生产经营指标完成预算明细表台账

1、生产经营指标完成预算明细表台账 编制单位：年 月单位：元指标名称 预算指标本月数本年累计上年同期完成年预算%一、资产负债表资产总额1其中：流动资产合计2 其中：货币资金3 交易性金融资产4 应收账款净额5 其他应收款6 坏账准备7 存货8 其中：库存商品（产成品）9 原材料10 长期投资净额11 固定资产合计12 固定资产原值13 累计折旧14 其中：当期计提折旧数15 计提减值准备总额（只填本年数）16 固定资产净值17固定资产投资额18在建工程19无形资产20负债总额21其中：流动负债22 其中：短期借款23 其中：银行借款24 集团公司借款25 应付账款26 一年内到期的长期负债27 长

2、期负债（非流动负债合计）28 其中：长期借款29所有者权益总计30 归属于母公司所有者权益合计31二、损益指标32业务总收入33营业收入34 其中：主营业务收入35 其中：产品销售收入36 矿山银销售收入37 矿山铜销售收入38 矿山铅销售收入39 矿山锌销售收入 40 矿山硫销售收入41 矿山铁销售收入42 矿山钼销售收入43 其他矿产品销售收入44 其他产品(业务)收入45 其他业务收入46营业成本47 其中：主营业务成本48 其中：产品销售成本49 矿山银销售成本50 矿山铜销售成本51 矿山铅销售成本52 矿山锌销售成本 53 矿山硫销售成本54 矿山铁销售成本55 矿山钼销售成本56

3、 其他矿产品销售成本57 其他产品（业务）销售成本58 其他业务成本59营业税金及附加60经营费用61管理费用62其中：计提的技术开发费63财务费用64其中：利息支出净额65资产减值损失66公允价值变动收益67投资收益68营业利润69营业外收入70 其中：补贴收入（政府补助）71 其中:国有资本经营预算补助收入72 补贴收入（免征增值税）73营业外支出74利润总额75净利润76 其中：归属于母公司所有者的净利润77利润总额预算数78净利润预算数79三、所有者权益变动指标80年初未分配利润81所有者投入资本金82 其中:国有资本经营预算投入资本金83法定公积金84任意公积金85应交国有资本收益8

4、6其中：应交利润87 国有股股利、股息88 国有产权转让收入89 清算收入90 其他国有资本收益91四、税收指标92应交税金总额93其中：应交增值税94 应交消费税95 应交营业税96 应交所得税97已交税金总额98其中：已交增值税99 已交消费税100 已交营业税101 已交所得税102五、附列指标103经济增加值(EVA)104经济增加值(EVA)105总产值（按现行价格计算）106增加值107出口交货值108工业销售产值（现价）109出口总额（报关数）（千美元）110进口总额（报关数）（千美元）111自营出口额112自营出口总成本113应收出口退税114其中：本期115 以前年度结转11

5、6实际已收出口退税117期末未收出口退税118全员劳动价值生产率119六、企业基本情况120职工薪酬121其中：工资总额(计提数)122 其中：在岗职工工资123 福利及社会保障支出124 其中:福利费用支出125 社保费用126 其他人工成本支出127 劳务费128实发工资总额129期末全部职工人数130其中：在岗职工131 不在岗职工132企业应交各种保险费133企业法人户数（三级以上企业）134企业科技资金投入135 其中：政府拨款136 企业自筹137科技活动人员人数138各类税收返还139财政贴息资金140关闭破产补助资金141政府性基金投入142期末现金余额143现金总流入 144

6、其中：经营活动产生的现金流入145 投资活动产生的现金流入146 筹资活动产生的现金流入147现金总流出148其中：经营活动产生的现金流出149 投资活动产生的现金流出150 筹资活动产生的现金流出151七、生产经营指标152采矿量（吨）153 其中：露采矿量154 坑采矿量155外购矿石量156外购矿石品位157掘进量（米）158 其中：地质探矿掘进量159 生产探矿掘进量160 生产开拓掘进量161 采准掘进量162进成本掘进量（米）163剥离量（立方米）164 其中:进成本剥离量165运矿量（吨）166选矿作业量（吨）167 其中：选厂处理矿量168 堆浸处理矿量169平均日处理量（吨/

7、日）170井下采矿成本171露天采矿成本172掘进成本173剥离成本174外购矿成本175运矿作业成本176其他作业成本177堆浸作业成本178处理矿作业总成本179制造费用总额180其中：坑口制造费用181 选矿（含检测等）制造费用182 堆浸制造费用183存窿矿石成本调整184流程在产品成本调整185产品制造总成本186 其中：产品制造总成本187产品综合总成本188 其中：产品综合总成本189堆浸综合总成本190吨矿综合成本（元/吨）191克金综合成本（元/克）192冶炼企业吨矿加工成本193产量（千克）194 其中：合质金195 其中：矿山自产合质金196 其中:堆浸产金197 含量金

8、198 其中：矿山自产含量金199 外购合质金200精炼金201冶炼金202副产品（银）产量（千克）203副产品（铜）产量（吨）204副产品（铅）产量（吨）205副产品（锌）产量（吨）206副产品（硫）产量（吨）207副产品（铁）产量（吨）208副产品（钼）产量（吨）209副产品（砒霜）产量（万吨）210销售量（千克）211副产品（银）销售量（千克）212副产品（铜）销售量（吨）213副产品（铅）销售量（吨）214副产品（锌）销售量（吨）215副产品（硫）销售量（吨）216副产品（铁）销售量（吨）217副产品（钼）销售量（吨）218副产品（其他）销售量（吨）219矿石入选品位（克/吨）220矿

9、石铜入选品位（%）221矿石钼入选品位（%）222选冶综合回收率（%）223采矿贫化率（%）224采矿损失率（%）225本年实际投入探矿资金226其中：生产探矿资金227 地质探矿资金228本年实际摊销探矿费用229年初保有储量（Au、Kg）230本年探矿新增储量（Au、Kg）231其中：332类型以上232 333类型233当年生产消耗储量（Au、Kg）234期末保有储量（Au、Kg）235还银行贷款236还总公司借款237 其中：还统借统贷借款238上缴总公司借款资金占有费239联营企业分利240产品库存量241其中：合质金242 含量金 243 在产品244产品库存成本245产品库存单位成本246地质探矿工程量（米）247获得的地质储量248八、节能减排指标249节能减排投入总额250 其中：政府拨款251 企业自筹252万元产值综合能耗（吨标煤）253吨矿综合能耗（吨标准煤/吨）254吨矿综合电耗（千