大宗商品市场数据监测设备项目作业计划

1、泓域咨询/大宗商品市场数据监测设备项目作业计划大宗商品市场数据监测设备项目作业计划目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113094512 一、 公司简介 PAGEREF _Toc113094512 h 1 HYPERLINK l _Toc113094513 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc113094513 h 3 HYPERLINK l _Toc113094514 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc113094514 h 3 HYPERLINK l _Toc113094515 二、 单一作业中心的排序 PAGEREF _To

2、c113094515 h 3 HYPERLINK l _Toc113094516 三、 两个作业中心的排序 PAGEREF _Toc113094516 h 4 HYPERLINK l _Toc113094517 四、 生产调度 PAGEREF _Toc113094517 h 6 HYPERLINK l _Toc113094518 五、 概述 PAGEREF _Toc113094518 h 8 HYPERLINK l _Toc113094519 六、 项目概况 PAGEREF _Toc113094519 h 8 HYPERLINK l _Toc113094520 七、 投资方案 PAGEREF

3、_Toc113094520 h 10 HYPERLINK l _Toc113094521 建设投资估算表 PAGEREF _Toc113094521 h 11 HYPERLINK l _Toc113094522 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc113094522 h 12 HYPERLINK l _Toc113094523 流动资金估算表 PAGEREF _Toc113094523 h 14 HYPERLINK l _Toc113094524 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc113094524 h 15 HYPERLINK l _Toc113094525 项目投资计划与资

4、金筹措一览表 PAGEREF _Toc113094525 h 16 HYPERLINK l _Toc113094526 八、 进度计划 PAGEREF _Toc113094526 h 17 HYPERLINK l _Toc113094527 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc113094527 h 17公司简介（一）基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：向xx3、注册资本：1240万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-4-217、营业期限：2012-4-21至无固定期限8、注册地址：xx

5、市xx区xx（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年

6、12月2018年12月资产总额12047.559638.049035.66负债总额6280.515024.414710.38股东权益合计5767.044613.634325.28公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36689.9229351.9427517.44营业利润8689.446951.556517.08利润总额7789.336231.465842.00净利润5842.004556.764206.24归属于母公司所有者的净利润5842.004556.764206.24单一作业中心的排序对于多个作业在一个作业中心加工的情况，无论以什么样的顺序把待加工作业安

7、排到作业中心，都不会影响作业中心的负荷，即作业中心的资源占用都是一样的。但是，如果考虑全部作业的平均流程时间、作业的延迟时间等指标，就有了作业排序问题。以下介绍三种常用的排序准则及其主要优缺点。（一）FCFS准则FCFS准则是服务业排队中最常用的一种准则。可以把这种准则推广应用到制造业，即按照作业到达作业中心的先后顺序进行加工。FCFS准则的主要优点是可以简化企业内部的物流组织。这种准则的主要缺点是当一项作业时间过长时，会使其他作业延迟。（二）SPT准则SPT准则就是把加工时间短的作业排在前面。其效果是：作业平均流程时间最短。SPT准则的最大优点是可使作业平均流程时间最少和在制品库存最少。这种

8、准则的主要缺点是，当新的加工时间短的作业不断到达作业中心时，会使加工时间长的作业一直等待。（三）EDD准则EDD准则就是把交工时间最紧迫的作业安排在最前面。这种准则贯彻优先为下一道工序服务的管理思路。EDD准则的主要优点是使平均延迟时间最短。这种准则的主要缺点是没有考虑作业的加工时间，可能造成某些作业等待加工的时间过长，从而增加在制品库存。两个作业中心的排序（一）n项作业在两个作业中心的排序这种情况是指作业序列中有n项待确定加工顺序的作业，这些作业要顺次经过两个作业，中心，即都是先在第一个作业中心加工，然后移动到第二个作业中心加工。解决n项作业由两个作业中心来加工的排序问题有约翰逊和贝尔曼准则

9、，常称Johnson准则。在这种情况下，其目标函数是加工周期最短，这种规则的算法程序如下。步骤1：在全部作业中，找出加工时间最短的作业（当有时间相同时，任意选取其中的一项）。步骤2：如果最短的加工时间发生在第一个作业中心，则把相应的作业排在第一位；如果最短的加工时间发生在第二个作业中心，则把相应的作业排在最后一位。步骤3：把所确定的作业从作业序列中去掉，再重复步骤1和步骤2，直至确定了全部作业的加工顺序为止。值得说明的是，按照Johnson准则确定的排序方案可能不止一个。当然，所确定的排序方案对应的加工周期都相等且最短。（二）特殊条件下三个作业中心的排序问题当作业中心为三个时，排序问题就开始变

10、得复杂起来，至今仍然没有一个通用的求解方案，只能用试算法寻优。这种情况是指作业序列中有n项待确定加工顺序的作业，这些作业要顺次经过三个作业中心，即所有作业都是先经过第一个，再经过第二个，最后经过第三个作业中心。生产调度生产调度是指生产调度部门行使调度权力，协助各级行政领导指挥生产，协调各部门工作，处理生产中出现的问题。生产调度是执行生产作业控制的重要职能。1、生产调度的作用生产调度主要有三个作用。检查作业计划的执行情况，掌握计划执行情况，及时采取必要的调整措施；检查作业的准备情况，督促和协调有关部门做好生产准备工作；根据生产需要，合理调配生产资源，保证各生产环节、各工作协调、均衡地进行生产。2

11、、生产调度要坚持的原则生产调度通常要坚持五个原则。（1）计划性原则。以计划指导生产、全面完成计划是生产调度的主要目标。（2）预见性原则。生产调度要有预见性，及时准确掌握生产信息，预测和推断生产发展趋势，及早发现生产中出现的问题，并进行纠正。（3）集中性原则。影响生产过程的变化因素很多，生产调度经常涉及企业多个部门，必须坚持集中统一原则，保持调度的权威性。（4）关键点原则。生产调度工作应将重点放在关键工序（瓶颈）或环节上。（5）及时性原则。在生产调度中，发现偏差就及时采取措施纠正，以免造成更大的损失。3、生产调度的工作制度生产调度包括值班、会议和报告三项制度。（1）值班制度。为了随时掌握生产情况

12、，应建立调度值班制度。工作班、车间和工厂都要设值班调度员，以便及时发现并随时处理生产中临时出现的问题，并填写调度值班记录，做好调度工作的衔接。（2）会议制度。调度会议是解决生产过程中问题的一种团队管理方法。日常调度会定期举行，主要通报一段时间的生产进展情况以及需要解决的问题。除日常调度会议之外，还经常召开现场调度会议，及时解决现场突发性与临时性的问题。（3）报告制度。为了使企业各级管理者都能及时了解生产进展，需要建立调度报告制度。调度报告有书面的正式报告和口头的非正式报告两种方式。正式调度报告一般按照企业调度工作要求，定期对某段时间的生产调度情况进行总结性报告，把存在的问题与解决措施和建议作为

13、报告的内容提交给主管生产的经理。非正式报告就是在调度过程中随时向上级或有关部门报告出现的异常情况。概述生产作业控制就是对作业计划的实施情况进行监控，发现作业计划与实际完成情况之间的偏差，采取调节和校正措施，以确保计划目标的实现。如果说作业计划的功能是预先安排作业活动，那么生产作业控制的功能就是根据产量、质量、进度、成本、收率等评定生产实绩的各种标准，对与生产相关的活动实施实时调度。生产作业控制是生产管理的重要职能，是实现生产计划和作业计划的重要手段。项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx（集团）有限公司2、项目性质：新建3、项目建设地点：xxx4、项目联系人：向xx（二）项目选址项

14、目选址位于xxx。（三）项目总投资及资金构成项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39353.73万元，其中：建设投资30628.15万元，占项目总投资的77.83%；建设期利息363.94万元，占项目总投资的0.92%；流动资金8361.64万元，占项目总投资的21.25%。（四）项目资本金筹措方案项目总投资39353.73万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）24499.07万元。（五）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14854.66万元。（六）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入

15、（SP）：89500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：73900.85万元。3、项目达产年净利润（NP）：11407.61万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.50%。5、全部投资回收期（Pt）：5.45年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：33944.60万元（产值）。投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办

16、法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资30628.15万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计27380.14万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12144.53万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（

17、商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为14293.62万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为941.99万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2334.63万元。（五）预备费本期项目预备费为913.38万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12144.5314293.62941.9927380.141.1建筑工程费12144.5312144.531.2设备购置费14293.6214293.621.3安装工程费9

18、41.99941.992其他费用2334.632334.632.1土地出让金941.57941.573预备费913.38913.383.1基本预备费453.42453.423.2涨价预备费459.96459.964投资合计30628.15（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款14854.66万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息363.94万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息363.94363.940.001.1.1期初借款余额14854.661.1.2当期借款14854.6614854.660.001.1.3当

19、期应计利息363.94363.940.001.1.4期末借款余额14854.6614854.661.2其他融资费用1.3小计363.94363.940.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计363.94363.940.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产

20、和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8361.64万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产45559.2949063.8559577.5470091.221.1应收账款20501.6822078.7326809.8931541.051.2存货15945.7517172.3520852.1424531.931.2.1原辅材料4783.735151.716255.647359.581.2.2燃料动力239.19257.59312.78367.981.2.3在产品7335.057899.289591.9911284.

21、691.2.4产成品3587.793863.784691.735519.681.3现金3644.753925.114766.205607.301.4预付账款5467.125887.667149.318410.952流动负债40124.2343210.7152470.1461729.582.1应付账款14444.7215555.8518889.2522222.652.2预收账款25679.5027654.8533580.8939506.933流动资金5435.075853.157107.398361.644流动资金增加5435.07418.081254.251254.255铺底流动资金13667

22、.7914719.1617873.2621027.37（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39353.73万元，其中：建设投资30628.15万元，占项目总投资的77.83%；建设期利息363.94万元，占项目总投资的0.92%；流动资金8361.64万元，占项目总投资的21.25%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39353.73100.00%1.1建设投资30628.1577.83%1.1.1工程费用27380.1469.57%1.1.1.1建筑工程费12144.5330.86%1.1.1.2设备购置费1

23、4293.6236.32%1.1.1.3安装工程费941.992.39%1.1.2工程建设其他费用2334.635.93%1.1.2.1土地出让金941.572.39%1.1.2.2其他前期费用1393.063.54%1.2.3预备费913.382.32%1.2.3.1基本预备费453.421.15%1.2.3.2涨价预备费459.961.17%1.2建设期利息363.940.92%1.3流动资金8361.6421.25%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资39353.73万元，其中申请银行长期贷款14854.66万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39353.73100.00%1.1建设投