AS财务会计专业术语解析

1、Kingdee金蝶，企业管理专家EAS财务会计专业术语解释财务会计部一李苏霞导读伴随EAS的客户增多，为帮助相关实施人员准确理解总账模块中的相关专业术语特制作本文档。 日常的客户维护中实施人员由于所学专业的限制很难再短时间内一下掌握所有的会计专业术语，给日 常客户沟通带来困难，以下内容就日常业务中使用的专业名词做出详细的解释。下面按照总账系统的功能：初始化设置、基础数据维护、凭证处理、账簿报表处理.、期末处理五 组术语。适用对象初次接触EAS总账模块的开发人员、实施顾问等。请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策 略、产品及功能方面的信息，不能以本

2、文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依 据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。目录 TOC o 1-5 h z 初始化设置4业务参数初始化 设置(Business Parameter Setup ) 4系统参数初始化设置(System Parameter Setup)4报告货币(Reporting Currency)4汇率 (Exchange Rate) 4科目类另U (Account Sort)4损益类科 目 (Profit and Loss Accounts ) 4外币统账制(Foreign Currency F use)4夕卜币分账制(Foreign Currency

3、 self-help)4结算方式 (Settlement Type) 4结算号(Settlement Bill No.)5现金流量工程(Cash Flow Item)5试算平衡 (Trial Balance) 51.2 总账基础资料5凭证类型 (Voucher Type) 5原币 (Original Currency) 5本位币 (Local Currency) 5期初汇率 (Period-open Exchange Rate ) 5期末汇率 (Period-end Exchange Rate ) 5固定汇率(Fixed Rate)5浮动汇率(Floating Rate)5夕卜币(Foreig

4、n Currency)5直接汇率(Direct Rate)6间接汇率(Indirect Rnt外6会计期间 (Account Period) 6会计科目(Account) 6.科目级另U (AccountLever) 6表夕卜科目 (Out of Account) 6本钱 (费用) 中心 (Cost Center) 6利润中心 (Profit Center) 6本钱对象(Object) 6凭证分录 (Voucher entries ) 7核算工程 (Assistant) 7科目自定义属性 (Assistcustomizedproperty) 7辅助账 (Assistrecord) 7记账分类

5、(KAClassfication) 71223客商分析码 (BizAnaylysisCode )7凭证处理7 TOC o 1-5 h z 会计凭证 (Voucher) 7凭证摘要 (Description of Voucher) 7凭证套打 (Voucher Print user-defined) 7汇总打印 (Consolidated Print) 8连查明细账(Co-Inquiring Ledger) 8附件 (Attachment) 8内部往来 (interior account cussent) 8审核凭证 (Approve) 8反审核凭证 (Reverse Approve) 8凭证过

6、账(Posting)8凭证反过账 (Reverse Posting )8凭证冲销 (Reverse Voucher) 8记账日期 (bookDate ) 8业务日期(bizDate) 8凭证汇总表 (ReportVoucherGeneralList) 8总账账簿报表处理9账簿(Books) 9总分类账簿 (General Ledger) 9明细分类账 (Subsidiaiy Ledger)9试算平衡表(Trial Balance)9多栏账 (Columnar Journal) 9数量金额账 (Quantity and AmountBook) 9日报表(Journal) 9现金日记账(Cash Book) 9银行存款日记账(Bank Book) 9科目余额表 (Balance List) 91A.11发生额(Period Total) 10余额(Balance) 101A.13往来对账单(AcctCussentCheckUI)10账龄 (Account Age)10期末处理10期末调,匚(Period-end Exchange Rate Adjustment) 10结转损益(Generate Profit and Loss)10本年利润(Gain and Loss)10账结法(Generate P