基金管理有限公司部门职能与岗位职责概述

1、北京麟龙股权投资基金管理有限公司 公司管理部门职能与岗位职责 编号：BJLL1-001A 70/72部门职能与岗位职责行政人事事 部部门职能能（一）行行政部分分：1、制定定制度 建立健全全公司行行政和后后勤管理理制度。2、会务务与协调调（1)负负责召集集总裁办办公会议议、行政政例会等等，做好好会议记记录，并并对会议议决定的的事项进进行跟踪踪和落实实；（2）负负责公司司对外接接待和会会务工作作，负责责公司外外联，协协调公司司与投资资方及其其它单位位或部门门的关系系；（3）负负责协调调公司内内部各部部门之间间的关系系。3、费用用控制（1）根根据各部部门的年年度行政政费用预预算，制制定公司司的行政政

2、费用计计划，并并报公司司领导审审批；（2）按按照公司司年度费费用预算算，严格格控制各各项费用用支出；（3）确确认费用用分摊范范围，按按月分摊摊各项行行政费用用。4、资产产与物资资管理（1）制制定公司司低值易易耗品和和固定资资产管理理办法；（2）负负责办公公用品、低值易易耗品的的采购和和发放登登记；（3）负负责固定定资产的的采购和和管理。5、车辆辆管理（1）制制定公司司行政车车辆管理理制度；（2）公公司行政政车辆及及其驾驶驶员日常常管理；（3）建建立公司司行政车车辆和驾驾驶员档档案；（4）公公司的交交通费用用控制。6、信息息管理与与宣传工工作（1）组组织开展展公司信信息管理理工作，搭建统统一信息

3、息平台；（2）开开展公司司内外部部日常宣宣传策划划工作，塑造公公司品牌牌形象；（3）统统一管理理公司各各种现代代办公设设备、通通讯工具具及网络络。7、后勤勤保障（1）公公司员工工午餐的的供应；（2）员员工集体体宿舍管管理，员员工生活活福利的的采购与与分配；（3）公公司运行行性资产产的维护护和保养养工作；（4）协协调公司司相关单单位对公公司的安安全、保保卫、治治安、消消防等的的管理；（5）协协调公司司相关单单位对保保洁等人员的的调配与与管理。8、档案案管理及及其他。（1）负负责公司司营业执执照等的的使用和和保管，以及营营业执照照的年检检；（2）设设立集团团档案室室，统一一管理公公司行政政、人事事

4、、财务务、工程程等文件件和资料料，并对对上述文文件和资资料进行行收集、整理、编号、归档、借阅等等； （3）完完成公司司领导交交办的其其他工作作。（二）人人事部分分：1、人力力资源规规划（1）根根据公司司的业务务发展状状况，编编制人力力资源规规划，报报领导审审批后执执行；（2）根根据需要要定期或或不定期期地对人人力资源源规划进进行修订订。2、员工工日常管管理（1）负负责各部部门人员员定岗、定员及及岗位职职责编制制和落实实；（2）负负责员工工调配、任免、晋升、奖惩等等手续的的办理；（3）进进行员工工综合档档案管理理，办理理人事档档案调转转手续；（4）编编制人力力资源管管理的规规章制度度，报领领导审

5、批批后执行行并监督督其执行行情况；（5）负负责公司司人员的的招聘、入职、合同签签订及续续签等手手续；（6）处处理公司司员工有有关经营营活动的的建议和和方案，并根据据总裁办公公会决定定，对有有价值的的提案给给予奖励励；3、职称称评审与与员工培培训（1）结结合企业业文化，根据公公司年度度员工培培训需求求与相关关预算，编制公公司年度度培训计计划，报报领导审审批后执执行；（2）组组织培训训实施，跟踪培培训效果果；（3）协协助员工工自我定定位，开开展员工工职业生生涯设计计工作。4、绩效效考核（1）根根据公司司各部门门的职能能分解和和岗位职职责，组组织实施施绩效考考核；5、薪酬酬与福利利管理（1）制制定公

6、司司薪酬福福利政策策，报领领导审批批后执行行；（2）进进行公司司薪酬福福利体系系设计，报领导导审批后后执行；（3）对对公司员员工进行行考勤管管理；（4）确确定公司司员工工工资计发发程序与与手续，编制员员工工资资表，发发放工资资并计交交各类保保险金。6、资料料管理及及其他（1）统统一管理理公司人人力资源源文件和和资料，做好收收集、整整理、归归档、借借阅、审审批等管管理工作作；（2）收收集、整整理和管管理有关关人力资资源的法法律、法法规、政政策性文文件；（3）为为公司经理理以上重大大人事决决策提供供建议和和信息支支持；（4）完完成公司司领导交交办的其其他工作作。岗位职责责一、行政政人事经经理（一）

7、行行政部分分：负责公司司文书档案案、会议议计划、物资管理理、汽车管管理、联联络和接待、后后期服务务等工作，以及其其它行政政人事部部门职责责范围以以外的未未尽工作作。主要职责责：1、负责责行政会会议和例例会的组组织工作作，参加加或列席席会议并并作会议议记录，视情况况整理出出会议纪纪要或办办理下文文事宜；3、负责责部门重要要文稿的的起草工工作，包包括年度度总结报报告、年年度工作作计划等等。对有关关工作落落实责任任，定期期组织检检查，及及时向公公司领导导和其他他部门反反馈信息息；4、及时时处理重重要来往往文电信信函的审审阅、传传递，督督查领导导批示，审核和和修改以以公司名名义签发发的有关关文件，抓好

8、文文书归档档工作；7、负责责公司车车辆的日日常管理理和费用用报核工工作；8、严格格控制行行政办公公经费的的支出，加强办办公财产产的管理理；9、负责责对综合合管理部部人员的的管理，做好检检查、总总结、评评价和反反馈工作作；10、协协助各部部门制定定部门、岗位职职责和各各类规章章的实施施细则，协调各各部门工工作关系系；11、依依据财务务审批权权限和制制度审批批本部门的的各项支支出，主要为为各部门门办公用用品及低低值易耗耗品的消消耗确认认支出的的合理性性，如有有超标部部分另向向副总裁裁提交报报告。（二）人人事部分分：负责公司司人力资资源的规规划、日日常管理理和考核核工作，从战略略高度构构建高效效实用

9、的的人力资资源管理理系统，组织、督察人人才使用用、选拔拔，建立立科学的的考核与与激励机机制，创建优秀秀团队，塑造卓卓越的企企业文化化，推动动组织变变革与创创新，实实现组织织的持续续发展。主要职责责：1、根据据现有编编制及业业务发展展需求，协调、统计各各部门的的招聘需需求，编编制并执执行年度度员工招聘计计划；2、负责责在公司司内外收收集有潜潜力的和和所需的的人才信信息并组组织招聘聘工作；3、负责责员工的的入职手续续、转正手手续、合同续订订的审批批办理；4、受理理员工投投诉和员员工与公公司劳动动争议事事宜并负负责及时时解决；5、制作作公司员员工薪酬酬表，报报公司领领导部门门核准后后转财务务部执行行

10、；6. 根根据公司司的职能能分解和和岗位职职责，组组织实施施绩效考考核；7. 改改进、完完善并监监督执行行公司考考核体系系和规范范；8. 根根据绩效效考核结果果提出对员员工的奖奖惩建议议。二、行政政人事专员员1、财产产物资管管理：制制定低值值易耗品品和行政政性固定定资产管管理规定定，报上上级领导导审批后后严格执执行；对对企业行行政财产产物资进进行登记记、造册册，定期期进行盘盘点；负负责行政政财产物物资的维维修和保保养；2、行政政经费控控制：按按照企业业年度经经费预算算，协助助上级领领导严格格控制各各项行政政经费支支出，如如电话费费、办公公用品费费、保洁洁用品费费和车辆辆使用费费用等；3、负责责

11、公司员员工制服服联系、制作；公司福福利品发发放等工工作；4、负责责部门资资料的收收集、整整理、建建文史档档案、归归档等工工作；5、负责责外来客客人的订订房及房房费、餐餐费的结结账工作作；6、负责责公司的的营业执执照、组组织机构构代码证证的年检检工作；7、办理理养老保保险、医医疗保险险、失业业保险、工伤保保险等社社会保险险和住房房公积金金；8、完成成公司领领导交办办的其他他工作。三、前台台1、负责责公司或或部门宾宾客的来来访登记记、接待待安排和和服务工工作；2、负责责公司公公务用车车运行情情况的汇汇总工作作；3、负责责公司员员工的考考勤打卡卡，因公公、因私私外出登登记等出出勤考核核工作；4、负责

12、责公司接接待室接接待来宾宾的安排排、布置置、服务务，及卫卫生、设设备和设设施的检检查工作作；5、负责责公司及及部门文文件资料料的复印印、打字字、传真真件收发发、办公公用品及及宿舍生生活用品品的验收收、保管管及发放放等服务务工作；6、负责责公司饮饮用水的的购买工工作；7、负责责公司及及部门的的信件、报刊等等收发工工作；8、负责责公司食食堂、会会所成本本的核算算及报销销工作；9、负责责公司例例会和部部门例会会纪要；10、完完成公司司领导交交办的其其他工作作。四、司机机1、在部部门经理理的领导导下负责责公司公公务车的的使用、运行安安全、维维护保养养、卫生生保洁等等工作；2、如实实填报公公司车辆辆管理

13、表表并做好好相关服服务工作作；3、负责责公司公公务车的的日常保保养，确确保车辆辆完好、安全；4、负责责公司公公务车的的安全运运行和运运行费用用、维护护费用等等成本控控制工作作；5、负责责公司公公务车的的日常卫卫生和保保洁工作作；6、完成成公司领领导交办办的其他他工作。五、档案案管理员员1、负责责为公司司提供档档案信息息服务；2、负责责档案的的分类、整理、编目、鉴定、统计、排列和和检索、编制等等工作；3、负责责档案的的收进和和移出工工作，严严格履行行交接手手续；4、负责责档案室室内部整整理，档档案装订订和案卷卷排放整整齐、科科学有序序；5、做好好档案借借阅、查查阅的登登计及统统计工作作，并对对借

14、出的的档案督督促按时时入库归归位，检查到期期归还的的资料是是否完整整无缺，发现问问题及时时报告和和处理；6、负责责入库档档案的保保密和六六防（防防盗、防防火、防防鼠、防防潮、防防尘、防防高低温温），以维护档档案安全全。定期期对档案案进行检检查，发发现问题题及时解解决；7、负责责档案资资料保密密工作，并严格格职守档档案保密密制度；8、完成成公司领领导交办办的其他他工作。财 务 部部门职能能1、制定定制度（1）根根据国家家有关法法律、通通则和制制度，结结合企业业自身需需要，制制定企业业内部财财务管理理与会计计核算管管理制度度；（2）建建立完整整的帐薄薄管理体体制和完完善的财财务核算算体系。2、会计

15、计核算（1）准准确及时时处理会会计核算算业务，提供有有效会计计信息； （2）进进行固定定资产的的帐目管管理，并并定期对对子（分分）公司司进行检检查指导导； （3）定定期收集集、汇总总子（分分）公司司的会计计报表，并视必必要向公公司其他他相关部部门提供供有关财财务数据据；（4）准准确编制制财务报报表及集集团合并并会计报报表； （5）及及时向公公司高层层和相关关部门上上报会计计报表。3、财务务分析（1）开开展成本本分析和和财务分分析活动动，为公公司决策策层提供供及时深深入的分分析报告告，提出出降低成成本、提提高赢利利的具体体方案； （2）协协助公司司审计以以及相关关财务咨咨询工作作；（3）负负责投

16、资资项目的的财务预预测，参参与投资资评价。4、预算算管理（1）编编制公司司年度、季度、月度财财务收支支预算，制订财财务收支支目标；（2）审审核、平平衡部门门管理费费用预算算；（3）参参与项目目预算经经费管理理； （4）负负责监督督财务收收支预算算的执行行，对执执行情况况及时分分析、总总结和报报告。5、融资资管理（1）根根据公司司总体要要求，做做好资金金筹集、供应和和使用管管理工作作；（2）与与有关的的金融机机构保持持密切联联系，积积极开拓拓融资渠渠道，建建立有效效畅通的的融资途途径： （3）研研究融资资政策，降低融融资成本本，进行行融资报报表的规规划； （4）统统一办理理和管理理公司的的各类担

17、担保（或或保函）。6、税务务管理（1）及及时掌握握国家的的最新税税收政策策，筹划划集团税税务管理理事宜；（2）负负责税务务取证、年检工工作；（3）负负责核算算公司应应交各类类税款，做好纳纳税申报报工作；（4） 规划合合理避税税，编制制税务计计划，按按规定及及时足额额交纳。7、财务务监督（1）对对财务管管理、会会计核算算制度的的执行进进行有效效监督，防止违违反财经经纪律的的事情发发生； （2）严严格监督督各项财财务收支支； （3）负负责拟定定公司内内部的控控制体系系并监督督执行； （4）配配合审计计人员进进行财务务审计；8、档案案管理（1）统统一管理理公司财财务、资资金、成成本、审审计、税税务等

18、文文件和资资料，并并对上述述文件和和资料进进行收集集、整理理、归档档等；（2）及及时收集集、整理理有关财财务、资资金、成成本、审审计、税税务等外外来文件件。9、对外外交往及及其他（1）与与政府相相关部门门、金融融机构如如税务、银行等等进行经经常性联联系和接接洽，及及时获悉悉相关的的新规定定和新要要求，并并通报公公司各相相关单位位；（2）代代表公司司与政府府相关部部门、金金融机构构等就有有关事宜宜进行协协调和处处理，参参加相关关会议，并做好好日常联联络与关关系维护护工作；（3）完完成公司司领导交交办的其其他工作作。岗位职责责一、财务务部经理理负责公司司财务管管理、融融资、会会计事务务、固定定资产

19、帐帐务管理理，即公司司财和物物的规划划与控制制工作，确保公公司资产产的安全全性与完完整性。对总经经理负责责。主要职责责：1、熟悉悉国家会计准准则和当当地法律律法规；2、组织织领导公公司的财财务管理理、成本本管理、预算管管理、会会计核算算、会计计监督、存货控控制等方方面工作作，加强强公司经经济管理理，提高高经济效效益；3、参与与制订公公司年度度总预算算和季度度预算调调整，召召集并主主持公司司月度预预算分析析与平衡衡会议；4、掌握握公司财财务状况况、经营营成果和和资金变变动情况况，及时时向副总总裁和董董事长汇汇报工作作情况；5、主持持制订公公司的财财务管理理、会计计核算和和会计监监督、预预算管理理

20、、库管管工作的的规章制制度和工工作程序序，经批批准后组组织实施施并监督督检查落落实情况况；6、组织织执行国国家有关关财经法法律、法法规、方方针、政政策和制制度，保保障公司司合法经经营，维维护股东东权益；7、按规规定审批批从银行行提现金金的作业业；8、负责责审核签签署公司司预算、财务收收支计划划、成本本费用计计划、信信贷计划划、财务务报告、会计决决算报表表，会签签涉及财财务收支支的重大大业务计计划、经经济合同同、经济济协议等等；9、参与与公司投投资行为为、重要要经营活活动等方方面的决决策和方方案制定定工作，参与重重大经济济合同或或协议的的研究、审查，参与重重要经济济问题的的分析和和决策；10、按

21、按季度向向公司提提供公司司财务运行行情况分分析报告告，对公公司财务务运行提提出建议议；11、负负责对财财务部人人员的管管理，做做好检查查、总结结、评价价和反馈馈工作；12、组组织做好好财务系系统文件件、资料料、记录录的保管管与定期期归档工工作； 13、依依据财务务审批权权限和制制度审批批各部门的的各项支支出，主要为为各部门门的差旅旅费用，并确认认支出的的合理性性，如有有超标部部分另向向副总裁提提交报告告；监督并并控制各各部门的的费用支支出，并并向副总总裁进行行费用月月报；14、定定期将自自己的各各项工作作及下级级部门工工作以书书面的形形式向副副总裁报告告；15、代代表公司司与外界界有关部部门和

22、机机构联络络并保持持良好合合作关系系。二、主办办会计1、负责责所分配配管理的的子（分分）公司司会计核核算和纳纳税申报报工作；2、根据据国家有有关财务务法规和和会计准准则，准准确编制制会计凭凭证、及及时出具具会计报报表，报报财务部部经理审审核；每月向财财务经理理提交上上月所分分配管理理的子（分）公公司的财财务分析析报告；按季度核核对与关关联公司司之间的的往来款款项；按年清理理和核对对各类型型往来款款项；负责涉及及本岗位位的日常常文档的的收集、整理、保管，年终按按照公司司的档案案管理规规定，统统一归档档，岗位位变动时时，必须须移交本本人所保保管的全全部文件件资料；协助综合合管理部部进行固固定资产产

23、核查和和盘点工工作，及及时掌握握固定资资产变更更情况，准确完完成固定定资产增增减变化化的核算算及折旧旧、报损损、报废废等账务务处理；协助财务务部经理理编制所所分配管管理的子子（分）公司的的费用预预算；协助财务务部经理理实施财财务内部部控制制制度；10、完完成部门门交办的的其他任任务并为为公司财财务信息息保密。三、出纳纳按照财务务制度具具体办理理现金收收支和银银行结算算业务，全面、真实反反映货币币资金的的增减变变动，为为公司经经营决策策和会计计核算提提供基础础数据；严格遵守守公司费费用报销销制度，保证每每一笔现现金支出出合理、合法；3、根据据审核后后的费用用报销凭凭证顺序序、及时时登记现现金日记

24、记账；4、及时时向财务务经理提提供资金金日报表表；5、定期期盘点现现金实物物，保证证帐实相相符；6、负责责保管库库存现金金和有价价证券，确保其其安全和和完整；7、积极极与银行行方面沟沟通，及及时收集集有关金金融方面面的最新新信息，提交结结算改进进方案，以降低低企业结结算成本本；8、维护护财经纪纪律，执执行财务务制度，阻止不不合法的的收支和和弄虚作作假的行行为；9、按照照财务部部工作流流程及时时传递单单据，作作好与会会计的单单据交接接，以确确保会计计人员及及时完成成会计处处理；10、完完成部门门交办的的其他任任务，并并为公司司财务信信息保密密。投 资 管 理理 部部门职能能1、投资资调研分分析。

25、（1）市市场研究究：包括括行业发发展前景景、增长长速度、市场划划分和状状态、主主要客户户的分布布和比例例等；（2）竞竞争研究究：行业业壁垒、市场集集中度、竞争对对手、垄垄断程度度、行业业兼并程程度等；（3）财财务研究究：行业业的财务务收益水水平、平平均利润润率、成成本的构构成分析析、规模模发展的的意义等等；（4）技技术研究究：行业业技术成成熟度、复杂度度、技术术升级的的速度、专利权权等；（5）政政策研究究：国家家相关的的法律法法规、产产业政策策等政策策面因素素；（6）其其他研究究：该行行业应当当涉及的的内容（例如公公司不应应涉足此此项目的的理由等等）。2、信息息收集及及战略支支持。（1）收收集

26、新项项目信息息，对项项目信息息的收集集进行分分析，为为战略决决策提供供支持；（2）收收集和整整理战略略问题，为公司司战略规规划做准准备；（3）促促进决策策者和组组织成员员的战略略思考和和战略学学习；（4）进进行战略略专题研研究，进进行战略略规划和和设计；（5）监监控战略略实施情情况，为为战略调调整或变变革提出出建议。3、项目目投资。（1）结结合行业业的分析析，根据据公司的的发展规规划和投投资目的的，为公公司决策策层提供供投资项项目建议议；（2）对对公司拟拟投资项项目进行行分析评评判并作作可行性性分析：（3）根根据可行行性分析析结果，结合公公司的实实际，对对需要投投资的项项目进行行必要的的调研(

27、尽职调调查)和详细细分析，得出分分析意见见；（4）根根据项目目的实际际情况和和调查分分析意见见，制定定合适的的项目投投资方案案，投资资方案主主要包括括股权结结构的设设置、债债务重整整、税务务合理架架构的设设计及优优惠政策策的利用用等；（5）根根据公司司安排就就投资方方案与合合作方展展开谈判判；（6）起起草相关关的法律律文件并并落实签签署；（7）按按照生效效的法律律文件制制定投资资项目的的合理实实施步骤骤，在项项目实施施时，与与关联部部门(如财务务部等)密切合合作；（8）根根据项目目的需要要向相关关管理方方移交项项目；（9）对对完成的的项目进进行总结结，评价价得失。4、投资资项目的的管理。（1）

28、项项目档案案的整理理或归档档；（2）项项目经营营情况的的跟踪；（3）项项目变更更；（4）撤撤资与清清算。5、对外外交往及及其他。（1）与与政府相相关部门门、战略略合作企企业、投投资目标标企业、各类中中介结构构如律所所等进行行经常性性联系和和接洽，及时获获悉相关关的新规规定和新新要求，并通报报公司各各相关单单位；（2）代代表公司司与政府府相关部部门、战战略合作作企业、投资目目标企业业、各类类中介结结构就有有关事宜宜进行协协调和处处理，参参加相关关会议，并做好好日常联联络与关关系维护护工作；（3）完完成公司司领导交交办的其其他工作作。岗位职责责一、投资资部经理理1、协助助公司领领导编制制公司投投资

29、战略略规划；2、制定定经济形形势调研研和初级级分析报报告，为为项目投投资和项项目管理理提供参参考意见见；3、实施施公司的的投资计计划及项项目管理理计划；4、负责责具体项项目筛选选，并根根据项目目投资流流程做好好选定项项目的投投资立项项工作；5、制定定项目投投资的具具体工作作计划；6、落实实在项目目投资过过程中与与外聘咨咨询机构构就项目目可行报报告、尽尽职调查查等工作作内容的的对接和协协调；7、负责责对拟投投资项目目进行投投资论证证并初步步拟定投投资方案案草稿；8、协助助主管领领导完成成投资谈谈判工作作；9、参与与投资协协议的制制定并落落实执行行协议约约定事项项；10、建建立、维维护与政政府、投

30、投资企业业、合作作伙伴、金融机机构等单单位的关关系；11、撰撰写项目目投资和和项目管管理过程程中的各各项文书书，如商商业计划划书、项项目推介介书、管管理台帐等；12、领领导交办办的其它它工作任任务二、项目目经理1、协助助公司领领导编制制公司投投资战略略规划；2、撰写写经济形形势调研研和分析析报告，为项目目投资和和项目管管理提供供参考意意见；3、制定定跟踪项目目投资的的具体工工作计划划和分管管项目的的管理计计划；4、负责责具体项项目投资资过程中中的具体体工作如如项目筛筛选、与与外协单单位就项项目可行行报告、尽职调调查等工工作内容容的对接接和协调调、投资论论证、拟定投投资方案案草稿、协助主主管领导

31、导完成投投资谈判判工作、参与投投资协议议的制定定并落实实执行协协议约定定事项等等；5、撰写写项目投投资和项项目管理理过程中中的各项项文书，如商业业计划书书、项目目推介书书、管理理台帐等等；6、上级级领导交交办的其其他各项项工作。三、项目目管理专专员1、对已已实施的的投资项项目进行行跟踪管管理。光华鼎业投资集团有限公司 公司管理会议制度 编号：GHDYL1-002A公司会议议制度公司会议议制度是是公司规规章制度度的重要要组成部部分，规规范而切切实的公公司会议议制度对对提高工工作质量量和效率率是不可可或缺的的。根据据公司经经营管理理的特征征，本着着精简、高效的的原则，修订公公司会议议制度如如下：一

32、、会议议类型1、公司司专项（或专题题）工作作会议 公司司专项（或专题题）工作作会议是是公司领领导（董董事长、总裁、副总裁裁等）依依据公司司工作部部署和要要求，按按照工作作分工，就专项项工作或或工作专专题召集集有关部部门负责责人、专专家等召召开的会会议。该该会议依依据工作作需要不不定期地地召开，议题由由公司领领导、分分管领导导或部门门负责人人提出，议程依依议题特特性而定定。会议议由公司司领导或或分管领领导主持持。2、每周周例会（1）会会议时间间：每周周一上午99：00，遇特特殊情况况顺延。（2）会会议地点点：公司司大会议室室。（3）出出席人员员：全体体员工。（4）会会议主持持：副总裁（或副总裁委

33、委托人员员）。（5）会会议内容容：全体体人员汇汇报上一一周工作作情况及及下周工工作计划划；公司司高层检检查、总总结一周周工作，各部门门协调、安排下下周工作作，公司司高层提提出工作作要求。2、其他他会议（1）根根据公司司管理和和文化建建设的需需要，经经副总裁确认认，公司司将不定定期地召召开有关关座谈会会、研讨讨会、学学习报告告会、联联欢会等等。此类类会议由由相关或或对应职职能部门门组织协协调。（2）部部门工作作例会或或业务会会议。该该会议由由各部门门负责人人根据部部门工作作需要主主持召开开。以上会议议都要做做好记录录或纪要要，由有有关负责责人签字字后按档档案管理理办法归归档。二、会议议管理为提高

34、会会议质量量和效率率，必须须实行会会议管理理。1、会议议管理的的原则（1）必必要性原原则。通通过个别别沟通、协商或或请示等等能解决决的问题题，不通通过会议议来解决决，尽量量精简会会议。（2）效效率性原原则。与与会人员员会前作作好准备备，发言言开宗明明义，简简洁流利利，不偏偏离议题题。（33）控制制性原则则。控制制会议时时间，避避免议而而不决。2、会议议流程一般流程程为：会会议主持持者或组组织者确确定会议议议题、安排会会议议程程、负责责发出会会议通知知，由综综合管理理部安排排专门人人员负责责会务准准备、会会场安排排、现场场点名工工作，相相关管理理部门根根据会议议的不同同性质分分别负责责撰写会会议

35、纪要要或决议议，会议议主持者者或公司司领导阅阅改、签签批，综综合管理理部门负负责原件件归档（复印件件上报或或下发）。3、注意意事项（1）除除公司例例会外，原则上上其他非非例行会会议必须须在会议议召开的的1个工工作日前前发出会会议通知知；公司司例会若若因特殊殊原因不不能正常常召开，会议组组织者必必须提前前1个工工作日通通知；凡凡涉及多多个公司司或部门门参加的的各种会会议，由由集团公公司综合合管理部部统一协协调，做做好后勤勤保障工工作。（2）与与会人员员要准时时到会，缺席会会议要履履行相关关手续。（3） 会议期期间，与会人人员不开开手机或或使手机机处于震震动状态态，无特特殊情况况不离场场接电话话，

36、不中中途退场场，集中中注意力力开好会会议。三、附则则本办法经经总裁办办公会批批准，自20111年1月起执行行。光华鼎业投资集团有限公司 公司管理综合管理部部门行政制度 编号：GHDYL2-001A文书、公公文编号号、批阅阅及流转转程序一、公司司文件管管理规定定1、适用用范围：本管理理规定适适用于公司及及各部门门的制度度性管理理文件（属受控控文件）、操作作规范和和运作表表格三部部分。2、公司司文件是是指对全全公司各各部门在在具体的的业务操操作过程程中需要要共同遵遵守的具具有政策策性和指指导性的的管理规规定，属属公司最最高级管管理文件件。3、部门门文件是是各部门门依照公公司文件件或相关关专业法法律

37、标准准制定的的部门管管理规定定，属部部门级管管理文件件，由制制订部门门控制和和监督实实施。4、操作作规范类类文件由由公司各各部门根根据部门门设置、部门和和岗位职职责、行行业（或或专业）规范和和要求、国家规规定和标标准、公公司制度度和规定定等制定定。5、运作作表格为为相关部部门根据据公司、部门的的操作规规范规定定的流程程所设计计的或由由国家和和行业规规定的，运作表表格由相相关部门门按规定定制定和和填报，部门设设计的表表格须在在行政管理理部备案案。二、文件件编号为加强公公司及部部门文件件的管理理，文件件下发前前均须在在文件上上编号。1、编号号规定： GHHDYA B C DD EA为为公司“光华鼎

38、业业”首位大大写汉语语拼音字字母，用用四位代代码表示示B为为公司各各部门大大写汉语语拼音字字母，用用一位代代码（见见表1）表示C为为文件类类别，用用一位数数字码表表示（见见表2）D为为文件流流水号，从0001起（在申请请文件编编号时由由综合管管理部给给出）E为为文件修修订版本本流水号号，从英英文字母母A起表1部 门综合管理理部行政政文件综合管理理部人事事文件财务部投资部代 码LSWZ表2文件类别别公司文件件部门文件件操作规范范操作表格格其他代码123452、文件件编号方方法：公司或部部门编写写的文件件在报批批完成后后，到公公司综合合管理部部进行编编号申请请，并按按公司文文件的要要求进行行页眉、

39、字体、等格式式化后方方可下发发。三、其他他1、公司司文件属属受控文文件，由由综合管理部日日常检查查文件的的完好性性及按文文件完善善、修正正的情况况及时调调整，以以确保公公司文件件的正确确和完整整。2、部门门文件及及操作规规范、运运作表格格均须在在综合管理理部存档档备案。3、公司司文件的的页眉规规范示范范如下：光华鼎业业投资集集团有限限公司公司管理理编号：其中：“光华鼎鼎业投资资集团有有限公司司”为小44号黑体体，“公司管管理”、“编号”等为55号宋体体。（编编号处可可留出空空位待综综合管理理部日后后统一编编号）页脚仅包包含页码码，位置置居中。4、文件件字体规规定为：文件大大标题采采用二级级黑体

40、居居中。除除了一级级标题采采用三号号加粗宋宋体外，其余二二、三级标标题与正文内内容通常常情况下下均采用用小四号号宋体，二级标标题也可可视需要要采用小小三号加加粗宋体体。5. 标标题分级级规定：一级标标题以“一、二二、三”标注注，二级级标题以以“1、22、3”标注，三级标标题以“（1）、（22）、（3）”标注，四级标标题以“、”标注。为方便便从文档档结构图图查看文文件目录录，一级级标题必必须采用用worrd中的的标题格格式。6.页面面设定：页边距距为上边边距2.5cmm，下边距距2.55cm，左边距距3cmm，右边距距2.55cm。字符间距距为标准准，行间间距为固固定值118磅。7、本规规定经公

41、司总总裁办公会会议批准后生效，由综合合管理部部解释、补充，修改时时亦同。四、批阅阅及流转转程序1、阅办办单适用用范围（1）上上级来文文（2）行行业来文文（3）公公司文件件（4）部部门的请请示、汇汇报（5）合合同协议议（6）其其他须阅阅办的文文件2、操作作顺序（1）由由综合管理理部行政政专员对对收到的的文件、报告等等作好记记录（2）填填写阅办办单（3）呈呈综合管理理部经理理批示（4）行行政专员员根据批批示送至至各相关关部门阅阅办，文文件不得得横传（5）处处理完毕毕由综合合管理部部归档3、其他他（1）各各阅办人人员应根根据公司司领导批批示的要要求在规规定期限限内办理理文件规规定的内内容；对对上级来

42、来文中相相关规定定、要求求做好记记录并贯贯彻于日日常工作作中，有有指导意意义的文文件可复复印留用用。（2）阅阅办内的的事项完完成以后后须向相相关部门门及总裁裁报告；阅办单单传阅毕毕交行政政专员归归档。（3）综综合管理理部经理理应检查查督促阅阅办情况况，并将将各部门门完成结结果集中中向公司司领导报报告，结结果情况况归入同同文件档档案中。二O一一一年一一月一日光华鼎业投资集团有限公司 公司管理综合管理部部门行政制度 编号：GHDYL2-002A低值易耗耗品、办办公用品品、劳保保用品采购、领领用办法法为使办公公物资管管理合理理化，既既满足工工作需要要，又合合理节约约开支，制订本本办法。一、用品品分类

43、公司办公公物资分分为低值值易耗品品、管制制品、实实物资产产。低值易耗耗品：笔笔、纸、电池、订书钉钉、胶水水等。管制品：订书机机、打孔孔机、剪剪刀、美美工刀、文件夹夹、计算算器等。实物资产产：价值值达2000元以以上，如如：空调调、电脑脑、摄像像机、照照相机等等。二、公司司物资采采购1、公司司办公物物资的采采购，原原则上由由综合管理理部统一一购买，属特殊殊物资经经综合管理理部同意意，可由由申购部部门自行行购买；申购物物品应填填写物品品申购单单，经部门经经理同意意，综合合管理部部审核，财务部部复核，副总裁裁批准。2、办公公物资采采购由综综合管理理部指定定专人负负责，并并采取以以下方式式：（1） 定

44、点：公司定定大型超超市进行行物品采采购；（2） 定时：每月月月初进行行统一物品品采购；（3） 定量：动态调调整，保保证常备备物资的的库存合合理性；（4） 特殊物物品：选选择三方以上厂家家的产品品进行比比较，在在经济合合理的前前提下择择优选用用。三、公司司物资领领用1、常用用文具类类办公用用品发放放每周一一次，周二上上午在前前台办理理。2、常用用文具类类办公用用品发放放以以旧旧换新、少领多多次、按按需发放放为原则则。3、办公公桌椅等等固定资资产由综综合管理理部根据据公司人人事安排排进行分分配，并并做好登登记。4、新员员工入职职时由综综合管理理部人员发发放常用用办公用用品：签签字笔、铅笔、笔记本本

45、等文具具，并根根据工作作性质及及时配置置尺、计计算器等等办公用用品。5、电脑脑配置由由员工所所在部门门根据需需要申请请报副总总裁审批批后由综合合管理部部安排添添置。7、员工工离职前前需在综综合管理理部办理理各类办办公用品品退回手手续后方方可办理理离职。四、公司司物资借借用1、凡借借用公司司物资，需填写写物资借借用单，并由部部门经理理签字认认可后交交综合管理理部备案案。2、借用用物资超超时未还还的，综综合管理理部有责责任督促促归还。3、借用用物资发发生损坏坏或遗失失的，视视具体情情况照价价或折价价赔偿。五、其他他1、员工工申领办办公用品品时需在在前台签签收，属属固定资资产类的的办公用用品由综综合

46、管理理部建立立资产个个人使用用台账。2、复印印、传真真等用纸纸由前台台登记控控制。3、电脑脑打印需需员工以以节约为为原则自自行登记记控制。六、附则则1、员工工离职时时，必须须向综合合管理部部办理办办公物品品归还手手续，未未经综合合管理部部认可的的，不得得办理离离职手续续。2、综合合管理部部有权控控制每位位员工的的办公物物品领用用总支出出。3、本办办法经公公司总裁裁办公会会批准后后生效，由综合合管理部部负责解解释和实实施。二OO一一年一一月一日光华鼎业投资集团有限公司 公司管理综合管理部部门行政制度 编号：GHDYL2-003A印鉴保管管与使用用规定一、总则则1、本制制度旨在在对公司司各类印印章

47、的刻刻制、使使用、废废止、缴缴销等环环节进行行严格管管理，以以有效地地规避各各类经济济风险。2、本制制度所指指的印章章包括公公司公章章、法定定代表人人章、财财务专用用章、合合同专用用章、部部门章等等所有代代表公司司并承担担民事责责任的各各类印章章。二、印章章的刻制制1、公司司印章刻刻制均须须报副总裁批准，由综合合管理部部凭公司司介绍信信统一到到公安机机关办理理刻制手手续。2、新开开办公司司或公司司变更等等由相关关部门在在完成注注册、执执照申领领、变更更等手续续后，由由经办人人按政府府相关规规定在公公安部门门办理申申请公章章手续并并到指定定地点刻刻制公章章，后交交由综合合管理部部启用印印章。3、

48、印章章的形体体和规格格，按国国家有关关规定执执行。4、下属属公司和和部门根根据需要要可以申申请刻制制内部或或对外用用章，但但须经副副总裁批准准。三、印章章的启用用1、新印印章要做做好戳记记，并留留样保存存，以便便备查。2、印章章启用应应事先发发启用通通知，注注明启用用日期、发放单单位和使使用范围围。启用用印模应应用蓝色色印油，以示首首次使用用。四、印章章的保管管、交接接和停用用1、公司司各类印印章必须须有专人人保管：（1）公公司的公公章、合同同专用章章由公司司指定专人人保管，公公司的财财务专用用章、法法定代表表人章由由公司指指定财务务部专人人保管；（2）各各部门印印章由各各部门指指定专人人负责

49、保保管；（3）印印章保管管须有记记录，注注明印章章名称、颁发机机关、枚枚数、收收到日期期、启用用日期、领取人人、保管管人、批批准人、图样等等信息。2、印章章保管必必须安全全可靠，须加锁锁保存。特制印印章如公章、法定定代表人人章、财财务专用用章、合合同专用用章等要放在在保险柜柜。印章章要放在在办公室室，不准准委托他他人代管管。3、印章章保管有有异常现现象或遗遗失，应应保护现现场，及及时汇报报，配合合公安部门门查处。4、印章章移交须须办理手手续，签签署移交交证明，注明移移交人、接交人人、监交交人、移移交时间间、图样样等信息息。5、有下下列情况况，印章章须停用用：（1）机机构变动动或机构构名称改改变

50、；（2）上上级部门门通知改改变印章章图样；（3）印印章使用用损坏；（4）印印章遗失失或被窃窃，声明明作废。 6、印章章停用要要提出处处理意见见，并报报经综合合管理部部经理批批准，特特制印章章必须报报副总裁批准准，及时时将停用用印章送送制发机机关封存存或销毁毁，建立立印章上上交、清清退、存存档、销销毁的登登记档案案。五、印章章的使用用1、使用用范围：（1）凡凡属以公公司名义义对外发发文、开开具介绍绍信、报报送报表表等一律律加盖公公司公章； （2）凡凡属公司司内部行行文、通通知，使使用公司司内部印印章；（3）凡凡属部门门业务范范围内加加盖部门门印章；（4）凡凡属合同同类的用用合同专专用章；（5）凡

51、凡属财务务会计业业务的用用财务专专用章。 2、使用用印章，一律实实行审批批制度。各部门门因工作作需要盖盖公司公公章或合合同章，必须由由部门经经理签字字，报经经副总裁裁批准后后，综合合管理部部主管印印鉴人员员给予盖盖指定的的公司印印鉴。用印人人填写用用印登记记簿。3、对外外的合同同（或协协议）盖盖公司印印鉴前须须由相关部部门签字字，并由由副总裁裁（必要要时还需需法务人人员提供供法务意意见）确认后后，综合合管理部部主管印印鉴人员员方可给给予盖章章。4、所有有盖公司司印鉴的的文件、合同（或协议议）、联联系函等等均需备备份以归归档保存存。5、因工工作需要要相关部部门带印印鉴外出出，须提提出申请请并报公

52、公司副总裁批准准。6、公司司员工因因个人需需要在证证明类文文件上盖盖公司印印鉴，需需先征得得部门经经理同意意，由公公司副总裁批准准，综合合管理部部方可给给予盖章章。7、使用用印章，一律实实行登记记制度，注明用用印事由由、数量量、申请请人、批批准人、用印日日期。8、代章章：因工作作急需而而又无合合适印章章，可以以采用借借章制度度，借章章要在落落款处加加注“借印”、“代”字样。9、使用用印章时时,保管管人应对对盖印的的文书内内容、手手续、格格式把关关检查，发现问问题及时时请示领领导，妥妥善解决决。10、严严禁在空空白的信信笺、介介绍信、合同上上用印。印章保保管人长长期外出出时须将将印章妥妥善移交交

53、，以免免贻误工工作。六、附则则1、未按按本制度度要求使使用印章章、保管管印章，造成丢丢失、盗盗用、仿仿制等，依情节节轻重，对责任任者分别别进行批批评教育育、行政政处分、经济处处罚直至至追究法法律责任任。2、本规规定经公公司副总裁批准准后生效效，由综综合管理理部负责责解释和和实施。二O一一年一一月一日、光华鼎业投资集团有限公司 公司管理综合管理部部门行政制度 编号：GHDYL2-004A公务车使使用、维维护及保保养制度度为加强公公司各种种机动车车辆管理理，确保保行车安安全，提提高办事事效率，特制订订本制度度。一、公司司车辆属属于公司司财产，由综合合管理部部负责管管理，每每辆汽车车应建立立完整的的

54、车辆档档案：包包括车辆辆购置或或调入年年份、使使用时间间、车况况、证照照齐全情情况及各各项费用用缴纳情情况；调调入时车车辆的运运行公里里数、故故障及修修理记录录；运行行中车辆辆的运行行记录（公里数数、故障障及修理理情况）、更换换主要部部件情况况；油耗耗记录（考核百百公里油油耗情况况）；日日常保养养记录；安全事事故记录录；保险险费记录录及年检检记录；其他费费用记录录。车辆辆的定期期年检、税费缴缴纳、保保险的购购买以及及车辆的的维护和和保养由由综合管管理部统统一安排排。二、公司司车辆主主要用于于接待公公司客户户、外派派员工公公务以及及其他紧紧急和特特殊事务务。三、公司司实行统统一用车车管理。用车部

55、部门或个个人，应应在用车车前综合合管理部部提出用用车申请请（原则则上应提提前一天天），说说明出车车事由、时间、行车路路线等。综合管管理部接接到用车车申请后后，根据据车辆实实际情况况，填发发派车单单，统一一调派车车辆。出出现需用用车辆人人员在公公司以外外等情况况无法按按正常手手续申请请使用车车辆的情情形时，用车人人员应当当在用车车完毕后后及时补补办用车车申请。四、严禁禁公车私私用。车车辆外借借需经总总裁或授授权人批批准。外外借车辆辆，司机机必须随随车驾驶驶。外借借车辆汽汽油费、过路过过桥费原原则上由由借方负负责。五、实行行定车专专人驾驶驶的车辆辆，司机机应当做做到：1、必须须严格遵遵守交通通法规

56、，按照有有关安全全规程，安全驾驾驶，文文明开车车；2、定期期向综合合管理部部汇报车车辆的机机动性能能。每次次出车前前，必须须按照日日常车辆辆保养规规定，对对车辆进进行检查查，确保保“病车”不上路路；3、确保保车辆的的卫生。每日打打扫、清清洁，保保持车外外干净，车内整整洁；4、按派派车单上上批准的的行车路路线和目目的地行行车。用用车完毕毕后，司司机如实实填写行行车情况况记录；5、礼貌貌驾车。对待客客人要热热情，做做好服务务工作，不准收收客人小小费，开开车时不不准接打打手机；6、必须须按规定定停放地地点停放放，不允允许车辆辆在外过过夜（如如遇特殊殊情况当当天不能能交车的的，要提提前向公公司领导导申

57、请）。六、用车车人员要要严格按按照申请请用车程程序申请请车辆，按照派派车单要要求行车车。申请请车辆时时不得指指定要哪哪辆车，更不得得向驾驶驶员直接接要车或或索要钥钥匙。七、车辆辆如需离离开北京京市，须须报综合合管理部部或授权权人同意意后方可可派车。八、车辆辆的油料料购置统统一使用用公司加加油卡，即根据据派车单单、行车车情况记记录来抽抽查油耗耗，核定定报账，坚持厉厉行节约约、杜绝绝浪费。九、车辆辆需要维维修或养养护的，司机应当当提前填写写车辆辆维修养养护申请请单，经综合合管理部部报副总裁批准准后，在在指定的的维修点点进行维维养。十、公司司车辆在在发生交交通事故故时，司司机、乘乘车人员员必须按按照

58、交通通法规规规定保护护事故现现场，及及时报警警，迅速速向综合合管理部部以及公公司有关关领导报报告，减减少损失失，作好好善后工工作。十一、公公司车辆辆发生交交通事故故，经交交通部门门查实，分别按按以下情情况处理理：1、我方方司机按照照交通法法规正常常驾驶，另一方方责任造造成事故故的，司司机不负负责任；2、因紧紧急避险险、不可可抗力等等原因造造成车辆辆损失的的，司机机不负责责任；3、事故故双方互互有责任任的，视视损失情情况给予予司机口头头警告或或通报批批评处分分。4、我方方司机违反反交通法法规发生生事故，视损失失情况给给予司机机通报批批评、经经济处罚罚或辞退退处分。5、由申申请用车车人员驾驾驶车辆

59、辆发生事事故的，司机和用用车人员员共同承承担相应应责任。十二、驾驾驶员误误餐与加加班规定定：1、误餐餐补贴：每次220元。2、加班班：工作作时间外外加班11-4小小时内（含4小小时）按按30元元/次发发放加班班补贴，4小时时以上按按60元元/次发发放加班班补贴；公休日日加班11-4小小时内（含4小小时）按按50元元/次发发放加班班补贴，4小时时以上按按1000元/次次发放加加班补贴贴；法定定节假日日加班按按2000元/次次发放加加班补贴贴。 3、发生生加班后后，驾驶驶员应及及时在综综合部驾驶员员加班与与误餐登登记表进行登登记，由由综合部部统一核核算。十三、本本制度经经公司副副总裁批准准后生效效

60、，由综综合管理理部负责责解释和和实施。二OO一一年一一月一日光华鼎业投资集团有限公司 公司管理综合管理部部门行政制度 编号：GHDYL2-005A公司档案案管理规规定一、主要要内容及及适用范范围规定公司司各类档档案资料料的形成成与归档档、分类类、鉴定定与保管管、借阅阅、保密密、统计计、销毁毁等管理理内容。二、档案案管理机机构1.公司司档案（各部部门档案案管理基基准规规定的须须部门自自行永久久保管的的档案除除外）由由综合管理理部档案案管理室室统一管管理。2.各部部门日常常产生的的临时性性文件、资料等等由各部部门自行行统一管管理。三、档案案室主要要职责1.制定定或参与与制定档档案室工工作的规规章制