Excel在财务中的应用第01章总论

1、Excel在财务中的应用第1章 总论本章学习目标学习目标通过本章的学习，读者主要应该了解电子表格软件和Excel常用版本，认识Excel 2010的主要功能和新增功能，掌握Excel电子表格与专用财务软件的区别，把握Excel电子表格在财务管理中的应用的必要性。目录电子表格软件Excel常用版本简介Excel 2010的功能 Excel在财务中的应用1.11.21.31.4电子表格软件1.11.1 电子表格软件电子表格可以输入输出、显示数据，也可以利用公式计算一些简单的加减法，还可以帮助用户制作各种复杂的表格文档，进行烦琐的数据计算，并能对输入的数据进行各种复杂统计运算后显示为可视性极佳的表格

2、，同时它还能形象地将大量枯燥无味的数据变为多种漂亮的彩色商业图表显示出来，极大地增强了数据的可视性。另外，电子表格还能将各种统计报告和统计图打印出来。Excel是微软公司推出的一套著名的电子表格软件，其作为通用的办公软件之一，拥有强大的计算、分析、传递和共享功能，可以将复杂的数据转化成可用的信息，已经在世界范围内各行各业中得到了广泛运用。如果能熟练运用Excel软件，将会显著提高工作效率，优化工作效果，创造出更多的价值。Excel软件在财务工作中的应用也日渐成熟，虽然Excel软件并不是专业的财务软件，但由于Excel软件具有财务上的普及性、标准性和兼容性，因此其在公司财务活动中的应用非常普遍

3、。1.2Excel常用版本简介Excel常用版本Microsoft Excel是1985年Microsoft为使用Windows和Apple Macintosh操作系统的电脑编写的一款电子表格软件。自诞生之后，以它强大的数据整理与计算能力、数据库管理能力、图形图表制作能力和网络化的数据共享能力，一直处于职场办公中数据处理领域的领先地位。Excel的版本具有连续性，新的版本兼容旧的版本，而且比旧版本有更多的功能。一般来说，新版本比旧版本更加好用。目前用户常用的版本有如下几种：Excel 2003Excel 2003使用户能够通过功能强大的工具将杂乱的数据组织成有用的Excel信息，然后分析、交流

4、和共享所得到的结果。Excel 20072007版本及之后的版本只需要在主界面上功能区进行点选就可以了，把所有功能都集成在了主界面上。Excel 2010Excel 2010不仅延续了Excel 2007在用户界面、文件格式和诸多功能上的变革，并在增加了一系列新功能的同时，对众多细节进行了优化和提高。Excel 2013Excel 2013更加简洁，且大量新增功能有助于绘制更具说服力的数据图。通过新的方法更直接地浏览数据。1.3Excel 2010的功能1.3.1 Excel 2010的主要功能主要功能图表制作Excel 2010中的图表图形功能可以帮助用户迅速创建满足各种需求的图表，直观形象

5、地传达信息。其他功能Excel 2010不仅可以与其他0ffice组件实现无缝连接，方便用户协同办公，同时，还内置了VBA编程语言，用户可以使用VBA编程语言定制Excel功能。数据计算 Excel 2010内置了几百个函数，分为多个类别，用户可以利用不同的函数组合，完成大多数的常规计算任务。数据的记录与整理利用Excel 2010可以将数据以表格的形式记录下来并加以整理。数据分析 Excel 2010提供了排序、筛选、分类汇总等数据分析功能，使用这些功能可以合理地对表格中的数据进行归类，便于用户获取信息。1.3.2 Excel 2010的新增功能在一个单元格中创建数据图表快速定位正确的数据点

6、随时随地访问电子表格通过连接、共享和合作完成更多工作为数据演示添加更多高级细节利用交互性更强和更动态的数据透视图更轻松更快地完成工作利用更多功能构建更大、更复杂的电子表格可对几乎所有数据进行高效建模和分析通过Excel Services发布和共享123456789101.4Excel在财务中的应用1.4.1 Excel在财务工作中存在的必要性随着世界经济的发展，整体的财务环境日益复杂，财务管理工作中应用了大量复杂的数学公式，传统的手工计算已经无法满足财务管理工作的需求。在这种情况下，各种财务软件应运而生，给财务人员带来许多便捷。目前较为常见的财务管理软件包括用友、金蝶和管家婆财务软件等，它们主

7、要通过图形化的管理界面对企业账目、资金账户及收支状况等方面进行管理。这些财务软件虽然操作简单，但管理模式较为固定，对于一些较为灵活的财务问题难以采取正确的应对措施。相反，Excel却能克服这些弊端，从中脱颖而出，帮助财务人员更高效地开展工作。Excel在财务工作中的运用主要体现的特点目前，许多软件导入与导出的数据采用的都是“.xlsx”文件格式。Excel的普及率之高，使得企业可以轻松建立与外界数据库的互联，在提高工作效率的同时减少了差错，加强了财务管理工作的便利性。Excel的绘图和图形处理功能也很丰富，将表格、图表、文字三者有机结合，能够使呈现的结果更加立体化、形象化。Excel提供了多种

8、数学模型，例如模拟运算表、规划求解、回归线分析等模型，能为财务分析、管理和决策提供较大帮助，满足各种个性化需求。Excel生成的工作簿，是由若干工作表构成的，每一个工作表划分为若干个单元格，可利用函数在单元格中进行相应的公式预设，系统便会根据关联表格的变化而自动刷新当前表格的数据，方便快捷，实时更新。表格处理功能强大可广泛地与外部数据平台建立互联分析工具多样化Excel与财务软件相比存在的优势对接度高可移植性高成本低功能灵活流通性强适用对象广1.4.2 使用Excel 2010管理财务数据企业财务管理的清晰明确是决定公司发展的关键，整理财务资料并对其进行分类，是公司能够正常运行的基础，也是财务

9、人员的职责。财务管理人员需要导入或是输入数据完成报表，并结合平均、总和、最高、最低、函数等功能完成数据统计与分析，为企业的相关决策提供有力支持。对于Excel来说，其能够协助企业财务管理人员更为深刻、客观地了解与分析当前的财务状况，保证企业在后续发展中处于稳定前进的状态。利用Excel形成的统计数据，能够帮助企业完成内部管理的完善与调整，并提升企业规避风险的能力，形成更加合理的、长远的发展战略。财务分析使用Excel 2010进行财务分析是指利用财务数据管理方法，并结合其他信息，采用特定的方法对企业当前的财务状况做出的综合评价。固定资产管理使用Excel 2010可制作固定资产管理相关的单据。通过这些单据