仓库物资进销存的制度物资借用、物资退货、物资返修规定

1、上海安圣特电子科技公司仓库管理制度文件名称2007上海安圣特仓库管理制度编号：制订机构：上海安圣特总经理室制定日期2007年月（H日更新日期：制订人：袁永平审批人：受阅范围：公司全体人员有效期：2007/10/1-2007/12/31一、物资的验收入库.物资到公司仓库后，库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清 点。.对入库物资核对、清点后，库管员准时填写入库单，入库单各栏应填写 清晰，禁止虚开无实物的入库单。入库单一式两联，库管员、财务科各持一 联做帐。.物资入库，技术人员应先进行测试检查，质量检验合格后，方可入库； 未经检验合格不准入库，更不准投入用法；未经办理入库手续的物资一律作 待

2、检物资处理，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在 短期内通知经办人；验收中觉察的问题，要准时通知经理和经办人处理；托 收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消退悬事 挂帐。有发票的要留意审查发票的正确性和有效性。.全部的物资都必需入库登记后方能发货，不得坐支货物。二、物资保管.物资入库后，要把物资摆放整齐、库容洁净整齐。.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设觉察误差须准时找出 缘由并更正。.库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的 精确性和牢靠性。库存报表应于每月月底发邮件给经理和财务过目。三、物资出库管理.库管员凭领料人的领

3、料单照实领发，假设领料单上主管或总经理未签字、 字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。领料单应填明货物名称、 规格、型号、数量、用途等，领料人要签字。领取货物时，库管员要在领料 单上签字，核对物品的名称、规格、型号、数量、用途等，核对正确后方可 发料飞同时，库管员要审查销售合同，查看货款单价、总额，销售合同要盖 有买卖双方公章（ 有效），并附客户方汇款凭证复印件，确定要款到方 可发料。觉察价格不符或货款少收等问题，应马上通知领料人更正，确认后 方可发料（要开票的应通知开票人更正后发料）。.库管员发货前，技术人员应进行检查，质量合格的方可发。.领料人员所需货物无库存，库管员应准时通知用法者

4、，用法者按要求填 写请购单，经总经理批准后交选购人员准时选购。.任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，违规取料发 货的那么由违规者负责任，全额赔偿货款。任何人不得在货架或货位中乱翻乱 动，库管员有权制止和订正其行为。.领料单一式三份，领料人一份、仓库二份（一份库管员存根、一份交财 务科核算）。.全部发料凭证，保管员应妥当保管，不得丧失。三、物资借用管理.物资外借必需由负责人打借条，写明缘由，出处，产品型号，借出日期和 归还日期等。经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还。外借时间在 一周内的物资由部门主管审批；一周以上的由总经理审批。外借物资的遗失、 损耗或报废由借用人员负全责

5、。.借条视同实物管理，丧失那么由库管员负责。对超出访用期限的物资，库管 员必需准时催办手续，否那么公司将按借用物资的金额每日加收1%的资金占 用费。四、物资退货管理1.由于客户缘由造成的退货，由业务员与客户协调，主动挽回这局部退货损 失，退货损失包括商品跌价损失、来回运输费和差旅费。A.由于业务员没有了解客户需求造成的退货，业务员担当40%的损失， 公司担当60%的损失；B.由于客户表述不清造成的退货，业务员担当2%的损失，公司担当98% 的损失；特殊状况上报总经理审批后执行。C.由于技服人员工作失误造成的退货，技服人员担当10%的损失，公司 担当90%的损失；.发货发错退回的，由责任人担当全

6、部损失。.运输单位造成的，由运输单位担当全部损失，包括来回运输费、包装费、 人工整理费、商品跌价和其他损失费。.因供货方质量缘由造成的退货，由商务部依据合同追究供货方责任。业务 员应主动处理退货商品，以免造成退货商品的呆滞、积压。五、物资返修管理.返修猛测：客户返修设备由库管员进行相应的产品登记，技术人员进行功 能测试检查，登记和测试制定，相应表格进行存档（假如有故障技术人员必 需填写故障现象、查找出库时间，可否免费修理、假如超过保修期，可以提 出修理方法/建议）挡由库管员来保管，相应技术人员也保管一份复印件，库 管员将检测状况填写入设备档案记录。.技术部门在24小时之内（除技术人员全出差状态）必需要给出答复给库 管员。返修好的商品要准时送达客户。六、办公用品领用管理1.日常办公用品由行政在月初到各个部门主管那里统计，统一选购入库，可以 依据实际状况多备一点，由副总经理签字后方可购买。依据选购清单输入电 脑库存，库管员要做好日常办公用品库存表，员工领用办公用品前到库管员 那里填写领用单方可领取，领取尺度由行政掌握。不经库管员允许