报销制度范本

1、,特制定本制度。一、适用范围 ：出差费用报销以及其他费用报销。 二、报销时间规定：1、每周集中报销一次；2、每周四前，各部门需报销人员将整理并审核好的报销单据提交财务部门。3、每周四，财务部门处理各部门整理的报销单据；4、每周四，财务部门根据报销单据金额，集中进行报销款的现金支付；5、每周五，财务部门根据报销单据金额，集中进行报销款的银行支付；三、费用付款方式及时间：1、现金支付：每周四下午5：00之前；2、银行支付：每周五下午5：00之前； 银行账户要求：每个员工提供一个唯一的报销账户（原则上要求账户的开户行为建设 银行）,开通手机短讯通知功能。四、票据要求：1、所有报销必须以发票凭据，无发

2、票不允许报销；2、费用报销时，必须提供业务发生时的发票，发票必须是因购物或接受服务而从供应商 开具发票的金额规定（适用于外地项目采购）： 100-500元必须开具发票（尽量开具增值税发票）； 500元必须开具增值税发票；13、发票抬头必须正确、完整，必须为本公司全称：XXX有限公司，不允许发票抬头 为公司简称；4、原始票据不得涂改、刮擦、挖补，填开时必须使用相同笔迹，如出现上述情况则视同票据无效， 需重新开具；5、凡填有大小写金额的原始票据，大小写金额必须相符；原始票据的票面金额与实际发生金额、 报销时填报的金额原则上必须相符；6、所有单据必须全部粘贴在左上角，并应将所有票据均匀粘贴在装订线内

3、。严禁使用订书机将所有 单据订在一起；五、报销流程： 1、单据要求：必须按图例所示要求填写完毕的出差、费用申请单和费用报销单或 员工出差报销单，如有不符，财务可拒绝报销； 2、相关审批人必须对费用报销的合理性和准确性进行业务审核，如不符合公司制度规定，应退回 报销人； 3、每周周四上午，报销人将已审批签字二单的员工出差、费用申请单 、费用报销单提交 财务部门； 4、费用明细表作为费用报销单的附件，填写类别（交通、住宿、招待费）； 5、财务部门出纳根据报销单据金额，集中办理付款；六、报销单据的填写格式： 图示（一）：出差、费用申请单标准填写格式； 图示（二）：出差报销单标准填写格式； 图示（三）

4、： 填写有误的出差报销单说明；2成本费用项目费用部门公共费用 自动化项目： 项目号为FA*（例如：FA12002)EOAT项目：项目号为EOAT*（例如EOAT12002)夹具项目：项目号为HF*（例如：HF12002)成本费用组成示意图：FA公共夹具公共EOAT公共销售公共生产公共行政公共采购公共仓库公共3图示一：员工出差、费用申请单标准填写格式如下；申请人姓名AAA部门生产部（见图示说明编号2）填表日期2013年11月3日出行方式飞机或火车同行人员QQQ委派人ZZZ预计出差时间日期2013-11-5每日花费天数小计￥20.005￥100.00￥150.004￥600.00￥30.005￥1

5、50.00￥300.001￥300.00￥500.002￥1,000.00合计：（大写：人民币贰仟壹佰伍拾元整 ）￥2,150.00审批业务所属部门或项目号部门主管总经理表格填制说明：由审核人填写由申请人填写瞿强（见图示说明编号3）龚学培（见图示说明编号5）财务确认（日期）:庄庆瑕 2013-11-3（见图示说明编号4） 从 2013年11月5日 到2013年11月9日 , 共计 5 天出差目的目的地天津亚实预计花费事项 交通费 住宿费餐饮补贴签名（日期）J11012(见图示说明编号1）XXX有限公司员工出差、费用申请单调试夹具出差目的招待费预计车、船 、机票费4员工出差、费用申请单，图示说明

6、如下：（注：按编号区分）审批签字流程： 部门名称2部门主管签字（一级审批）3财务负责人签字（审核单据是否合格）4庄庆瑕5总经理签字（最终批复）龚学培销售生产行政FA、售后公共采购技术施杰瞿强刘琦龚学培刘琦 费用所属销售公共 行政公共 （文档，IT，人事）生产公共采购公共EOAT公共夹具公共FA公共项目号（例如：FA11001、PJ11001)市场公共 售后服务公共 1（注：1.申请人不需要借款，则无需签字。2.申请人需要借款，请填写借款申请单）（注：1.申请人不需要借款，则无需签字。2.申请人需要借款，请填写借款申请单）5图示二：员工出差报销标准填写格式如下； 部门负责人申请人姓名张三部门FA

7、填表日期2013年10月13日费用所属部门FA公共同行人李四报销类别ABC出差日期（起-止）出差地点天数2013.9.24-2013.9.28上海-重庆-上海5实际出差时间事项人数天数金额(RMB）小计（RMB)车、船、机票费3800.003800.00住宿费24200.00800.00市内、外交通费2520.00100.00餐饮补贴2560.00300.00出差补贴25100.00500.00招待费600600.00其他费用6100.00（见图示说明中编号3）原借金额退财务金额冲账金额财务补付金额审批费用所属部门主管或项目负责人FA/技术负责人总经理表格填制说明：由审核人填写由申请人填写XX

8、X有限公司 共计 5 天员工出差报销单出差目的实际花费客户拜访（长安福特、长安铃木）出差明细报销费用合计(RMB)：5000.00（见图示说明中编号3）/（见图示说明中编号3）财务确认1100.00（见图示说明中编号3）（见图示说明中编号6）5000.00（见图示说明中编号3）领款人确认签名（日期）庄庆瑕（见图示说明中编号7）张三刘琦（见图示说明中编号8）龚学培（见图示说明中编号9）6费用报销单及员工出差报销单填写标准，图示说明如下（注：按编号区分）：1业务所针对的大部门伟本机电FA填写报销单的日期金额填写费用类别243办公费（办公用品、标书费、印花税）现场材料采购广告宣传费福利费（包括：员工

9、加班餐贴）差旅费（包括：车、船、机票款、住宿费、市内交通费、餐饮补贴、出差补贴等为出差而发生的费用）运杂港杂费（包括：运费、运保费）车辆费（包括：加油费、通行费、停车费、洗车保养、汽车修理）通讯费（电话费、手机费）交通费（包括：公交车、出租车）招待费（包括：请客吃饭、送礼）快递费财务补付金额：报销总额大于原借款金额，前者减去后者退财务金额：原借款金额大于报销总额时，前者减去后者冲账金额：报销总额小于原借款金额，则为报销总额，反之，为原借款金额原借款金额：报销前的所有欠款金额合计（注：大写与小写金额必须一致）7费用报销单中（4）费用类别详表：8 费用所属5市场公共销售公共 行政公共 （文档、IT，人事、财务）生产公共采购公共EOAT及售后公共夹具及售后公共FA及售后公共项目号（例如：FA,EOAT/PJ11001