关于产业投资基金的设立方案

1、 一、基金设立的背景和目标二、子基金基本情况(一) 子基金名称子基金的组织形式为有限合伙企业。子基金注册地为【】省【】市。1 (四) 子基金规模子基金由【】、引导基金、【】省优质农业企业及企业家发起设立，总规模【】亿元。2 (六) 子基金管理人情况(七) 子基金管理团队情况(八) 子基金的组织架构(九) 子基金投资领域 (十) 子基金存续期限(十一) 子基金的托管三、基金募集(一) 基金募集进度计划及当前进度列表子基金各合伙人的出资根据投资项目的资金需求进度分期到位，至迟不超过【】年；并且，首期出资不低于认缴出资额的【】%。子基金拟申请引导基金【】元，占子基金总出资额的【】。4 (三) 其他出

2、资人出资金额及出资比例(一) 子基金投资方向5 投资不超过子基金对该企业实际投资额的 50%。(二) 子基金投资策略(三) 投资决策机制(四) 项目遴选标准6 1、大农业概念类企业；2、依法设立且存续满两年（有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算）；3、业务明确，具有持续经营能力；4、公司治理机制健全，合法规范经营；5、股权明晰；6、具有独特的竞争优势或成长潜力；7、具有较高的行业进入壁垒；8、具有可靠的退出渠道和可预期的退出时间；9、具有有利的投资价格和合适的投资收益；10、子基金投资决策委员认定的其他标准。(五) 拟投资项目投资价

3、值分析(六) 项目储备情况(七) 基金投资限制说明 3、 可能承担无限责任的对外投资；(八) 项目投后管理策略及增值服务【】依托于【】，将利用在金融领域的优势，将投资后管理从整个投资管理流程中分离出来，通过对每个投资项目的价值深入挖掘和精耕细作，为被投资企业提供个性化的资本服务、以及有实用价值的、贴身的增值咨询服务、执行服8 务，来实现利益的最大化。(九) 投资退出渠道及退出机制1、其他合作方收购。发起设立子基金的其他合作方有投资或收购兼并意向，可以由其他合作方收购子基金持有的标的股权，股权转让价格按照评估价值或收购时同倍市盈率等方式协商确定。9 五、子基金经营管理(一) 合伙人会议1、修改基

4、金合伙协议；2、变更子基金的名称、地址；3、变更子基金经营范围； 4、延长资金存续期限；5、决定子基金出资总额的增加或减少；6、对合伙人的入伙及退伙事宜作出决议；7、决定年度收益分配方案；8、子基金的清算方案；(二) 执行事务合伙人(三) 投资决策机构(四) 工作分工 (五) 子基金风险防范制度(六) 子基金关联交易表决机制 (七) 子基金会计核算与财务管理制度(八) 基金止损机制 (一) 子基金承担的费用3、基金本身的税费及其他费用。七、子基金收益分配与清算(一) 子基金收入及可分配资产 部基金资产，包括基金投资实现的现金资产和非现金资产。原则上，将基金全部资产变现后再进行分配。(二) 收益分配顺序（1）首先，支付劣后级资金本金；3、子基金利润分配方案每年末由执行事务合伙人拟定， 合伙人会议全体合伙人表决通过。(三) 子基金收益分配时间2、子基金每年 12 月进行一次利润分配或亏损分担。(四) 子基金的解散 4、