财务分析-政府代建项目付款情况

1、政府代建项目付款情况单位：元序号中标单位项目名称总价款第一笔第二笔第三笔第四笔已付合计1安徽三建工程有限公司给水管道材料采购及安装2265644406000590300398542.6757519.22152361.82安徽华迪电气科技有限公司库房灯具采购第一笔付款4515001199701199701889854289253安徽华迪电气科技有限公司工房灯具采购第一笔付款819631260580260580257489.45778649.454蚌埠市玖盛商贸有限公司LED灯具采购第一笔付款596050178815178815208617.5566247.55江苏辉能达电气有限公司母线槽采购第一

2、笔付款2752358.7789126825707.61999907.162614740.776河北建工集团有限责任公司厂区道路、雨污排水系统工程323000035000004445112752607.19927118.17江苏镇江安装集团有限公司室外蒸汽管网材料购置与安装工程987437.63404353.46404353.468江苏镇江安装集团有限公司10KV外线及开关柜等安装工程744364209529.02296871200745.78707145.89蚌埠市工程建设监理公司厂区道路、雨污排水系统工程98000010安徽省工业设备安装公司建设项目室外弱电管路工程602879176976.

3、9147480117984.6130293.55572735.0511联合工房部分电气设备安装工程30200028690028690012联合工房昆船设备电气安装255000242250242250截止2014年3月底，务部收到政府代13安徽安瑞工程咨询有限责任公司咨询服务费2728049781304155802359914北京华证鑫诚工程造价咨询有限公司跟踪审计费13060039168391683916811750415蚌埠热电有限公司市政蒸汽管道接入工程158952111266.610111266.6116安徽鸿宇建筑安装有限公司厂区土方外运与绿化土壤置换69539169539169539

4、117中科天工电气科技有限公司照明配电箱采购333372200023.2116680.2316703.418蚌埠市龙湖园林工程有限公司厂区绿化915980.47244794.14326392.1800571186.3219蚌埠市龙子湖区志和土石方施工服务部绿化用地微地形整理60000600006000020安徽春的园林景观建设有限公司厂区预留地绿化工程446924.01270846.81270846.81合计.817526614.686819358.452861531.093640419.85.07总补贴款：2415万.00剩余1057038.19建项目付款合同20份，合同总金额.81元，占总

5、补贴款的比率约为95.62%,已付金额.07元，执行率为86.33%请业务经办部门注意代建项目未执行付款的合同金额不要超过1057038.19元。二、项目资金支出情况分析截止2014年3月底，项目资金分项目大类汇总表如下:单位：万元项目名称合同总价结算总价已付金额尚欠金额执行率生产玻合工房（建筑工程）4808.046323.593985.892337.7063.03%工幺设备及工艺辅助设备8685.858681.937693.81988.1288.62%工幺管道安装及阀门2221.442274.292160.58113.7195.00%工幺自控系统1400.911479.371341.6413

6、7.7390.69%变压器、开关柜和电力1764.492026.291925.47100.8295.00%通风排烟、空调、除尘等455.83478.99424.4254.5788.61%综合业务用房（建筑工程）2240.773075.512921.84153.6795.00%综合业务用房配套设施532.27560.93480.4480.4985.65%厨房设备34.7540.3534.515.8485.53%消防、安防、服务器等设备1177.681187.53952.09235.4480.17%成品库除湿机、电梯门前挡板66.7266.7263.423.3095.05%原料库建筑工程及配套设施

7、3116.593601.003419.99181.0195.00%污水处埋站建筑工程及配套设施、工幺优化2483.812398.351868.64529.7177.91%围墙、道路、绿化等工程477.06476.98404.8372.1584.87%市政管网取水接表设计施工费14.0014.0014.000.00100.00%蒸汽站房建筑工程及配套设施851.59844.43764.3780.0690.52%土地购置相关费用3556.543556.543556.540.00100.00%办公家具、办公设备及活动板房等254.40255.08214.8440.2484.22%工程勘察、设计、图纸

8、审查费612.81612.81533.3179.5087.03%评估费、清单编制费、审计费等275.95275.95229.7846.1783.27%工程监理费及保险费282.06282.06248.2633.8088.02%生产预备费（叉车、洗地车等）394.40394.40292.67101.7374.21%调试能源费1141.181141.181141.180.00100.00%实验室仪器及相关仪器设备等990.37990.37826.08164.2983.41%合计37839.5141038.6535498.605540.0586.50%1）生产联合工房建筑工程执行率较低的原因是联合工

9、房土建工程未进行结算，结算金额初步预估，造成执行率偏低。2）污水处理站建筑工程及配套设施、工艺优化执行率偏低的原因是污水处理站工艺优化与设备集成系统未验收，合同验收款未支付，造成执行率偏低。、项目预付款未冲账情况单位名称项目名称 及内容合同金额货款结算经办人累计付款未付款累计开票未开票金额比例货款质保金金额比例金额比例上海桂琛 自动化设 备有限公 司涡街流量 计92,296.0064,607.2070.00%23,074.004,614.8000.00%64,607.2060.00%叶翔板式换热希372,000.00260,000.0070.00%93,400.0018,600.0000.00

10、%260,000.0070.00%葛良成安徽五建联合工房（预留金500 万）39,599,004.0032,221,980.1881.37%5,397,073.621,979,950.2031,430,000.0079.37%791,980.182.00%李斯琰长沙正大 轻科中盘磨浆 机915,000.00686,250.0075.00%137,250.0091,500.0000.00%686,250.0075.00%邵伟安徽京城 中奥客梯采购239,000.00143,400.0060.00%71,700.0023,900.0000.00%143,400.0060.00%李斯琰合肥皖信中心机

11、房 设备（预 留金15万）1,570,000.001,065,000.0067.83%426,500.0078,500.0000.00%1,065,000.0067.83%张荣海安徽中天 信息f通系 统（预留 金2万）178,455.8047,536.7430.00%113,073.4817,845.580.000.00%47,536.7430.00%张荣海LED显示系统275,000.0082,500.0030.00%165,000.0027,500.000.000.00%82,500.0030.00%综合布线626,968.00438,877.6070.00%125,393.6062,69

12、6.800.000.00%438,877.6070.00%合肥众城 有限公司会议室配 套设施477,600.00334,320.0070.00%95,520.0047,760.000.000.00%334,320.0070.00%张荣海安徽大禹 仪器控制仪 器、纤维 性能测试 仪器2,858,500.002,000,950.0070.00%714,625.00142,925.000.000.00%2,000,950.0070.00%秦超浙江越宫 有限公司蒸发浓缩 器周边挡 板118,123.3035,436.9930.00%76,780.155,906.160.000.00%35,436.9930.00%李斯琰奥利奥克 有限公司安防系统639,600.00447,720.0070.00%159,900.0031,980.000.000.00%447,720.0070.00%张荣海汶瑞山东 有限公司挤干机7,000,000.005,250,000.0075.00%1,400,000.00350,000.000.000.00%5,250,000.0075.00%李娜四平市巨 元瀚板式 换热器有 限公司板式换热希80,900.0056,630.0070.00%20,225.004,045.000.000.00%56,630.0070.00%邵伟安德里茨 有限公司除渣器19,900.