GEGFI-100-出纳管理-功能手册

1、目录TOC o 1-4 h z u第1章 概述- 1 -1.1简介- 1 -1.2功能特点- 1 -1.3图标说说明- 11 -第2章 出纳账账管理- 33 -2.1出纳登登账- 33 -2.2现金盘盘点- 44 -2.3日结- 55 -2.4月结- 55 -2.5出纳日日报表- 55 -2.6出纳账账对账- 55 -第3章 支票管管理- 77 -3.1支票本本- 77 -3.2支票处处理- 88 -3.3支票汇汇总表- 88 -第4章 银行对对账- 99 -4.1初始化化- 99 -4.1.1对账初初始设置置- 99 -4.1.2对账条条件- 110 -4.1.3企业未未达账- 110 -4

2、.1.4银行未未达账- 111 -4.1.5初始余余额调节节表- 111 -4.1.6初始确确认- 112 -4.2银行对对账- 112 -4.2.1对账单单余额- 112 -4.2.2企业未未达账- 113 -4.2.3银行未未达账- 113 -4.2.4银行对对账- 113 -4.2.5银行余余额调节节汇总表表- 114 -4.2.6银行余余额调节节明细表表- 115 -第5章 出纳报报表- 116 -5.1报表权权限管理理- 116 -5.2报表查查询- 117 -5.3资金看看板- 118 -概述简介出纳管理理子系统统是新中中大GEE系统的的核心系系统之一一，处理理出纳日日常事务务，如

3、出出纳账管管理、支支票管理理、银行行对账等等，是企企业与外外部银行行间的桥桥梁。功能特点点GE出纳纳管理为为了适应应企业资资金管理理的各种种需求，设置了了如下几几大功能能点1、出纳纳管理本子模块块是企业业出纳工工作的统统一平台台，也即即出纳可可以通过过此模块块的相关关功能完完成诸如如现金银银行出纳纳账的登登记、支支票及其其他票证证实物账账的处理理打印等等工作，同时借借助银企企直联平平台实现现资金的的网上交交易。2、支票票管理企业在采采购、销销售或其其他业务务活动中中，对于于支票的的申请、领用以以及登帐帐的整个个流程管管理，并设有有支票汇汇总表查查询功能能，以满满足企业业票据结结算管理理的需要要

4、。3、银行行对账银行对账账是指企企业每月月将企业业的银行行存款日日记账和和银行发发来的对对账单相相核对，并勾销销双方记记录一致致的已达达账，生生成银行行存款余余额调节节表这一一过程。7、报表表查询系统提供供的现金金管理报报表分成成业务报报表、与与票据相相关的报报表、及及自定义义报表共共三类，分别对对应于报报表管理理模块的的三个不不同菜单单。各种种报表查查询的方方式是多多样而灵灵活的，所有报报表的查查询中，系统都都提供了了多种条条件查询询的方式式。同时时报表不不仅可以以进行屏屏幕浏览览或打印印输出，还可以以转换为为不同类类型的文文件进行行输出。图标说明明本功能手手册基本本上做到到重点突突出，对对

5、于用户户操作中中可能会会引起的的错误操操作或可可能遇到到的疑惑，功功能手册册中都以以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解解答”的方式式着重列列出，以以免用户户理解错错误；另另外，本本功能手手册中示示例丰富富，基本本上都以以列举加加图片的的方式说说明各功功能具体体的操作作步骤和和方法。这是一个个“注意”图标。它提醒醒您注意意各种需需要特别别注意的的因素或或一些有有趣的事事情。这是一个个“提示”图标。它向您您介绍软软件中一一些较隐隐蔽的功功能。这是一个个“说明”图标。它对可可能会引引起您误误解的问问题进行行解释。这是一个个“疑难解解答”图标。它提醒醒您一些些用户在在操作过过程中可可能带来来问题的

6、的操作。出纳账管管理出纳账是是出纳每每天记录录的流水水账簿，是企业业现金流流的辅助助账簿。出纳账账管理包包括出纳纳现金账账、出纳纳银行账账、现金金盘点、出纳日日结、出出纳月结结、出纳纳日报表表和出纳纳对账七七个功能能菜单。出纳登账账登账分为为现金账账和银行行账，两两者的具具体操作作是相似似的，只只是方便便操作而而区分开开来。因为用用户在使使用本系系统前可可能已经经有出纳纳账发生生，所以以第一次次对某个个科目进进行出纳纳账登记记时是不不限定日日期范围围的，方方便用户户初始以以前的出出纳账，用户可可以录入入一个总总额，也也可以录录入明细细；但一一旦科目目进行了了第一次次日结，就只能能录入该该日结日

7、日期以后后的出纳纳账。现金账的的处理窗窗口如 REF _Ref109876348 h * MERGEFORMAT 图图 2.11所示：图 STYLEREF 2 s 2.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 1处理窗窗口提示：1、出纳纳账查询询，按摘摘要和日日期、金金额查询询，并可可以按金金额大小小排序，其中摘摘要可以以双击取取系统摘摘要库。2、出纳纳现金账账，出纳纳银行账账当工作作科目为为外币科科目时，增加外外币及本本币金额额的维护护，方便便对账。3、出纳纳账登记记可以引引入采购购，销售售系统的的付款单单和收款款单信息息。现金盘点点会计对于于当日的的现金实实物进行行账实核核对。图 STYL

8、EREF 2 s 2.22-1当日新增增盘点单单，选择择现金科科目后，即可录录入。操操作完毕毕后保存存。通过过选择起起始日期期可以查查看这段段期间内内的盘点点记录，分科目目进行列列示。图 STYLEREF 2 s 2.22-2此处现金金盘点只只是作为为出纳业业务显示示，没有有与其它它功能相相关联，所以不不做控制制，允许许修改往往期盘点点单记录录。日结日结是指指出纳对对某天的的账核对对完毕，就可以以进行日结结了，日结结后，该该天以前前的记录录都不允允许修改改；如果果在日结结时录入入的日期期小于已经经日结的的日期，系统会会认为这这是反日日结，将将日结日日期调整整到这个个以前的的日期，但该日日期不能

9、能小于已经经月结的的会计期期的最后后一天。图 STYLEREF 2 s 2.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 2出纳日日结窗口口月结“日清月月结”是出纳纳的要求求。一旦月月结，本本月的出出纳账就就相当于于封账，不能修修改，不不能反日日结。月结时时会检查查日结日日期是否否大于本本次月结结会计期期的最后后一天，如果不不是，会会要求用用户先进进行日结结。反月结结只能取取消当前前会计期期的月结结，一旦旦当总账账已经过过账，将将无法反反月结，所以请请谨慎。出纳日报报表出纳日报报表用于于反映现现金与银银行各个个科目在在某一天天所发生生的借贷贷发生额额及本日日余额。出纳账对对账此功能仅仅作为一一个辅

10、助助对账工工具而存存在，对对账结果果并不需需要对期期末处理理或者报报表产生生影响。对账条条件窗口口允许多多选科目目，用户户如果多多选科目目时，先先出具一一张余额额对账表表，然后后用户可可以选中中某一条条余额记记录，点点击“对对账”按按钮，进进入明细细对账界界面，图图示如下下：图 STYLEREF 2 s 2.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 3图 STYLEREF 2 s 2.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 4图 STYLEREF 2 s 2.14提示：对账条件件设置包包含“金额相相同”（必选选）、日日期相同同（可选选）、票票据号相相同（可可选）、方向相相同（可可选）。手工勾

11、对对时，弱弱项控制制，提示示金额不不等允许许勾销。切换按钮钮显示对对账和未未对账部部分。支票管理理支票管理理是帮助助出纳人人员对支支票本进进行电子子化管理理，包括括支票本本登记、支票日日常业务务处理和支票汇汇总表三三部分。支票本主要包括括支票本本登记，目的是是记录支支票本的的公共信信息，其其中科目目是指出出该支票票本是由由哪家银银行出具具。支票票本在登登记完成成后，会会根据支支票本的的号码范范围自动动生成各各张支票票。支票票本在登登记后可可以修改改，但只只能修改改部分信信息；支支票本在在开始使使用后就就不能删删除，支支票本是是否使用用可以通通过颜色色来进行行区分。“支票本本登记”窗口如如下图所

12、所示：图 STYLEREF 2 s 3.11 SEQ 图 * ARABIC s 2 1支票本本登记窗窗口支票本完完成登记记后，用用户在“支票本本管理主主窗口”点击“详情”按钮，就可以以进行具具体支票票的查询询和日常常处理。注意：1、支票票的状态态同样可可以通过过颜色来来区分。2、支票票增加了了审核才才能打印印功能，在出纳纳管理的的基本选选项的杂杂项设置置里，启启用此功功能，支支票必须须审核才才能打印印，审核核按钮有有权限控控制的。3、支票票的一些些简单设设置功能能在出纳纳管理的的基础设设置 。支票处理理支票的日日常处理理包括以以下几种种操作：领用：从从出纳处处领取空空白支票票，此时时只有领领用

13、人是是必须登登记的，其余信信息可填填可不填填；报销：支支票已经经开出，到出纳纳处登记记，实际际金额和和报销人人都是必必填的；勾兑：是是指与总总账中的的明细进进行勾兑兑，目前前只能进进行手工工勾兑；一旦勾勾兑后，支票就就不能再再修改了了。外销：该该功能是是在集团团环境下下，由一一个集中中的资金金管理机机构如结结算中心心或财务务公司从从外部商商业银行行统一购购入票据据，然后后再转售售给内部部成员单单位的过过程。挂失：是是针对票票据实物物丢失后后在系统统中的处处理过程程，经挂挂失处理理后即不不允许再再对这种种票据进进行领用用、报销销、外销销操作。支票汇总总表支票汇总总表类似似与支票票管理中中的支票票

14、列表，不同的的是可以以选择过过滤条件件。图4.33-1支支票汇总总表查询询过滤银行对账账银行对账账是指企企业每月月将银行行存款日日记账和和银行对对账单核核对，并并勾销已已达账，生成银银行存款款余额调调节表这这一过程程。在本本软件中中，企业业和银行行双方的的对账数数据，在在勾销前前统称为为“未达账账”。“银行对对账”子功能能点包括括主菜单单“初始化化”、“银行对对账”、“余额调调节汇总总表”、“余额调调节明细细表”、“银行对对账报表表”。初始化初始化过过程是手手工账和和电脑账账的接口口，必须须妥善录录入。对账初始始设置在进行首首次对账账前，首首先要对对对账账账户余额额进行数数据初始始。“对账初初

15、始设置置”窗口如如下 REF _Ref109880821 h * MERGEFORMAT 图 4.111所示：图 STYLEREF 2 s 4.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 1对账初初始设置置窗口对账初始始条件包包括：启启用会计计期、对对账单期期初余额额、对账账单期末末余额和和企业账账面期初初余额。对账条件件图 STYLEREF 2 s 4.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 2自动对对账条件件设置窗窗口自动对账账条件包包括：金金额相同同；单据据日期相相等；结结算方式式一致；结算单单据号相相同。其其中对账账金额肯肯定相等等，所以以系统默默认该选选项为必必选项。企业未达达账在企

16、业未未达账列列表窗口口中，企企业未达达账既可可手工直直接输入入，也可可由系统统导入。用户如如果是手手工输入入企业未未达账，那请单单击窗口口中的“增加”按钮，在随即即弹出的的窗口（如 REF _Ref109880858 h * MERGEFORMAT 图 4.113所示）中对照照银行对对账单逐逐一录入入到上月月为止企企业的未未达账项项。图 STYLEREF 2 s 4.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 3企业对对账单窗窗口在企业未未达账列列表窗口口中，在在初始化化完成之之前，您您还可以以对单据据进行修修改和删删除操作作。在企企业未达达账单据据很多的的情况下下，单击击企业未未达账列列表窗口

17、口中的“查询”按钮，可以帮帮助您快快速查找找并定位位至所需需的单据据。银行未达达账单击“银银行未达达账”子菜单单，进入入银行未未达账列列表窗口口。操作作同企业业未达账账一致，如下 REF _Ref109880876 h * MERGEFORMAT 图图 4.14所示：图 STYLEREF 2 s 4.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 4银行未未达账列列表窗口口初始余额额调节表表在初始企企业未达达账录入入和银行行未达账账导入完完成后，即可生生成调节节表，具具体窗口口如下 REF _Ref109880964 h * MERGEFORMAT 图图 4.15所示：图 STYLEREF 2 s

18、4.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 5初始余余额调节节表窗口口在“初始始余额调调节表”中，“企业账账面余额额”这项数数据将从从总账中中的对应应科目取取得，由由系统自自动提供供；“银行对对账单余余额”这项数数据从对对账单中中取得，即为输输入的对对账单初初始余额额；“银收企企未收”是指银银行已收收款入账账，企业业尚未收收到的款款项；“银付企企未付”是指银银行已付付款入账账，企业业尚未记记录支付付的款项项；“企收银银未收”是指企企业已经经收款入入账，银银行尚未未收到的的款项；“企付银银未付”是指企企业已付付款入账账，银行行尚未支支付的款款项。企业和银银行双方方最后产产生两项项数据：企业调节

19、节后余额额企业业账面余余额银银收企未未收银银付企未未付银行调节节后余额额银行行初始余余额企企收银未未付企企付银未未付企业调节节后余额额必须等等于银行行调节后后余额，否则肯肯定有某某一环节节发生错错误，银银行对账账的初始始化部分分不能完完成。单击 REF _Ref109880964 h * MERGEFORMAT 图 4.115中的“格式2”按钮，您还可可看到“初始余余额调节节表”的另一一种格式式。初始确认认完成以上上内容的的操作后后，可进进行银行行对账的的初始确确认工作作。单击击“初始确确认”菜单，系统首首先弹出出科目确确认提示示窗口。经过确确认后，系统开开始对用用户所选选科目进进行初始始化工

20、作作，完成成之后弹弹出提示示窗口，如 REF _Ref109881008 h * MERGEFORMAT 图 4.117所示：图 STYLEREF 2 s 4.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 6提示窗窗口银行对账账银行对账账包括对对账单余余额、企企业未达达账、银银行未达达账、银银行对账账和银行行余额调调节表五五个子菜菜单。在录入对对账单后后，就可可以进行行对账，生成调调节表。对账单余余额与初始化化中一样样，首先先需录入入对账单单余额，录入窗窗口如下下 REF _Ref109881027 h * MERGEFORMAT 图 4.21所示：图 STYLEREF 2 s 4.2 SEQ 图

21、 * ARABIC s 2 1对账单单余额录录入窗口口窗口中的的“期初余余额”取自上上一会计计期的银银行调节节后余额额，系统统不允许许修改；您只需需输入“期末余余额”即可。企业未达达账企业未达达账的录录入窗口口和录入入方法与与“初始企企业未达达账”完全类类似，在在此不再再展开介介绍。导入的银银行数据据时增加加选项覆覆盖导入入,多选选删除图 STYLEREF 2 s 4.2 SEQ 图 * ARABIC s 2 2 导入入企业未未达账银行未达达账银行未达达账的录录入窗口口和录入入方法与与“初始银银行未达达账”完全类类似，在在此不再再展开介介绍。银行对账账单击子菜菜单“银行对对账”，弹出出的对账账

22、窗口如如 REF _Ref109881047 h * MERGEFORMAT 图 4.23所示：图 STYLEREF 2 s 4.2 SEQ 图 * ARABIC s 2 3对账窗窗口由于对账账是将银银行存款款日记账账与银行行提供的的银行对对账单逐逐笔进行行核对，所以系系统也将将对账窗窗口设计计成上下下两部分分，分别别列出企企业未达达账和银银行未达达账，使使操作更更为直观观、方便便。值得一提提的是这这里的企企业未达达账和银银行未达达账不是是正式的的未达账账项，而而是根据据对账用用的企业业和银行行双方的的对账数数据，勾勾销前我我们也就就统一称称之为“未达账账”。具体体对账方方法有两两种：手手工对

23、账账和自动动对账。1、手工工对账用鼠标单单击选中中两个数数据窗口口中金额额相等的的两笔账账，然后后单击“勾销”按钮即即可。若若您发现现这两笔笔账勾销销有误，窗口中中的“反勾销销”按钮可可以帮助助您取消消以上操操作。2、自动动对账首先可以以单击“条件”按钮，在随即即弹出的的窗口中中选择自自动对账账条件，您也可可以不选选择，系系统则将将按“金额相相同”条件进进行勾销销；接着着单击“对账”按钮，系统便便开始在在两个数数据窗口口中自动动寻找符符合条件件的账，并自动动完成勾勾销。自自动对账账单据也也能进行行“反勾销销”。另外，对对账窗口口中的“刷新”按钮用用于更新新当前界界面显示示的内容容，适用用于多台

24、台客户机机同时进进行对账账操作的的情况；“合并”按钮可可将凭证证号相同同的凭证证进行合合并，“分拆”按钮则则是“合并”的逆操操作；“切换”按钮可可使当前前界面显显示的内内容在已已对账和和未对账账之间进进行切换换。银行余额额调节汇汇总表银行余额额调节汇汇总表可可实时提提供当前前对账会会计期的的企业账账面余额额、银收收企未收收、银付付企未付付、企业业调节后后余额、银行对对账单余余额、企企收银未未付、企企付银未未付、银银行调节节后余额额；还可可查询其其他会计计期的企企业、银银行余额额调节情情况；在在企业调调节后余余额与银银行调节节后余额额相等的的情况下下，还可可将当前前银行余余额结转转至下一一会计期

25、期。银行余额额调节明明细表银行余额额调节明明细表实实时提供供当前会会计期具具体科目目的本单单位企业业账面余余额、银银收企未未收、银银付企未未付、企企业调后后余额及及银行方方面的银银行对账账单余额额、企收收银未收收、企付付银未付付、银行行调节后后余额等等明细信信息。出纳报表表在出纳管管理主窗窗口中单单击“报表”子功能能点图标标，进入入报表主主菜单窗窗口，可可以看到到它包括括主菜单单“报表查查询”、“业务报报表查询询”、“票据查查询”和“报表中中心报表表”。系统统提供的的报表类类型非常常多，但但查询方方式基本本相同，下面着着重介绍绍一下报报表权限限管理、报表查查询、格格式定制制、报表表打印、报表的的格式转转换输出出等功能能和控制制的操作作方法。报表权限限管理系统对出出纳管理理报表的的权限控控制主要要是菜单单权限，用户权权限管理理权限列列表如下下 REF _Ref109881517 h * MERGEFORMAT 图 5.11所示：图 STYLEREF 2 s 5.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 1出纳管管理管理理权限控控制窗口口如用户需