X年优秀太阳灶项目商业计划书(可行性研究报告)

1、 PAGE PAGE 35如何编写太阳灶项目商业计划书（包括太阳灶项目可行性研究报告） 编制单位位：武汉汉纵智联联合投资资咨询有有限公司司20133年4月目 录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc352792290 第一章 太阳灶灶项目商业计计划书作作用及融融资流程程 PAGEREF _Toc352792290 h 3 HYPERLINK l _Toc352792291 第二章太阳灶灶商业计计划书标准编编制大纲纲 PAGEREF _Toc352792291 h 4 HYPERLINK l _Toc352792292 1.0 太阳灶灶项目概概要 PAGEREF _To

2、c352792292 h 4 HYPERLINK l _Toc352792293 2.0 太阳灶灶项目公公司介绍绍 PAGEREF _Toc352792293 h 4 HYPERLINK l _Toc352792294 3.0 太阳灶灶项目（产品与与服务）介绍 PAGEREF _Toc352792294 h 4 HYPERLINK l _Toc352792295 4.0 太阳灶灶市场分分析 PAGEREF _Toc352792295 h 5 HYPERLINK l _Toc352792296 5.0 太阳灶灶项目SSWOTT综合分分析 PAGEREF _Toc352792296 h 5 HYP

3、ERLINK l _Toc352792297 6.0 太阳灶灶项目发发展战略略与实施施计划 PAGEREF _Toc352792297 h 5 HYPERLINK l _Toc352792298 7.0 太阳灶灶项目管管理与人人员计划划 PAGEREF _Toc352792298 h 6 HYPERLINK l _Toc352792299 8.0 风险分分析与规规避对策策 PAGEREF _Toc352792299 h 6 HYPERLINK l _Toc352792300 9.0 投入估估算与资资金筹措措 PAGEREF _Toc352792300 h 6 HYPERLINK l _Toc3

4、52792301 10.00 太阳阳灶项目目投资效效益分析析 PAGEREF _Toc352792301 h 7 HYPERLINK l _Toc352792302 11.00 太阳阳灶项目目投资价价值分析析 PAGEREF _Toc352792302 h 7 HYPERLINK l _Toc352792303 12.00 融资资方式及及退出机机制 PAGEREF _Toc352792303 h 7 HYPERLINK l _Toc352792304 第三章 高质量量太阳灶灶商业计计划书编编制关键键点说明明（专家家答疑） PAGEREF _Toc352792304 h 8 HYPERLINK

5、l _Toc352792305 一、一份份高质量量商业计计划书应应具备哪哪些要素素？ PAGEREF _Toc352792305 h 8 HYPERLINK l _Toc352792306 二、商业业计划书书应怎样样对太阳阳灶项目目进行估估值才科科学？ PAGEREF _Toc352792306 h 8 HYPERLINK l _Toc352792307 三、商业业计划书书编制过过程中应应必须避避免的误误区？【纵智联联合公司司专家观观点】 PAGEREF _Toc352792307 h 9 HYPERLINK l _Toc352792308 四、一份份成功的的商业计计划书应应重点回回答的119

6、个核核心问题题？ PAGEREF _Toc352792308 h 10 HYPERLINK l _Toc352792309 五、商业业计划书书编制细细节提示示 PAGEREF _Toc352792309 h 14 HYPERLINK l _Toc352792310 第四章 太阳灶灶项目私私募股权权投资流流程 PAGEREF _Toc352792310 h 15 HYPERLINK l _Toc352792311 步骤一：项目选选择 PAGEREF _Toc352792311 h 15 HYPERLINK l _Toc352792312 步骤二：可行性性核查 PAGEREF _Toc352792

7、312 h 16 HYPERLINK l _Toc352792313 步骤三：尽职调调查 PAGEREF _Toc352792313 h 17 HYPERLINK l _Toc352792314 步骤三：投资方方案设计计、达成成一致后后签署法法律文件件 PAGEREF _Toc352792314 h 20 HYPERLINK l _Toc352792315 第五章 太阳灶灶项目商商业计划划书编制制服务 PAGEREF _Toc352792315 h 21 HYPERLINK l _Toc352792316 一、我们们编制太太阳灶商商业计划划书需要要客户（企业业业主）提提供资料料清单 PAGER

8、EF _Toc352792316 h 21 HYPERLINK l _Toc352792317 二、编制制太阳灶灶项目商商业计划划书专业业团队构构成 PAGEREF _Toc352792317 h 22 HYPERLINK l _Toc352792318 第六章 纵智联联合成功功案例 PAGEREF _Toc352792318 h 23 HYPERLINK l _Toc352792319 第七章 20113年重重点融资资项目方方向说明明 PAGEREF _Toc352792319 h 27 HYPERLINK l _Toc352792320 附： 关关于纵智智联合咨咨询公司司 PAGEREF

9、_Toc352792320 h 28第一章 太阳灶灶项目商商业计划划书作用用及融资资流程一、太阳阳灶项目目商业计计划书作作用太阳灶项项目商业业计划书书既太阳阳灶项目目投资计计划书，是一份份全方位位的项目目计划书书，其主主要意图图是递交交给投资资商及合合作伙伴伴，以便便于他们们能对企企业或项项目做出出评判，从而使使企业获获得融资资。太阳灶项项目商业业计划书书几乎包包括投资资商所有有感兴趣趣的内容容，从太太阳灶项项目企业业成长经经历, 太阳灶灶项目产品品服务,市场营营销,管管理团队队,股权权结构,组织人人事,财财务,运运营到融融资方案案。只有有内容详详实、数数据丰富富、体系系完整、分析精精辟的太太

10、阳灶项项目商业业计划书书才能吸吸引投资资商，让让他们看看懂您的的项目商商业运作作计划，才能使使您的融融资需求求成为现现实，投投资计划划书编写写的质量量对您的的项目融融资至关关重要。二、太阳阳灶项目目融资渠渠道及流流程第二章太阳灶灶商业计计划书标准编编制大纲纲1.0 太阳灶灶项目概概要【纵智联联合公司司编写商商业计划划书范文文格式第第一章】1.1 项目要要点1.2 项目背背景1.3 项目核核心竞争争力1.4 项目内内容与特特点1.5 市场机机遇1.6 项目投投资价值值1.7 发展使使命1.8 盈利目目标2.0 太阳灶灶项目公公司介绍绍【纵智联联合公司司编写商商业计划划书范文文格式第第二章】 2.

11、11 发起起人介绍绍 2.22 项目目公司与与关联公公司 2.33 公司司组织结结构 2.44 历历史财务经经营状况况（新建建项目与与公司没没有本章章节） 2.55 公司司地理位位置 2.66 公司司发展战战略 2.77 公司内内部控制制管理3.0 太阳灶灶项目（产品与与服务）介绍【纵智联联合公司司编写商商业计划划书范文文格式第第三章】 3.11 项目目内容与与目标 3.22 项目目开发思思路 3.33 项目目创新与与差异化化 3.44 项目目核心竞竞争力或或特点 3.55 项目目开发(条件)资源状状况 3.66 项目目地理位位置与背背景 3.77 项目目设备与与设施 3.88 项目目建设基基

12、本方案案与内容容 3.99 经营营模式与与盈利模模式 3.110 项项目进展展4.0 太阳灶灶市场分分析【纵智联联合公司司编写商商业计划划书范文文格式第第四章】 4.11 行业业市场分分析 4.22 行业业准入与与政策环环境分析析 4.33 市场场容量分分析 4.44 供需需现状与与预测 4.55 目标标市场分分析 4.66 销售售渠道分分析 4.77 竞争争对手分分析5.0 太阳灶灶项目SSWOTT综合分分析【纵智联联合公司司编写商商业计划划书范文文格式第第五章】 5.11 优势势分析 5.22 弱势势分析 5.33 机会会分析 5.44 威胁胁分析 5.55 SWWOT综综合分析析6.0

13、太阳灶灶项目发发展战略略与实施施计划【纵智联联合公司司编写商商业计划划书范文文格式第第六章】 6.11 执行行战略 6.22 竞争争策略 6.33 市场场营销策策略 6.44 经销销商培训训与销售售网络建建设 6.55 公共共关系与与战略结结盟 6.66 售后后服务策策略 6.77 战略略合作伙伙伴7.0 太阳灶灶项目管管理与人人员计划划【纵智联联合公司司编写商商业计划划书范文文格式第第七章】 7.11 项目目公司组组织结构构 7.22 项目目公司管管理团队队（管理理层人员员介绍或或团队组组建） 7.33 管理理团队建建设与完完善 7.44 人员员招聘与与培训计计划 7.55 人员员管理制制度

14、与激激励机制制 7.66 项目目质量控控制系统统 7.77 项目目成本控控制管理理 7.88 项目目实施进进度计划划8.0 风险分分析与规规避对策策【纵智联联合公司司编写商商业计划划书范文文格式第第八章】 8.11 太太阳灶项项目风险险分析 8.22 太太阳灶项项目风险险规避 8.2.11 政策规规避方法法 8.2.22 市场风风险规避避方法 8.2.33 经营管管理风险险规避方方法 8.2.44 人才风风险规避避方法 8.2.55 融资风风险规避避方法9.0 投入估估算与资资金筹措措【纵智联联合公司司编写商商业计划划书范文文格式第第九章】 9.11 项目目融资需需求与贷贷款方式式 9.22

15、项目目资金使使用计划划 9.33 融资资资金使使用计划划 9.44 资金金合作方方式及与与资金偿偿还保障障 9.55 退出出机制10.00 太阳阳灶项目目投资效效益分析析【纵智联联合公司司编写商商业计划划书范文文格式第第十章】10.11 财务务分析基基本假设设 10.2 收收入估算算10.33 成本本与税金金估算 10.4 成成本估算算10.55 损益益表与现现金流量量表估算算 10.6 重重要财务务指标 10.7 财财务敏感感性分析析 10.8 盈盈亏平衡衡分析 10.9 投投资效益益分析结结论11.00 太阳阳灶项目目投资价价值分析析【纵智联联合公司司编写商商业计划划书范文文格式第第十一章

16、章】 11.1 分分析方法法的选择择 11.2 收收益年限限的确定定 11.3 基基本数据据 11.4 投投资价值值分析结结果12.00 融资资方式及及退出机机制第三章 高质量量太阳灶灶商业计计划书编编制关键键点说明明一、一份份高质量量商业计计划书应应具备哪哪些要素素？由于各种种项目性性质及行行业市场场不同，编写太太阳灶项项目商业业计划书书时的侧侧重点会会有所不不同。但但是一般般要有以以下共性性的关注注点：核核心问题题是项目目商业模模式与盈盈利模式式,以及及实现项项目盈利利的执行行策略,包括：市场机机会是否否存在？如何抓抓住市场场机会变变成自己己的项目目盈利模模式？有有哪些实实施能力力和条件件

17、实现这这个市场场机会给给予的盈盈利模式式+盈利利目标？项目本本身及投投资者如如何获得得高额回回报？二、商业业计划书书应怎样样对太阳阳灶项目目进行估估值才科科学？公开上市市公司在在一定时时期内，有一个个比较稳稳定的市市场价/当年（上期）盈利=市盈率率，这就就是该公公司的市市盈率，不同行行业的上上市公司司市盈率率差距较较大，所所以给某某公司估估值，要要参考同同类别上上市公司司；利用用市盈率率进行某某公司（非上市市）的股股权交易易（私募募参股、并购、重组等等），估估值往往往要在已已上市同同类公司司平均市市盈率上上打个折折扣，因因为上市市公司有有流动溢溢价，打打折比率率不等，多在55-8折折。（1）收

18、收益现值值法通俗地地说，就就是把未未来每年年的现金金流（不不是净利利润）折折为当前前价值，累加后后即为该该项目的的价值。这里面面涉及几几个重要要参数：每年利利润增长长率、折折现率（2）市市盈率比比较法假设我我们现在在准备入入股一家家A食品品公司，该公司司业务与与已经在在港交所所上市的的B公司司业务相相似，BB公司当当前三个个月平均均市盈率率为155，则我我们的成成交价可可参考该该市盈率率，考虑虑到我们们正在交交易的AA公司是是非上市市公司，交易市市盈率要要打折，一般66折或77折，主主要根据据其现有有业务的的稳定性性，未来来增长潜潜力，团团队情况况综合评评测，谈谈判确定定（3）交交易比较较法假

19、设前一一月某交交友网站站C被一一家风投投投资，估值550000万美元元；现在在有另一一家风投投企业对对我们的的交友网网站D有有兴趣，现在讨讨论估值值，那么么就可以以适当参参照上述述成交估估值，主主要参照照坐标：客户定定位、当当前注册册人数、日均IIP点击击数、增增长率等等，进行行谈判修修正。三、商业业计划书书编制过过程中应应必须避避免的误误区？【纵智联联合公司司专家观观点】 描述述语言上上混乱不不清晰，废话多多的冗长长计划书书。【一一定要用用最简单单的语言言，明确确的图表表说明问问题】 商业业计划显显得非常常不专业业，例如如缺乏应应有的基基础数据据,分析析过于简简单；或或数据没没有说服服力，拿

20、拿出一些些与产业业标准相相去甚远远的数据据。 没有有强有力力执行团团体的项项目计划划书。 只有有创意，没有实实际经验验与没有有细节的的项目计计划书。 计划划目标界界定不明明或难以以衡量目目标执行行的项目目计划书书。 大篇篇幅描述述市场和和环境，到后面面才讲清清楚公司司的业务务类型和和目标； 过于于强调技技术的先先进性或或产品服服务的创创意,而而忽略执执行方面面,未能能清楚地地解释商商业机会会与执行行能力,以为“功到自自然成”【一般般投资公公司对市市场推广广和实施施能力更更重视】；例如如过份强强调项目目技术国国际先进进、填补补国内空空白、获获得权威威机构认认证或某某某博览览会金奖奖，却忘忘记了创

21、创业投资资基金是是商业营营利性机机构，而而不是非非营利性性的科研研基金；计划书书中有很很多口号号，而为为达到目目标所制制定的策策略与战战术却描描述不多多； 强调调面临的的市场容容量或生生产能力力，却没没说清楚楚怎样销销售自己己的产品品：只有有销售目目标,没没有实现现销售目目标的具具体计划划。 强调调过往成成就，却却不能令令人信服服地说明明保持将将来可持持续竞争争优势的的策略方方法； 过于于强调依依赖某一一大公司司的供销销关系,使投资资者很担担心过于于依赖单单一战略略合作伙伙伴带来来的巨大大风险； 管理理团队的的实力言言过其实实，或声声称：若若获得投投资，某某某名人人将加入入本公司司； 对市市场

22、导入入和团队队协助的的描述没没有说服服力； 生产产与营销销实施方方案或不不作涉及及，或一一笔带过过。 低估估竞争对对手的实实力，或或者干脆脆说没有有竞争对对手；对对竞争没没有清醒醒的认识识，忽视视竞争威威胁。 对市市场和竞竞争对手手的描述述缺乏具具体资料料和数据据； 对经经营困难难及风险险预计不不足，过过于乐观观； 市场场规模太太小，偶偶然的阶阶段性市市场，或或市场容容量和市市场份额额的估算算方法不不科学； 产品品或客户户过于单单一【投投资公司司会认为为抗风险险能力弱弱】,或或产品或或客户过过于太多多太杂【投资公公司会认认为专注注度集中中度不够够】； 产品品服务卖卖点过多多，泛而而不精； 没有

23、有依据的的盲目乐乐观地预预计公司司将在两两三年之之后上市市。 过分分的作表表面文章章或文字字游戏【如强调调留洋博博士、领领导关怀怀、大会会获奖、众多专专家顾问问】； 过份份夸张的的公司名名称与项项目名称称【如一一个面向向国内市市场的初初创公司司起名为为某某国国际集团团】； 故意意隐瞒事事实真相相，对项项目本应应该描述述内容避避而不谈谈； 对资资金预算算描述不不清楚或或不合理理,资金金使用方方向模糊糊； 预算算中有昂昂贵的装装修和高高级轿车车等不切切实际的的开支项项； 收入入模式不不明确；盈利模模式的数数字计算算模型不不清晰； 财务务数据测测算不准准确，勾勾稽关系系不合理理，数据据出入过过大；四

24、、一份份成功的的商业计计划书应应重点回回答的119个核核心问题题？一份好的的商业计计划书首首先应用用来说服服创业者者自己，其次才才能用来来说服投投资者。那么一一份完美美的商业业计划书书应该包包括哪些些内容，有哪些些核心问问题是需需要在编编制过程程中特别别回答解解释清楚楚的呢？纵智联联合建议议从以下下19个角角度（创创业者自自己应搞搞清楚的的19个问问题）进进行重点点分析：问题一：你的远远景和终终极目标标是什么么？你的远远见是什什么？你要解解决什么么问题？对象是是谁？你将来来想要成成为什么么样的公公司？问题二：你的市市场机会会是什么么？市场场有多大大？你的目目标市场场有多大大？发展展有多快快？（

25、未未来3-5年）这个市市场有多多成熟，或多不不成熟？你是否否有资本本成为这这个市场场前两三三位？问题三：介绍你你的产品品和服务务你的产产品或服服务是什什么？解决了了客户的的什么问问题？产品或或服务属属于红海海还是蓝蓝海？你的产产品或服服务有什什么特别别之处？问题四：你的客客户是谁谁？谁是现现在的客客户？谁是目目标的客客户？理想的的客户是是什么样样的？谁会付付费？介绍一一下某个个具体客客户的例例子问题五：你的价价值主张张是什么么？你给客客户提供供了什么么价值？使用买你的的产品，客户的的购买回回报是什什么？你解决决了什么么问题？你是销销售具体体产品、服务还还是一种种商业模模式?问题六：你如何何销售

26、？销售程程序是什什么？周周期有多多长？你的销销售和市市场方针针是什么么？你当前前的销售售渠道是是什么？问题七：你怎么么吸引客客户？争取每每个客户户要花费费多少钱钱？在不同同时期这这个费用用是否不不同？为为什么？客户的的永久价价值什么么？潜在客客户变为为真正客客户的关关键节点点是什么么？问题八：你的管管理团队队有谁？你的管管理团队队有谁？管理团团队成员员间什么么关系，同学、朋友、亲戚还还是其他他关系？他们有有什么经经验？欠缺那那些环节节？有什什么计划划去弥补补？问题九：你的盈盈利模式式是什么么？你的收收入模式式需要怎怎样才能能盈利？你的盈盈利受哪哪些因素素影响？盈利模模式上限限如何实实现？盈利周

27、周期是如如何分布布的？问题十：你现在在进展到到哪一步步？你现在在进展到到哪一步步了？技技术产产品？团团队？财财务营营收？现在进进展情况况如何？现状和和前景是是否更清清晰了？你将来来的计划划是什么么？（包包括短期期、中长长期）问题十一一：你的的融资计计划是什什么？已经得得到了什什么投资资？希望得得到多少少投资？比例如如何？资金使使用计划划是什么么？资金可可以支持持多久？到那时时公司是是否可以以发展到到一个重重要里程程碑？你还打打算吸引引多少资资金？什什么时候候？问题十二二：你的的竞争对对手是谁谁？谁是你你当前和和潜在的的竞争对对手？谁有可可能和你你竞争，谁有可可能和你你合作？你的优优势和弱弱点？

28、你有什什么特别别竞争优优势之处处？问题十三三：你有有哪些合合作伙伴伴？谁是你你的销售售或技术术合作伙伙伴？当当前？未未来？这些合合作伙伴伴有多可可靠？产业链链上下游游包括哪哪些合作作伙伴？问题十四四：是否否符合投投资者意意愿？和投资资者的方方向，经经验是否否吻合？投资者者对你所所处的细细分市场场是否熟熟悉？与投资资者现有有的投资资组合有有什么互互补，或或竞争？问题十五五：你未未来3年的财财务状况况如何？未来33年或5年平均均每年净净资产收收益率？未来335年年的项目目盈亏平平衡表？项目资资产负债债表、项项目损益益表、项项目现金金流量表表？项目销销售计划划表、项项目产品品成本表表？问题十六六：你

29、会会遇到哪哪些风险险？对公司司关键人人员依赖赖的风险险？经营管管理风险险？产品市市场开拓拓风险？政策风风险？问题十七七：你风风险防控控措施有有哪些？风险控控制和防防范手段段？风险评评估及预预防机制制有哪些些？问题十八八：投资资者收回回投资的的方式有有哪些？拟向投投资方出出让多少少权益及及计算依依据？投资方方以何种种方式收收回投资资？回收时时间规定定？问题十九九：本项项目成功功关键因因素及投投资者的的保障？有什么么突然因因素有可可能一夜夜之间改改变你的的生意？你公司司的薄弱弱环节是是什么？有哪些些潜在致致命因素素？五、商业业计划书书编制细细节提示示1、首次次提交以以PPTT形式为为好，二二次沟通

30、通可以用用较为详详细的wwordd或exccel；2、选准准具体的的点，描描述分析析透彻，讲明白白（一句句话完成成一个清清晰描述述）；3、准确确定义并并区别用用户与客客户的关关系（用用户反馈馈及验证证需求）；4、期望望的融资资额度，如何使使用，并并在科学学测算依依据基础础上提供供企业未未来3-5年收收入、现现金流量量表、资资产负债债表和其其他财务务指标，包括盈盈亏平衡衡分析；5、基于于内外部部环境因因素，客客观分析析目前公公司管理理结构及及未来增增长估值值；6、注意意对团队队优势描描述，特特别是团团队带头头人的分分析，很很多投资资者对团团队领导导人的关关注度很很大。第四章 太阳灶灶项目私私募股

31、权权投资流流程步骤一：项目选选择由于私募募股权投投资期限限长、流流动性低低，投资资者为了了控制风风险通常常对投资资对象提提出以下下要求：1、优质质的管理理，对不不参与企企业管理理的金融融投资者者来说尤尤其重要要；2、至少少有2至3年的经经营记录录、有巨巨大的潜潜在市场场和潜在在的成长长性、并并有令人人信服的的发展战战略计划划；3、行业业和企业业规模(如销售售额)的要求求，投资资者对行行业和规规模的侧侧重各有有不同，金融投投资者会会从投资资组合分分散风险险的角度度来考察察一项投投资对其其投资组组合的意意义。4、估值值和预期期投资回回报的要要求，由由于不像像在公开开市场那那么容易易退出，私募股股权

32、投资资者对预预期投资资回报的的要求比比较高，至少高高于投资资于其同同行业上上市公司司的回报报率。5、3-7年后后上市的的可能性性，这是是主要的的退出机机制。6、另外外，投资资者还要要进行法法律方面面的调查查，了解解企业是是否涉及及纠纷或或诉讼、土地和和房产的的产权是是否完整整、商标标专利权权的期限限等问题题。很多多引资企企业是新新兴企业业，经常常存在一一些法律律问题，双方在在项目考考查过程程中会逐逐步清理理并解决决这些问问题。步骤二：可行性性核查对于PEE，选择择投资的的目标企企业，是是整个基基金投资资行为的的起点，这一“淘金”的过程程主要包包括两个个方面：一是有有足够多多的项目目可供筛筛选，

33、二二是用经经济的方方法筛选选出符合合投资标标准的目目标公司司。（1）项项目来源源项目中中介：拥拥有大量量客户关关系的律律师（事事务所）、会计计师（事事务所）、咨询询公司、投资银银行、行行业协会会等等，PE也会会积极主主动的寻寻找潜在在的合作作伙伴（或目标标公司），例如如，帮助助其在海海外的投投资组合合中的公公司寻找找在中国国的战略略合作伙伙伴。（2）市市场调研研在获得得项目信信息后，PE团队队中得分分析员会会着手进进行调研研，行业业研究的的首要工工作是精精确的定定义目标标公司的的主营业业务，从从大行业业到细分分行业，再到商商业模式式、盈利利模式，乃至目目标客户户，通过过对产业业链、市市场容量量

34、、行业业周期、技术趋趋势、竞竞争格局局和政策策等方面面的分析析，获得得对目标标公司所所在行业业的初步步、全景景式了解解。（3）公公司调研研主要包包括：1、证实实目标公公司在商商业计划划书中所所陈述的的经营信信息的真真实性；2、了解解商业计计划书没没有描述述或是无无法通过过商业计计划书表表达的内内容，如如生产流流程、员员工精神神面貌等等；3、发现现目标公公司在当当前经营营中存在在的主要要问题，而能否否解决这这些问题题将成为为PE前期期投资决决策的重重要依据据。4、增进进对行业业的了解解，对企企业未来来的发展展战略、市场定定位重新新评价；5、与目目标公司司管理层层近距离离接触，观察管管理层的的个性

35、、价值观观、经营营理念、经验与与能力，通过沟沟通建立立相互之之间的了了解与信信任，以以及就投投资额与与股权比比例等事事宜交换换意见。（4）条条款清单单条款清清单是PPE与企企业主就就未来的的投资交交易所达达成的原原则性约约定。条条款清单单中约定定了PEE对被投投资企业业的估值值和计划划投资金金额，同同时包括括了被投投资企业业应负的的主要义义务和PPE要求求得到的的主要权权利，以以及投资资交易达达成的前前提条件件等内容容。步骤三：尽职调调查（1）尽尽职调查查的概述述1、尽职职调查的的内容一般情况况下，财财务和税税务尽职职调查、法律尽尽职调查查和运营营尽职调调查是必必不可少少的调查查内容。分别由由

36、会计师师事务所所、律师师事务所所PE团队队来提供供。在某某些情况况下，还还会有选选择的实实施下列列尽职调调查，如如商业尽尽职调查查、环境境尽职调调查、管管理层背背景调查查、技术术尽职调调查等。2、尽职职调查的的时间全部尽职职调查工工作通常常在1-3个月月的时间间内完成成，在各各项尽职职调查结结束后，调查机机构会用用1-22周的时时间整理理资料、完成调调查报告告并将报报告提交交PE。3、尽职职调查的的费用尽职调查查由PEE组织实实施，其其费用由由PE承担担，如果果在尽职职调查之之后，PPE的投投资委员员会决定定不投资资，那么么尽职调调查费用用就成为为PE的管管理费用用（PEE每年收收取其管管理下

37、基基金的投投资总额额的2%作为管管理费）。由两部分分组成：一是直直接调查查费用，二是间间接费用用。4、尽职职调查的的作用中国内地地很多的的企业家家并不完完全理解解PE进行行尽职调调查工作作的重要要性，有有些企业业家甚至至认为被被调查就就是不被被信任，就是有有经济问问题。事事实上，尽职调调查只是是收购活活动的一一部分，是一种种纯粹的的商业活活动，PPE通过过尽职调调查将获获得下列列重要信信息：A、企业业的价值值；B、企业业的经营营现状和和发展潜潜力、C、未来来影响企企业经营营现金流流、营运运资金、资本支支出、资资产处置置等的重重大事项项。简言言之，尽尽职调查查的任务务就是“发现价价值、发发现问题

38、题”。（2）尽尽职调查查的主要要内容：1、财务务尽职调调查1）目标标公司概概况，包包括： A、营营业执照照、验资资报告、章程、组织框框架图； B、公公司全称称、成立立时间、注册资资本、股股东、投投入资本本的形式式、企业业的性质质、主营营业务； C、公公司历史史沿革（大记事事）； D、公公司总部部以及下下属具有有控制权权的公司司，并对对关联方方作适当当的了解解； E、对对目标公公司的组组织、分分工及管管理制度度进行了了解；2）目标标公司的的会计政政策： A、公公司现行行会计制制度，例例如收入入确认政政策、截截止性政政策； B、现现行会计计报表的的合并原原则及范范围。3）损益益表分析析： A、产产

39、品结构构； B、销销售收入入及成本本、毛利利、折旧旧的变化化趋势； C、公公司的主主要客户户； D、期期间费用用，如人人工成本本、折旧旧等； E、非非经常性性损益，例如企企业投资资收益及及投资项项目情况况； F、对对未来损损益影响响因素的的判断。4）资产产负债表表分析： A、货货币资金金分析； B、应应收账款款分析； C、存存货分析析； D、在在建工程程分析； E、无无形资产产等其他他项目分分析。5）现金金流量表表分析6）其他他表外项项目分析析，如对对外担保保、资产产抵押、诉讼等等。2、税务务尽职调调查 A、目目标公司司的集团团结构、运作结结构； B、目目标公司司的国家家及地方方税务证证、税务

40、务账目的的明细账账、税务务机关的的税务审审查报告告、税收收减免或或是优惠惠的相关关证明； C、企企业营业业税、所所得税、增值税税、个人人所得税税、关税税、印花花税、房房产税等等各项税税收的申申报及缴缴纳情况况； D、与与关联企企业业务务往来的的文件3、法律律尽职调调查重点点问题 A、目目标公司司签署的的合同或或相关文文件的真真实性； B、目目标公司司拥有的的权利、资质凭凭证是否否完备、是否已已经过期期； C、目目标公司司雇员的的社保资资金的缴缴付比例例与实际际缴付情情况是否否符合相相关法规规规定、是否签签署非竞竞争条款款； D、目目标企业业可能存存在的诉诉讼。4、商业业尽职调调查主要要内容 A

41、、市市场环境境分析、 B、竞竞争环境境分析、 C、目目标公司司分析、 D、商商业计划划分析，包括评评估目标标公司制制定的商商业计划划、执行行能力、机会与与风险等等方面。5、环境境尽职调调查在我国，环境保保护立法法日臻完完善，环环境保护护执法日日趋严格格，那种种“先污染染、后治治理”的环境境掠夺式式的经济济发展模模式正在在受到越越来越多多的批评评，取而而代之的的是“环境友友好型”发展路路径。步骤三：投资方方案设计计、达成成一致后后签署法法律文件件投资方案案设计包包括估值值定价、董事会会席位、否决权权和其他他公司治治理问题题、退出出策略、确定合合同条款款清单并并提交投投资委员员会审批批等步骤骤。第

42、五章 太阳灶灶项目商商业计划划书编制制服务一、我们们编制太太阳灶商商业计划划书需要要客户（企业业业主）提提供资料料清单（一）、公司概概况1、公司司介绍（最新完完整版）、公司司理念2、发展展战略目目标与总总体规划划（简述述未来33-5年年及长远远要点或或者参考考资料）及保障障措施3、公司司获得荣荣誉、认认证、专专利、社社会评价价、行业业认定（图片、文献、证书等等及时间间）4、公司司主要管管理人员员简介5、公司司自设立立至今资资产重组组、股本本股权变变化及业业务增减减情况（分年度度、事项项、资产产股权调调整数字字）6、公司司组织结结构图7、公司司主要优优势（要要点、有有现成资资料参考考最好）8、公

43、司司主要竞竞争对手手名录（二）、本次融融资投资资项目情情况1、项目目名称2、为项项目准备备的自有有资金额额度（XXX亿元元）、承承建的项项目公司司名称（子公司司还是母母公司）3、项目目规划方方案定位位预计收收入经营营计划起起止时间间（按照照可研，是否可可以相应应调整）4、项目目目标客客户及相相关材料料5、项目目计划安安排的管管理团队队主要负负责人简简介、组组织结构构、用工工人数及及来源6、项目目建设需需要购买买的主要要设备7、项目目利润水水平范围围、服务务定价8、项目目税费项项目9、对私私募对象象的要求求（规模模、退出出时限、退出方方式、股股权转让让条件、投资者者权利、收益分分配方式式（逐年年

44、、还是是其他）等，可可初稿后后讨论）10、募募集时间间限制（1年之之内）11、募募集资金金投资计计划、不不足资金金解决方方法、多多余资金金处置方方法（无无规划，我们按按照标准准设置）二、编制制太阳灶灶项目商业业计划书书专业团团队构成成纵智联合合咨询公公司专职职研究与与咨询团团队由具具有多年年工作经经验的产产业研究究员、数数据分析析师、技技术工程程师、工工商管理理硕士（MBAA）、注注册咨询询师、注注册会计计师、经经济管理理类博士士、各领领域专家家教授等等组成。太阳灶灶项目商商业计划划书编编制团队队由具有有注册咨咨询师、高级工工程师、融资咨咨询师（具有国国外工作作经历）、经济济师及太太阳灶业业内

45、资深深专家组组成，项项目团队队深谙国国内外风风投机构构融资之之道，结结合大量量成功案案例重点点对项目目市场前前景、盈盈利模式式、项目目估值、进入退退出方式式选择、股权分分配、风风险及防防控分析析、技术术、设备备、财务务等方案案选择进进行科学学论证与与分析。为创业业者成功功融资提提供一站站式咨询询服务。第六章 纵智联联合成功功案例【公司提提供的案案例展示示均有完完整文档档，并非非网上随随手抄来来-签约约客户可可以随时时查验】1. 44万吨年年甲乙酮酮项目可可研报告告2. 55万吨仓仓储设施施可行性性研究报报告3. 公公路客车车车载影影视及广广告项目目商业计计划书4. SSD市创创意产业业园项可可

46、行性报报告5. LLED灯灯具部件件产业化化项目商商业计划划书/投投资价值值分析报报告6. 110万头头生猪养养殖零排排放技术术研究开开发可行行性研究究报告7. 无无公害蔬蔬菜标准准化生产产示范基基地建设设项目可可行性研研究8. 115万立立方米加加气砼可可研报告告9. 某某市某幼幼儿园建建设项目目可行性性研究报报告10 电电动修脚脚刀切削削磨头投投资价值值分析报报告11 老老年公寓寓可行性性研究报报告(养养老院建建设项目目)12 某某公司太太阳灶LLED照照明灯具具产业化化项目可可行性研研究报告告13 洗洗精长烟烟煤600万吨每每年洁净净化综合合利用可可行性研研究报告告14 印印刷包装装（工

47、业业园）项项目可行行性研究究报告/商业计计划书15 年年产50000吨吨露酒项项目商业业计划书书16 某某汽车修修理厂建建设项目目可行性性研究报报告17 华华润万象象城业态态规划18 22.1万万亩造纸纸原料林林建设项项目可行行性研究究报告19 年年产122万吨鱼鱼/禽饲饲料农业业产业化化发展项项目可行行性报告告20 现现代标准准化畜牧牧养殖及及产品深深加工建建设项目目可行性性研究报报告21 果果蔬（脱脱水）加加工专利利技术产产业化实实施项目目商业计计划书22 年年产30000吨吨花生制制品生产产线可行行性报告告23 妇妇幼保健健医院扩扩建项目目投资价价值分析析报告24 FFF人民民医院综综合

48、楼基基建发展展项目商商业计划划书25 老老年公寓寓和老年年活动中中心项目目可行性性研究报报告26 玻玻璃陶瓷瓷项目（深圳）可行性性报告27 广广州市竞竞业-高高科技拍拍门产品品制造项项目商业业计划书书28 电电子地图图房地产产综合服服务平台台商业计计划书29 中中国互联联网写字字楼运营营商业计计划书30 全全球开放放式网络络教育公公众服务务平台商商业计划划书31 四四川GGGKJ股股份有限限公司学学生公寓寓商业计计划书32 盐盐渍蔬菜菜加工基基地项目目投资价价值分析析报告33 330000吨蔬菜菜果品气气调保鲜鲜库建设设项目可可行性报报告34 欧欧洲纺织织品贸易易公司商商业计划划书35 新新能

49、源甲甲醇炉具具生产线线項目商商业计划划书36 安安全高效效沼气炉炉具扩产产项目商商业计划划书37 顺顺德区珠珠宝文化化创意产产业园可可行性研研究报告告38 万万吨蓖麻麻油加工工厂建设设项目可可行性报报告39 甲甲醇燃料料、复合合柴油生生产项目目商业计计划书40 旅旅游观光光型生态态农业示示范基地地-项目目建议书书41 汽汽车模具具系列产产品制造造项目可可行性报报告42 汽汽车模具具系列产产品项目目商业计计划书43 厨厨电工业业园发展展与并购购重组项项目商业业计划书书及可行行性报告告44 巫巫溪县物物流配送送仓储中中心建设设项目商商业计划划书45 材材料表面面处理生生态循环环工业园园开发项项目商

50、业业计划书书46 工工业（汽汽车、通通讯、电电子）材材料表面面处理发发展项目目商业计计划书47 电电镀项目目商业计计划书（天津FFG电子子公司）48 LLED照照明科技技开发项项目商业业计划书书49 照照明科技技工业园园项目商商业计划划书50 西西部生物物工程高高科技工工业园商商业计划划书51 大大滁城农农产品物物流园区区项目建建设报告告52 110万亩亩优质大大果沙棘棘种植基基地项目目53 私私家林场场旅游发发展项目目开发计计划书54 雪雪桃示范范种植基基地建设设项目可可行性研研究报告告55 中中药材产产业化服服务平台台建设项项目可行行性研究究报告56 低低碳生物物新材料料产业化化项目商商业

51、计划划书57 水水库区旅旅游开发发项目商商业计划划书58 起起重机全全自动力力矩限制制器产品品生产项项目商业业计划书书59 魔魔芋种植植与产品品加工项项目可行行性报告告/商业业计划书书60 绿绿色富硒硒山茶油油精深加加工项目目商业计计划书61 北北京YXX-1000型汽汽车防抱抱装置-商业计计划书62 广广州市竞竞业-高高科技拍拍门制造造项目商商业计划划书63 鞍鞍山地产产万科城城项目营营销推广广活动策策划案64 申申请品牌牌代理权权运营计计划书65 保保利房地地产策划划书66 连连锁加盟盟产业基基地商业业开发计计划书67 艾艾帕斯康康卫星数数据传输输设备项项目68 海海运物流流开发项项目商业

52、业计划书书69 汽汽车物流流开发项项目商业业计划书书（一汽汽）70 产产学研一一体化职职业学校校商业计计划书（企业集集团办学学）71 生生物环保保技厕所所术研究究与产业业化商业业计划书书72 南南堡国际际新城项项目（房房地产开开发商业业计划书书）73 哈哈尔滨新新加坡大大酒店收收购重组组项目商商业计划划书74 湖湖北黄石石房地产产开发项项目商业业计划书书75 浙浙江省丽丽水地区区金银花花发展种种植可行行性分析析报告76 老老年公寓寓园建设设项目可可行性研研究报告告77 黑黑龙江省省某镇垃垃圾处理理工程可可行性研研究报告告78 福福建温泉泉大型旅旅游综合合体商业业计划书书79 兴兴隆县220122年农业业综合开开发核桃桃基地示示范项目目可研报报告80 年年产6万万吨三氧氧化二锑锑生产项项目81 光光伏配件件项目投投资融资资计划书书可行性性研究报报告82 家家禽养殖殖屠宰及及饲料加加