财务交接清单模板

1、财务交接清单模板篇一 : 财务工作交接表工作交接表交接日期 : _ 年_月 _ 日一 . 资金方面库存现金 : 现金日记账, 实存现金 ,年月_日，金额元，账实相符。银行存款日记账金额, 核对相符。是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。二 . 移交账簿票据 TOC o 1-5 h z 本年度以及上年度原始票据本。本年度及上年度会计报表张。空白转账支票_张，号码: 到。现金支票 张，号码: 到。本年度银行对账单份。凭证 本。社保，公积金，个税等涉税申报资料: 本。三 . 财务工具交接1财务章 枚，发票专用章_枚，法人章枚，公章 枚。柜子钥匙 把，办公桌抽屉钥

2、匙把，保险柜钥匙把，办公室大门钥匙 把。电费卡 张。银行 U 盾个，网银相关资料: 。开票 IC 卡张，银行交易密码是否已交接: 是/ 否。本期已开具的发票张，空白发票张。对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。对应收账款进行清理:?. 账实是否一致,?. 是否存在不能收回的或有异常的应收账款。对包装物和低值易耗品进行盘点 :?. 账实是否一致,?. 是否存在亏空。附盘点明细表四 . 其它证件 TOC o 1-5 h z 国税登记证本。地税登记证本。银行开户许可证张。营业执照 本。组织机构代码证本。税务申报CA证书个。其它重要证件: 件。2移交人签名 : 接交人签名

3、 : 监交人签名 :篇二 : 会计、出纳交接表模板会计交接手册店成立于 该店原会计，因 现将会计工作移交给接 管。现办理如下交接年月日。二、重点事项的移交:1、会计科目移交，附: 货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格3、其他注意事项 : 交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等; 完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整; 完成各种资料的整理，如各种

4、资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等 ;原会计应将工作流程、工作内容及关系部门 （ 总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等） 等事项交待给新会3计（可编制简要说明 ）; 对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等;有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（ 帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改 ;其他事项 :以上是否已按要求处理完毕: 是否三、未进行交接事项 （ 因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明 ）:四、交接前后工作责任的划分年月 日前的会计责任事项由原会计负责 ;月 日起的会计工作由会计负责。以上

5、移交事项均经交接双方确认无误。五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。移交人 : 接管人: 监交人 :直营店年月日出纳工作交接表 TOC o 1-5 h z 店成立于 该店原出纳 ，因 现将出纳工作移交给接管。现办理如下交接:一、交接日期 :4年月日。二、重点事项的移交:1、帐本交接: 原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。2、现金余额:其中 :100 元张，金额元50 元张，金额元3、银行存款余额:4、借款单据:2、资料移交:3、其他注意事项:交接前应完成各种对账工作，如与公司的款项情况，供应商是否有欠款，每日及每月的工作流程、工作内容及与外界的款项、工作往来其他事项 :以上是否已按要求处理完毕: 是否三、未进行交接事项 （ 因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明 ）:四、交接前后工作责任的划分:年月 日前的出纳责任事项由原出纳 负责 ;月 日起的出纳工作由出纳 负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。5五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。移交人 : 接管人: 监交人 :直营店年月日篇三 : 财务交接单财务交接单移交人 : 接管人 : 监交人 : 移交日期 :因财务工作需要，现将财务移交，现按公司财务管理规定，办理如下交接事项 :注 : 交接工作于 年月日结束。本交接书一式两份