生态农场投资估算修改后

1、0文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持缚娄古国文化大观园启动区投资估算一、估算编制范围本估算为“缚娄古国文化大观园”生态农业观光旅游项目可行 性研究报告投资估算，估算主要包括：建设费、土地租用费，基础设 施费及市政配套费。但不包括以下各项费用。（1）业主开业流动资金。（2）建造期价格可能发生的变动而需要增加的费。二、估算编制依据本项目建设投资根据建筑设计方案， 相关图纸及市建筑工程预算 相关定额及取费标准进行估算。（1）相似工程合同造价资料及地区材料价格。（2）假定由本市内的单位承担设计，施工及项目管理。三、投资估算本项目预计总投资为 6567.30 万元，其中

2、，优质林果花卉区 26.50 万元，现代农业区（大棚蔬菜、植物工厂） 62 万元，水上休闲娱乐 区 50 万元，旅游餐饮 200 万元，生态林休闲区 3878.00 万元，基础 设施建设 700 万元。 项目投资估算表序号项目名称计算基础金额（万元）备注1优质林果花卉区26.5规划占地 35 亩1.1水果经济林30 亩0. 8万元/ 亩24每亩平均投资 0.8 万元1.2苗木、花卉园5 亩 0.5 万元 / 亩2.5每亩平均投资 0.5 万元2现代农业区62规划占地 15 亩2.1有机大棚蔬菜5 亩1.2 万元/ 亩6每亩平均投资 1.2 万元，含钢结构蔬菜大棚2.2无公害蔬菜5 亩0.4 万

3、元/ 亩2每亩平均投资 0.4 万元2.3植物工厂0.09 万元 600 平方米54每平方米成本约 900 元3农事体验区4 亩0.2 万元/ 亩0.8种苗及土地维护，规划占地 4 亩4水上休闲娱乐项目地水域及水库建设50.00借助项目地 70 亩水域及稿树下水库的优势5旅游餐饮建筑面积 0.1 万平方米200.00规划占地 2 亩6生态林休闲区3878.00规划占地面积 45 亩单位：万元项目名称：缚娄古国文化大观园生态农业观光旅游项目6.1休闲避暑木屋20 间，建筑面积 0.16 万平方米320.00不占用建设指标6.2酒店1 幢，客房 200 间，建筑面积 1.3 万 平方米1950.0

4、0年安置 3.2 人次6.3别墅30幢990.00年安置 0.75 万人次6.4温泉建设、运营成本400.00年接待游客数量 1 万人次6.5多功能会议厅建筑面积 0.12 万平方米218.00层高 5 米，最高容纳 400人会议，包含装修及设备7生态农场旅游接待区建筑面积 500 平方米75.00年接待游客 5 万人次8基础设施建设园林、绿化、道路700.00含园区主干道及支路约 6km，支路约 4km9征地费用35.00 万元 45 亩1575.00合计总投资6567.30 经济分析通过市场预测，本报告拟定下列经营策略 : “缚娄古国文化大 观园” 生态农业观光旅游项目总投资 6567.3

5、0 万元，开发商有规划的 开发, 自主经营。一、年营业收入 通过调查历年旅游接待情况及房地产销售情况，预测“缚娄古 国文化大观园”生态农业观光旅游项目收入概况如下： 年收入预测表序号项目名称计算基础金额（万元）备注1优质林果花卉区40.00规划占地 35 亩1.1水果经济林30亩 1.2 万元/ 亩36.00香蕉、柑橘、葡萄、草莓、荔枝、龙眼1.2苗木园5 亩0.8 万元/ 亩4.00鲜花及苗木2现代农业区44.50规划占地 21 亩2.1有机大棚蔬菜5 亩 2.3 万元 / 亩11.50反季节蔬菜，一部分加工成为缚娄古国特色产品销售， 一部分供游客采摘销售2.2无公害蔬菜5 亩 0.6 万元

6、 / 亩3.00季节特色蔬菜，一部分加工成为缚娄古国特色产品销 售，一部分供游客采摘销售2.3植物工厂约 1 亩 30 万元30.00产品销售、部分提供旅游餐饮、供游客参观3水上娱乐区年接待游客 1.5 万人人均消费50 元75.00可水上娱乐（小规模、新奇、适合亲子）的游戏项目4旅游餐饮年接待游客 10 万人次，人均花费50 元500.00原生态餐饮；规划占地 2 亩5缚娄古国国民护照 （会员制）会费每年 1 万元，每年入会 1000 人1000.00项目名称：缚娄古国文化大观园生态农业观光旅游项目单位：万元6生态林休闲区17087.00规划占地面积 45 亩6.1休闲避暑木屋20间60 万

7、元/间1200.00不占用建设指标6.2酒店1幢，1.3 万平方米 8000元/ 平 方米10400.00卖出后返租6.3别墅30 幢，建筑面积 6600.00 平方米 8000元/ 平方米5280.00由于产品较少，预计一年内销售完成6.4温泉平均每人消费 138 元1.5 万人 次207.007多功能会议厅年接待大型会议 15次1 万元 小型会议 200 次 0.3 万元75.00大型会议室 800平方米层高 5 米最高容纳 400人收入合计18731.50 二、成本估算1、各项原材料成本 , 按现行市场行情进行估算。2、投资采用平均年限法分类进行折旧摊销摊销折旧 20 年。3、销售费用按

8、销售收入的 1%计算。三、所得税 按照中华人民共和国企业所得税暂行条件及其它实施细则， 所得税按 25%计取。四、利润估算 根据本报告拟定的项目收益成本费用和税收等水平， 通过相关工 作表格计算分析，整个项目建成后，运营利润 7820.82 万元。（税后 利润）五、财务指标分析本项目从经营角度编制现金流量表， 通过现金流量表分析可得如 下指标。财务内部收益率税前 154.09 %财务内部收益率税后 119.09 %每年利税为： 2606.94万元每年收益为： 7820.82万元经过年收支预测和财务分析得出项目全部经营收益率按平均收 益率 20%，大于中国人民银行发布的贷款利率，项目财务净现值为 7820.82 万元。则本项目在财务效益评价下是可行的。静态投资收益分析表序号名称计算基础金额（单位：万元）1项目收入18731.502开发总投资6567.303营业税5.67%1062.084财务费用0.5%93.675销售费用1.00%187.326管理费用0.50%93.677不可预见费1.