行标准为：省内1 人 100 元 /天（2 人每天各 70 元） ，省外 120 元 /天，特区150 元 /天。.公司中层负责人出差，执行标准为：省内 120 元

4、 /天， 省外 140 元 /天，特区180 元 /天。.公司领导本着节约的原则，住宿费实报实销。领导随行 TOC o 1-5 h z 人员可根据领导住宿费标准报销（不超出一般员工出差标准50元） 。.会议安排的住宿费实报实销。.住宿费超标50 元（含 50 元）以内的，个人自付50；超标 50 元以上的，个人自付70。节支50 元（含 50 元）以内的， 奖励个人20； 节支 50 元以上的，奖励个人30。奖励款随差旅费一并报支。（二）交通费. 工作人员出差外地或在市内公务，原则上不得乘坐出租车。确因工作需要，需在车票反面说明理由，经公司分管领导审批报销。.工作人员出差，对乘坐飞机实行从严控

5、制，目的地有直达火车原则上不得乘坐飞机，因公务紧急，须乘坐飞机的，应报公司领导批准。（三）出差补助 TOC o 1-5 h z . 省内出差，省内住勤、在途每天补助30 元。.省外出差住勤、在途每天补助40 元。.合肥市郊（长丰、肥东、肥西）每天补助10 元。.经组织批准参加市外短期培训，一个月以内按上述标准补助；超过一个月的，按超过天数每人每天补助10 元。.参加会议的人员只发在途补助。.长期驻外人员，特区 （含广州）的每天补助30 元， 其他地区每天补助20 元。（四）乘车补助. 夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过6 个小时的，每人每次补助20 元。.夜间乘坐火车未购卧铺票的，按直快票价的60

6、、 特快票价的50补助。（五）外地招待费工作人员出差外地，因公务发生的招待费用，按招待费管理规定执行。七、出差纪律（一）员工出差，必须严格遵守公司出差纪律，积极主动地完成公司安排的出差任务。（二）员工预借和报销差旅费，必须严格按照程序办理，在出差申请表未获批准前，不得办理借款或报销手续。（三）员工出差，必须严格按照出差申请表中批准的地点、路线执行，不得擅自改变路线、地点。如确需改变，须事先请示部门经理或分管副总经理批准同意。凡因私改道的，一经批准，绕道时间按事假对待，绕道交通费自理。未经批准的，按旷工处理。（四） 员工出差要按时返回，因特殊情况不能及时返回的，须提前向上一级主管领导请示并经批准后，方可延长出差时