第一篇总经办管理制度

1、第一篇总总经办管管理制度度第一章公公共关系系管理第一条业业务接待待 1、来宾到到公司联联系业务务，公司司采取弹弹性接待待原则和和对称性性接待原原则，即即根据来来访人员员的职务务和所涉涉及业务务的性质质确定接接待部门门和接待待人员，公司相相关接待待人员须须热情迎迎送，诚诚恳接待待。 2、来来宾来访访直接与与职能部部门联系系的，且且来访业业务属职职能部门门正常业业务范围围内的，由部门门负责接接待。来来宾中如如有对方方高管人人员，负负责接待待的部门门须及时时与总经经办联系系，以便便安排相相应的接接待人员员。 3、来来宾来访访与公司司总经办办联系的的，由总总经办根根据来访访人员所所涉及业业务的性性质转

2、由由有关职职能部门门接待。 4、来来访人员员到公司司联系业业务，要要求直接接见公司司领导的的，不管管什么原原因，各各职能部部门不得得安排，一律由由总经办办负责联联系安排排。 5、来来访人员员的用餐餐由职能能部门按按本章第第二条执执行。来来访人员员的住宿宿，由负负责接待待的职能能部门联联系总经经办，由由总经办办统一安安排。6、公司司接待人人员与来来访人员员洽谈所所涉及的的业务，由负责责接待的的人员或或部门根根据有关关职责规规定进行行处理、协调、记录和和报告。第二条业业务招待待 1、按按酒店业业务招待待费管理理制度执执行。第三条电电话规范范用语 1、员工接接电话时时应主动动问候：“早晨好好”、“下

3、午好好”、“锦都大大酒店”；您好,锦都大大酒店。 2、因因业务需需要向外外打电话话时，应应首先报报出自己己公司的的名称：“您好，这是锦锦都大酒酒店，请请找一下下*（先生生、女士士、.）”。 3、外外线来电电：若对方要要找的人人在时，应热情情告知：“请稍候候”！若对方要要找的人人不在时时，应礼礼貌告知知：“您要找找的先生生(女士)现在不不在，有有事可以以转告吗吗或请稍稍后再拨拨。”若对方要要找的人人正在开开会或此此刻不便便接电话话时，应应礼貌告告知：“很抱歉歉(对不起起)，您要要找的*(先生、女士、.)现现在正在在开会，如您愿愿意的话话，请留留言好吗吗?” 4、若若在电话话中请人人帮忙，则要说说

4、“谢谢”；若回答答电话中中对方表表示感谢谢，应及及时说：“不用谢谢”、“不客气气”。 5、通通话结束束时说：“再见”。第二章文文件档案案管理第四条文文书档案案立卷归归档 1、总总则公司实实行文件件资料集集中管理理和分散散管理相相结合的的制度，公司总总经办为为公司文文件、资资料归档档、立卷卷、保存存的职能能部门，各职能能部门须须明确专专人负责责本部门门的文件件资料的的归档管管理，业业务上接接受总经经办专职职人员的的指导；专职人人员要求求保持相相对稳定定，人员员变动应应及时通通知公司司总经办办；各职能能部门和和全体员员工在业业务活动动中形成成的各种种有保存存价值的的文件材材料，必必须按照照本规定定

5、分别立立卷归档档；业务承承办部门门或承办办人员须须保证经经办文件件的系统统、完整整正确(公文上上的各种种附件一一律不准准抽存)。结案案后及时时交专(兼)职人员员归档。工作变变动或因因故离职职时须将将经办的的文件材材料向接接办人员员交接清清楚，不不得擅自自带走或或销毁。 2、文文件资料料的收集集管理凡本公公司印发发的公文文(含定稿稿打印的的正件与与附件、批复请请示、转转发文件件含被转转发的原原件)一律由由总经办办统一收收集管理理；一项业业务在其其发生、运作、结案的的全过程程中，由由承办部部门或人人员负责责其业务务资料的的收集、整理和和归档；一项工工作如由由几个部部门参与与办理，在业务务活动中中形

6、成的的文件材材料，由由主办部部门收集集、整理理、归档档，会议议文件资资料由会会议主办办部门收收集归档档；员工外外出学习习、考察察、调查查研究、参加上上级机关关召开的的会议等等公务活活动，必必须将会会议文件件资料交交总经办办保存归归档；公文、文告、政策法法规以及及会议资资料，一一律由总总经办归归档保存存，其他他业务资资料视具具体情况况由职能能部门归归档保存存。 3、归归档范围围重要的的会议材材料，包包括会议议的记录录、报告告、决议议、总结结、领导导人讲话话、典型型发言、会议简简报等；上级机机关发来来的有关关决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等等文件材材料；公司对对外的正正式发文文、与有有关

7、部门门来往的的文书；公司的的请示与与上级机机关的批批复；反映公公司主要要职能活活动的报报告、总总结；公司的的各种工工作计划划、总结结、报告告、请示示、批复复、会议议记录、统计报报表、简简报；重要业业务活动动的调研研资料、商业计计划书和和可行性性研究报报告；公司与与有关部部门签订订的合同同、协议议书等文文件材料料；公司干干部任免免的文件件材料以以及关于于员工奖奖励、处处分的文文件材料料，信访访工作材材料；员工劳劳动、工工资、福福利方面面的文件件材料；(11)公司的的历史沿沿革、大大事记及及反映公公司重要要活动的的剪报、照片、录音、录像等等。 4、归归档、立立卷及其其质量要要求各部门门对处理理完毕

8、的的事项，对其文文件材料料须及时时归档保保存；归档的的文件材材料必须须按年度度立卷、组卷、编目由由总经办办提供统统一的标标准；案卷质质量总的的要求是是：遵循循文件的的形成规规律和特特点，保保持文件件之间的的有机联联系，区区别不同同的价值值，便于于保管和和利用；归档的的文件材材料种数数、份数数以及每每份文件件的页数数均须齐齐全完整整；在归档档的文件件材料中中，须将将每份文文件的正正件和附附件、印印件与定定稿、请请示与批批复、转转发文件件与原件件、多种种文字形形成的同同一文件件，分别别立在一一起，不不得分开开，文电电应合一一立卷；绝密文文件电必必须单独独立卷，少数普普通文电电如果与与绝密文文有密切

9、切联系，也可随随同绝密密文电立立卷；不同年年度的文文件一般般不得放放在一起起立卷，但跨年年度的请请示与批批复，放放在复文文年立卷卷；没有有复文的的，放在在请示年年立卷；跨年度度的规划划放在针针对的第第一年立立卷；跨跨年度的的总结放放在针对对的最后后一年立立卷；跨跨年度的的会议文文件放在在会议开开幕年，其他文文件的立立卷按照照有关规规定执行行；卷内文文件材料料应区别别不同情情况进行行排列，密不可可公的文文件材料料应依序序排列在在一起，即批复复在前，请示在在后；正正件在前前，附件件在后；印件在在前，定定稿在后后；其他他文件材材料依其其形成规规律或特特点，应应保持文文件之间间的密切切联系并并进行系系

10、统的排排列；卷内文文件材料料按排列列顺序，依次编编写页号号，装订订的案卷卷统一在在有文字字的每页页材料正正面的右右上角背背面的左左上角打打印页号号；永久、长期和和短期案案卷必须须按规定定的格式式逐件填填写卷内内文件目目录，卷卷内目录录放在卷卷首；有关卷卷内文件件材料的的情况说说明，都都应逐项项填写在在备考表表内。若若无情况况说明，也应将将立卷人人、检查查人的姓姓名和日日期填上上以示负负责，备备考表格格填写在在卷尾；(11)案卷封封面，应应逐项按按规定书书写，工工整、清清晰； (12)案卷各各部分的的排列格格式：软软卷封面面(含卷内内文件目目录)文件封底(含备考考表)，以案案卷号排排列次序序装入

11、卷卷盒，置置于档案案柜内保保存。第五条声声像档案案管理 1、公司的的声像档档案是指指本公司司各部门门或个人人在社会会实践活活动中直直接形成成的对国国家、社社会和公公司有保保存价值值的录音音、录像像、照片片、影片片等辅以以文字说说明的历历史记录录，由总总经办实实行集中中统一管管理。 2、声声像档案案资料的的收集范范围反映公公司主要要职能业业务活动动成果和和存在问问题的声声像资料料；各级领领导人和和著名人人物参加加的与本本公司有有关重大大活动的的声像资资料；公司有有人员组组织或参参加的重重要会议议，会见见以及外外事活动动的声像像资料；涉及公公司权益益的声像像资料；第六条文文件收发发 1、以以公司名

12、名义发文文的文件件由总经经办统一一起草和和审核，公司总总经理签签发；以以职能部部门名义义发文的的文件由由部门负负责起草草，总经经办审核核，总经经理签发发。 2、文文件签发发后，送送回起草草部门打打印，校校对无误误送总经经办复印印、盖章章。 3、文文件和原原稿，由由总经办办分类归归档，保保存备查查。 4、属于秘秘密的文文件，核核稿人应应提请分分管领导导确定密密级和报报送范围围。秘密密文件按按保密规规定，由由专人印印制、报报送。 5、文文件统一一由总经经办发送送，送件件人应将将文件内内容、报报送日期期、部门门、接件件人等事事项登记记清楚，秘密文文件由专专人按核核定的范范围报送送。 6、外外来的文文

13、件由总总经办负负责签收收，并分分类登记记，由总总经办主主任呈送送总经理理或分管管副总经经理批阅阅处理意意见，签签收人应应于接件件当日即即按文件件的要求求报送给给有关部部门，不不得积压压迟误，属急件件的，应应在接件件后即时时报送。 7、传传阅文件件由总经经办负责责，部门门在收到到传阅文文件后，须在22天内签签阅。第七条印印信管理理 1、印印信的种种类印鉴：公司向向主管机机关登记记的公司司印章或或指定业业务专用用的公司司印章；职章：刻有公公司董事事长、总总经理职职衔的印印章；部门章章：刻有有职能部部门名称称的印章章；公司各各类印信信的申报报和注册册由总经经办负责责实施，部门章章由部门门领用和和保管

14、。 2、印印信的使使用对公司司经营权权有重大大关联、涉及政政策性问问题或以以公司名名义对政政府行政政、税务务、金融融等机构构以公司司名义的的行文，盖公司司印鉴和和董事长长职章；以公司司名义对对社会团团体、公公司核发发的证明明文件及及各类规规章的核核准等由由总经理理署名，盖公司司印鉴和和董事长长职章；以公司司名义对对公司客客户及内内部规章章的核准准行文，盖公司司印鉴和和总经理理职章；公司印印鉴和董董事长、总经理理职章由由总经办办统一保保管和监监印，公公司职能能部门章章由总经经办监制制，授权权使用。 3、印印章的审审批管理理公司对对外行文文需加公公司印章章的，需需经公司司总经理理或其授授权的副副总

15、经理理批准，由总经经办登记记用印；公司有有关文件件需加盖盖公司董董事长、总经理理职章的的需经其其本人书书面或口口头同意意后，通通知总经经办监督督用印；各部门门在其职职权范围围内行文文需加盖盖部门印印章的，由各部部门负责责人批准准用印，禁止公公司各部部门越权权行文。第八条公公文管理理 1、总总经办是是公司公公文的职职能管理理部门，对公司司公文发发收实行行统一规规范管理理。 2、公公司发文文的程序序为：拟拟稿、审审核(部门领领导)、签发发(公司领领导)、打印印、发文文、催办办、立卷卷、归档档、销毁毁。 3、密密级文件件的打印印必须用用专用磁磁盘，文文件只能能按审阅阅人数打打印，由由起草人人送指定定

16、的人员员传阅后后，收回回归档，妥善保保管。文文件机密密级数，由发文文部门的的主管领领导根据据文件内内容确定定。各部部门及各各有关人人员，对对公文中中涉及本本公司的的保密事事项，必必须严守守机密，不准向向他人泄泄露。 4、公公司收文文的处理理程序为为：收文文、分文文、传送送、催办办、立卷卷、归档档。 5、公公司领导导对送来来的公文文要及时时阅批，属急件件，当天天批复。属一般般性文件件，二天天内批复复。 6、收收文由总总经办统统一负责责。总经经办收文文后，先先做好登登记，然然后根据据文件的的内容，分送有有关领导导阅示。 7、所所有文件件收发，须有登登记、签签收手续续。 8、公公司发文文，由总总经办

17、统统一编号号。 9、行行文类别别：公告：就主客客业务向向公众或或特定对对象宣布布使用；便函：关系公公司或公公司内各各部门间间业务接接洽时使使用；签呈：下级对对上级有有所请示示或报告告时使用用；固定格格式公文文：已形形成一种种固定格格式的公公文，可可依实际际需要使使用。第九条图图书资料料管理 1、图图书由总总经办统统一管理理。 2、公公司各职职能部门门因业务务需要购购买和订订购的图图书，由由部门提提出清单单，报主主管领导导批准后后，提交交总经办办办理订订购。 3、图图书资料料订购完完毕由部部经办登登记后，方可办办理借阅阅手续。 4、报报刊、杂杂志由各各职能部部门保管管使用，期刊杂杂志年末末交回总

18、总经办统统一保存存。 5、员员工所借借图书资资料，如如遇清点点或其他他部门公公务上需需参考时时，由总总经办通通知随时时收回，借书人人不得拒拒绝。 6、员员工借出出图书不不得批改改、圈点点、画线线、折角角、涂写写，如有有破损或或遗失等等情况，一律照照原图书书版本购购价或照照原价十十倍赔偿偿。第三章车车辆管理理制度第十条管管理原则则 1、公公司公务务用车实实行专职职驾驶员员和兼职职驾驶员员管理制制度。 2、总总经办是是公司车车辆调度度和日常常管理部部门。 3、对对兼职驾驾驶员实实行“内部计计点制”考核。第十一条条车辆调调度、使使用和管管理 1、酒酒店业务务需要用用车时，统一由由总经办办派车。 2、

19、公公司所有有车辆由由总经办办统一管管理，部部门公务务用车由由用车部部门向总总经办提提出，获获准后填填写用车车登记，使用完完毕后停停放指定定地点，把车钥钥匙交回回总经办办，并填填写用车车里程数数。 3、车车辆应由由经公司司批准认认定的专专职驾驶驶员驾驶驶，对行行车安全全负直接接责任。 4、车车辆在使使用过程程中如有有损坏，要在交交回车时时如实报报告登记记。 5、所所驾车辆辆在使用用过程中中出现故故障要立立即检修修时，须须经得总总经办主主任同意意，未经经批准不不允许擅擅自将车车辆送外外检修。 6、假假日或下下班时间间因公务务需要使使用车辆辆，经总总经办主主任或公公司领导导同意后后方可。第十二条条专

20、职驾驾驶员管管理 1、必必须遵守守中华华人民共共和国交交通管理理条例、有关关交通安安全管理理的规章章规则和和本公司司关于安安全行车车的规定定。 2、须须认真参参加公司司组织的的交通安安全学习习，平时时爱惜车车辆，文文明行车车，注意意车辆的的检查及及保养，保持车车况良好好。 3、出出车前，应对所所驾车辆辆进行例例行检查查，发现现有不正正常时，须处理理正常后后方可出出车。4、出车车在外停停放车辆辆，须注注意选取取停放地地点和位位置，不不能在不不准停车车的路段段或危险险地段停停车，离离开车辆辆时，须须锁好保保险, 防止车车辆被盗盗。 5、因因违章驾驾驶或证证件不全全被罚款款的，费费用不予予报销。违章

21、造造成的后后果参照照交通安安全有关关规定处处理。 6、出出车执行行任务，因遇特特殊情况况下不能能按时返返回的，应及时时向总经经办负责责人报告告，并说说明原因因。 7、严严禁将自自己所驾驾驶的车车辆交给给他人驾驾驶或练练习驾驶驶。第四章办办公管理理制度第十三条条电话管管理 1、公公司各职职能部门门申装电电话，向向总经办办申报，由总经经办报经经主管领领导批准准后办理理。 2、各各职能部部门的长长途话费费和公司司员工手手机话费费，实行行定额制制，由公公司总经经办制定定具体方方案报经经总经理理办公会会批准后后执行。第十四条条计算机机管理 1、公公司公务务用计算算机其软软件由系系统管理理员统一一安装。如

22、需安安装其他他的应用用软件，应在系系统管理理员的指指导下进进行安装装。 2、公公司网络络的IPP地址为为动态分分配，禁禁止个人人设定固固定IPP地址，如有特特殊需要要，需先先向系统统管理员员说明。 3、有有关人员员应保护护好自己己的帐号号和口令令，不得得传播，防止泄泄密。 4、每每天下班班离开公公司时，请关闭闭主机和和显示器器，防止止发生火火灾。 5、公公司严禁禁私自在在电脑中中安装盗盗版软件件，如有有违反规规定给公公司网络络带来病病毒、造造成数据据丢失或或及其他他意外情情况，一一切后果果安装者者本人负负责。 6、在工作作期间禁禁止用网网络蚂蚁蚁或网络络吸血鬼鬼等软件件同时开开多个窗窗口下载载

23、软件，一经发发现系统统管理员员有权终终止用户户操作。第十五条条文明办办公公约约 1、公公司员工工应加强强个人职职业修养养，凡事事应礼貌貌周到、态度和和蔼、热热情得体体、声音音温和,以营造造公司积积极进取取的良好好精神风风貌和文文化氛围围。 2、各各部门及及员工之之间应相相互配合合，真诚诚协作，不能相相互推诿诿，尤其其在客人人面前不不得相互互扯皮。 3、工工作时间间不得干干私活、吃零食食、大声声喧哗、擅自串串岗，未未经主管管许可，不准离离开工作作岗位，需短时时间离开开岗位时时须向主主管请假假。 4、路路遇来公公司办理理业务的的客人，应点头头致意打打招呼，不能背背向客人人，应侧侧向客人人，并让让客

24、人先先行。不不能从正正在谈话话的人之之间穿行行。见到到来访人人员踌躇躇犹豫、似有事事要发问问时，应应主动上上前询问问帮助。 5、当当来访人人员对公公司业务务提出批批评或有有怨言时时，不可可与之争争论或辩辩解，应应冷静听听完，并并表示马马上转告告领导。当客人人问及非非本职之之内的事事宜时，不准说说不知道道，要婉婉言解释释，并表表示转请请有关部部门处理理。 6、禁禁止在办办公计算算机上玩玩游戏及及做其他他与工作作无关的的事。 7、员员工着装装必须整整洁，男男士着西西服、打打领带，女士着着职业装装。 8、不不准在办办公场所所奔跑，如有急急事可轻轻声快步步行走。 9、女女员工落落座后，不得把把两腿叉叉

25、开或翘翘二郎腿腿。 10、保持个个人内务务整齐，书报杂杂志、文文件资料料、文具具用具收收拾得当当，有条条理。第十六条条申领办办公用品品及名片片印制 1、办办公用品品由总经经办统一一管理及及发放。 2、员员工办公公费用实实行申购购，即每每人每月月按155元包干干领用办办公用品品，由部部门经理理审批。 3、特特殊情况况需领用用大额办办公用品品时，需需经公司司主管领领导审批批。 4、名名片印制制由总经经办统一一办理。第五章会会议制度度第十七条条例会 1、总总经理办办公会：会议主主要就公公司近期期重大事事项进行行研究和和通报，每月最最后一周周周五下下午155:300由总经经理召集集，公司司高层管管理人

26、员员参加，需要参参加会议议的中级级管理人人员由总总经理指指定。会会议由总总经办作作记录，会后整整理成会会议纪要要，呈总总经理签签字认可可后送交交公司主主要领导导和相关关人员各各自保存存，总经经办存档档一份。 2、工作例例会：会会议主要要由公司司各部门门对近期期工作情情况和下下阶段工工作安排排简要汇汇报，每每周周一一和周四四上午009:000 由由总经理理或总经经理指定定的副总总经理负负责召集集，公司司高层管管理人员员和各部部门经理理参加，会议由由总经办办记录，会后整整理成会会议纪要要，呈总总经理签签字认可可后送交交公司主主要领导导和各部部门各自自保存，总经办办存档一一份。 3、部门工工作会：会

27、议主主要就本本部门上上周工作作情况和和本周工工作安排排进行总总结和协协调，每每周周五五由部门门经理负负责召集集，本部部门全体体员工参参加，会会议记录录由部门门负责。 4、经经营分析析会：会会议主要要就宏观观微观经经济形势势、市场场环境、内部条条件的变变化，公公司年度度综合经经营计划划、季度度部门工工作计划划、有关关技术经经济指标标的执行行情况以以及存在在的问题题等展开开分析、研究和和讨论。每季头头一个月月20日前前由公司司财务部部负责召召集，会会议由公公司总经经理主持持，部门门经理以以上的管管理人员员参加。会议由由总经办办记录，会后整整理成会会议纪要要，呈总总经理签签字认可可后送交交公司主主要

28、领导导和发各各职能部部门，总总经办存存档一份份。第十八条条临时会会议各种临时时会议由由公司总总经理、分管副副总经理理根据需需要召集集，总经经办负责责会议通通知和记记录，其其中召集集全体员员工大会会必须由由总经理理决定。第十九条条会议纪纪律 1、凡凡是要求求参加会会议的人人员，必必须准时时到会，因故不不能参加加的应及及时通知知会议召召集部门门。 2、凡凡是会议议上安排排的由部部门或个个人完成成的任务务，会后后都应及及时办理理，并以以口头或或书面形形式呈报报分管领领导以反反馈完成成情况。第六章保保密制度度第二十条条管理原原则 1、公公司各部部门及全全体职员员都有保保守公司司秘密的的义务。 2、公公

29、司保密密工作，实行既既确保秘秘密又方方便工作作开展的的原则。第二十一一条保密密范围和和密级确确定 1、公公司秘密密包括下下列秘密密事项：公司重重大决策策中的秘秘密事项项；公司尚尚未付诸诸实施的的经营战战略、经经营方向向、经营营规划、经营项项目及经经营决策策；公司内内部掌握握的投资资、合同同、协议议、合作作意向书书及可行行性研究究报告、主要会会议记录录；公司财财务预决决算报告告及各类类财务报报表、统统计报表表；公司所所掌握的的尚未进进入市场场或尚未未公开的的各类信信息；公司职职员人事事档案，工资性性、劳务务性收入入及资料料、报表表；其他经经公司确确定应当当保密的的事项。 2、公公司秘密密的密级级

30、分为“机密”、“秘密”、“一般”三级。 3、公公司秘级级的确定定：公司经经营发展展中，直直接影响响公司权权益和利利益的重重要决策策文件资资料，公公司的规规划、投投资融资资方案、项目可可行性报报告、财财务报表表、统计计资料、重要会会议记录录、公司司经营情情况为机机密级；公司人人事档案案、合同同、协议议、员工工工资性性收入、尚未进进入市场场或尚未未公开的的各类信信息为秘秘密级；第二十二二条保密密措施 1、属属于公司司秘密的的文件、资料和和其他物物品的制制作、收收发、传传递、使使用、复复制、摘摘抄、保保存和销销毁，由由总经办办或主管管领导指指定专人人执行。采用电电脑技术术存取、处理、传递的的公司秘秘

31、密由电电脑使用用部门及及相关人人员负责责保密。 2、未未经总经经理或主主管副总总经理批批准，不不得复制制和摘抄抄。 3、收收发、传传递和外外出携带带，由指指定人员员负责，并采取取必要的的保密措措施。 4、属属于公司司秘密的的设备或或者产品品的研制制、生产产、运输输、使用用、保存存、维修修和销毁毁，由公公司指定定专门部部门负责责执行，并采用用相应的的保密措措施。 5、在在对外交交往与合合作中需需要提供供公司秘秘密事项项的，须须事先报报请总经经理或主主管领导导批准。 6、具具有属于于公司秘秘密内容容的会议议和其他他活动，主办部部门应采采取下列列保密措措施：选择具具备保密密条件的的会议场场所；根据工

32、工作需要要，限定定参加会会议人员员的范围围，对参参加涉及及密级事事项会议议的人员员予以指指定；依照保保密规定定使用会会议设备备和管理理会议文文件；确定会会议内容容是否传传达及传传达范围围。 7、公公司工作作人员发发现公司司秘密已已经泄露露时，应应当立即即采取补补救措施施并及时时报告总总经办。第二十三三条附则则 1、本本制度规规定的泄泄密是指指下列行行为之一一：使公司司秘密被被不应知知情者知知悉的。使公司司秘密超超出了限限定的接接触范围围，而不不能证明明未被不不应知悉悉者知悉悉的。 2、对对违反本本保密制制度给公公司造成成损失者者，公司司将予以以严肃处处理，并并追究其其相关法法律责任任。合同管理

33、理办法第二十四四条总则则 1、本本办法所所称合同同是指公公司与其其他法人人、其他他组织、个人之之间签订订的各类类合同以以及具有有合同性性质的协协议书、履约保保函等，不包括括公司与与职工签签订的劳劳动合同同。 2、公司合合同管理理实行法法律事务务机构归归口管理理和分级级管理的的原则，并实行行承办人人制度、授权委委托制度度、审核核会签制制度、合合同台账账管理制制度、重重大合同同备案制制度和合合同归档档制度。 3、公公司总经经办是公公司合同同管理的的职能部部门，对对公司各各部门的的合同管管理工作作实施服服务、检检查、监监督与指指导。 4、公司和和其他不不具备独独立法人人资格的的单位不不得对外外签订合

34、合同，确确需签订订的，须须经公司司法定代代表人特特别授权权委托。第二十五五条合同同管理职职能及职职责 1、机机构公司法法律事务务职能暂暂设在总总经办，总经办办为合同同归口管管理部门门，负责责对合同同管理工工作进行行规范、指导、监督、检查，参与重重大合同同的谈判判和起草草，协助助解决法法律纠纷纷；合同主主承办部部门负责责合同的的签订和和履行，有关业业务部门门根据专专业分工工负责对对合同的的相关内内容和形形式进行行审查。 2、职职责合同归归口管理理部门职职责：建立健全全本公司司合同管管理制度度；管理本公公司签订订合同授授权委托托事宜；管理本公公司合同同专用章章；审查本单单位合同同签订的的合法性性；

35、建立合同同台账，对合同同进行登登录、统统计、保保管及例例行报表表；督促检查查合同的的履行；履行其他他合同管管理工作作。 3、承承办人办理每每一件合合同须由由法定代代表人或或业务机机构确定定一主要要承办人人。承办办人可以以是业务务人员或或法律工工作人员员，但不不得是社社会临时时性借聘聘人员。承办人人必须依依照法律律、法规规及本办办法规定定进行工工作；承办人人应对自自商约起起至合同同履行完完毕全过过程负责责，对此此期间内内出现的的影响合合同签订订及履行行的有关关问题须须及时向向有关部部门进行行报告，协商解解决办法法，并以以承办人人为主进进行解决决。第二十六六条合同同的签订订与审查查 1、公公司法定

36、定代表人人可根据据需要委委托代理理人签署署合同，委托代代理人在在授权范范围内订订立合同同所产生生的法律律后果由由委托人人承担。 2、法法定代表表人或其其委托代代理人负负责公司司重大合合同的签签署，委委托代理理人经法法定代表表人同意意要转委委托其他他代理人人签署一一般合同同。 3、合合同承办办人承办办合同法法律事务务，必须须持有由由法定代代表人或或委托代代理人签签发的授授权委托托书。 4、授授权委托托书必须须明确委委托权限限和期限限，禁止止使用“全权代代理”一类的的文字。 5、未未经特殊殊许可，公司各各职能部部门不得得以自己己的名义义对外签签订合同同。 6、合合同谈判判：一般般合同由由合同主主承

37、办部部门负责责组织洽洽谈，合合同金额额较大或或对本公公司生产产经营有有重大影影响的合合同，由由分管领领导牵头头，组成成由总经经办、财财经及有有关技术术业务部部门人员员参加的的合同洽洽谈小组组，具体体负责合合同谈判判事宜。特殊重重大合同同由公司司法定代代表人确确定合同同谈判、签约人人员，各各部门按按职责进进行把关关。 7、合合同草拟拟：合同同签订前前，承办办人应对对合同对对方当事事人的主主体资格格、资信信、资质质和履约约能力，进行了了解并审审查，并并报法律律事务部部门审查查。主体资资格合法法：具有有经年检检的营业业执照及及税务登登记证，其核载载的内容容与实际际相符；拟签合合同内容容应符合合当事人

38、人经营范范围，涉涉及专营营许可的的，应具具备相应应的许可可、等级级、资质质证书；由代理理人代签签合同的的，应出出具真实实、有效效的法定定代表人人身份证证明书、授权委委托书、代理人人身份证证明；具有相相应的履履约能力力：具有有履行合合同应具具备的支支付能力力或生产产能力或或运输能能力等，必要时时应要求求其出具具资产债债表、资资金证明明、注册册会计师师签署的的验资报报告等相相关文件件；上述所所列各种种文件为为合同不不可缺少少的审查查内容，其文本本为复印印件时，须加注注“与原件件核对无无误”字样，并由核核对人签签字；一般合合同签订订前的审审查工作作由合同同承办人人负责完完成，合合同承办办人应根根据审

39、查查结果提提出审查查意见书书，并与与有关材材料一同同送合同同归口管管理机构构核验。重大合合同签订订前，合合同承办办人应会会同法律律事务部部门按前前款规定定共同了了解和审审查合同同对方当当事人的的情况，并将审审查意见见书及有有关材料料送合同同归口管管理机构构核验。 8、合合同对方方当事人人履约能能力或资资信状况况有瑕疵疵的，不不应与其其签订合合同；必必须签订订合同时时，应要要求其提提供合法法、真实实、有效效的担保保，其保保证人必必须是具具有代偿偿能力的的独立经经济实体体，并应应对担保保人适用用前款规规定进行行审查。 9、重重要合同同和法律律、法规规规定采采用书面面形式的的，一律律采用书书面形式式

40、。凡国国家或行行业有标标准或示示范文本本的，应应当优先先适用。计划单单、调拨拨单、任任务单(书)、预算算单(书)等文件件可以作作为合同同的组成成部分，得不得得以其替替代合同同。 10、合同的的起草应应由已方方或已方方为主承承担，文文字应严严谨、简简练、准准确。借借款合同同、保险险合同等等特殊合合同例外外；合同同中的术术语、特特有词汇汇、重要要概念应应设专款款解释；合同中中涉及数数字、日日期时须须注明是是否包含含本数。除特殊殊情况外外，合同同文本应应当正式式打印或或印刷制制成。 11、合同应应当包括括以下内内容：合同各各方的法法定名称称、地址址、邮政政编码、电话、传真、法定代代表人姓姓名、职职务

41、、代代理人姓姓名、职职务、联联系方式式；签约的的目的和和依据；标的；数量、质量及及其检测测的标准准和方式式；价款或或酬金及及其支付付方式；履行的的地点、期限和和方式；争议解解决方式式；违约责责任；变更或或解除条条件；根据法法律或合合同性质质必须具具备的条条款或双双方当事事人共同同认为必必须明确确的条款款；（11）正副本本份数、存放地地点；（12）生效的的时间和和条件；（13）约定的的联系方方式；（14）附件名名称及数数量；（15）签约的的地点日日期；(16）签约各各方开户户银行及及账号；（17）签约各各方公章章或合同同专同章章；（18）法定代代表人或或代理人人签字；（19）涉外合合同的内内容按

42、照照有关法法律规定定确定。 12、合同审审查重大合合同签订订前，承承办人应应将合同同草案及及有关的的证明材材料连同同重大大合同会会签表（见附附表二）提请财财务、业业务部门门、法律律顾问顺顺序审核核后，报报送法定定代表人人或委托托代理人人签署；一般合合同签订订前，承承办人应应将合同同草案及及有关的的证明材材料连同同一般般合同会会签表（见附附表三）提请相相关部门门审核后后，报送送法定代代表人或或其委托托代理人人签署；承办人人应对其其提供的的材料的的真实性性负责；技术部部门、财财务部门门、法律律顾问在在审查合合同时可可根据需需要，要要求承办办人提供供与合同同有关的的补充证证明材料料；上述部部门应在在

43、合同会会签表上上签署意意见，加加盖部门门公章并并由该部部门负责责人签字字；审核意意见应明明确、具具体，禁禁止使用用“原则同同意”、“基本可可行”、“已阅”等模糊糊性语言言；财务部部门、技技术部门门对合同同审核的的内容包包括：合同的经经济性：市场需求求情况属属实；市场需求求预测可可靠、合合理；投入产出出核算经经济、准准确；合同的技技术性：工程技术术依据真真实、可可靠；技术措施施完备、可行；技术标准准、参数数科学、真实、可行；合同的可可行性：整体项目目技术具具有可靠靠性；经济效益益或社会会效益具具有真实实性；资产、资资金使用用效果的的财务可可靠性；具有可操操作性：合同的安安全性：涉及的知知识产权权

44、已采取取相应的的保护或或限制措措施；无损公司司商誉、商业秘秘密及其其他利益益；财务部门门、技术术部门认认为必须须审核的的其他内内容；财务部部门对合合同的审审核内容容包括：资金、资资产的合合法性：资金来源源合法，资产所所有权明明确、合合法；资金使用用和资产产动用的的审批手手续合法法；资金、资资产的用用途及使使用方式式合法；价款、酬酬金和结结算的合合理、合合法性；价款、酬酬金的确确定要明明确、合合理、合合法；资金结算算、酬金金支付方方式明确确、具体体、合法法；与资金、资产等等有关的的其他事事项；索赔条款款的合法法性；法律顾顾问对合合同的审审核内容容包括：合法性：主体合法法，签约约各方具具有签约约的

45、权利利能力和和行为能能力；内容合法法，签约约各方意意思表示示真实、有效，无悖法法律、法法规、政政策，无无规避法法律行为为，无显显失公平平内容；形式合法法；签约合法法；签约程序序合法；严密性：条款齐备备、完整整；文字清楚楚准确；设定的权权利、义义务具体体、确切切；相应手续续完备；相关附件件完备；附加条件件适当、合法；可行性：资信可靠靠，有履履约能力力；担保方式式切实、可靠；合同承办办形式审审核：承办人合合格；符合规定定程序；各审查部部门审核核意见书书齐备；合同文本本文字无无误，正正副本及及附件份份数齐备备；法律部门门认为需需审核的的其他内内容； 13、合同成成立法定代代表人或或其委托托代理人人根

46、据各各审核部部门的审审核意见见，决定定是否签签约。决决定签约约时，应应在全部部文本上上以同一一形式签签字；决决定不予予签约时时，应以以书面形形式明示示意见；合同未未经审核核程序，法定代代表人或或其委托托代理人人不予签签署，印印章管理理部门不不予盖章章；合同签签署必须须先由法法定代表表人或其其委托理理人签字字，再由由印章管管理部门门盖章，不得将将未审查查的合同同送法定定代表人人或其委委托代理理人签字字及合同同盖章后后再交法法定代表表人或其其委托代代理人签签字；因业务务需要，合同承承办人须须带公章章或合同同专用章章或盖有有公章、合同专专用章的的空白合合同书外外出签订订合同的的，除办办理授权权委托手

47、手续外，还应到到印章管管理部门门办理印印章使用用登记；公司采采用合同同专用章章，其保保管和使使用按公公司印章章管理制制度执行行；合同需需要经过过公证的的，由合合同承办办部门会会同总经经办负责责办理；依照招招投标程程序签订订合同的的，招标标文件向向投标人人发出前前须经总总经办审审查并提提出法律律意见后后，再由由项目主主承办部部门向投投标单位位发放；招标单单位和中中标单位位签定合合同根据据本办法法执行；合同一一般应制制正本文文四份，二份对对方持有有，另二二份由我我方总经经办、财财务部门门和主承承办部门门持有保保存。合合同履行行完毕后后，由财财务部门门和总经经办分别别负责归归档。合合同副本本若干份份

48、，由相相关部门门持有；合同承承办人应应在合生生效后七七日内，将合同同副本连连同合同同签表复复印件送送公司总总经办备备案。第二十七七条合同同的履行行合同正式式生效前前，不得得实际履履行合同同。合同同生效后后，必须须全面、及时时、实际际履行合合同。财务部管管理制度度第一章费费用支出出管理规规定第一条基基本规定定1、员工工因公出出差，费费用报销销原则上上在当月月内办理理。2、物资资采购须须作出物物资采购购申请计计划，经经主管领领导批准准后方可可组织采采购。3、因公公借款应应及时清清偿，如如逾期（从借款款之起一一个月内内）不还还，财务务部有权权从其工工资中扣扣除借款款本金。4、领用用现金或或支票办办理

49、市内内业务者者，业务务办毕，必须在在一周内内到财务务报账，若限期期内不能能报销，应及时时通报财财务部并并说明原原因。5、在本本市范围围内办理理业务，款项在在10000元以以上的应应使用转转账支票票，通过过银行进进行同城城结算。6、借款款或领取取转账支支票者，必须持持有按程程序审批批过的借借款单或或支票领领用申请请单。7、领取取支票者者，不得得擅自更更改用途途、转让让他人或或交他人人代开等等。8、领取取支票后后，因情情况改变变而暂不不用支票票时，应应及时将将支票退退回财务务部，以以免浪费费或丢失失。支票票如有遗遗失，应应及时通通知财务务部采取取防范措措施，避避免给企企业造成成经济损损失。如如发生

50、损损失，后后果由丢丢失者自自负。9、报销销物品购购置费或或其他费费用，一一般应有有验收或或证明人人在发票票背面及及报销单单上签字字。10、员员工借出出差等工工作方便便，绕道道游览或或其他非非工作原原因多开开支的一一切费用用，全部部由个人人自理。11、所所有到财财务借款款、报销销的单据据只有一一个联次次的一律律用钢笔笔填写，并且不不得涂改改。第二条审审批权限限1、财务务管理的的审批权权限：所所有财务务借款、报销的的单据以以及涉及及到的费费用支出出合同、协议等等，均实实行总经经理“财务一一支笔”的审批批制度。2、预算算内费用用开支的的审批权权限预算内费费用原则则上由总总经理根根据工作作和业务务开展

51、情情况在控控制标准准内授权权的副总总经理审审批，超超预算费费用由总总经理审审批。3、业务务招待费费等预算算开支由由总经理理审批，特殊情情况可由由总经理理授权副副总经理理审批。4、公司司正常交交税、支支付银行行利息等等费用性性支出，可直接接由总经经理或授授权分管管副总经经理审批批。第三条手手续及程程序1、因公公借款或或借支票票的程序序（1）填填写借款款单或支支票领用用申请单单经手手人签字字总经经理或总总经理授授权的副副总经理理签字财务务部审核核签字财务务部出纳纳办理。2、费用用报销手手续和程程序（1）经经济业务务发生时时应取得得合法有有效凭证证经办人人应注意意审查发发票日期期、公司司名称、内容、

52、单位、数量、金额（大、小小写）等等是否有有误，是是否有合合法签章章等；（2）审审查无误误后整理理好发票票填写报报销单，签写经经办人姓姓名；（3）经经办人应应亲自粘粘贴好原原始发票票和报销销单据，并对齐齐左上角角粘贴，不要用用曲别针针、大头头针等。3、签字字程序（1）填填写报销销单经办人人、验收收证明人人签字部门门经理签签字认可可财务务部审核核签字财务务部经理理签字总经经理签字字批准财务务部出纳纳办理；（2）部部门经理理签字认认可表明明已检查查了所有有的附带带文档并并认为这这些费用用是：为了公公司利益益；得到相相应授权权；适宜的的、合法法的；有充分分文档记记录的；在金额额上是必必须的、合理的的、

53、真实实的；第四条报报销标准准1、交通通费标准准：（1）乘乘坐火车车，从晚晚八时至至次日晨晨七时之之间在车车上过夜夜6小时时以上的的或连续续乘车时时间超过过12小小时的，可购硬硬席卧铺铺票。（2）出出差人员员乘坐飞飞机须事事先征得得总经理理批准；（3）经经批准乘乘飞机者者，可凭凭据报销销机场到到市区客客车票据据。2、员工工公差住住宿费标标准及出出差津贴贴标准：（1）出出差津贴贴实行包包干办法法，包括括伙食补补助及市市内交通通费，按按出差的的日历天天数计发发，不再再报销有有关费用用；（2）业业务招待待费：该该费用是是指为了了公司的的利益与与客户及及其他相相关人士士一同参参加社交交活动发发生的费费用

54、，费费用必须须取得合合法凭证证。业务务招待费费采取严严格控制制、合理理开支、节约使使用的原原则。（3）电电话费用用：采取取定额管管理制度度，具体体由公司司总经办办制定报报经总经经理批准准。（4）其其它费用用：员工工造成公公司财产产损失时时应予赔赔偿，金金额为账账面价值值的50080%，根据据情况可可同时处处以其他他惩罚，员工丢丢失公司司资产应应赔偿1100%的账面面金额。第五条公公司财务务人员应应牢固树树立安全全、防范范意识，并切实实履行安安全职责责。第六条公公司财务务人员应应严格遵遵守公司司保密规规则，不不得向外外泄露在在工作中中接触到到的财务务秘密。在办理理业务过过程中应应采取有有效措施施

55、，防止止泄密事事件发生生。第七条货货币资金金及有价价证券管管理1、任何何人不得得挤占、挪用、截留、侵吞公公司各项项资金。2、出纳纳人员外外出提取取或送存存现金必必须由汽汽车接送送，不得得自行前前往银行行办理提提取或送送存现金金业务。3、出纳纳人员办办理现金金收付款款业务时时，钱币币应当面面点清：离开财财务部后后发现现现金短缺缺概不负负责，发发现假币币一律没没收。4、出纳纳保险柜柜保管的的现金不不得超过过银行核核定的周周转量，多余部部份应及及时送存存银行。5、出纳纳每天应应盘点库库存现金金，并结结出余额额，与现现金日记记账核对对无误。6、公司司内部审审核人员员应不定定期地对对出纳的的现金盘盘点情

56、况况进行抽抽查，发发现长、短款，应查明明原因，落实责责任。7、出纳纳不得私私自开立立银行账账户，不不得私自自变更银银行印签签，不得得公款私私存，不不得私自自在账户户之间调调度资金金，不得得出租出出借银行行账户，内部审审核人员员每月随随机抽查查银行账账户的开开立和使使用情况况。8、出纳纳应每月月核对银银行账目目，并编编制银行行存款余余额调节节表。内内审人员员应不定定期对其其核对、编制情情况进行行抽查。9、公司司内审人人员每月月应对公公司往来来账户情情况进行行查询，发现异异常情况况应作好好记录并并通报部部门经理理。10、内内审人员员每月应应对出纳纳保管的的有价证证券和各各种票据据的真实实性、完完整

57、性进进行检查查并作记记录。11、出出纳应妥妥善保管管公司有有价证券券和各种种票据。离开座座位时应应将其锁锁于保险险柜中，并带好好钥匙，设置好好密码。12、出出纳不得得将所保保管的有有价证券券和各种种票据带带回家中中或其它它与结算算无关的的场所。13、出出纳应牢牢记所设设置的各各种密码码，除财财务部经经理外，不得对对任何人人泄露。必要时时在征得得财务部部经理同同意后可可更换所所设置的的密码。发票管理理1、发票票管理人人员领购购发票时时，必须须当面将将发票领领购本登登记的票票号与实实际领购购发票进进行核对对，检查查是否有有缺号，少联次次等情况况。若发发现错误误应及时时要求发发票出售售人员更更换。2

58、、开具具发票时时应按发发票内容容和要求求填写，并随发发票存根根一同保保存。3、误开开的发票票应将其其加注作作废标记记，并随随发票存存根一同同保存。4、退票票、换票票时，应应审查退退票、换换票依据据是否齐齐全，分分不同情情况处理理。5、申报报发票使使用情况况时，应应详细核核对发票票领购、使用、结存情情况，准准确填报报申报表表。6、发票票管理人人员应妥妥善保管管所保管管的发票票。离开开座位时时必须将将发票锁锁于绝对对安全的的地方。每月申申报期结结束后，应将发发票存根根、进项项税发票票装订成成册，填填写发票票存根和和进项税税发票封封面，然然后交档档案管理理人员统统一管理理。7、内审审人员应应定期对对

59、发票领领购、使使用、结结存情况况进行检检查。第九条会会计凭证证及报表表管理1、会计计核算人人员在审审核、编编制会计计凭证后后应妥善善保存各各种凭证证和原始始单据，不得交交给无关关人员翻翻阅。离离开座位位时应将将其保管管在安全全地方。2、当月月会计凭凭证经录录入后，应交稽稽核人员员稽核，并统一一保管。稽核员员在每月月结账后后应将会会计凭证证整理并并装订成成册。3、财务务人员应应妥善保保管公司司各种财财务报表表、报告告，不得得将其交交给无关关人员翻翻阅。4、财务务部的各各种核算算资料、财务报报表和统统计资料料等的草草稿应及及时销毁毁粉碎，不得作作为垃圾圾处理或或用作其其他用途途。5、各种种清单、报

60、表应应在每月月结束后后交财务务档案管管理人员员整理归归档，年年末装订订成册，作妥善善保管。第十条电电算化资资料管理理1、公司司电算化化系统中中各操作作员的权权限由系系统管理理员统一一设置和和修改，并报经经理审查查。其他他人员不不得自行行设置和和修改。2、公司司电算化化网络服服务器应应设置密密码，服服务器只只能由系系统管理理员和财财务部经经理操作作。3、每位位操作员员都应设设置自己己的操作作密码，并定期期更换。4、系统统管理员员应定期期将电算算化数据据在服务务器硬盘盘和终端端机硬盘盘上各备备份一份份在软盘盘上备份份一式两两份加密密。5、电算算化操作作员在进进入各系系统操作作完毕后后应及时时退出。