电工材料公司年经营企划书

1、 PAGE 9（电工材料）公司年经营企划书第一部分 04年经营总结及分析2004年，公司主要业务指标完成情况如下：全年实现销售吨，完成全年目标的99%，同比增长29%；全年完成销售收入万元，完成全年目标的123%，同比增长81%；应收帐款周转天数天，比年度预算缩短4天；存货周转天，比年度预算缩短4天。市场营销：产品结构构调整：高温线线占产品品比例超超过，东莞、深圳区区域的微微电机市市场及全全国范围围的高温温线电机机市场开开拓，取取得良好好效果；内外市场场结构调调整：内内部关联联客户销销售量为为吨，占占销售总总量288.5%；客户结构构优化：新开拓拓了等等一批优优质客户户，销售售量达吨吨，占总总

2、销量的的14.7 %。开发与工工艺技术术：产品开发发方面：进行了了八个系系列产品品的开发发工作，共制作作样品个个技术攻关关方面：技术管理理方面：初步形形成了公公司产品品系列、统一了了产品标标准；规规范了技技术管理理；收集集了大量量的技术术资料，组建资资料档案案室。工艺管理理方面：规范原原材料标标准，保保证产品品质量稳稳定；修修订了产产品工艺艺流程、工艺卡卡片、作作业指导导书等文文件；制制定并实实施了“现场工工艺管理理标准”；初步步建立产产品质量量评价和和工艺评评价方法法。制造与品品质：成本控制制情况：共实现现降成本本 2000 万万元，主主要是在在采购与与能耗成成本降低低方面取取得良好好效果；

3、设备管理理及改善善情况：进口设设备维修修能力提提升，基基本实现现自主维维护维修修；完成成旧式设设备节能能改造；产能扩张张：实施施三期扩扩能项目目，新引引进两台台设备；产品品质质情况：质检体系系建设情情况：型型式试验验室、耐耐冷媒试试验室、化学试试验室已已具雏型型；建立立了检验验数据分分析体系系、检验验质量信信息平台台；完善善了检验验、试验验、质检检员绩效效考核制制度。财务管理理：规范会计计核算，切换会会计核算算平台，启用EERP系系统，重重新整合合采购、生产、销售计计划、财财务核算算流程；加强了财财务分析析、成本本分析和和客户创创利分析析制度，根据不不同客户户产品和和工艺要要求分析析各客户户的

4、创利利情况，为制定定销售价价格提供供合理依依据；健全了价价格管理理体系与与信用管管理体系系；及时时督促各各部门处处理呆滞滞存货；出台了相相关的财财务、会会计管理理制度，明确了了销售、采购会会计核算算要求和和会计监监控内容容，确保保了会计计信息输输出及时时性、真真实性和和完整性性；规范了费费用报销销程序和和控制办办法、仓仓库管理理要求和和单据流流等。组织、人人力资源源与行政政管理：组织管理理：组建建了开发发室，基基本形成成一支以以产品开开发、市市场支持持、性能能研究、技术管管理、标标准化为为职责的的技术团团队；新新增设备备室，强强化了设设备维护护与改善善；成立立独立的的技术部部，明晰晰和细化化了

5、部门门职能，强化了了公司技技术实力力和权威威；设独独立的品品保和供供应商管管理模块块，加强强品质体体系和供供应商体体系建设设。人力资源源：人员从年年初的3306人人增至年年底约4400人人，全年年平均约约3500人，其其中月薪薪人员661人；全年辞辞职预计计50人人，全年年辞职率率为144.2%；自离离预计110人，自离率率2.88%；总总计全年年流失率率为177%，较较年度目目标（220%）低。全员劳动动生产率率吨/人人、工人人劳动生生产率吨吨/人，分别比比年度目目标低22吨/人人、4吨吨/人。预计共组组织培训训（新员员工入职职培训除除外）4480多多人次，其中月月薪人员员培训117000多

6、小时时、车间间人员5500多多小时，超过年年度目标标，预计计费用88万元。行政管理理：共颁颁布规章章制度220份，基本确确保了公公司核心心的重要要体系、流程管管理、绩绩效评价价与激励励等的规规范运作作。第二部分分 004年经经营管理理工作中中存在的的主要问问题组织运作作与人力力资源：部门职能能的基本本框架已已基本明明晰，但但技术、设备、采购、成本等等重要科科室或职职能模块块建设仍仍存在不不足，主主要体现现在部门门责任未未能有效效分解，对科室室或职能能模块的的考核没没有得到到有效规规范；企企业的发发展带来来了空前前的人力力资源需需求，人人力资源源的配备备虽然超超越了现现有经营营规模，但要满满足0

7、55年的经经营还有有较大压压力。市场营销销与内部部管理：市场拓展展虽然总总体上满满足了公公司现有有吨产能能需求，但要在在05年年实现新新的突破破还需要要付出更更多的努努力；产产品质量量和原材材料品质质跟进工工作有待待加强；成本、计划、工艺、设备、车间等等基础管管理都有有待精细细化和完完善。第三部分分 发发展环境境分析漆包线行行业市场场分析国内市场场容量：国内漆漆包线市市场容量量超过660万吨吨/年，未来几几年将继继续保持持10%左右的的年增长长速度，其中变变压器、家用电电器、电电动工具具、微电电机、电电子变压压器、汽汽车用漆漆包线需需求增长长迅猛。行业集中中度加强强：行业业内龙头头企业雏雏形逐

8、渐渐显现，产量超超过1000000吨的企企业达112家，占行业业总产量量约400%；超超过2万万吨的有有5家以以上，今今后几年年漆包线线行业的的集中度度将越来来越高。行业竞争争特点：靠近珠珠三角、长三角角等地购购买中心心的企业业发展更更快；企企业间并并购频繁繁；国际际竞争加加剧，工工艺装备备更趋合合理。行业发展展中的问问题：企企业规模模普遍较较小，数数量众多多；大量量高电耗耗设备仍仍在生产产；在市市场需求求旺盛背背景下，企业盲盲目扩大大规模；片面理理解特种种。竞争对手手情况上游资源源情况（主要分分析铜）05年铜铜价将保保持高位位，在基基本面保保持不变变及美元元走势疲疲软的情情况下，预计明年年国

9、内外外铜价仍仍将保持持高位，生产成成本压力力增大，经营风风险随之之增加。需要更更加关注注期货市市场，做做好风险险防范工工作。世界最大大的铜产产商智利利Coddelcco公司司已经将将05年发发往中国国的铜升升水上调调约500%至1138美美元/吨吨。04年年该公司司发往中中国的铜铜升水在在80-88美美元/吨吨之间。05年年铜杆（8mmm）的加加工费报报价将会会在2880-3300美美元之间间,高于于04年年2200-2330美元元的水平平。江西西铜业公公司044年铜产产量将增增长222%,但但05年产产量将持持稳,因因其唯一一的炼厂厂将进行行维护，04年生生产约442万吨吨铜,005年产产量

10、与此此相当。国内铜铜加工费费情况目目前没有有报价，但是上上涨是必必然。国际原油油价格上上涨及国国家对公公路运输输检查使使运输费费用呈现现上升态态势。环境条件件方面存存在的优优劣势1、优势势： 行行业发展展迅速；公司战战略清晰晰、行业业知名品品牌、先先进的生生产设备备、人员员素质较较高、内内部管理理相对规规范。2、劣势势： 行行业竞争争激烈；成本较较高、质质量控制制待加强强、技术术积累不不够；与与战略发发展相对对应的人人力资源源配备还还存在不不足；大大额度的的投资增增加了公公司成本本分摊。第四部分分 220055年经营营指导思思想和目目标体系系年度重要要指标和和企划书书制订的的指导思思想1、年度

11、度经营企企划书的的编写重重点围绕绕两个指指标项进进行：产产销量吨吨，销售售收入亿亿元，同同比增长长45%；利润润同比增增长188.9%。2、为确确保主要要经营指指标实现现，公司司05年年经营指指导思想想和重点点目标应应为：稳步拓展展客户和和产品销销售，以以市场占占有的提提升来推推动公司司经营规规模的大大幅扩张张；继续以“产品与与服务品品质、生生产效率率提升；整体成成本持续续下降”为核心心管理目目标，高高效率运运作一区区项目，在一区区的经营营上基本本实现公公司利润润目标；稳步上马马二区项项目，实实现项目目当年投投入当年年盈亏平平衡；进一步完完善“以市场场为导向向、企业业整体快快速反应应”的运作作

12、机制，完善经经营责任任与压力力传递机机制和相相对应的的激励机机制，确确保企业业的活力力和冲劲劲。20055年主体体经营目目标及同同步管理理目标主体经营营目标销售计计划分解解表见见附件。同步管理理目标20005年财财务管理理目标、人人力资源源管理目目标、质量量管理目目标、投资资计划、年年度立项项计划、现现金流量量计划见附件件。成本管理理目标：两个“1000万工程程”，主要要是指技技术改造造降成本本1000万元，采购和和生产管管理降成成本1000万元元。第五部分分 实实施策略略和具体体措施创建市场场导向、压力传传递的企企业组织织，实施施营销、产品、成本相相结合的的策略组组合，提提升企业业的行动动力

13、和快快速适应应战略发发展需求求的能力力。组织与管管理职能能的创新新组织职能能设计：强化行政政部经营营企划职职能、财财务部成成本分析析职能、研发部部技术研研究职能能、制造造部供应应链管理理职能以以及营销销部市场场规划职职能。组织运作作规范保保障：深深化组织织运作规规范，细细化公司司内部分分权和部部门职能能、改善善质量体体系文件件、工艺艺技术文文件的实实施状况况，确保保各项工工作的科科学与高高效。财务管理理：完善善销售价价格管理理，及时时准确地地核算分分析各客客户的加加工成本本，合理理制定销销售价格格；严格格对材料料采购进进行招投投标；加加强成本本分析，有效指指导技术术和生产产部门，降低成成本最大

14、大限度的的争取得得到集团团的支持持：包括括注册资资金及时时到位、积极采采用票据据融资等等，以减减少财务务费用。组织活力力激发：完善部部门责任任制，将将责任制制细化到到科室和和职能模模块，落落实中层层经理人人员应承承担责任任，形成成部门考考核、科科室考核核、岗位位绩效评评价与项项目考核核、专项项考核相相互结合合的绩效效管理管管理与薪薪酬分配配机制，促进公公司目标标分解与与有效达达成；重重视人才才储备与与培训，适应公公司发展展战略部部署，有有计划地地引进和和储备人人才，在在专业人人才方面面特别要要对近两两年来招招聘到位位的大学学生加以以培养，使大部部分大学学生在入入职两年年后能够够承担公公司关键键

15、岗位职职务，从从而改善善人力队队伍的整整体素养养。加强企业业文化建建设，推推行“利益与与文化双双驱动”机制，开展形形式丰富富的文化化活动，多组织织以“质量”、“安全”、“技能”为主题题，能够够促进公公司经营营发展和和管理提提升的主主题文化化活动，促进员员工之间间的沟通通与学习习，形成成开放、和谐、创新、发展的的良好文文化氛围围。共用信息息平台的的建设，加强信信息化建建设，进进一步完完善ERRP系统统实施与与运用，充分利利用IKKP系统统整合公公司技术术和管理理标准体体系资源源，改善善工作沟沟通与效效率。市场营销销策略销售：以利润为为导向，开拓利利润率高高的客户户，避免免激烈的的价格竞竞争。市场

16、拓展展：重点开发发利润型型及规模模型客户户，利润润型和规规模客户户是公司司利润收收益的基基础；同同时维护护并发掘掘战斗型型客户的的潜力，战斗型型是支持持公司运运作的基基本保证证，战斗斗型客户户以后必必须向规规模型客客户发展展。行业拓展展及区域域拓展：价格及信信用管理理：针对不同同类型客客户制定定相应价价格，严严格控制制回款期期、受信信额度及及逾期货货款。市场服务务：客户户至上，尽最大大能力满满足客户户需求。产品切入入及产品品调整：逐步开发发新的产产品领域域，不断断进行客客户结构构调整，产品最最终发展展目标是是形成以以高档高高温线为为主，普普通线作作为补充充的产品品格局。技术开发发、工艺艺品质策

17、策略：技术研究究与工艺艺开发支支持市场场拓展重点做好好大规格格漆包线线、耐电电晕漆包包线、漆漆包线可可绕性的的技术研研究、产产品开发发、工艺艺改善工工作。改善产品品质量、降低产产品成本本，满足足客户需需求：立项改善善漆包线线表面起起珠等缺缺陷、降降低产品品废线率率、节约约产品成成本，为为客户提提供更好好的产品品与服务务。加强技术术积累和和沉淀：形成系统统的、规规范的工工艺技术术要求和和管理制制度。制造策略略：采购：不不足三家家供应商商的补充充开发供供应商。成本控制制：重点在于于质量意意识、流流程优化化、技能能提高、配合设设备技术术改造等等方面,。成本控制制过程：提高培培训能力力，提升升员工技技

18、能，稳稳定熟手手工队伍伍；加强强工艺纪纪律执行行；提高高通过质质量意识识宣贯，强化基基础管理理，进行行流程优优化等手手段，以以零缺陷陷为工作作质量目目标，降降低管理理与控制制缺陷成成本，降降低质量量成本。第六部分分 年年度重点点工作计计划公公司20005年年度重点点工作计计划见附件件。第七部分分 风风险控制制财务预警警与控制制机制做好日报报监控体体系，包包括应应收帐款款跟踪表表、应付帐帐款日报报、成品库库存日报报、铜材日日报等等，做到到每天跟跟踪逾期期应收帐帐款及超超信用额额度（或或超信用用期限）客户，对其发发出财务务预警；通过存存货日报报，及时时了解和和处理呆呆滞库存存。完善会计计核算手手续，特特别是发发货手续续，杜绝绝因手续续不齐发发生的各各种坏帐帐风险；继续做做好季度度财务分分析、客客户创利利分析、成本分分析、应应收帐款款帐龄分分析和存存货分析析等，为为经营管管理层提提供科学学决策依依据；完完善价格格管理体体系和信信用管理理体系，科学制制定销售售价格和和信用额额度、信信用期限限，确保保利润最最大化、经营风风险最小小化。市场与行行业预警警机制漆包线是是高价值值产品，由于结结算大多多不是采采用现款款交易，因此存存在较大大的经营营风险。主要进进行如下下防范：客户评审审机制定期作市市场调研研，把握握该市场场的总体体状况、把握市市场发展展动态和和方向。对所有有