企业基础材料

1、PAGE PAGE 33湖南计算机股份有限公司湖南湘计视讯信息科技股份有限公司企业基础材料20044年度（ 册册）国有企业业监事会会工作办办公室二五五年三月月说 明根据国国有企业业监事会会暂行条条例规规定，国国有企业业监事会会工作办办公室主主持制定定了反映映企业经经营管理理情况、财务状状况和经经营成果果的企企业基础础材料，内容容包括企企业法定定代表人人声明、企业基基本情况况、综合合分析、企业财财务会计计报告、企业财财务预算算五个部部分。这这套材料料由企业业填制并并定期（按会计计年度）向国有有企业监监事会工工作办公公室报送送，供监监事会工工作使用用。 企业业基础材材料是是监事会会了解掌掌握企业业

2、情况的的重要渠渠道，制制定监督督检查方方案和实实地检查查的重要要依据，也是企企业完善善制度、规范管管理的重重要基础础。 企业业基础材材料格格式文本本历经五五次修改改，期间间，广泛泛听取了了监事会会、企业业和有关关专家学学者的意意见。随随着监事事会工作作的深入入，企企业基础础材料填报工工作也将将与时俱俱进，热热诚欢迎迎监事会会、企业业和有关关部门提提出宝贵贵意见。 国国有企业业监事会会工作办办公室 二四年十十月目 录TOC o 1-3第一部分分企业法法定代表表人声明明第二部分分企业基基本情况况一、企业业概况 PAGEREF _Toc84990769 h 1101.历史史沿革 PAGEREF _T

3、oc84990770 h 1112.经营营范围 PAGEREF _Toc84990771 h 1123.章程程 PAGEREF _Toc84990772 h 134.高管管层成员员 PAGEREF _Toc84990773 h 145.员工工情况 PAGEREF _Toc84990774 h 1196.资本本结构 PAGEREF _Toc84990775 h 2207.组织织结构图图 PAGEREF _Toc84990776 h 218.子公公司及所所属单位位清单 PAGEREF _Toc84990777 h 2229.经济济实体清清单 PAGEREF _Toc84990778 h 233二、

4、企业业生产经经营 PAGEREF _Toc84990779 h 2441.主要要产品（业务）及流程程 PAGEREF _Toc84990780 h 252.市场场竞争分分析 PAGEREF _Toc84990781 h 2663.营销销情况 PAGEREF _Toc84990782 h 2274.供应应情况 PAGEREF _Toc84990783 h 228三、企业业管理 PAGEREF _Toc84990784 h 2291.战略略管理 PAGEREF _Toc84990785 h 3302.预算算管理 PAGEREF _Toc84990786 h 3313.筹资资管理 PAGEREF _

5、Toc84990787 h 3324.投资资管理 PAGEREF _Toc84990788 h 3335.财务务管理 PAGEREF _Toc84990789 h 3346.采购购及供应应管理 PAGEREF _Toc84990790 h 4487.销售售管理 PAGEREF _Toc84990791 h 4498.固定定资产管管理 PAGEREF _Toc84990792 h 5009.成本本费用管管理 PAGEREF _Toc84990793 h 51110.人人力资源源管理 PAGEREF _Toc84990794 h 55511.考考核与责责任制度度 PAGEREF _Toc84990

6、795 h 5612.工工资福利利分配政政策 PAGEREF _Toc84990796 h 57713.技技术创新新管理 PAGEREF _Toc84990797 h 55814.信信息化管管理 PAGEREF _Toc84990798 h 59915.安安全生产产与环保保管理 PAGEREF _Toc84990799 h 66016.审审计、纪纪检监察察等内部部监督 PAGEREF _Toc84990800 h 66117.党党建、思思想工作作与企业业文化建建设 PAGEREF _Toc84990801 h 622四、重大大事项 PAGEREF _Toc84990802 h 6631.事关关

7、企业改改革发展展的重大大事项说说明 PAGEREF _Toc84990803 h 6442.主要要贷款合合同目录录 PAGEREF _Toc84990804 h 493.重要要会议记记录 PAGEREF _Toc84990805 h 5004.重大大诉讼 PAGEREF _Toc84990806 h 5515.高管管层成员员重大违违法、违违纪纪录录 PAGEREF _Toc84990807 h 526.重大大问题说说明 PAGEREF _Toc84990808 h 5337.资产产流失问问题及隐隐患说明明 PAGEREF _Toc84990809 h 548.有关关政府部部门和机机构评价价 P

8、AGEREF _Toc84990810 h 559.享受受的特殊殊（优惠惠）政策策说明 PAGEREF _Toc84990811 h 556第三部分分综合分分析一、财务务状况及及经营成成果主要要指标趋趋势分析析 PAGEREF _Toc84990813 h 58二、毛利利趋势分分析 PAGEREF _Toc84990814 h 599三、主要要业绩指指标 PAGEREF _Toc84990815 h 600四、非财财务性经经营指标标 PAGEREF _Toc84990816 h 61五、风险险分析 PAGEREF _Toc84990817 h 662六、企业业的优势势及面临临的主要要难题 PA

9、GEREF _Toc84990818 h 663七、持续续发展能能力分析析 PAGEREF _Toc84990819 h 64八、企业业年度工工作总结结和下年年度工作作安排 PAGEREF _Toc84990820 h 665第四部分分企业财财务会计计报告第五部分分企业财财务预算算第一部分分 企企业法定定代表人人声明企业法定定代表人人声明国有企业业监事会会工作办办公室：根据国国有企业业监事会会暂行条条例的的规定，现就本本企业所所填报的的20004年度度企业业基础材材料（简称“本材料料”），声声明如下下： 1.我我们本着着实事求求是的原原则编制制了本材材料，所所填报内内容真实实、客观观、完整整，

10、没有有任何不不实、隐隐瞒、遗遗漏。 2.截截止20004年年12月月31日日，除已已披露事事项,我我们没有有发现以以下情况况:本企业业高级管管理人员员或在内内部控制制系统中中承担重重要职责责的员工工存在违违反法规规或本企企业规章章制度的的行为；对会计计报表可可能产生生重大影影响的员员工有违违反法规规或本企企业规章章制度的的行为。 3.除除法律、法规允允许，我我们没有有对各种种资产的的可变现现价值和和会计政政策、会会计估计计作重大大变更。 4.以以下事项项已在本本材料中中作了适适当的记记录或说说明：关联方方、其他他企业或或个人之之间的交交易及其其应收应应付款项项；与各银银行的贷贷款协议议、贷款款

11、额、贷贷款种类类及其有有关担保保和抵押押情况；所有应应付未付付的贷款款及应计计未计的的利息；所有承承诺事项项及其或或有负债债；所有重重大投资资；所有重重要期后后事项。 5.截截止20004年年12月月31日日，需在在本材料料中反映映的所有有重大或或有损失失以及可可能导致致盈利并并应披露露的或有有事项，均已对对其性质质、发生生的可能能性和金金额作了了详细说说明。 66. 除除已在本本材料中中列明外外，会计计凭证和和账簿真真实、完完整地记记录了各各项交易易，不存存在账外外账、小小金库。 7.除除已在本本材料中中列明外外，本企企业没有有其他应应披露的的法律诉诉讼事件件。 8.本本企业拥拥有的各各项资

12、产产的所有有权或使使用权，除已在在本材料料中列明明的外，没有作作抵押或或受其他他限制。 9.我我们遵守守了有可可能影响响会计报报表的重重要合约约或协议议。 10.除已在在本材料料中列明明外，截截止20004年年12月月31日日，本企企业没有有为其他他单位提提供直接接或间接接的担保保或承担担其他任任何义务务。 11.我们计计提的各各项资产产减值准准备是合合理的，并已在在本材料料中充分分披露。 12.我们认认为，已已提供的的预算报报表是建建立在合合理的基基准及假假设基础础之上的的。 13.我们认认为,综综合分析析内容是是客观的的。 14.截止本本材料报报出日，没有发发生任何何需要对对其进行行调整或

13、或补充说说明的事事项。 对本材材料如有有任何不不符合真真实性、完整性性、合法法性和合合理性的的要求，我将承承担全部部责任。特此声明明。法定代表表人：(签名) 20005年33 月331 日日第二部分分 企企业基本本情况一、企业业概况历史沿革革湖南湘计计视讯信信息科技技股份有有限公司司的前身身为湖南南湘计信信息软件件股份有有限公司司，是湘湘计算机机的控股股子公司司，注册册资本550000万元。公司成成立于220000年111月，是是一个以以软件开开发、系系统集成成、网络络产品生生产销售售为主的的是公司司。20004年年，公司司主营业业务转型型，公司司名称、法人代代表进行行了变更更。公司司目前主主

14、要从事事以数字字电视接接收终端端为主的的数字音音视频系系列产品品、网络络传输设设备的开开发、生生产、销销售与服服务，全全面负责责湘计算算机数字字电视业业务。湘计视讯讯将充分分利用母母公司湘湘计算机机的实力力、品牌牌形象和和上市公公司融资资优势发发展数字字电视产产业，为为我国数数字电视视的发展展做出应应用的贡贡献。2.经营营范围计算机软软、硬件件、数字字电视领领域内为为主的数数字电视视接收终终端、网网络传输输设备及及以上相相关产品品的研究究、开发发、生产产、销售售，提供供系统集集成、网网络工程程建设、电子商商务、其其他电子子数据及及电子经经济信息息咨询服服务。3.章程程湖南湘计计视讯信信息科技技

15、股份有有限公司司章程总则为了建立立现代企企业制度度，规范范公司行行为，依依法保护护公司、股东的的合法权权益，根根据中中华人民民共和国国公司法法（以以下简称称公司司法）等有关关法律、行政法法规规定定，结合合公司情情况，制制定本章章程。公司系经经湖南省省人民政政府授权权部门批批准，依依照公公司法喝其他他有关规规定，采采取发起起方式设设立的股股份有限限公司（以下简简称“公司”）。公司经湖湖南省工工商行政政管理局局注册登登记。公司注册册名称：中文名称称：湖南湘计计视讯信信息科技技股份有有限公司司。英文名称称：Hunaan XXianngjii Viisioon aand Tellecoom IInfo

16、ormaatioon TTechhnollogyy Coo.,LLtd.公司注册册地址：长沙国家家级高新新技术开开发区软软件产业业基地内内。公司为永永久存续续的股份份有限公公司。本公司章章程自生生效之日日其，即即成为规规范公司司的组织织与行为为、公司司与股东东、股东东与股东东之间权权利义务务关系的的，具有有法律约约束力的的文件。公司为企企业法人人，依法法享有股股东投资资形成的的全部法法人财产产，独立立享有民民事权利利，承担担民事责责任。公公司以全全部法人人财产依依法自主主经营，自负盈盈亏，自自担风险险，自我我约束，按照市市场经济济运行规规律组织织科技开开发、生生产、经经营活动动。公司司的合法法

17、权益和和经营活活动受国国家法律律、法规规和政策策的保护护，不受受任何行行政机关关、社会会团体和和个人的的非法干干预和侵侵犯。公司以其其全部资资产分为为等额股股份，股股东以其其所出股股份为限限对公司司承担责责任，公公司以其其全部资资产对公公司的债债务承担担责任。公司从事事经营活活动，必必须遵守守法律，遵守之之夜道德德，加强强社会主主义精神神文明建建设，接接受政府府和社会会公众的的监督。经营宗旨旨和范围围公司经营营宗旨：促经我我省软件件产业的的发展，进一步步提升我我省高科科技产业业的形象象，实现现资产快快速增值值。公司的经经营范围围为：计计算机软软、硬件件及其相相关产品品的研究究、开发发、生产产、

18、销售售、提供供系统集集成、网网络工程程建设及及电子经经济信息息咨询（不含中中介）服服务、数数字电视视领域内内为主的的数字电电视接收收终端、网络传传输设备备的开发发、生产产、销售售及服务务、虚拟拟营运、电子商商务和其其他数据据服务业业务。股份总数数、每股股金额和和注册资资本第十二条条 公公司注册册资本为为50000万元元人民币币。公司司的股本本总额为为50000万股股，每股股面值人人民币一一元。第十三条条 发发起人名名称或者者姓名、出资方方式及出出资比例例：发起起人名称或者者姓名 股份份总数 出资形形式 出资资比例湖南计算算机股份份有限公公司 447500万股 货币币 95湖南计算算机厂有有限公

19、司司 1900万股 货货币 3.8长沙新思思维电子子有限公公司 40万万股 货币币 0.88朱皖 10万万股 货币币 0.22曾立志 110万股股 货币币 00.2合计 50000万股股 货货币 1000股份的发发行和转转让第十四条条 股股东持有有的股份份可以依依法转让让。第十五条条 发发起人持持有的本本公司股股份，自自公司成成立之日日起三年年内不得得转让。发起人人持有的的本公司司股份如如需转让让，必须须优先转转让给股股份公司司内部投投资各方方。公司董事事、监事事、经理理及其他他高级管管理人员员应当在在其任职职期内定定期向公公司申报报所持有有的本公公司的股股份，在在期任职职期间不不得转让让期所

20、持持有的本本公司的的股份。股东和股股东大会会第十六条条 公公司股东东为公司司的股份份持有人人，股东东按其持持有的股股份比例例享有权权利，承承担义务务。第十七条条 股股东享有有一下权权利：出席或者者委托代代理人出出席股东东大会并并行使表表决权；依本章程程和国家家有关规规定转让让股份；查阅股东东大会会会议记录录和公司司财务会会计报告告；依照其所所持有的的股份比比例获得得股利和和其他形形式的利利润分配配；公司终止止后依法法取得公公司的剩剩余财产产；对侵害公公司利益益或者股股东合法法权益的的董事、高级管管理人员员有权提提起诉讼讼；依法享有有的其他他权利。第十八条条 股股东承担担以下义义务；遵守公司司章

21、程；依据其持持有股份份比例，对公司司的债务务承担责责任；在公司办办理工商商登记手手续后不不得退款款；服从股东东大会决决议；维护公司司利益，支持公公司工作作，反对对和抵制制有损公公司合法法权益的的行为；股东因其其个人行行为对公公司造成成损害的的因负赔赔偿责任任；本章程及及我国有有关法律律、法规规规定的的其他义义务。第十九条条 公公司由股股东组成成股东大大会，股股东大会会是公司司的权利利机构。股东大大会形式式下列职职权；决定公司司的经营营方针和和投资计计划；选举、更更换董事事，决定定有关董董事的报报酬事项项；选举和更更换由股股东代表表出任的的监事，决定有有关监事事的报仇仇事项；审议批准准董事会会的

22、报告告；审议批准准监事会会报告；审议批准准公司年年度财务务预算方方案、决决算方案案；审议批准准公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案；对公司政政家或者者减少注注册资本本做出决决议；对发行公公司债券券作出决决议；对公司合合并、分分立、解解散和清清算事项项做出决决议；修改公司司章程；国家法律律、法规规对定的的其他职职权。第二十条条 股股东大会会会议由由股东按按照其所所持股份份份额行行使表决决权。第第一届股股东大会会由出资资最多的的发起人人召集和和主持，依照本本章程规规定行使使职权。第二十一一条 股东大大会会议议分为定定期会议议和临时时会议。定期会会议每年年召开一一次年会会。有下下列情形形之一的

23、的，应当当在二月月内召开开历时股股东大会会：董事人数数不足公司法法规定定的人数数时；公司未弥弥补的亏亏损达到到股本总总额三分分之一时时；持有公司司股份百百分之十十以上的的股东请请求时；董事会提提议召开开时；监事会提提议召开开时；第二十二二条 股东东大会会会议由董董事会依依照规定定负责召召集，由由董事长长主持，董事长长因特殊殊原因不不能履行行职务时时，由董董事长制制定的副副董事长长或者其其他董事事主持。第二十三三条 召开开股东大大会会议议，应当当将会议议生意的的事项于于会议召召开三十十日以前前通知全全体股东东。股东东大会应应当对所所议事项项的决定定做成会会议记录录，出席席会议的的股东应应当在会会

24、议记录录上签名名。临时时股东大大会不得得对通知知中未列列明的事事项做出出决议。董事会第二十四四条 公司司设董事事会，其其成员为为5人，董事会会是公司司的常设设权利机机构，在在股东大大会会议议闭会期期间，依依股东大大会决议议决定公公司重大大事务。第二十五五条 董事事会行使使下列职职权：负责召集集股东大大会，并并向股东东大会报报告工作作；执行股东东大会的的决议；决定公司司的经营营计划和和投资方方案；制定公司司的年度度财务预预算方案案、决算算方案；制定公司司的利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案；制定公司司增加或或者减少少注册资资本的方方案；拟定公司司合并、分立、变更公公司形式式、解散散的方案案；决定

25、公司司内部管管理机构构的设置置；聘任或者者解聘公公司总经经理，根根据总经经理的提提名，聘聘任或者者解聘公公司副总总经理、财务负负责人，决定其其报酬事事项；制定公司司的基本本管理制制度。第二十六六条 公司司设董事事长一名名，由董董事会选选举产生生。董事事长为公公司法定定代表人人。董事事会认为为必要时时，可设设副董事事长或常常务董事事若干名名。第二十七七条 董事事由股东东大会选选举产生生，董事事每届人人气三难难，任期期届满，连选可可以连任任。董事事在任期期届满前前，股东东大会不不得无辜辜解除其其植物，但董事事在任期期内可以以依据本本章程经经股东大大会表决决予以罢罢免。第二十八八条 董事事会会议议由

26、董事事长着急急和主持持；董事事长因特特殊原因因不能履履行职务务时，由由董事长长制定的的副董事事长或者者其他董董事召集集和主持持。三分分之一以以上董事事可以提提议召开开董事会会会议。第二十九九条 董事事会实行行一人一一票表决决制。董董事会会会议必须须由全体体董事的的二分之之一以上上出息方方可举行行，董事事会做出出决议必必须经全全体董事事过半数数通过，董事长长在争议议双方票票数相等等时享有有最后决决定权。董事会应应当对所所议事项项的决定定作成会会议巨鹿鹿，出息息会议的的董事应应当在会会议记录录上签名名。第三十条条 董事会会每年至至少找来来两次会会议，每每次会议议应当于于会议召召开十日日前通知知全体

27、董董事。经经三分之之一以上上董事或或者总经经理提名名，可以以召开临临时董事事会会议议。第三十一一条 根据据需要，公司可可以由董董事会授授权董事事长在董董事会闭闭会期间间行使董董事会的的部分职职权，具具体事项项由董事事会决定定。根据据业务需需要，董董事会可可以决定定由董事事会成员员兼任公公司总经经理。第三十二二条 董事事会应当当遵守国国家法律律、法规规及公司司章程，认真履履行董事事会决议议。监事会第三十三三条 公司司设监事事会，其其成员为为3名。公司董董事、经经理及财财务负责责人不得得兼任监监事。监监事的任任期每届届为三年年。监事事任期届届满，连连选可以以连任。第三十四四条 监事事会行使使下列职

28、职权：检查公式式财务；对公司董董事、经经理执行行公司职职务时违违反法律律、法规规或者公公司章程程的行为为监督；当董事和和经理的的行为损损害公司司的利益益时，要要求董事事和经理理予以纠纠正；提议召开开临时股股东大会会；公司章程程规定的的其他职职权；监事列席席董事会会会议、第三十五五条 公司司监事应应当遵守守公司章章程，忠忠实履行行义务，维护公公司利益益，不得得利用在在公司的的地位和和职权为为自己抹抹去私立立。经营管理理第三十六六条 公司司实行董董事会领领导下的的总经理理负责制制，公司司设总经经理一名名，副总总经理113名名。总经经理由董董事长提提名，董董事会聘聘任，副副总经理理和财务务服务人人由

29、总经经理提名名，董事事会聘任任。总经经理、副副总理、财务负负责人的的任期每每届为三三年，任任期届满满，可连连聘连任任。第三十七七条 总经经理对董董事会负负责，行行使下列列职权：主持公司司的生产产经营管管理工作作，组织织实施董董事会决决议；住址实施施公司年年度经营营计划和和投资方方案；拟定公司司内部管管理机构构设置方方案；拟定公司司的基本本管理制制度；制定公司司的具体体规章；提请聘任任或者解解聘公司司副总经经理、财财务负责责人；聘任或者者解聘除除应由董董事长聘聘任或者者解聘以以为的高高级管理理人员；决定对公公司职工工的奖惩惩、晋降降级、聘聘任、解解聘、辞辞退；法律、法法规和公公司章程程及董事事会

30、售予予的其他他职权。总经理利利息董事事会会议议。第三十八八条 总经经理及其其他高级级管理应应当遵守守公司章章程，认认真履行行职责，维护公公司利益益，不得得利用职职权谋取取私利。在行使使职权时时，不得得变更股股东大会会和董事事会的决决议或者者超越受受权范围围。公司司对总经经理实行行经营目目标责任任制，董董事会向向总经理理下达年年度经营营目标和和任期目目标，并并视目标标实现情情况对总总经理给给予奖惩惩。第三十九九条 总经经理或者者其他高高级管理理人员不不称职时时，董事事会可以以按照任任免程序序予以解解聘。第四十条条 公司司实行权权责分明明、管理理科学、激励与与约束向向结合的的内部管管理体制制。第四

31、十一一条 公司司实行全全员聘任任制和劳劳动用工工合同化化管理制制度、在在执行国国家劳动动法律的的前提下下，拥有有劳动用用工权，可以招招收、录录用职权权，实行行公司制制定的劳劳动工资资和人事事部管理理办法，并有权权依照劳劳动法等等法律、法规和和公司章章程规定定，解除除劳动合合同，辞辞退，开开除职工工。第四十二二条 公司司的植物物有辞职职的自由由，但部部门经理理以上的的职工辞辞职时，应提前前两个月月向总经经理或者者董事会会提出书书面申请请。擅自自离职者者要严肃肃处理并并赔偿由由此对公公司造成成的经济济损失。公司对对职工实实行奖惩惩考核制制度，根根绝工作作需要，有权调调整工作作岗位和和分配职职工。第

32、四十三三条 公司司执行国国家有关关职工养养老保险险、待业业保险和和医疗保保险的规规定。第四十四四条 公司司全体职职工应当当遵纪守守法，遵遵守公司司章程，遵守职职工守则则，争当当合格职职工。第四十五五条 董事事、经理理不得自自营或者者为他人人经营与与其所任任职公司司同类的的营业或或者损害害本公司司利益的的活动。从事上上述营业业或者活活动的，所得输输入应当当归公司司所有。董事。经经理除合合同章程程规定或或者股东东大会同同意外，不得同同本公司司订立合合同或者者进行交交易。财务会计计及利润润非配办办法第四十六六条 公司司的财务务制度遵遵照中中华人民民共和国国会计法法、企业财财务通则则、企业会会计标准准

33、执行行。第四十七七条 公司司每一营营业年度度的第一一季度应应由总经经理组织织编制上上一年度度的资产产负债表表、利润润表和利利润分配配方案，提交股股东大会会会议审审查通过过。第四十八八条 公司司的一切切凭证、帐簿、报表用用中文书书写。公公司采用用人民币币记帐单单位。第五十条条 公司的的利润每每年分配配一次，路润分分配方案案经股东东大会审审查通过过后300天内进进行分配配。第五十一一条 公司司交纳所所得税后后的利润润，按下下列顺序序分配：弥补上一一年度的的亏损；提取法定定公积金金10；提取法定定公益金金510；提取任意意公积金金；支付股东东股利。公司法定定公积金金累计额额为公司司注册资资本的550

34、以以上的，可以不不再提取取。提取取发帝国国公积金金、公益益金后，是否提提取任意意公积金金由股东东大会决决定。公公司不在在弥补公公司亏损损和提取取法定公公积金、公益金金之前向向股东分分配利润润。第五十二二条 公司司路必须须全体公公布，不不得非法法另立帐帐户。、基金。通知和公公告第五十三三条 公司司的通知知以下列列形式发发出：以专任送送出；以邮寄方方式送出出；以公告方方式进行行；公司章程程规定的的其他形形式；第五十四四条 公司司发出的的通知，以公告告方式进进行的，一经公公告，视视为所有有相关人人员收到到通知。第五十五五条 公司司召开股股东大会会的会议议通知，以公告告方式进进行。第五十六六条 公司司

35、召开董董、监事事会的会会议通知知，以邮邮件、电电话或电电报方式式进行。第五十七七条 公司司通知以以专人送送出的，由被送送达人在在送达回回执上签签名（或或盖章），被送送达人签签收日期期为送达达日期：公司通通知以邮邮件送出出的，自自交付邮邮局之日日起的22各工作作日为送送达日期期；公司司通知以以公告方方式送出出的，第第一次公公告刊登登日为送送达日期期。第五十八八条 因以以外遗漏漏未向某某有权得得到通知知的人送送出会议议通知或或者该等等人没有有收到会会议通知知，会议议及会议议作出的的决议并并不因此此无效。第五十九九条 必要要时，公公司在公公开发行行的报纸纸上发表表公告。公司合并并、分立立、破产产、解

36、散散和清算算第六十条条 公公司合并并或者分分立，必必须经国国务院授授权的部部门或者者省级人人民政府府批准。第六十一一条 公司司合并应应当由合合并发放放签订合合并协议议，并编编制资产产负债表表和财务务清单。公司合合并时，合并各各方的债债权。、债务应应当由存存续的公公司或者者新设的的公司继继承。第六十二二条 公司分分立时，财产做做相应的的分割，并应当当编制资资产负债债表及财财产清单单，公司司分立前前的债务务按依法法达成的的协议由由分立后后的公司司承担。第六十三三条 公司因因不能清清偿到期期债务，被依法法宣告破破产后，由人民民法院依依照有关关法律规规定，组组织股东东、有关关机关及及有关主主演也人人员

37、成立立清算组组，对公公司进行行破产清清算。第六十四四条 公司司有下列列情形之之一的，应当予予以解散散：公司设立立的宗旨旨无法实实现；公司股东东大会决决议解散散；因不可抗抗力、战战争等因因素出现现，致使使公司无无法继续续经营；公司严重重违反国国家法律律、法规规、危害害社会公公众利益益被依法法撤消；公司因合合并或者者分立需需要解散散。第六十五五条 公司司依照前前条第（一）项项、第（二）项项、第（三）项项规定借借扇的，应当在在十五日日内成立立前算组组，由股股东大会会确定其其人选；逾期不不成立清清算组进进行清算算的，债债权人可可以申请请人民法法院制定定有关人人员组成成清算组组进行清清算。公公司依照照前

38、条第第（四）项规规定解散散的，由由有关主主管机关关组织股股东、有有关机关关及有关关专业人人员成立立清楚组组，进行行清算。第六十六六条 清算算组在清清算期间间行使下下列职权权：清理公司司财产，分别编编制资产产负债表表和财产产清单；通知或者者公告债债权人；处理与清清算有关关的公司司未了解解的业务务；清缴所欠欠税款；清理债权权、债务务；处理公司司清偿债债务后的的剩余财财产；嗲表公司司参与民民事诉讼讼活动。 清算组组组成后后，应当当按照公司法法第一一百九十十五条至至第一百百九十八八条规定定履行职职责和承承担义务务。第六十七七条 公司司发生合合并、分分立、破破产、解解散和清清算事项项，应当当按照公司法法

39、第一一百八十十四条至至一百八八十六条条、第一一百九十十四条的的规定进进行通知知和公告告。第十二章章附则第六十八八条 本章章程的修修改，必必须经股股东大会会决议通通过。第六十九九条 公司司股东大大会通过过的有关关本章程程的决议议和细则则视为本本章程的的组成部部分。第七十条条 除本章章程所载载明的必必须记载载的事项项及相对对重要事事项外，公司运运行和管管理中的的其他事事项按公司法法及其其配套的的法律、法规、政策等等执行。第七十一一条 本章章程条款款如与股股价现行行法律、法规、政策不不一致时时，应当当按照国国家法律律、法规规、政策策等及时时修改。第七十一一条 本章章程条款款如与国国家现行行法律、法规

40、、政策相相抵触，或与新新法律、法规、政策不不一致时时，应当当按照国国家法律律、法规规、政策策等及时时修改。第七十二二条 本章章程大解解释权归归公司董董事会。第七十三三条 本章章程经公公司股东东大会通通过后生生效。股东及股股东代表表签字确确认：湖南计算算机股份份有限公公司 湖湖南计算算机厂有有限公司司（股东代代表签名名或盖章章） （股东代代表签名名或盖章章）长沙市新新思维电电子有限限公司 朱朱皖（股东代代表签名名或盖章章） （股东东签名）4.高管管层成员员（1）监监事会成成员职务姓名性别出生年月月任职时间间学历毕业院校校李立毛男20044工作简历历：职务姓名性别出生年月月任职时间间学历毕业院校校

41、监事徐雪坤男1950020044中专湖南自考考工作简历历：19969年年进入湖湖南计算算机厂。历任电电气技术术员，技技术科调调研员，企管办办副主任任，合资资公司筹筹备组副副组长，生产部部经理，社会服服务公司司副总经经理，失失业发展展中心总总经理（副厂长长），湖湖南计算算机厂副副厂长，现任湖湖南计算算机厂公公司副总总经理。职务姓名性别出生年月月任职时间间学历毕业院校校工作简历历：（2）董董事会成成员职务姓名性别出生年月月任职时间间学历毕业院校校董事长朱皖女19688.420044年本科上海交大大工作简历历：19997.7220011.9 计算机机股份有有限公司司 副副总工程程师 技技术中心心主任

42、 20001.99 至今 计算机机股份有有限公司司 技技术总监监 20004.110 至今 计算机机股份有有限公司司 副副总裁职务姓名性别出生年月月任职时间间学历毕业院校校董事于冬泉男19633.12220044年硕士研究究生北京大学学工作简历历：19985.7-119911.8 国防科科大政治治部干事事 教员员 19991.88-19997.8 中中国保险险管理干干部学院院 管理理系讲师师 19997.88至今 湖南计计算机股股份有限限公司先先后任 企划部部副部长长 投资资部长 副总经经济师兼兼经济运运营部长长职务姓名性别出生年月月任职时间间学历毕业院校校董事张晓明男19633.100200

43、44.3博士复旦大学学工作简历历：20001.7 加加盟湘计计算机 20001.77-20002.11 湖南计计算机股股份有限限公司 投资部部 发展展研究室室 20002.111-220044.3 湖南湘湘计信息息软件股股份有限限公司 人事事总监 总经理理 20004.44-20005.4 湖南计计算机股股份有限限公司战战略发展展部 副副总经理理 监湘计计视讯公公司董事事职务姓名性别出生年月月任职时间间学历毕业院校校财务部副副部长谭敬军男19700.12220044年本科北京物资资学院工作简历历：19998.6220011.2 湘计计算机市市场中心心财务部部工作，项目经经理岗位位20011.3

44、20002.22 湘湘计算机机财务部部任副部部长；20022.320003.33 湘湘计算机机信息科科技分公公司财务务部任部部长，湘湘计长江江监事20033.4至今 湘湘计算机机财务部部任副部部长；220044年5月月湘计视视讯董事事。职务姓名性别出生年月月任职时间间学历毕业院校校总经理毛晓宁男19666.820044年本科上海交大大工作简历历：19989.8至至今 湘湘计算机机股份有有限公司司（3）党党委会成成员职务姓名性别出生年月月任职时间间学历毕业院校校工作简历历：职务姓名性别出生年月月任职时间间学历毕业院校校工作简历历：职务姓名性别出生年月月任职时间间学历毕业院校校工作简历历：（4）经

45、经理层成成员职务姓名性别出生年月月任职时间间学历毕业院校校总经理毛晓宁男19666.820044本科上海交大大工作简历历：19989.8至至今 湘湘计算机机股份有有限公司司职务姓名性别出生年月月任职时间间学历毕业院校校副总经理理黄迅女19633.10020044本科湖南师大大工作简历历：19980.7-119855.8 长沙市市人民印印刷厂 团委委书记 19888.66-20004.3 湘湘计算机机股份有有限公司司 中层层人员 20004.33-至今今 湖南湘湘计视讯讯信息科科技股份份有限公公司 副总经经理职务姓名性别出生年月月任职时间间学历毕业院校校工作简历历：（5）高高管层其其他成员员职务

46、姓名性别出生年月月任职时间间学历毕业院校校总经理助助理贺躜男19622.920044本科电子科技技大学工作简历历：20000.5-220022.4 深圳成成功通讯讯有限公公司 副总经经理兼研研究经理理 20002.44-20003.4 长长沙苏普普曼电子子公司 总经理理 20004.44-至今今 湖南湘湘计视讯讯信息科科技股份份有限公公司 总总经理助助理职务姓名性别出生年月月任职时间间学历毕业院校校总经理助助理马范军男19744.120044硕士重庆大学学工作简历历：20001.5-220033.6 湖南计计算机股股份有限限公司 事业部部技术总总监 20003.66-20004.6 湖湖南湘计

47、计信息软软件股份份有限公公司 总总经理助助理 20004.66-至今今 湖南湘湘计视讯讯信息科科技股份份有限公公司 总总经理助助理职务姓名性别出生年月月任职时间间学历毕业院校校工作简历历：5.员工工情况类 别人 数数学 历历人 数数本部全公司本部全公司年末从业业人数3939研究生55年末职工工人数3939本科生1717其中:在在岗职工工3939专科生1515 下岗岗职工00中专生及及以下22年末:离离休人数数00合计 退休休人数00年 龄人 数构成人 数数本部全公司本部全公司55岁以以上00管理人员员121250-554岁11工程技术术人员141440-449岁44其中：研研究开发发人员553

48、0-339岁1515销售人员员8829岁以以下1919专职审计计人员00合计3939专职纪检检监察人人员00合计39396.资本本结构 金额额单位：人民币币万元截至本年年末，本本企业资资本构成成如下：持有人比例（%）金额湖南计算算机股份份有限公公司9547500湖南计算算机厂有有限公司司3.8190长沙新思思维电子子有限公公司0.840朱皖0.210曾立志0.210合计 =SUM(ABOVE) 50000持有人情情况：持有人注册地注册资本本性质主营业务务湖南计算算机股份份有限公公司湖南长沙沙27677048800 股份有限限公司开发生产产销售中中西文字字符图形形终端网网络终端端金融机机具通讯讯

49、产品、机电一一体化产产品、新新型化学学电源产产品以及及其他电电子产品品及设备备湖南计算算机厂有有限公司司湖南长沙沙有限公司司长沙新思思维电子子有限公公司湖南长沙沙101 有限责任任公司计算机及及外设、防雷器器、机房房设备、微机产产品及线线路板等等的生产产销售，机房工工程设计计安装、电子产产品仪器器的产品品销售朱皖曾立志7.组织织结构图图湖南湘计视讯信息科技股份有限公司传统业务部技术部财务部市场二部市场一部综合部嵌入式研究所事业单位分公司控股子公司全资子公司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司企业组织织结构说说明：本本公司共共分（ 1 ）级，除母公公司外，共有

50、二二级子公公司（ 0 ）家，三级子子公司（ 0 ）家家，四级级子公司司（0 ）家，五五级子公公司（00 ）家；有有分公司司（ 00 ）家；事事业单位位（ 00 ）家家。 PAGE 228.子公公司及所所属单位位清单 金金额单位位：人民民币万元元类别序号公司（单单位）名名称类型持股比例例（%）资产所有者权权益主营业务务收入利润总额额从业人数数（人）所在地法定代表表人姓名名是否纳入入合并范范围境内123.小计境外12.小计合计 PAGE 239.经济济实体清清单 金金额单位位：人民民币万元元序号实体名称称资产总额额所有者权权益主营业务务收入净利润从业人数数（人） PAGE 67二、企业业生产经经营

51、主要产品品（业务务）及流流程(1)主主要产品品（业务务）简介介产品（业业务）种种类主要要用途实实际产量量（或业业务量）产能（业务能能力）(2)生生产（业业务）流流程图2.市场场竞争分分析(1)国国内竞争争 竞竞争对象象 市市场占有有率 市场场区域(2)国国际竞争争A.简述述进口产产品在国国内市场场上的份份额及竞竞争优势势B. 简简述本企企业出口口方式及及本企业业产品在在国际市市场上的的竞争力力（3）竞竞争分析析A.简述述本企业业的竞争争优势及及劣势 B.简述企企业的竞竞争策略略3.营销销情况(1)销销售渠道道(2)定定价策略略与定价价制度(3)十十大客户户客户名称称 销售额（营营业额）占总销销

52、售额（营业额额）比例例（）合计(4)销销售区域域区域分布布 销售额（营营业额）占总销销售额（营业额额）比例例（）合计4.供应应情况(1)五五大供应应商供应商名名称供应产品名称(2)主主要原材材料的供供应情况况A.简述述企业所所需主要要原材料料以及占占总成本本的大致致比例B.简述述企业主主要原材材料来源源C.原材材料采购购定价政政策及支支付方式式(3)能能源、技技术供应应状况三、企业业管理1.战略略管理2.预算算管理3.筹资资管理4.投资资管理5.财务务管理1、制度度的目的的及使用用指南本制度指指明了公公司员工工办理财财务事项项时应该该遵循的的程序和和办理的的手续，包括财财务预算算、资金金的借支

53、支、费用用的报销销、资产产的购置置、应该该提交的的管理报报表等事事项。公公司的所所有员工工在处理理与财务务相关的的事项时时，都应应遵循本本制度的的相关规规定，预预算外或或超预算算的需经经董事长长批准。2、 资资金管理理资金是公公司重要要的资源源，加强强对公司司资金的的管理是是保证资资金安全全和公司司健康运运营以及及发展的的重要保保证。2.1 资金审审批权资金审批批权详见见下表：资金事项项董事长总经理副总经理理部门经理理（项目负负责人）固定资产产（预算内内）预算核准准核准的预预算范围围内审批批审核审核固定资产产（预算外外）董事会决决定3万元以以下审核审核经营性项项目开 支预算外或或超预算算预算核

54、准准或直接接审批在核准的的预算范范围内负负责审核核审核日常开支支预算核准准或直接接审批在核准的的预算范范围内负负责审核核审核融资董事会决决定2.2 资金审审批办理理的程序序2.2.1 支支付申请请公司有关关部门或或个人用用款时，应根据据情况适适度提前前并遵循循逐级审审批的原原则向各各级审核核和审批批人提交交资金支支付或报报销申请请，并详详细填写写款项的的用途、金额、预算及及支付方方式等内内容，并并附有效效经济合合同、发发票或其其他相关关证明等等。2.2.2 支支付审核核各部门负负责人或或主管领领导根据据其职责责、权限限和相应应程序对对支付申申请或报报销进行行审核，对不符符合公司司规定的的资金支

55、支付申请请和报销销，部门门负责人人或主管管领导审审核时应应当拒绝绝批准。2.2.3 支支付复核核资金支付付由公司司财务负负责复核核。复核核人对经经各部门门审核后后提交的的支付申申请和报报销进行行复核，复核资资金支付付和报销销申请的的批准范范围、权权限、程程序是否否正确，手续及及相关单单据是否否齐备，金额计计算是否否准确，支付方方式、支支付单位位是否妥妥当等。2.2.4 支支付审批批资金支付付或费用用报销经经审核和和复核无无误后交交有权审审批人审审批，有有权审批批人审批批同意后后交会计计和出纳纳人员办办理支付付手续。2.2.5办理理支付会计和出出纳根据据审批后后的支付付或报销销申请制制作凭证证，

56、办理理支付或或报销，并及时时登记现现金和银银行存款款日记账账。资金审批批办理的的程序如如下页图图所示：主题：资资金支付付主管领导审核经办人准备有关原始单证，填写借支单或付款通知单并签字。 不同意意 同同意部门或项目负责人审核资金开支的合法、 合理及有 效性并签署意见财务审核资金开支是否已列入预算、付款是否与有关的合同等一致、有关原始凭证的合法性并签署意见不同意 不不同意总经理审批或审核不同意 预算算外 预预算内不同意 或不合合规定 董事长审批 同同意 同意意 资金开支报表财务制作凭证并且付款2.3 支付方方式除国家规规定允许许使用现现金结算算的项目目（员工工工资、福利费费以及奖奖金，个个人借支

57、支，出差差人员必必须随身身携带的的差旅费费，金额额在结算算起点110000元以下下的零星星支出等等）外，其他结结算项目目必须使使用转账账结算。2.4 现金和和银行存存款的管管理2.4.1 公公司每日日的库存存现金限限额为550000元，超超过库存存现金限限额的现现金必须须于当时时下班前前送存银银行。2.4.2 公公司严格格按照支付结结算办法法的规规定开立立银行账账户，办办理存款款、取款款和结算算。2.4.2 各各部门取取得的收收入必须须及时交交财务入入账，不不得私设设小金库库，严禁禁收款不不及时入入公司财财务帐。2.4.3 各部门门和项目目负责人人必须严严格按合合同规定定及时组组织货款款和有关

58、关资金的的回笼，资金的的回收除除金额在在10000元以以下的之之外、其其他必须须使用转转账结算算，严禁禁违反规规定向客客户收取取现金，货款和和其他有有关资金金的回笼笼工作由由公司财财务负责责监督和和检查。2.5 重大资资金支付付集体审审批和备备案制度度2.5.1 公公司对单单笔或合合同总金金额支出出在人民民币300万元以以上的资资金支付付实行公公司办公公会集体体决策和和审批制制度。2.5.2 固固定资产产采购单单件2万万元以上上、材料料、物资资、商品品的采购购每次单单件500件以上上、合同同总额110万元元或单价价2万元元以上的的（以上上数据均均含下限限），实实行备案案制度即即每月十十日前向向

59、总部审审计部报报送上月月大额采采购情况况。3、预算算预算的编编制分年年度、季季度和月月度, 在每年年的122月上旬旬提出下下年度预预算,在在每月（季末）的255号之前前提出下下月（季季）预算算。3.1 费用用预算费用预算算分部门门和项目目预算，该表由由各部门门负责人人负责组组织填报报，格式式如下：费 用 预 算算 表填报部门门： 预预算期间间： 月（季） 金金额单位位：元序号项目用途预算金额额备注1业招费2办公费3差旅费4市内交通通费5会议费6广告宣传传费7合计填报人： 项项目负责责人： 填报时时间：部门负责责人： 主管领领导：3.2 资金金流入预预算表 资金流流入预算算是对各各部门(主要是是

60、各销售售部门)在预算算期间的的资金收收入情况况的预计计, 该该表由各各部门负负责人负负责组织织填报,格式如如下:资金流入入（回款款）预算算表填报部门门: 预预算期间间: 月（季） 金金额单位位:元序号客户流入金额额预计回款款时间责任人备注123合计填报人: 部部门负责责人： 主管领领导： 填报时时间: 3.3销销售预算算表销售预算算表是对对预算期期间销售售收入和和成本情情况的预预计,该该表由有有销售收收入的部部门负责责人负责责组织填填报,格格式如下下:销 售 预 算算 表填报部门门: 预预算期间间: 月（季） 金金额单位位:元序号项目或客客户商品名称称型号规格格合同金额额数量销售收入入销售成本