收银管理制度

1、第六章收银管理第一节分店收银工作组织结构一、组织结构图店经理主管收银领班收银领班售卡员前吧收银员外卖送餐员第二节收银岗位工作职责一、收银领班职位名称 职系 薪金标准职位概要：收银领班职位代码职等职级填写日期所属部门直属上级直属下级分店管理组遵守公司内部管理制度，在店经理的领导下，协助和配合营运主管的日常管理工作， 热情接待每一位顾客，确保每日营业款的准确和安全性。在不断的业务操作中，提高自身的业务管理能力，使本部门工作顺利开展。1 PAGE 6工作内容：贯彻执行公司下发的各项规章制度，并及时反馈执行情况。服从分店主管制定的收银工作计划，按照收银流程完成日常收银管理工作并及时汇报、总结工作绩效。

2、负责当店现金资产的管理，负责保险柜的使用及保密工作，确保各档口经营收入的正常入帐。负责收银系统正常运转，完成营运工作中出现的简单收银故障维护及日常设备清洁管理工作，监督和指导各岗位收银人员规范使用收银机。负责对店内售卡员、前吧收银员进行日常工作的监督、考核和常规培训，协助店面人员管理，提高员工服务意识。负责营业中其它附加服务的正常进行，节约人力成本，合理安排售卡员的岗位， 解决收银工作中出现的顾客投诉及突发事件的处理。完成各类美食卡及收银配件、办公用品的的领用、发放、登记、盘存及汇总统计，确保营运中所需散钞充足无短缺。负责监督和协调营业中收银设备、促销立牌、报刊架的使用、清洁、整理及日常维护工

3、作。负责日常菜品数据库管理，监督并统计收银退单原因，及时反馈直属上级。做好顾客意见反馈的整理工作及时上交给上级。负责店面顾客遗失物品的保管，统计等管理工作。配合主管完成店面其他岗位人员日常管理工作，确保营业数据的保密。积极向店面提出合理化建议和意见。任职资格：高中以上文化，五官端正，有深户担保。具备基本的电脑知识和财务知识，对数字敏感，反应较快。具有识别假钞和授理银行卡的能力。熟练掌握收银机和相关设备的使用方法。为人诚实、有责任心，能够配合或服从上级领导工作安排。工作条件：工作场所：售卡台环境状况：基本舒适。危 险 性：基本无危险，无职业病危险。二、售卡员职位名称职 系薪金标准售卡员 职位代码

4、职等职级填写日期所属部门直属上级直属下级分店管理组收银值班人无职位概要：热情接待每一位顾客，确保每日营业款的准确和安全。在不断的业务操作中，提高自身的业务及服务技巧，配合收银值班人完成本部门的工作。工作内容：遵守公司各项规章制度，服从店面管理人员的工作安排。熟练掌握现金、银行 POS 机、现金代用券、发票等使用方法，按照正常的操作程序进行售卡、续值、退卡收银工作。负责开发票工作，妥善保管发票，确保发票的准确性。具备现金安全意识，保证自身现金安全。积极做好促销工作，提高卡片销售业绩，做到唱收唱付，文明接待每一位顾客， 树立良好的服务形象。具备外卖接线员工作技巧，确保每笔外卖收入正常入帐。确保收银

5、台配套物品和单据的保管、交接工作，确保收银台的清洁卫生。遇收银机突发故障或自身无法解决的问题，及时上报当班收银值班人。确保上、下班交接手续正常有序，按照当日营业报表数据如数上交营业款，自觉做到短款赔偿，长款（假币）上交。按照店内营运规定的时段，协助完成卖场广播、灯光调控的正常运作。届时参加公司内部组织的培训和集体活动，建立内部团结和良好的团队合作精神。维护公司利益，对公司内部营业数据进行保密工作。积极向公司提出合理化建议和意见。任职资格：高中以上文化，五官端正，有深户担保。具备基本的电脑知识和财务知识，对数字敏感，反应较快。具有识别假钞和授理银行卡的能力。熟练掌握收银机和相关设备的使用方法。为

6、人诚实、有责任心，能够配合或服从上级领导工作安排。工作条件：工作场所：售卡台环境状况：基本舒适。危 险 性：基本无危险，无职业病危险。按照美乐汇美食广场收银主管培训要求，礼貌规范地接待每一位顾客，确保美食卡正确扣款。对档口销售数据负责，确保档口产品推销正常有序。三、前吧收银员职位名称前吧收银员职位代码所属部门档口职系薪金标准职等职级填写日期直属上级直属下级档口店长无职位概要：工作内容：按照美乐汇美食广场前吧收银员仪容仪表规范上岗，文明礼貌地为顾客提供菜品介绍服务。为顾客提供相关美食卡消费的引导性服务，避免出现私收现金情况。规范、熟练地进行美食卡扣款操作，按照美乐汇美食广场前吧收银员操作规范，

7、大声做到唱单，并引导顾客自助取餐。正确下单，与后厨人员建立良好的协作关系，按照销售顺序，准确出品。了解档口内部运作状况，提前上报当日沽清产品至外卖接线员。保持档口前吧、收银设备的清洁卫生，保证前吧展示台面无杂物、无污渍。做好前吧所需物料的充份备料，领用工作。按照美乐汇美食广场操作要求，准确为顾客提供就餐所需的配套用品。出现退单业务，提前通知收银值班人，规范进行退单操作。了解店内促销活动，为顾客提供其他信息咨询服务。做好上、下班交接手续，保证收银设施及备件完好无损。为人诚实，发现事故隐患，及时向上级反馈。向上级提出合理化建议或意见。任职资格：初中以上文化，五官端正，略有电脑操作知识。性格外向，对

8、数字敏感，反应较快，具有一定的推销能力。有责任心，服从上级工作安排。具有团队合作精神。遵守美乐汇美食广场收银管理制度，具有一定的服务意识。工作条件：工作场所：档口前吧环境状况：基本舒适。危 险 性：基本无危险，无职业病危险。职位名称外卖员职位代码所属部门分店管理组职系职等职级直属上级收银值班人四、外卖送餐员薪金标准填写日期直属下级无职位概要：热情对待每一位顾客，按照接线员分配的路线，快速、准确的完成送餐工作。工作内容：遵守公司各项规章制度，服从上级的工作安排。熟悉店面周边送餐范围，能够快速、准确地完成送餐业务。熟练掌握现金、员工餐券的使用方法，确保外卖收入准确无误。礼貌、友善的对待每一位顾客，

9、如有疑问及时上报当班管理人员处理。了解卖场内部促销活动，为顾客提供良好的服务信息。为人诚实，发现事故隐患及时向上级反馈。及时参加公司内部组织的培训，建立内部团结和良好的团队合作精神。积极向收银主管提出合理化建议和意见。任职资格：初中以上文化，五官端正，吐字清晰，年龄在 1840 岁之内。具备基本识别真假钞的能力。有一定的服务意识。为人诚实、有责任心，能够配合或服从上级领导工作安排。工作条件：工作场所：卖场。环境状况：基本舒适。危 险 性：基本无危险，无职业病危险。第三节收银各岗位工作流程一、收银值班人员工作流程：日常收银值班人员的工作可以分为营业前、营业中、营业后三个部分。营业前工作流程图开启

10、收银后台系统检查各收银点设备清洁是否正常提交前日营业数据，交接保险柜内钱款检查各收银点设备使用是否正常查阅前日交接班本发放备用金/美食卡巡视档口及卖场检查档口菜品展示是否达标召开售卡员班前会陪同售卡员至指定收银岗位召开档口晨会监 督 开 启 卖 场 灯光、广播和空调检 查 卖 场 宣 传 海报、收银促销牌是否到位流程图说明早班收银值班人员到岗后，需按照后台主系统装置依次开启交换机、服务器， 检查后台系统是否正常。提交前日营业数据，与营运主管交接保险箱钱款和下层钥匙。参照相关现金安全管理规定执行。查阅前日交接班本记录，了解当日跟进事项，提炼售卡员、前吧收银员班会传达要点。检查早班售卡员仪容仪表和

11、到岗情况，发放备用金、美食卡、钥匙盘及当班所需用品，并要求收银员填写备用金核查表、美食卡领用登记表， 双方签字确认。组织售卡员班前会，传达公司会议精神，与售卡员沟通工作盲点。按照公司规定路线，陪同售卡员至收银岗位，监督售卡员和前吧收银员清洁收银台设备，开启前台POS机。检查前台收银系统是否正常运行，同时激活档口收银机键盘。7准时参加档口员工班前会，检查前吧收银员仪容仪表，激发和培养员工服务意识。检查档口菜品展示效果，确保菜品一物一签，整齐亮泽；按照已批示的档口菜式申请单对菜式增、减变动情况进行后台录入工作。确保卖场灯光、报刊架、促销牌整齐到位，保证开业前准备工作无异常。营业中工作流程图安排中班

12、售卡员上岗，早班人员就餐晚班巡场/抽大钞高峰时段巡场监督晚班值班 人员安排晚班员工就餐高峰过后抽大钞早、晚值班人员工作交接/早班下班将昨日营业款及当日大钞存银行记录当日工作事项、做帐交财务核查早班售卡员营业收入发放备用金并陪同早、晚班售卡员工作交接巡场监督晚班人员配合完成其它工作事项晚班售卡员、收银值班人员到岗早班值班人给晚班售卡员开班前会晚班值班人员检查/ 配备相关工作用品流程图说明中班售卡员到岗后，早班收银值班人员需检查售卡员到岗情况及仪容仪表发放备用金、美食卡、钥匙盘及当班所需用品，并要求售卡员填写备用金核查表、美食卡领用登记表，双方签字确认。将早班晨会内容，传达于8 PAGE 10中班

13、售卡员，并陪同中班售卡员到指定工作岗位。分配早班售卡员用餐，并严格控制用餐时间为40分钟。营业高峰期，当班收银值班人员必须安排充足的售卡岗位，保证顾客以最快的速度结帐。负责监控售卡员、前吧收银员服务规范操作、处理简单设备维护和顾客投诉等工作。巡场中，除了检查平日要求到位的工作外，需着重于当日晨会中下放于售卡员的工作任务。跟踪外卖业务及附加服务。如出现收取支票情况，收银值班人员需及时将支票交于财务，由财务负责支票到帐情况，一般情况，在支票到帐后方可将所售美食卡交于顾客。跟进店内广播宣传。如：特价信息、店内活动宣传、温馨提示语等。确保营运中前吧收银员退购物操作的正常运作，引导顾客至售卡台进行返款业

14、务。配合营运主管一同进行高峰时段的现场管理。根据营业状况，早班收银值班人员安排抽大钞工作。参照现金安全管理的相关规定执行。在营运主管的陪同下，将昨日营业款和时段大钞存入指定银行帐户，并作帐交财务核实，确保当日收银散钞充足够用。待晚班售卡员到岗后，由早班收银值班人员检查晚班售卡员的仪容仪表和到岗情况，发放备用金、美食卡、钥匙盘及当班所需用品，并要求售卡员填写备用金核查表、美食卡领用登记表，双方签字确认。组织班前会后， 陪同晚班售卡员到指定工作岗位。晚班收银值班人到岗后负责录入昨日VIP客户资料，确保会员系统信息准确无误。早班收银值班人监督早、晚班售卡员交接班，陪同售卡员一同将营业款带入收银办公室

15、。早班收银值班人负责核查早班售卡员营业款。依次核查售卡员备用金、营业款、剩余美食卡，连同钥匙盘一同回收并锁入保险箱内。双方填写备用金核查表、美食卡领用登记表、营业款对帐单，签字确认。双方当面核对收银报表。若出现收银溢缺情况，早班收银值班人员需协助查找溢缺原因或要求售卡员进行短款赔偿，长款（假币）上交。早班收银值班人员负责将昨日营业帐面上交公司财务，并与晚班收银值班人员进行交接工作；交接保险箱内所有备用金、临用金，早班营业款、美食卡、钱箱钥匙、办公用品，并书面确认；将当日工作事项记录于收银值班人员交接班本上，重要事件，同时也要进行口头交接。晚班收银值班人员检查美食卡备用数量是否充足，如短缺需及时

16、至财务领取，并进行卡片初始化。晚班收银值班人员检查备用发票数量是否充足，如短缺需及时至财务领取并做好发票领用登记工作。17点晚班收银值班人员分配晚班售卡员用餐，并严格控制售卡员用餐时间。监督晚班收银工作的正常进行。营业后工作流程图结束最后收银业务/监督各收银点关闭前台收银系统陪同售卡员至办公室，清点晚班收银款项核实/上报当日营业数据书面交接当日工作事项及各类营业款项关闭保险箱和所有后台收银系统交接保险柜钥匙于营运主管，打卡下班流程图说明晚班收银值班人员监控前吧收银员进行正常的关机程序，在营运主管的配合下收集当日档口营业统计单。通知晚班售卡员下班，监督晚班售卡员收集所有营业款和美食卡，并按照正常

17、的关机程序退出系统，关闭收银机电源。陪同晚班售卡员至收银办公室清点备用金、当日营业款和剩余美食卡，并按照缴款程序复查售卡员备用金和营业款，监督做到长款（假币）上交，短款赔偿。清点并整理当日所有售卡员营业款，按照实际金额每万元一扎进行整理，并填写银行存款单，统一封装于营业款袋里。参照现金安全管理相关规定与营运主管进行保险柜钱款、钥匙交接工作。汇总当日POS数据，核实档口统计单，确保数据无异常。核实当日前吧收银员退购物操作无异常。统计当日坏卡数量、金额无异常并登记在册。做好书面工作交接及当日工作总结。按照收银系统关闭程序关闭后台监控电脑、服务器、网络交换机。二、 售卡员工作流程：日常售卡员的工作可

18、分为营业前、营业中、营业后三个部分。营业前工作流程图整理个人仪容仪表准时到岗领取备用金/美食卡和相关用品参加班前会当班值班人陪同至售卡台流程图说明确保售卡台营业前准备一切就绪开启卖场灯光、总电源、广播系统开启收银机，确保正常使用清洁收银台区域卫生整理 / 摆放报刊架、收银台宣传牌交接收银台用品， 补充所需用品11早班售卡员需提前到岗，穿好工衣、戴好工牌、化淡妆，准时打卡至收银值班人员处报到。在收银值班人员引导下，领取备用金和美食卡，并填写备用金核查表、美食卡领用登记表，领取操作钥匙盘和收银台抽屉钥匙。参加晨会，简明扼要将会议内容记录在案。在收银值班人员的陪同下，到达售卡台，依次开启卖场灯光、空

19、调总电源和收银台电源、广播系统，清洁收银台卫生。开启售卡POS机，输入ID密码，检查收银系统是否正常运行。如遇故障应及时通知收银值班人员处理。输入备用金及美食卡数量，将备用金及美食卡放入钱箱。检查收银台设备、单据发票、表格到位情况，填写售卡台物品交接表,若有遗失需及时上报收银值班人员。一切就绪，准备迎接第一位顾客的光临。营业中工作流程图微笑接待每一位顾客中班人员上岗顶早班人员吃饭早、中班营业高峰时段前台服务早、中班营业高峰后上交大钞正常进行售卡、续卡、退卡业务确保每一笔外卖业务正常有序为顾客提供良好的售后服务中班人员下班晚班人员到岗、开会、领取备用金早、晚班售卡员交接班早班售卡员上交营业款，下

20、班中班人员上岗顶晚班人员吃饭晚班售卡员保持正常售卡服务中班人员上交营业款，下班中、晚班高峰时段前台收银服务12 PAGE 14流程图说明时刻保持正面站立式接待顾客的状态，按照正常的收银操作程序，热情接待每一位顾客。主动推销美食卡，提高美食卡销售业绩，确保收银操作正常有序；兼顾外卖接线工作，准确记录外卖内容。遇到收银系统故障或顾客投诉及时通知收银值班人员或营运主管。服从值班人员工作安排。中班售卡员到岗后，检查自己的仪容仪表，准时打卡。至收银值班人员处领取备用金和美食卡并填写备用金核查表、美食卡领用登记表，领取操作钥匙盘。中班售卡员参加班前会后， 按照当班值班人的岗位分配，专项负责各自岗位工作正常

21、运转，如有异常及时上报收银值班人员。营业期间若收到顾客遗留物品或美食卡，需立即填写顾客遗失物品登记表， 并由拾获者签名确认。若顾客前来领取，需核实无误后，营运主管签字确定后交于顾客。营业期间售卡员需按照规定时段负责播放卖场特价信息。营业高峰后在收银值班人员的安排下上缴大钞，并填写时段大钞缴款单。2.2.10下午2：005：00B班收银员下班。晚班售卡员到岗后，检查自己的仪容仪表，准时打卡。领取备用金和美食卡， 填写备用金核查表、美食卡领用登记表，领取操作钥匙盘后，参加班前会。在收银值班人员的陪同下，到达售卡台。早班售卡员与晚班售卡员进行工作交接，填写售卡台物品交接表，对收银设备、收银专用章、发

22、票的数量及办公用品进行交接。早班售卡员退出ID密码销售状态，收集所有钱款和美食卡放入现金钱袋中。晚班售卡员进入正常收银系统，将备用金和美食卡放入收银钱箱，准备迎接顾客的来临。早班售卡员在收银值班人员的陪同下至收银办公室进行营业款的清点，清点完毕后，填写备用金核查表、美食卡领用登记表、营业款对帐单，将备用金、美食卡、营业款交于收银值班人员复点。上缴当班购物退货小票， 并登记退货原因、上交操作钥匙盘，同时与收银值班人员进行报表核对，若出现收银溢缺，应尽快查明原因或上缴长短款数额；早班售卡员下班。下午5：007：00之间中班售卡员上岗后，在收银值班人员的安排下，顶替晚班售卡员吃饭。中班售卡员晚上7：

23、00在主管的陪同下至办公室清点钱款，按照营业款上交流程正常上交营业款。营业后工作流程图书面交接当日发票、用品收集收银台所有物品锁入收银机柜收集所有钱款、美食卡、钥匙盘关闭收银机、卖场灯光、广播系统至办公室清点备用金、营业款并上交款项无误，打卡下班流程图说明按照店面规定的收市时间，确保所有顾客撤离现场后，书面统计并交接办公用品和发票使用、结余情况。收集收银台办公用品，锁入收银柜内。收集营业款及剩余美食卡，在收银值班人员的陪同下，关闭收银机、卖场灯光电源，至收银办公室。清点备用金、美食卡、营业款上交收银值班人员核对复点。上交当班坏卡、购物退货小票，并登记在册。上交操作钥匙盘，与收银值班人员进行报表

24、核对，若出现收银溢缺，应尽快查明原因或及时上缴短款数额。整理办公桌面卫生，打卡下班。三、前吧收银员工作流程1、营业前工作流程图整理个人仪容仪表，准时到岗清洁前吧及收银设备卫生参加晨会及时传达会议精神确保营业前前吧收银准备工作一切就绪开启收银机确保使用开启档口招牌展示样品灯光摆放展示样品一物一签上报当日沽清产品准备营业所需餐具配备用品流程图说明清洁收银机设备，确保收银台卫生无污渍。开启收银POS机。10：00参加档口员工班前会议，记录当日晨会内容，并传达到位。待收银值班人员激活键盘后，输入档口号、机器号及ID密码，进入销售状态， 检查系统是否正常运作，如出现异常，需及时告之当班收银值班人员处理。

25、摆放菜式展示样品，做到一物一签，如需更换新的标价签，需提前告之收银值班人员，确保菜品展示台整洁亮泽。准备用餐配备餐具，如托盘、筷子、纸巾、牙签等。开启档口前吧招牌灯箱、菜品展示灯光，准备迎接顾客的到来。152、营业中工作流程图微笑接待 每一位顾客退购物业务按照正常 的收银流程进行扣款协助店面完成其它售后服务外卖结算业务引导顾客 自助取餐餐券结算业务流程图说明利用档口展示菜品特色，抓住顾客购买需求，极力推销档口菜式。正确按照顾客选购的菜品名称进行美食卡扣款交易，做到唱收唱付。将小票后厨联快速传于后厨，引导顾客自助取餐。如遇顾客不清楚美食广场消费流程的，应耐心指引顾客至售卡台买卡消费，绝不可直接收

26、取现金或代顾客充卡。如遇顾客退单，前吧收银员需真实记录退单原因，通知收银值班人员，双方签字确认后，打出退单，请顾客至售卡台退款。如遇外卖业务，前吧收银员需通过售卡台接线员下单，确保外卖菜品正常出品、打包并送至售卡台。必要时，前吧收银员需配合外卖接线员进行送餐服务。确保顾客用餐时所需的配套用品无短缺，餐具不足时，可拔打售卡台电话知会当班营运主管。如遇收银故障，应立即读卡，确保顾客卡内金额无异常，如有出入立即通知收银值班人员核查。如遇卡片无法上电，导致不能正常扣款的美食卡，可直接引导顾客至售卡台换取新卡。如遇顾客投诉，前吧收银员需立即告之档口负责人或营运管理人员，并配合美乐汇管理人员予以妥善处理。

27、根据营业状况，可在当店规定的时间内进行外卖对单结算业务。16 PAGE 523、营业后工作流程图回收展示样品清洁展示台面上交结算统计单关闭收银机清洁档口内卫生主管检查 通过后下班流程图说明清洁菜品展示台，将所有展示样品回收至封闭式柜厨内，不能再次使用的样品直接丢弃处理。确认完成最后一笔交易后，在收银值班人员同意的情况下，打印当日销售统计单。一联由档口留存，一联交于收银值班人员对帐。清洁收银台面、地面卫生，做好晚间消杀灭鼠措施后，关闭收银机，关闭电源总开关。清洁档口内卫生，保证台面、地面无污渍，准备下班。四、外卖员工作流程1、工作流程图整理个人仪容仪表，准时上岗所有外卖送餐结束后，按单交款准备送

28、餐所需散钞、送餐车按照外卖 单地址并回收相关款项上报当日送餐情况，打卡下班配合售卡接线员下单入档口按照售卡接线员的分配进行送餐流程图说明外卖员需提前到岗，穿好工衣，戴好工牌，化淡妆，准时打卡至售卡台报到。按照送餐工作需求，检查送餐车或送餐篮等用品是否完好，确保营运正常使用。换散钞，在指定的售卡台换取足够的散钞，供外卖收款时的正常找赎。配合接线售卡员将已填写无误的外卖单按照所示档口号，一式三联分发于各档口签收，并将单据一二联返还于接线售卡员。协助和服从接线售卡员的分配，按照分配的单据签名，核实菜品数量、其它附加物品，妥善安排送餐顺序，确保送餐速度越快越好。送餐途中必须确保人员、食品安全，禁止汤汁

29、溢漏，并按照店面的要求，准确收讫现金或员工餐券。面对顾客，必须使用文明用语；如出现异常及时上报收银主管。外卖业务不多时，在接线员的统一安排下，至指定服务区域协助卖场保洁员收餐具；切不可随意串岗、聚众闲聊或做与工作无关的事。按照外卖运作需求，在各店指定的时间范围内与接线售卡员同时兑单；按照依次顺序各自上交外卖送餐联于售卡员，待售卡员将收银联核实无误后，上交外卖款项于售卡员并书面交接，如有溢缺当日赔偿。协助收银值班人员总结和上报当日外卖送餐情况。整理送餐用具，打卡下班。第四节美食卡和现金款项的管理一、美食卡的管理美食卡作为资产的一部分，是现金管理中非常重要的一个环节，严格、有序的管理确定卡片种类、

30、功能、卡号、数量和样版上交工作联系单至公司通知供应商，使用电子邮件上传订购卡样内容等待电子回传信息及订卡合同卡片制作中 15 个工作日后准备收货、验货交接收货种类、数量，由公司财务部保管、发放将有助于卡量的控制、减少卡的损耗，准确提供卡的有关信息将便于公司的相关决策。1美食卡的订购流程：流程图接收对方销售发票，通知财务付款流程图说明美食卡统一由公司营运部订购，营运部负责监督日常美食卡的使用。当美食卡库存量不能满足日常店面营运需要时，营运部将按照所需卡片类型、卡号、数量、样版提交书面工作联系单至公司，待公司审批通过开始订卡。联系卡片供应商，将订卡内容通过电子邮件传至供应商，双方确认订卡合同。制卡

31、供应商将按照双方签定的制卡周期准时送货，营运部需如数核实验货， 并将收到的所有美食卡交接于公司财务统一保管、发放。依据付款发票，填写费用报销单，通知公司财务付款。2美食卡的领用流程：流程图填写工作联系单，交营运部审批同意凭工作联系单至财务领取注明领卡卡号，将工作联系单一联交财务，一联交营运部填写当店美食卡入库单进行系统初始化后，供日常使用流程图说明收银值班人需根据店面日常营运需要，填写工作联系单交公司营运部审批。审批通过后，凭单至财务部领取对应数量美食卡，并将卡号注明在工作联系单上，一联交财务，一联交营运部保管。领卡至店面，按照卡类分别填写美食卡入库登记表，进行系统初始化权限操作。每日营业前，

32、收银值班人可按照美食卡的种类营业需求量，发放给各售卡员一定数量的美食卡，双方填写美食卡领用登记表后，进行正常营业售卡操作。下班时，各售卡员需清点剩余未销售的美食卡数量，由收银值班人复查后收回， 双方填写美食卡领用登记表收回栏，并与当日IC售卡员报表核对无误方 可，如有短缺，按照一张卡10元押金进行赔偿。美食卡的类别功能：美食卡普VIP通卡卡团购卡物业员工卡内部员工卡美食卡的种类：美食卡的功能：普通卡特征：以美乐汇美食广场专利所有的美食卡，卡面为绿色，卡号以0010四位数开头共16位数排列。性能：最低开卡金额为30元，其中10元为可退押金，20元为可消费金额。续值金额无限制，此卡不记名不挂失，消

33、费无期限限制，可长期保留也可随时退卡。凭消费小票开取发票。比较适用于一次性或少金额购物的顾客。VIP卡特征：以美乐汇美食广场专利所有的美食卡，卡面为橙色，卡号以0050四位数开头，共16位数排列。性能：开卡与续值金额为300元送30元，其中10元为可退押金。卡片余额只可消费不可退，消费没有有效期，可长期保留。此卡可记名可挂失，顾客在开卡时需认真填写个人信息。发票可在开卡或续值换取。比较适用于长期消费的顾客。团购卡特征：以美乐汇美食广场专利所有的美食卡，卡面为蓝色，卡号以0020四位数开头，共16位数排列。性能：此卡开卡和续值100元送15元，（低于300元），其中10元为可退押金， 卡片余额只

34、可消费不可退，消费没有有效期，可长期保留。此卡可记名可挂失， 顾客在开卡时需认真填写个人信息。发票一般情况由收银值班人直接开给对方客户主管。此卡只针对大批团购客户开取。物业员工卡特征：以美乐汇美食广场专利所有的美食卡，卡面为蓝色，卡号以0090四位数开头，共16位数排列。性能：此卡开卡和续值均为充200元送40元，其中10元为可退押金，卡片余额只可消费不可退，消费没有有效期，可长期保留。此卡可记名可挂失，顾客在开卡时需认真填写个人信息。发票开取一般直接开给物业客户主管。此卡只针对物业员工团购业务。内部员工卡特征：以美乐汇美食广场专利所有的美食卡，卡面为红色，卡号以0080四位数开头，共16位数

35、排列。性能：开卡或续值起充金额为100元起，其中10元为可退押金。消费时可直接参照系统设置进行打折，此卡只限美食广场直属员工在职使用，由公司人事部发放，每月充值金额不可超于400元/人，持卡员工只可在指定店面充值，离职员工方可退卡。此卡可记名可挂失，消费无期限限制。不提供发票。美食卡的消费流程：至售卡台买卡持卡至档口刷卡消费余额不足时可再续值消费完毕，可退卡/保留，下次消费美食卡的退货流程：由于食品品质原因或其他原因顾客对所购食品不满意，要求退货。档口人员联系当班收银值班人，并告之退货原因，由收银值班人在原始收银条上签字确认，以示同意。由前吧收银员在原始收银条上签字确认退货情况，并注明退货原因

36、后，按照退货菜式名称、价格打出负单。当班收银值班人需凭正、负单据带领顾客至售卡台进行退购物的返充卡操作。如退货单据不齐可根据实际情况，按照收银特殊业务办理流程进行授权处理。美食卡的存放管理：美食卡必须存放于保险箱内。整盒的美食卡需装盒封口，以便管理和盘点。各类美食卡存放时必须按类分开存放。坏卡及遗失卡必须单独存放，并在坏卡上标明当日发生日期、金额和宿主信息， 标签数字必须同留存记录内容相符，并登记在册。坏卡处理流程：因卡片折损、缺角等人为原因或由于读卡器故障、操作不规范，造成的卡片信息错误，无法正常继续使用的卡片属坏卡。收银值班人在现场发现因卡片本身质量问题造成的坏卡，应询问顾客该卡的使用情况

37、，并查询有无在他店充值、续值、或消费。收银值班人确认该卡余额后，由收银收银值班人授权进行换卡业务。收银值班人需如实填写换卡单，回收坏卡， 用标签纸将坏卡金额、卡片宿主信息附于坏卡卡面上，坏卡金额可通过收银系统进行坏卡换新卡交易。换卡金额需凭换卡单填写做帐，交财务核实。当售卡员发现因人为原因造成卡片折损缺角而无法再次销售的，需当场回收顾客卡片10元押金后，重新换取同等面额新卡于顾客，并回收此坏卡。如发生卡内数据丢失情况时，可在收银值班人确认该卡余额后，直接补现充入该卡内，待交帐时做短款细节说明。收银值班人每日下班前，须与售卡员当场核实坏卡后，回收保管。待月底时，收银值班人须统一填写坏卡报告连同坏

38、卡统一交至营运部相关人员保管，待一定数量时，根据坏卡的具体情况，返回制卡供应商翻新。挂失卡处理及帐务处理除普通卡外，其它卡类均可挂失补办。顾客需凭开卡回执单、身份证填写美食卡挂失补办申请表，由当班收银值班人负责核对顾客身份后，通知各分店锁定该卡消费功能。收银值班人需在挂失第二个工作日内，通知营运部进行卡片余额的查询。顾客可在一周后凭美食卡挂失补办申请表顾客联进行挂失补办业务。收银值班人需回收顾客丢失卡片工本费10元，填写换卡单，通过收银系统授权进行补换卡业务。补办新卡给顾客后，要求顾客填写VIP资料，备档留底。交帐时，需将美食卡挂失补办申请表交于财务，待月底由营运部相关负责人进行补换业务金额的

39、核查。库存卡的管理：按照美食卡的种类，收银值班人需每月进行卡片盘点工作。并填写美食卡盘点表，记录每月卖场内各类卡的留存数、外流卡数、坏卡数等相应记录。核对公式：领进卡数=外流卡数+库存结余+收银短缺卡数所有数据需真实有效，盘点人签字确认后，需对盘点数字负责。盘存卡片如有遗漏需由当店收银值班人如数赔偿。兼管收银业务的营运主管需对卡片盘点工作进行抽查。美食卡的保养：美食卡应存放在干燥的、清洁的、非高温、不油腻的环境中。当店应定期对回收卡进行检查、保养方法如下：发现回收的卡表面有折叠，起层的应另外存放，不应流通。定期用酒精擦拭卡片进行消毒。二、现金款项的管理现金管理主要包括备用金、营业款、其他营业收

40、入及发票、税款和临用金的管理。1、备用金的管理：定义：备用金是收银工作中用于兑换零钱、供售卡员找赎顾客的散钱。其责任人为公司委任并授权的收银值班人。使用范围：仅供美食广场各分店收银业务使用。不作为其它部门借款来源。保管责任人：美食广场各分店收银值班人。申请流程：公司依店面收银需要确定店面备用金额度，店面依此额度申请补充。收银值班人填写备用金申请借款单。申请过程需经店面至公司营运部逐级申请，由申请的收银值班人从财务部领取备用金，并在相应的领款单上签字确认。使用/保管：备用金分为两部分：一部分是售卡员备用金， 一部分是收银值班人备用于日常换取与兑零散钱的备用金。备用金留存中不含港币。售卡员的备用金

41、为每份1000元，用统一的备用金袋装起来，此类备用金 的份数可按照当班售卡员人数来定，所有在职人员必须办妥入职手续， 通过店面业务培训考核合格，方可发放备用金。备用金每人时刻保持1000元，每日上岗前由收银值班人统一发放，双方填写备用金核查表 领出栏，下班后由收银值班人复点确认金额后，进行统一保管，双方填写备用金核查表收回栏，并签字确认。备用金需由收银值班人员根据散钞需求，每周或每日至银行或公司财务换取散钞。如散钞不足需至外部换取，需提前告知公司财务，换取费用由店面收银值班人及营运主管双方签字确认后，填写报销单逐级审批报销。备用金属于公司财物，暂管人员不得挪用或作为财务借款支出。营业款的管理定

42、义：营业款包括营业中的售卡收入、独立店面的现金收入、购买礼券、等现金收入。当班收银值班人通过收银软件报表自动生成的IC售卡员收入报表核点营业款。主要由时段大钞款和结业后的营业款两部分组成。抽大钞流程抽大钞是为了确保收银钱箱内现金的安全性，降低收银现金风险，及时杜绝售卡员的工作误差。提取大钞时售卡员、收银值班人、营运主管三方必须同时在场。营运主管负责整个抽大钞时段的现场安全。主要需抽钞的面值为100元的现金，由收银值班人和售卡员同时清点并填写时段大钞缴款单，双方签字确认。时段大钞缴款单一式两份，一份为售卡员保留，下班时与营业款对帐单附在一起，一份由收银值班人保留，待存款时核对。时段大钞存放原则需

43、参照相关现金安全管理规定。抽取大钞的工作一般是在营业高峰过后进行，每班次至少一次，根据现场营业状况灵活安排，应避免售卡员正在服务顾客时提取大钞。结业后营业款管理流程售卡员需在收银值班人陪同下携带营业款至收银办公室，由收银值班人监督售卡员进行营业款的清点，核查售卡员备用金和营业款，双方填写营业款对帐单，签字确认。收银值班人根据IC售卡员收入报表自动生成的营业款核对售卡员营业款对帐单，并在此对帐单上如实反映售卡员溢缺情况，短款赔偿，长款上交。营业款应与备用金分开放置，不能混放。晚班收银值班人就当日营业收入全额填写银行存款单，将营业款与存款单一并封存放入保险箱，参照现金安全管理相关规定执行。其他营业

44、收入的管理流程定义：其他营业收入管理是除营业款以外的现金收入，如遗失卡、遗失款、团购餐券收入等。发生上述现金收入时，收银值班人负责保管、统计工作，营运部相关负责人负责核实抽查对应款项。遗失卡、遗失款处理流程：售卡员如收到顾客遗失的美食卡或遗失款等物品， 应立即如实填写顾客遗失物品登记表，提醒拾获人签字确认。如有顾客前来领取，营运主管、收银值班人需同时签字确认，顾客签收后物归原主。如当日无人认领的美食卡，由收银值班人签字回收，统一保管。需将详细卡号、金额和发生日期记录在册，进行交接。每月底收银值班人可根据顾客遗失物品登记表，将遗失款项存入银行交财务做帐。并填写遗失款项上报明细单， 统一上交营运部

45、相关负责人核实。对于员工拾金不昧的精神，收银值班人可根据适当的情况，向公司提交奖励资金申请表，申请部分资金作为奖励。分店发票的管理发票的领用发票可直接由店面收银值班人至公司财务部领取。（具体内容请参照关系管理中相关内容）领取时，双方需对领取数额进行书面登记并确认。收银值班人领回发票至店后，需分开不同面额一一入库登记。每日营业前，收银值班人根据需要将发票发放于当班售卡员，并登记出库对应票号。售卡员需如实登记领出发票号于工作交接班本上，做好发票使用交接。发票的使用发票的金额必须与顾客消费金额相符，不可多开发票。普通卡消费发票可直接以顾客消费小票进行开票，售卡员必须回收此消费小票做为开发票的凭证。V

46、IP卡充值的可根据顾客的需要直接在开卡或续值时，按充值金额一次性开出发票，团购卡充值的，一般情况直接在办理团购业务时统一开给对方公司业务主管，当班售卡员需对此类开票明细登记在案。当班售卡员需对当班开票金额和留存金额进行书面交接。发票必须连号使用，不可跳号。每日关店前，售卡员需将普通卡开票时回收的电脑小票，按照档口进行分类统计，并记录在册。早、晚班售卡员需核对并交接发票开出及留存数。晚班收银值班人收市时需核对当日收银员开出发票数和留存数，如有误差需立即核查并追究当事人责任。发票应保存在保险柜内保管。发票税的核算每月底收银值班人需根据各档口的开出发票数进行如实的税款核算。普通卡部分开发票数以售卡员

47、回收的电脑小票数为依据，按照正常税率进行核算后，妥善保留此小票，以备档口人员核查。VIP发票税的核算，需根据各档口VIP有效收入进行发票税的核算。收银值班人可制作发票税核算统计表，待店面营运主管统计月结款项时一并进行商户结算。5、临用金的管理具体内容请参照营运手册财物管理章节相关内容。第五节促销收银管理及月结明细一、团购餐券管理及餐券售卖1流程图开发餐券业务财务销售餐券顾客凭券消费收银部回收餐券扣款回收餐券交财务核实流程图说明餐券的印刷由财务统一安排，餐券一般为定额餐券。餐券上必须加盖财务专用章和餐券客户专用公章方可使用。餐券的售卖由财务统一发放，必须连号使用。售卖餐券时财务人员需登记购券日期

48、、单位名称、经办人、起始编号、截止编号、金额及经办人签名。由分店管理组负责开发团购餐券业务。一旦业务联系成功，推广部人员需提前上报餐券用量于财务人员，由收银值班人统一收取现金后，发放等金额的餐券于团购业务顾客。餐券顾客只能享受与餐券同等金额或低于餐券金额的菜式。团购餐券一般由档口前吧人员回收后再进行充值扣款，充值卡片尽可能为指定一张，卡片类型参照餐券享受折扣进行选择。餐券回收时，必须核对财务专用章和客户公司专用公章后回收，特殊情况核实无误后确定。餐券回收后，需由当班接线员在回收的餐券上注明“作废”字样，以示作废；并交于当班收银主管；由收银主管暂时保存，待月底与财务对帐，并销毁已作废的餐券。序月

49、结项目备注号1核算各档口开出发票应付税款及发票用量情况上交营运主管、营运部负责人2当月坏卡统计，并上交上交营运部相关负责人3当月遗失卡、遗失款项统计和上交上交财务、营运部相关负责人二、收银月结项目明细保洁奖项统计统计促销礼券、赠品数量，回收餐券删除当月滞销菜单、整理菜品数据库当月顾客意见统计当月员工考勤汇总整理当月工作文件，存档保存收银设备盘点美食卡盘点当月销售分析数据统计及退货统计分店挂失卡号锁定核对跟进下月团购充值状况下月收银用品申请本月工作总结及下月工作计划。各档口的单品报表发放于各档口。档口月经营分析的收银填写部份。上交营运部相关负责人上交财务店经理核实后进行 上报店经理、营运部当店经

50、理核实后交人事部当店进行当店进行当店进行，营运部抽查上报店经理分店间进行当店进行上报店经理交营运部审批上报店经理交营运部交档口上报店经理第六节现金安全防范管理一、营运中现金防范注意事项 1开店人员在开启保险箱前，必须确保办公室内无非工作人员。售卡员上岗前，必须在收银值班人的监督下清点备用金，并填写备用金核查表，以确定在一开始，现金金额就是正确的。与售卡员换取散钞时，必须两人当面核对无误，过后慨不追究。售卡员在接待顾客时，须保持正面接待顾客，避免侧面或背面服务，导致安全隐患。售卡员携款上、下班时，必须由收银值班人亲自陪同。限制非工作人员不得进入工作区域。如：售卡台、办公室。未经收银值班人同意，售

51、卡员不得随意离开收银岗位。售卡员吃饭或暂时离开售卡台时，收银值班人需将售卡机调至锁定密码状态。对顾客提出之非常要求应提高警惕，在安全上有顾虑时须予以婉拒。巡场监控时，需多加留意售卡员的工作动向，以便及时避免隐患发生。收银人员对收银暂管现金无任何支配权，除了营运总监以上人员特殊事项通告。所有赠券回收时，均应注明作废字样，以免重复使用。时刻监控档口前吧人员操作，避免发生私收现金情况。二、存款人员防范注意事项存款时必须由当班营运主管陪同收银值班人员至银行存款，尽量避免固定时间及路线存款。绝对不在天黑时去存款。每天都应尽量将当日营业收入存入公司指定银行，至少存款一次，如金额大时， 需增加存款次数，以降

52、低保险柜内过夜金额风险。三、收市人员现金防范注意事项 1收银值班人清点现金时，应保持办公室大门为关闭状态。收银值班人应认真核实档口前台收入统计单，避免营业数据未传送。一旦出现收银溢缺情况，必须当日如实上交溢缺款项。收市值班人员应确认所有现金均锁入保险箱内保管。确认所有办公室出入口已关闭。四、临时现金抽查注意事项需在营业高峰过后抽查，一般由财务人员或收银值班人不定期的对售卡员营业中途收入进行抽查。可以和抽大钞同时进行。临时抽查时售卡员、收银值班人、营运主管须同时在场绝以避免当售卡员正在服务顾客时执行临时抽查程序临时抽查完毕后，应填写临时抽查记录表出现误差时，须让售卡员再次自行复点，以确认误差情况

53、。五、现金安全管理规定保险箱的选购：指定选购两门密码型保险箱。保险箱钥匙的管理：购进保险箱后，分店只需保留上、下门各一个钥匙做为店面日常使用，其他备用钥匙需公司财务部专人保管。营业期间，营运主管随身保管上层钥匙，收银值班人随身保管下层保险箱钥匙。营业结束后，收银值班人需交接下层保险箱钥匙于营运主管，上下两门钥匙均由营运主管随身保管。保险箱钥匙只可由授权人员保管，不可随意交他人保管。保险箱钥匙有遗失应第一时间上报店经理，并填写事故报告于公司。3保险箱密码的管理：保险箱密码由当店收银值班人保管，使用过程中必须确保密码安全，如有需要可随时变动。保险箱密码至少每季度更改一次，如有人员变动，应立即更改保

54、险箱密码。4保险箱现金管理：保险箱上层存放多余备用金散钞和营业款大钞。此柜开启、关闭必须由营运主管、收银主管同时在场。保险箱下层只允许存放2万元的备用金散钞和美食卡、发票等收银用品，禁止存放时段大钞和营业款。营业前，营运主管与收银值班人必须同时开启两层保险箱，清点柜内钱款。清点钱款无误后，预留2万的备用散钞至下层保险箱内，其它钱款均至上层保险箱内，关闭上层保险箱。交接下层保险箱钥匙给收银值班人保管，上层保险箱钥匙仍由营运主管随身携带。双方填写保险箱现金清点表营业中下层备用散钞不足时，可通过营运主管，双方进行以整换散操作。4.3 营业结束后，收银值班人、营运主管两人同时在场，收银值班人需清点所有

55、钱款，整理营业款大钞为1万/每扎，由营运主管核实营业款扎数及备用散钞大数， 双方填写保险箱现金清点表。为了避免早、晚收银值班人员现金交接的不便，收银值班人员、营运主管的作息时间必须按照早、晚班的顺序进行值班。如有特殊情况或早晚班交接时，必须填写收银值班人员现金交接明细表，双方核实无误后，签字确认。时段大钞的抽取每班次营业高峰后至少一次（或每售卡台3000元以上），必须由营运主管、收银值班人员、售卡员三方同时在场方可执行；如有一方不在现场， 任何一方不可抽取大钞。早班收银值班人负责在营运主管的陪同下，将当日时段大钞、昨日营业款存入公司指定银行，不得因任何原因存放两日营业款。各分店临时增加散钞用量

56、时，需填写借款单，由店长签字确认经营运部、财务部审核后方可领取；不得使用营业款换取散钞。此备用散钞必须在3日内及时归还财务部。保险箱内不得存放任何私人物品；不得挪用现金或做其他借款用途使用现金。第七节系统管理权限和保密制度根据美乐汇美食广场收银部人员的级别划分，我们将各级别对系统后台系统操作的权限做了一定的限定。每位系统操作员都应遵守各自的操作权限，进行正确的系统操作。一、各级人员系统权限划分营运部负责人操作权限具有店面收银值班人所有操作权限。美食卡类型维护：如卡片增加、删减、充值上限、下限和卡片折扣系数维护权限。菜品折扣维护：编辑各种打折食品编号、打折起始日期、截止日期、起始时间、折扣系数。

57、数据管理：后台数据汇总及所有报表权限。2分店收银值班人操作权限初始化功能：对未初始化的IC卡进行初始化，否则，未初始化的IC卡无法使用。菜单维护：对各店的各种食品的名称、单价、以及相应的快捷键进行添加、编辑、删除、修改。收银员维护：对收银员的用户代码、密码进行登记、注册。售卡员维护：对售卡员的用户代码、密码进行登记、注册。汇总今日数据：对今日的销售记录、充卡、退卡数据进行汇总。数据上传：对昨日数据进行系统上传。报表：当日营业额报表、当日有效营业额报表当日IC销售额汇总报表当日售卡数据当日POS数据当日销售时段报表当日档口单品报表当日档口赠送金额报表档口菜单：根据设定的档口号，可直接查阅指定档口

58、现有的菜式；卡片锁定维护：针对VIP挂失处理卡片进行功能锁定、解挂。会员信息：所有会员资料信息编辑、修改、删除权限。前台售卡机异常退购物、异常退卡、换卡、补换卡。3售卡员操作权限登录前台售卡：操作员需输入用户名，密码，验证正确后，方可登录到操作界面。领备用金：输入售卡员所领用的空卡数量，备用金数量。充值销售：经过充值销售的IC卡可以直接交给顾客使用。续值：向已售出的IC卡继续进行充值。退卡功能：退卡功能将卡中的剩余金额退还给顾客，同时将卡中的金额重新设置为零。购物退货：为顾客处理退货情况，售卡员需要收取顾客的退货小票，再将档口号，机器号单据编号，退货金额填入对话框中。数据提交：在营业结束后，售

59、卡员将当日的售卡数据手工提交至后台服务器。退出系统：退出售卡系统，但不关闭主机。暂时锁定销售界面：将ID密码暂时锁定在界面上，使其他人员无法进入。关闭主机：退出售卡系统的同时，关闭主机电源。4前吧收银员操作权限登录界面：在登录界面中填入档口号、机器标识、用户密码。系统验证正确后，便可登录收银界面。POS机上操作扣款：使用系统功能扣除美食卡金额。统计程序：提供当日截止到当前为止的销售情况，以方便各个档口及时掌握销售情况。数据提交：在营业结束后，档口收银员将当日的POS机数据手工提交至后台服务器。退出系统：退出前台收银系统，但不关闭主机。关闭主机：退出前台收银系统的同时，关闭主机电源。二、关于数据

60、安全管理的规定目的：为了提高公司经营数据的安全性，最大限度的防止相关数据资料丢失、泄露、破坏，确保数据完整性、可用性、保密性，特制定本规定。规范相关部门人员在使用相关数据过程中，对数据的采集、传输、处理、存储、发布、提供等各环节进行严格控制和管理，确保数据安全使用。范围：本制度所指的数据，是指通过公司收银系统生成的数据。利用计算机和计算机网络进行输入、存储、传输、处理、再加工和输出的数据。包括：文字材料、数据报表、图形图象等输入处理对象，计算机内部存储和网络传输，与公司经营相关的数据。重点针对公司所属的美食广场管理组、自营项目管理组、公司营运部及 IT 部等相关人员。数据安全管理的原则：遵循“